Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 116	6 844	15 960	29 202	6 311	35 513	26 091	2 499	28 590	12 227	10 656	22 883
30102	20 965	0	20 965	19 860 394	0	19 860 394	19 860 278	0	19 860 278	21 081	0	21 081
30110	2	134 864	134 866	0	251 699	251 699	0	175 663	175 663	2	210 900	210 902
30114	0	793 574	793 574	0	2 238 433	2 238 433	0	2 485 177	2 485 177	0	546 830	546 830
30202	31 628	0	31 628	2 479	0	2 479	0	0	0	34 107	0	34 107
30204	76 957	0	76 957	1 047	0	1 047	0	0	0	78 004	0	78 004
30221	0	0	0	10 000	3 293	13 293	10 000	3 293	13 293	0	0	0
30233	0	0	0	0	4 941	4 941	0	4 941	4 941	0	0	0
30424	77 408	0	77 408	632 507	0	632 507	632 531	0	632 531	77 384	0	77 384
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	880 000	0	880 000	14 130 000	0	14 130 000	15 010 000	0	15 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	3 560 000	0	3 560 000	790 000	0	790 000
32003	0	0	0	25 000	311 002	336 002	25 000	311 002	336 002	0	0	0
32004	0	0	0	0	304 382	304 382	0	11 372	11 372	0	293 010	293 010
32105	0	4 057	4 057	0	1 088	1 088	0	1 238	1 238	0	3 907	3 907
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	110 950	0	110 950	0	0	0	20 950	0	20 950	90 000	0	90 000
45206	8 859	202 823	211 682	9 191	13 414	22 605	0	118 567	118 567	18 050	97 670	115 720
45207	231 167	273 604	504 771	18 950	27 617	46 567	2 363	48 103	50 466	247 754	253 118	500 872
45208	228 272	2 560 495	2 788 767	10 128	263 072	273 200	1 000	357 539	358 539	237 400	2 466 028	2 703 428
45507	47 815	0	47 815	0	0	0	709	0	709	47 106	0	47 106
45705	0	0	0	360	0	360	10	0	10	350	0	350
45706	3 791	0	3 791	0	0	0	24	0	24	3 767	0	3 767
45812	85 312	470 138	555 450	0	131 120	131 120	0	141 097	141 097	85 312	460 161	545 473
45912	1 996	12 032	14 028	0	1 236	1 236	0	1 680	1 680	1 996	11 588	13 584
47404	0	202 823	202 823	0	739 620	739 620	0	747 103	747 103	0	195 340	195 340
47408	0	0	0	553 049	816 546	1 369 595	553 049	816 546	1 369 595	0	0	0
47410	0	371 721	371 721	2 396	38 052	40 448	0	52 688	52 688	2 396	357 085	359 481
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	3 838	48 687	52 525	7 517	7 014	14 531	10 254	6 807	17 061	1 101	48 894	49 995
50305	13 859	0	13 859	70	0	70	0	0	0	13 929	0	13 929
60302	8 700	0	8 700	0	0	0	169	0	169	8 531	0	8 531
60306	0	0	0	30	0	30	10	0	10	20	0	20
60308	0	0	0	573	0	573	303	0	303	270	0	270
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	6 320	0	6 320	1 692	0	1 692	1 364	0	1 364	6 648	0	6 648
60314	0	989	989	0	72	72	0	72	72	0	989	989
60323	5	0	5	146	0	146	68	0	68	83	0	83
60336	215	0	215	113	0	113	128	0	128	200	0	200
60401	14 409	0	14 409	0	0	0	0	0	0	14 409	0	14 409
60901	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61008	138	0	138	96	0	96	99	0	99	135	0	135
61009	15	0	15	96	0	96	96	0	96	15	0	15
61403	571	0	571	0	0	0	188	0	188	383	0	383
70606	174 727	0	174 727	32 294	0	32 294	89	0	89	206 932	0	206 932
70608	4 810 544	0	4 810 544	1 259 359	0	1 259 359	0	0	0	6 069 903	0	6 069 903
70611	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70802	786 027	0	786 027	0	0	0	0	0	0	786 027	0	786 027
Итого по активу (баланс)	7 672 348	5 211 484	12 883 832	40 936 708	5 158 912	46 095 620	39 714 781	5 285 387	45 000 168	8 894 275	5 085 009	13 979 284
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0	652 717	0	652 717
30109	0	3 262	3 262	0	17 956	17 956	0	17 827	17 827	0	3 133	3 133
30111	374 377	314 318	688 695	9 587 519	1 313 380	10 900 899	9 532 122	1 390 810	10 922 932	318 980	391 748	710 728
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30232	0	0	0	0	4 591	4 591	0	4 591	4 591	0	0	0
31303	0	3 381	3 381	0	13 839	13 839	0	13 714	13 714	0	3 256	3 256
31402	402 900	0	402 900	7 560 100	0	7 560 100	7 157 200	0	7 157 200	0	0	0
31403	0	0	0	1 305 400	0	1 305 400	1 741 900	0	1 741 900	436 500	0	436 500
31404	0	4 800	4 800	0	4 942	4 942	0	142	142	0	0	0
31405	0	0	0	0	439	439	0	5 062	5 062	0	4 623	4 623
31406	0	16 073	16 073	0	2 105	2 105	0	1 555	1 555	0	15 523	15 523
31407	0	331 142	331 142	0	46 240	46 240	0	34 023	34 023	0	318 925	318 925
31409	0	3 245 165	3 245 165	0	453 144	453 144	0	333 417	333 417	0	3 125 438	3 125 438
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	44	44	0	6	6	0	4	4	0	42	42
407	96 565	72 216	168 781	536 804	231 655	768 459	519 302	220 334	739 636	79 063	60 895	139 958
408.1	31 513	28 558	60 071	246 245	16 869	263 114	230 126	3 374	233 500	15 394	15 063	30 457
408.2	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40902	19 822	12 979	32 801	19 822	6 816	26 638	4 365	27 314	31 679	4 365	33 477	37 842
40909	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
40912	0	0	0	0	179	179	0	195	195	0	16	16
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42301	3	110	113	1	20	21	0	12	12	2	102	104
42305	465	5 924	6 389	0	827	827	0	608	608	465	5 705	6 170
42507	0	676 076	676 076	0	94 405	94 405	0	69 462	69 462	0	651 133	651 133
42601	0	237	237	0	39	39	0	24	24	0	222	222
42605	211	1 942	2 153	0	271	271	0	200	200	211	1 871	2 082
45215	229 599	0	229 599	82 734	0	82 734	2 090	0	2 090	148 955	0	148 955
45515	10 068	0	10 068	301	0	301	0	0	0	9 767	0	9 767
45715	1 090	0	1 090	26	0	26	94	0	94	1 158	0	1 158
45818	555 450	0	555 450	9 977	0	9 977	0	0	0	545 473	0	545 473
45918	14 028	0	14 028	444	0	444	0	0	0	13 584	0	13 584
47405	0	0	0	177 336	9 086	186 422	177 336	9 086	186 422	0	0	0
47407	0	0	0	720 836	647 133	1 367 969	720 836	647 133	1 367 969	0	0	0
47411	8	184	192	0	25	25	7	72	79	15	231	246
47416	0	40 561	40 561	5	41 759	41 764	5	1 198	1 203	0	0	0
47422	0	0	0	0	62 867	62 867	0	62 867	62 867	0	0	0
47425	19 626	0	19 626	120	0	120	89	0	89	19 595	0	19 595
47426	0	11 379	11 379	0	3 605	3 605	103	7 441	7 544	103	15 215	15 318
60301	639	0	639	1 696	0	1 696	1 173	0	1 173	116	0	116
60305	7 415	0	7 415	7 441	0	7 441	5 110	0	5 110	5 084	0	5 084
60309	176	0	176	176	0	176	46	0	46	46	0	46
60311	31	0	31	643	0	643	709	0	709	97	0	97
60313	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60335	2 672	0	2 672	2 668	0	2 668	1 405	0	1 405	1 409	0	1 409
60414	12 383	0	12 383	0	0	0	62	0	62	12 445	0	12 445
60903	67	0	67	0	0	0	8	0	8	75	0	75
70601	307 348	0	307 348	0	0	0	127 723	0	127 723	435 071	0	435 071
70603	4 804 497	0	4 804 497	0	0	0	1 255 669	0	1 255 669	6 060 166	0	6 060 166
Итого по пассиву (баланс)	8 115 481	4 768 351	12 883 832	20 262 537	2 972 890	23 235 427	21 479 722	2 851 157	24 330 879	9 332 666	4 646 618	13 979 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	381 291	0	381 291	3 300	0	3 300	1 729	0	1 729	382 862	0	382 862
90902	223 093	0	223 093	16 119	0	16 119	3 095	0	3 095	236 117	0	236 117
91102	0	68 128	68 128	0	3 390	3 390	0	70 971	70 971	0	547	547
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	601 782	5 778 069	6 379 851	18 742	625 078	643 820	2 396	913 393	915 789	618 128	5 489 754	6 107 882
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 410	1 443	3 853	25	5 149	5 174	87	4 754	4 841	2 348	1 838	4 186
91704	0	12 908	12 908	0	1 326	1 326	0	1 802	1 802	0	12 432	12 432
91802	0	13 522	13 522	0	1 389	1 389	0	1 888	1 888	0	13 023	13 023
99998	2 562 904	0	2 562 904	182 425	0	182 425	257 644	0	257 644	2 487 685	0	2 487 685
Итого по активу (баланс)	3 771 481	5 874 126	9 645 607	220 611	636 332	856 943	264 951	992 808	1 257 759	3 727 141	5 517 650	9 244 791
Пассив
91003	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
91004	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	2 060 088	230 428	2 290 516	48 854	32 176	81 030	59 433	23 676	83 109	2 070 667	221 928	2 292 595
91315	22 218	143 124	165 342	22 218	131 552	153 770	4 365	72 107	76 472	4 365	83 679	88 044
91316	0	0	0	19 318	0	19 318	19 318	0	19 318	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	7 082 703	0	7 082 703	999 989	0	999 989	674 392	0	674 392	6 757 106	0	6 757 106
Итого по пассиву (баланс)	9 272 055	373 552	9 645 607	1 093 905	163 728	1 257 633	761 034	95 783	856 817	8 939 184	305 607	9 244 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 999	0	35 999	176 468	46 459	222 927	196 143	43 659	239 802	16 324	2 800	19 124
93902	0	36 378	36 378	9 572	194 723	204 295	6 853	214 523	221 376	2 719	16 578	19 297
99996	72 360	0	72 360	426 953	0	426 953	460 897	0	460 897	38 416	0	38 416
Итого по активу (баланс)	108 359	36 378	144 737	612 993	241 182	854 175	663 893	258 182	922 075	57 459	19 378	76 837
Пассив
96901	0	36 373	36 373	26 800	214 462	241 262	29 563	194 693	224 256	2 763	16 604	19 367
96902	35 987	0	35 987	196 154	23 481	219 635	176 462	26 235	202 697	16 295	2 754	19 049
99997	72 377	0	72 377	461 178	0	461 178	427 222	0	427 222	38 421	0	38 421
Итого по пассиву (баланс)	108 364	36 373	144 737	684 132	237 943	922 075	633 247	220 928	854 175	57 479	19 358	76 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?