Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 127	13 713	25 840	17 617	6 155	23 772	25 587	4 039	29 626	4 157	15 829	19 986
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	6 982	0	6 982	8 077 470	0	8 077 470	8 080 793	0	8 080 793	3 659	0	3 659
30110	2	159 336	159 338	0	170 024	170 024	0	172 290	172 290	2	157 070	157 072
30114	0	1 043 714	1 043 714	0	2 142 731	2 142 731	0	2 548 105	2 548 105	0	638 340	638 340
30202	18 324	0	18 324	0	0	0	1 677	0	1 677	16 647	0	16 647
30204	218 643	0	218 643	0	0	0	27 819	0	27 819	190 824	0	190 824
30233	0	0	0	0	10 617	10 617	0	10 617	10 617	0	0	0
30424	78 504	0	78 504	1 376 236	0	1 376 236	1 376 260	0	1 376 260	78 480	0	78 480
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 240 000	0	4 240 000	4 240 000	0	4 240 000	0	0	0
32003	150 000	258 515	408 515	1 709 000	231 546	1 940 546	1 375 000	490 061	1 865 061	484 000	0	484 000
32004	0	0	0	0	183 844	183 844	0	183 844	183 844	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	0	302 180	302 180	0	2 450	2 450	35 000	299 730	334 730
32006	0	0	0	0	235 634	235 634	0	326	326	0	235 308	235 308
32104	0	4 912	4 912	0	5 258	5 258	0	5 202	5 202	0	4 968	4 968
45205	188 243	2 585 145	2 773 388	41 545	266 754	308 299	44 393	237 364	281 757	185 395	2 614 535	2 799 930
45206	243 497	460 617	704 114	0	47 530	47 530	5 094	42 293	47 387	238 403	465 854	704 257
45207	285 650	394 974	680 624	5 094	39 489	44 583	0	165 632	165 632	290 744	268 831	559 575
45208	0	1 958 138	1 958 138	0	202 056	202 056	0	179 794	179 794	0	1 980 400	1 980 400
45507	54 037	0	54 037	0	0	0	291	0	291	53 746	0	53 746
45706	4 202	0	4 202	0	0	0	23	0	23	4 179	0	4 179
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	90	0	90	5	0	5	0	0	0	95	0	95
45912	1 996	0	1 996	0	2 286	2 286	0	0	0	1 996	2 286	4 282
47404	0	7 755	7 755	0	1 430 071	1 430 071	0	1 429 982	1 429 982	0	7 844	7 844
47408	0	0	0	1 219 555	1 118 755	2 338 310	1 219 555	1 118 755	2 338 310	0	0	0
47410	0	290 631	290 631	0	36 207	36 207	0	55 443	55 443	0	271 395	271 395
47423	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47427	1 250	14 049	15 299	9 680	17 131	26 811	8 456	13 366	21 822	2 474	17 814	20 288
50305	13 924	0	13 924	72	0	72	0	0	0	13 996	0	13 996
52503	0	5 688	5 688	0	586	586	0	2 743	2 743	0	3 531	3 531
60302	56 049	0	56 049	0	0	0	0	0	0	56 049	0	56 049
60306	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60308	151	0	151	157	0	157	308	0	308	0	0	0
60312	4 487	0	4 487	246	0	246	456	0	456	4 277	0	4 277
60314	0	0	0	0	2 091	2 091	0	2 091	2 091	0	0	0
60323	87	0	87	7	0	7	81	0	81	13	0	13
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	11	0	11	14	0	14	25	0	25	0	0	0
61008	351	0	351	26	0	26	58	0	58	319	0	319
61009	63	0	63	0	0	0	41	0	41	22	0	22
61403	2 184	0	2 184	857	0	857	413	0	413	2 628	0	2 628
61702	412	0	412	1 219	0	1 219	1 631	0	1 631	0	0	0
70606	502 738	0	502 738	66 728	0	66 728	0	0	0	569 466	0	569 466
70608	10 994 969	0	10 994 969	1 359 640	0	1 359 640	0	0	0	12 354 609	0	12 354 609
70611	31	0	31	11	0	11	0	0	0	42	0	42
70616	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	1 630	0	1 630
Итого по активу (баланс)	12 974 251	7 197 187	20 171 438	18 874 385	6 450 945	25 325 330	17 155 537	6 664 397	23 819 934	14 693 099	6 983 735	21 676 834
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	0	2 944	2 944	0	55 936	55 936	0	55 888	55 888	0	2 896	2 896
30111	167 861	774 023	941 884	4 808 575	851 797	5 660 372	4 831 404	740 184	5 571 588	190 690	662 410	853 100
30220	0	0	0	0	41 663	41 663	0	41 663	41 663	0	0	0
30232	0	0	0	0	10 513	10 513	0	10 513	10 513	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	35 411	95 411	60 000	35 411	95 411	0	0	0
31303	0	2 585	2 585	0	32 351	32 351	0	32 381	32 381	0	2 615	2 615
31402	0	0	0	3 230 900	0	3 230 900	3 230 900	0	3 230 900	0	0	0
31403	243 400	0	243 400	918 500	0	918 500	972 500	0	972 500	297 400	0	297 400
31406	0	301 428	301 428	0	27 677	27 677	0	31 104	31 104	0	304 855	304 855
31407	0	626 865	626 865	0	60 662	60 662	0	64 423	64 423	0	630 626	630 626
31409	0	1 964 710	1 964 710	0	180 398	180 398	0	202 734	202 734	0	1 987 046	1 987 046
40502	0	36	36	0	4	4	0	4	4	0	36	36
40702	56 096	12 371	68 467	915 486	187 672	1 103 158	924 518	219 176	1 143 694	65 128	43 875	109 003
40703	101	0	101	121	0	121	25	0	25	5	0	5
40802	113	22	135	1 551	2	1 553	1 620	3	1 623	182	23	205
40807	34 214	16 559	50 773	209 242	15 908	225 150	186 648	18 553	205 201	11 620	19 204	30 824
40813	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40820	47	1	48	6	0	6	0	0	0	41	1	42
40902	29	33 482	33 511	29	8 875	8 904	0	15 983	15 983	0	40 590	40 590
40910	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
40912	0	10	10	0	141	141	0	136	136	0	5	5
40913	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42301	5	149	154	0	21	21	0	16	16	5	144	149
42305	1 711	4 170	5 881	406	383	789	50	430	480	1 355	4 217	5 572
42507	0	517 029	517 029	0	47 473	47 473	0	53 351	53 351	0	522 907	522 907
42601	8	245	253	1	33	34	0	25	25	7	237	244
42604	0	1 018	1 018	0	94	94	0	105	105	0	1 029	1 029
42605	188	1 362	1 550	0	125	125	0	141	141	188	1 378	1 566
45215	179 312	0	179 312	4 450	0	4 450	27 982	0	27 982	202 844	0	202 844
45515	2 203	0	2 203	79	0	79	0	0	0	2 124	0	2 124
45715	624	0	624	1	0	1	0	0	0	623	0	623
45818	85 402	0	85 402	0	0	0	5	0	5	85 407	0	85 407
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	137	0	137	2 133	0	2 133
47405	0	0	0	84 827	29 550	114 377	84 827	29 550	114 377	0	0	0
47407	0	0	0	1 050 817	1 288 703	2 339 520	1 050 817	1 288 703	2 339 520	0	0	0
47411	44	171	215	50	15	65	17	64	81	11	220	231
47416	43	0	43	1 278	4 229	5 507	1 342	4 229	5 571	107	0	107
47425	3 236	0	3 236	64	0	64	1 215	0	1 215	4 387	0	4 387
47426	0	25 325	25 325	0	3 882	3 882	157	11 326	11 483	157	32 769	32 926
52304	0	2 597 894	2 597 894	0	238 536	238 536	0	268 071	268 071	0	2 627 429	2 627 429
60301	986	0	986	823	0	823	2 125	0	2 125	2 288	0	2 288
60305	130	0	130	3 030	0	3 030	4 730	0	4 730	1 830	0	1 830
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	32	0	32	62	0	62
60311	102	0	102	841	0	841	810	0	810	71	0	71
60313	0	0	0	2 148	48	2 196	2 148	48	2 196	0	0	0
60601	12 031	0	12 031	0	0	0	84	0	84	12 115	0	12 115
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61301	6	0	6	1	0	1	250	0	250	255	0	255
61701	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219
70601	554 977	0	554 977	143	0	143	49 593	0	49 593	604 427	0	604 427
70603	10 881 446	0	10 881 446	0	0	0	1 361 498	0	1 361 498	12 242 944	0	12 242 944
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	112 854	0	112 854	0	0	0	0	0	0	112 854	0	112 854
Итого по пассиву (баланс)	13 289 039	6 882 399	20 171 438	11 293 374	3 122 368	14 415 742	12 796 657	3 124 481	15 921 138	14 792 322	6 884 512	21 676 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 672	0	36 672	8 915	0	8 915	2 049	0	2 049	43 538	0	43 538
90902	127 705	0	127 705	11 856	0	11 856	7 372	0	7 372	132 189	0	132 189
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	808 328	5 837 654	6 645 982	0	722 664	722 664	2 529	544 421	546 950	805 799	6 015 897	6 821 696
91604	2 331	206	2 537	1	2 528	2 529	0	2 058	2 058	2 332	676	3 008
91704	0	9 872	9 872	0	1 019	1 019	0	907	907	0	9 984	9 984
91802	0	10 340	10 340	0	1 067	1 067	0	949	949	0	10 458	10 458
99998	5 236 705	0	5 236 705	846 328	0	846 328	389 891	0	389 891	5 693 142	0	5 693 142
Итого по активу (баланс)	6 211 742	5 858 072	12 069 814	867 100	727 278	1 594 378	401 841	548 335	950 176	6 677 001	6 037 015	12 714 016
Пассив
91311	98 208	2 597 894	2 696 102	0	238 536	238 536	0	268 071	268 071	98 208	2 627 429	2 725 637
91312	2 027 114	357 309	2 384 423	45 152	32 969	78 121	316 534	74 046	390 580	2 298 496	398 386	2 696 882
91315	2 557	101 434	103 991	2 557	23 529	26 086	0	143 285	143 285	0	221 190	221 190
91316	28 594	0	28 594	0	0	0	0	0	0	28 594	0	28 594
91317	14 757	0	14 757	47 148	0	47 148	44 392	0	44 392	12 001	0	12 001
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	6 833 109	0	6 833 109	558 499	0	558 499	746 264	0	746 264	7 020 874	0	7 020 874
Итого по пассиву (баланс)	9 013 177	3 056 637	12 069 814	653 356	295 034	948 390	1 107 190	485 402	1 592 592	9 467 011	3 247 005	12 714 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	231 197	3 929	235 126	470 352	27 251	497 603	683 290	29 245	712 535	18 259	1 935	20 194
93902	3 886	28 915	32 801	4 849	145 179	150 028	7 415	161 642	169 057	1 320	12 452	13 772
99996	269 039	0	269 039	649 775	0	649 775	884 910	0	884 910	33 904	0	33 904
Итого по активу (баланс)	504 122	32 844	536 966	1 124 976	172 430	1 297 406	1 575 615	190 887	1 766 502	53 483	14 387	67 870
Пассив
96901	3 904	232 663	236 567	9 977	706 241	716 218	8 019	491 737	499 756	1 946	18 159	20 105
96902	28 561	3 911	32 472	141 984	26 708	168 692	125 910	24 109	150 019	12 487	1 312	13 799
99997	267 927	0	267 927	881 592	0	881 592	647 631	0	647 631	33 966	0	33 966
Итого по пассиву (баланс)	300 392	236 574	536 966	1 033 553	732 949	1 766 502	781 560	515 846	1 297 406	48 399	19 471	67 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000

Страница была полезной?