Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 685	9 976	18 661	67 064	850 825	917 889	66 079	851 234	917 313	9 670	9 567	19 237
20209	0	0	0	0	849 660	849 660	0	849 660	849 660	0	0	0
30102	62 592	0	62 592	14 870 544	0	14 870 544	14 873 654	0	14 873 654	59 482	0	59 482
30110	2	17 822	17 824	0	669	669	0	6 987	6 987	2	11 504	11 506
30114	0	291 243	291 243	0	2 008 647	2 008 647	0	1 841 016	1 841 016	0	458 874	458 874
30202	20 595	0	20 595	2 967	0	2 967	0	0	0	23 562	0	23 562
30204	96 476	0	96 476	0	0	0	5 957	0	5 957	90 519	0	90 519
30221	0	0	0	50 000	850 828	900 828	25 000	850 828	875 828	25 000	0	25 000
30233	0	0	0	0	14 094	14 094	0	14 094	14 094	0	0	0
30424	77 914	0	77 914	615 135	0	615 135	615 158	0	615 158	77 891	0	77 891
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 735 000	0	2 735 000	2 455 000	0	2 455 000	280 000	0	280 000
31903	120 000	0	120 000	480 000	0	480 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 050 000	0	8 050 000	7 570 000	0	7 570 000	480 000	0	480 000
32003	739 000	0	739 000	4 035 000	0	4 035 000	4 564 000	0	4 564 000	210 000	0	210 000
32004	150 000	128 337	278 337	290 000	411	290 411	440 000	128 748	568 748	0	0	0
32104	0	1 283	1 283	0	1 392	1 392	0	1 350	1 350	0	1 325	1 325
32105	0	3 209	3 209	0	270	270	0	167	167	0	3 312	3 312
32401	35 000	0	35 000	0	129 898	129 898	0	1 150	1 150	35 000	128 748	163 748
32501	12	0	12	0	86	86	0	1	1	12	85	97
45205	152 866	0	152 866	0	0	0	13 871	0	13 871	138 995	0	138 995
45206	155 253	449 180	604 433	0	31 824	31 824	6 850	282 286	289 136	148 403	198 718	347 121
45207	291 552	555 766	847 318	16 610	44 696	61 306	0	213 961	213 961	308 162	386 501	694 663
45208	0	2 430 250	2 430 250	0	204 945	204 945	0	126 522	126 522	0	2 508 673	2 508 673
45507	48 532	0	48 532	0	0	0	418	0	418	48 114	0	48 114
45706	4 059	0	4 059	0	0	0	23	0	23	4 036	0	4 036
45812	85 312	0	85 312	0	451 181	451 181	0	747	747	85 312	450 434	535 746
45912	1 996	1 416	3 412	0	13 343	13 343	0	1 454	1 454	1 996	13 305	15 301
47404	0	25 668	25 668	0	678 099	678 099	0	692 639	692 639	0	11 128	11 128
47408	0	0	0	614 635	1 042 277	1 656 912	614 635	1 042 277	1 656 912	0	0	0
47410	0	692 252	692 252	0	56 382	56 382	0	65 859	65 859	0	682 775	682 775
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	1 688	40 357	42 045	8 275	10 968	19 243	8 876	16 391	25 267	1 087	34 934	36 021
50305	13 929	0	13 929	69	0	69	0	0	0	13 998	0	13 998
60302	6 053	0	6 053	0	0	0	0	0	0	6 053	0	6 053
60306	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60308	0	0	0	328	0	328	264	0	264	64	0	64
60312	4 683	0	4 683	757	0	757	811	0	811	4 629	0	4 629
60314	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35
60323	117	0	117	459	0	459	465	0	465	111	0	111
60401	14 883	0	14 883	44	0	44	356	0	356	14 571	0	14 571
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	260	0	260	123	0	123	91	0	91	292	0	292
61009	15	0	15	23	0	23	23	0	23	15	0	15
61209	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61403	5 556	0	5 556	502	0	502	1 361	0	1 361	4 697	0	4 697
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
70606	962 018	0	962 018	548 709	0	548 709	0	0	0	1 510 727	0	1 510 727
70608	18 754 016	0	18 754 016	637 462	0	637 462	1 233	0	1 233	19 390 245	0	19 390 245
70611	95	0	95	10	0	10	0	0	0	105	0	105
Итого по активу (баланс)	21 817 033	4 646 759	26 463 792	33 025 776	7 240 530	40 266 306	31 866 185	6 987 371	38 853 556	22 976 624	4 899 918	27 876 542
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0	652 717	0	652 717
30109	0	3 818	3 818	0	79 230	79 230	0	78 809	78 809	0	3 397	3 397
30111	259 408	351 665	611 073	8 162 938	747 433	8 910 371	8 204 693	695 667	8 900 360	301 163	299 899	601 062
30126	371	0	371	0	0	0	8 931	0	8 931	9 302	0	9 302
30220	0	5	5	0	50	50	0	45	45	0	0	0
30222	0	0	0	0	850 953	850 953	0	850 953	850 953	0	0	0
30232	0	0	0	0	14 158	14 158	0	14 158	14 158	0	0	0
31302	0	0	0	0	45 679	45 679	0	48 991	48 991	0	3 312	3 312
31303	0	3 208	3 208	0	19 485	19 485	0	16 277	16 277	0	0	0
31402	0	0	0	5 416 700	0	5 416 700	5 890 200	0	5 890 200	473 500	0	473 500
31403	325 000	0	325 000	2 263 700	0	2 263 700	1 938 700	0	1 938 700	0	0	0
31404	0	19 250	19 250	0	20 360	20 360	0	14 358	14 358	0	13 248	13 248
31405	0	29 130	29 130	0	25 559	25 559	0	52 974	52 974	0	56 545	56 545
31406	0	3 928	3 928	0	297	297	0	311	311	0	3 942	3 942
31407	0	949 054	949 054	0	49 409	49 409	0	80 034	80 034	0	979 679	979 679
31409	0	2 438 407	2 438 407	0	126 947	126 947	0	205 633	205 633	0	2 517 093	2 517 093
32015	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	0	0	0	0	0	0
32403	1 400	0	1 400	0	0	0	162 348	0	162 348	163 748	0	163 748
32505	1	0	1	0	0	0	96	0	96	97	0	97
405	0	42	42	0	2	2	0	4	4	0	44	44
407	55 259	61 262	116 521	516 098	209 829	725 927	538 210	191 831	730 041	77 371	43 264	120 635
408.1	144 044	10 707	154 751	360 887	104 819	465 706	298 573	105 183	403 756	81 730	11 071	92 801
408.2	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
40902	257	37 448	37 705	0	26 862	26 862	0	5 393	5 393	257	15 979	16 236
40912	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42301	4	134	138	1	12	13	0	11	11	3	133	136
42305	438	5 394	5 832	0	281	281	13	456	469	451	5 569	6 020
42507	0	641 686	641 686	0	33 407	33 407	0	54 114	54 114	0	662 393	662 393
42601	1	253	254	0	19	19	0	22	22	1	256	257
42604	0	1 301	1 301	0	68	68	0	110	110	0	1 343	1 343
42605	199	1 844	2 043	0	96	96	0	155	155	199	1 903	2 102
45215	295 209	0	295 209	178 028	0	178 028	3 151	0	3 151	120 332	0	120 332
45515	1 770	0	1 770	21	0	21	5 778	0	5 778	7 527	0	7 527
45715	133	0	133	0	0	0	1 053	0	1 053	1 186	0	1 186
45818	85 312	0	85 312	0	0	0	331 203	0	331 203	416 515	0	416 515
45918	2 152	0	2 152	0	0	0	6 495	0	6 495	8 647	0	8 647
47405	0	0	0	224 868	51 421	276 289	224 868	51 421	276 289	0	0	0
47407	0	0	0	970 396	685 800	1 656 196	970 396	685 800	1 656 196	0	0	0
47411	14	146	160	14	8	22	7	71	78	7	209	216
47416	0	0	0	829	5 847	6 676	829	5 847	6 676	0	0	0
47422	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47425	10 633	0	10 633	3 613	0	3 613	196	0	196	7 216	0	7 216
47426	77	21 836	21 913	230	3 266	3 496	153	11 580	11 733	0	30 150	30 150
60301	1 427	0	1 427	1 836	0	1 836	1 827	0	1 827	1 418	0	1 418
60305	1 915	0	1 915	4 493	0	4 493	4 636	0	4 636	2 058	0	2 058
60309	55	0	55	0	0	0	45	0	45	100	0	100
60311	304	0	304	1 356	0	1 356	1 314	0	1 314	262	0	262
60313	0	0	0	2 148	58	2 206	2 148	58	2 206	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	12 520	0	12 520	356	0	356	70	0	70	12 234	0	12 234
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	952 658	0	952 658	447	0	447	223 624	0	223 624	1 175 835	0	1 175 835
70603	18 675 734	0	18 675 734	0	0	0	638 376	0	638 376	19 314 110	0	19 314 110
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
Итого по пассиву (баланс)	21 883 274	4 580 518	26 463 792	18 114 095	3 101 466	21 215 561	19 457 934	3 170 377	22 628 311	23 227 113	4 649 429	27 876 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 605	0	79 605	72	0	72	158	0	158	79 519	0	79 519
90902	189 283	0	189 283	1 536	0	1 536	495	0	495	190 324	0	190 324
91101	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91102	0	973	973	0	82	82	0	61	61	0	994	994
91104	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	557 674	4 612 140	5 169 814	4 855	659 453	664 308	2 419	246 693	249 112	560 110	5 024 900	5 585 010
91603	0	0	0	0	57	57	0	1	1	0	56	56
91604	2 323	1 145	3 468	14	3 624	3 638	0	3 704	3 704	2 337	1 065	3 402
91704	0	12 252	12 252	0	1 033	1 033	0	638	638	0	12 647	12 647
91802	0	12 834	12 834	0	1 082	1 082	0	668	668	0	13 248	13 248
99998	2 361 164	0	2 361 164	110 555	0	110 555	105 399	0	105 399	2 366 320	0	2 366 320
Итого по активу (баланс)	3 190 050	4 639 352	7 829 402	117 042	665 332	782 374	108 476	251 773	360 249	3 198 616	5 052 911	8 251 527
Пассив
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	1 979 911	218 707	2 198 618	41 202	11 386	52 588	56 247	18 444	74 691	1 994 956	225 765	2 220 721
91315	4 132	43 996	48 128	2 419	33 782	36 201	4 855	5 765	10 620	6 568	15 979	22 547
91316	5 238	0	5 238	16 611	0	16 611	11 373	0	11 373	0	0	0
91317	2 134	0	2 134	0	0	0	13 872	0	13 872	16 006	0	16 006
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	5 468 238	0	5 468 238	254 759	0	254 759	671 728	0	671 728	5 885 207	0	5 885 207
Итого по пассиву (баланс)	7 566 699	262 703	7 829 402	314 991	45 168	360 159	758 075	24 209	782 284	8 009 783	241 744	8 251 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 954	0	23 954	195 611	180 705	376 316	211 901	178 056	389 957	7 664	2 649	10 313
93902	0	23 994	23 994	8 702	202 629	211 331	6 043	218 936	224 979	2 659	7 687	10 346
99996	47 934	0	47 934	587 732	0	587 732	614 997	0	614 997	20 669	0	20 669
Итого по активу (баланс)	71 888	23 994	95 882	792 045	383 334	1 175 379	832 941	396 992	1 229 933	30 992	10 336	41 328
Пассив
96901	0	23 999	23 999	171 750	218 833	390 583	174 388	202 518	376 906	2 638	7 684	10 322
96902	23 935	0	23 935	211 922	12 491	224 413	195 652	15 173	210 825	7 665	2 682	10 347
99997	47 948	0	47 948	614 935	0	614 935	587 646	0	587 646	20 659	0	20 659
Итого по пассиву (баланс)	71 883	23 999	95 882	998 607	231 324	1 229 931	957 686	217 691	1 175 377	30 962	10 366	41 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?