Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 632	5 969	18 601	40 900	466 102	507 002	46 052	466 786	512 838	7 480	5 285	12 765
20209	0	0	0	16 500	459 831	476 331	16 500	459 831	476 331	0	0	0
30102	171 641	0	171 641	7 631 716	0	7 631 716	7 742 150	0	7 742 150	61 207	0	61 207
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	386 065	386 065	0	4 144 313	4 144 313	0	3 602 578	3 602 578	0	927 800	927 800
30202	25 825	0	25 825	2 274	0	2 274	0	0	0	28 099	0	28 099
30204	115 544	0	115 544	29 727	0	29 727	0	0	0	145 271	0	145 271
30221	0	0	0	0	465 914	465 914	0	465 914	465 914	0	0	0
30233	0	0	0	0	17 084	17 084	0	17 084	17 084	0	0	0
30424	76 141	0	76 141	23 844 227	0	23 844 227	23 847 527	0	23 847 527	72 841	0	72 841
30425	0	3 151	3 151	0	384	384	0	64	64	0	3 471	3 471
32002	150 000	0	150 000	4 545 000	143 675	4 688 675	4 695 000	143 675	4 838 675	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 535 000	264 651	1 799 651	1 385 000	264 651	1 649 651	200 000	0	200 000
32004	106 000	0	106 000	30 000	0	30 000	106 000	0	106 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	106 000	0	106 000	30 000	0	30 000	106 000	0	106 000
32102	0	0	0	0	51 976	51 976	0	51 976	51 976	0	0	0
32103	0	157 546	157 546	0	513 389	513 389	0	670 935	670 935	0	0	0
32104	0	12 513	12 513	0	6 391	6 391	0	12 829	12 829	0	6 075	6 075
32105	0	0	0	0	6 612	6 612	0	6 612	6 612	0	0	0
32107	0	1 969	1 969	0	241	241	0	40	40	0	2 170	2 170
32201	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
45204	0	9 698	9 698	0	1 163	1 163	0	438	438	0	10 423	10 423
45205	167 593	2 067 072	2 234 665	110 654	252 347	363 001	99 742	42 016	141 758	178 505	2 277 403	2 455 908
45206	283 094	1 146 099	1 429 193	0	315 097	315 097	0	82 471	82 471	283 094	1 378 725	1 661 819
45207	84 913	661 695	746 608	10 000	70 947	80 947	3 000	107 764	110 764	91 913	624 878	716 791
45507	48 134	0	48 134	0	0	0	754	0	754	47 380	0	47 380
45706	1 851	0	1 851	0	0	0	42	0	42	1 809	0	1 809
45812	85 312	0	85 312	0	95 938	95 938	0	95 938	95 938	85 312	0	85 312
45815	50	0	50	6	0	6	0	0	0	56	0	56
45912	5 553	247	5 800	0	2 673	2 673	3 557	2 920	6 477	1 996	0	1 996
47404	0	5 908	5 908	0	28 118 049	28 118 049	0	28 117 448	28 117 448	0	6 509	6 509
47408	0	0	0	23 410 932	28 130 483	51 541 415	23 410 932	28 130 483	51 541 415	0	0	0
47410	1 802	382 979	384 781	0	116 782	116 782	0	74 397	74 397	1 802	425 364	427 166
47423	8 745	0	8 745	2 322	0	2 322	8 844	0	8 844	2 223	0	2 223
47427	1 524	3 026	4 550	6 923	32 916	39 839	7 169	31 515	38 684	1 278	4 427	5 705
50305	13 860	0	13 860	77	0	77	0	0	0	13 937	0	13 937
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	6 651	0	6 651	0	0	0
52503	0	10 791	10 791	0	1 317	1 317	0	3 168	3 168	0	8 940	8 940
60302	22 355	0	22 355	0	0	0	22 355	0	22 355	0	0	0
60306	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
60308	23	0	23	409	0	409	432	0	432	0	0	0
60310	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60312	2 939	0	2 939	1 285	0	1 285	712	0	712	3 512	0	3 512
60314	0	0	0	0	910	910	0	910	910	0	0	0
60323	57	0	57	121	0	121	169	0	169	9	0	9
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	506	0	506	457	0	457	72	0	72	891	0	891
61009	86	0	86	0	0	0	2	0	2	84	0	84
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 305	0	3 305	900	0	900	357	0	357	3 848	0	3 848
61702	394	0	394	37 327	0	37 327	0	0	0	37 721	0	37 721
70606	1 249 030	0	1 249 030	201 125	0	201 125	13	0	13	1 450 142	0	1 450 142
70608	3 351 845	0	3 351 845	609 291	0	609 291	0	0	0	3 961 136	0	3 961 136
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	1 951	0	1 951	71 782	0	71 782	0	0	0	73 733	0	73 733
Итого по активу (баланс)	6 094 302	4 854 728	10 949 030	62 252 827	63 679 185	125 932 012	61 440 904	62 852 443	124 293 347	6 906 225	5 681 470	12 587 695
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	44	15 881	15 925	0	60 474	60 474	0	62 019	62 019	44	17 426	17 470
30111	284 905	357 685	642 590	11 540 682	1 179 903	12 720 585	11 655 015	1 445 582	13 100 597	399 238	623 364	1 022 602
30220	0	9 701	9 701	0	206 824	206 824	0	210 758	210 758	0	13 635	13 635
30222	0	0	0	0	462 585	462 585	0	462 585	462 585	0	0	0
30232	0	0	0	0	17 175	17 175	0	17 175	17 175	0	0	0
31303	0	13 785	13 785	0	50 394	50 394	0	40 948	40 948	0	4 339	4 339
31307	0	25 523	25 523	0	26 139	26 139	0	616	616	0	0	0
31308	0	0	0	0	286	286	0	28 406	28 406	0	28 120	28 120
31402	0	0	0	8 363 100	0	8 363 100	8 363 100	0	8 363 100	0	0	0
31403	478 000	0	478 000	2 417 500	0	2 417 500	2 446 300	0	2 446 300	506 800	0	506 800
31405	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	130 183	250 183	120 000	130 183	250 183
31406	0	38 205	38 205	0	11 626	11 626	0	6 270	6 270	0	32 849	32 849
31407	0	1 108 540	1 108 540	0	151 327	151 327	0	146 716	146 716	0	1 103 929	1 103 929
31408	0	21 072	21 072	0	428	428	0	2 572	2 572	0	23 216	23 216
40502	0	29	29	0	1	1	0	3	3	0	31	31
40702	67 674	11 759	79 433	1 718 675	548 511	2 267 186	1 694 318	561 712	2 256 030	43 317	24 960	68 277
40703	62	0	62	255	0	255	486	0	486	293	0	293
40802	7	51	58	2 503	53	2 556	3 150	3	3 153	654	1	655
40807	31 186	49 444	80 630	397 354	304 670	702 024	376 470	287 049	663 519	10 302	31 823	42 125
40813	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
40820	86	0	86	6	0	6	0	1	1	80	1	81
40902	0	25 080	25 080	0	543	543	0	6 342	6 342	0	30 879	30 879
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	0	16	16	0	34	34	0	18	18
40913	0	8	8	0	103	103	0	95	95	0	0	0
42301	48	163	211	37	16	53	0	20	20	11	167	178
42305	1 612	3 047	4 659	0	62	62	0	372	372	1 612	3 357	4 969
42306	743	0	743	0	0	0	22	0	22	765	0	765
42507	0	393 866	393 866	0	8 006	8 006	0	48 083	48 083	0	433 943	433 943
42601	31	232	263	5	16	21	0	28	28	26	244	270
42604	0	742	742	0	16	16	0	103	103	0	829	829
42605	177	952	1 129	0	20	20	0	212	212	177	1 144	1 321
45215	119 794	0	119 794	16 054	0	16 054	28 846	0	28 846	132 586	0	132 586
45515	2 808	0	2 808	1 023	0	1 023	0	0	0	1 785	0	1 785
45715	99	0	99	1	0	1	28	0	28	126	0	126
45818	85 362	0	85 362	0	0	0	6	0	6	85 368	0	85 368
45918	2 094	0	2 094	98	0	98	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	373 425	220 123	593 548	373 425	220 123	593 548	0	0	0
47407	0	0	0	23 688 053	27 830 418	51 518 471	23 688 053	27 830 418	51 518 471	0	0	0
47411	41	146	187	22	100	122	26	44	70	45	90	135
47416	0	30	30	255	168	423	259	138	397	4	0	4
47425	8 922	0	8 922	10 292	0	10 292	4 114	0	4 114	2 744	0	2 744
47426	271	15 824	16 095	834	3 748	4 582	646	9 710	10 356	83	21 786	21 869
50507	6 651	0	6 651	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0
52304	0	1 990 383	1 990 383	0	40 458	40 458	0	242 985	242 985	0	2 192 910	2 192 910
52501	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
60301	1 280	0	1 280	76 623	0	76 623	75 348	0	75 348	5	0	5
60305	1 825	0	1 825	10 493	0	10 493	8 834	0	8 834	166	0	166
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	626	0	626	626	0	626	54	0	54	54	0	54
60311	449	0	449	1 383	0	1 383	974	0	974	40	0	40
60313	0	0	0	2 148	42	2 190	2 148	42	2 190	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	11 300	0	11 300	0	0	0	149	0	149	11 449	0	11 449
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	1 179 564	0	1 179 564	13	0	13	173 632	0	173 632	1 353 183	0	1 353 183
70603	3 510 967	0	3 510 967	0	0	0	696 954	0	696 954	4 207 921	0	4 207 921
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	394	0	394	0	0	0	37 326	0	37 326	37 720	0	37 720
Итого по пассиву (баланс)	6 866 881	4 082 149	10 949 030	48 748 196	31 124 255	79 872 451	49 749 764	31 761 352	81 511 116	7 868 449	4 719 246	12 587 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 916	0	14 916	263	0	263	1 454	0	1 454	13 725	0	13 725
90902	17 322	0	17 322	847	0	847	3 959	0	3 959	14 210	0	14 210
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	505 156	494 144	999 300	56 644	120 209	176 853	0	80 310	80 310	561 800	534 043	1 095 843
91604	3 316	0	3 316	330	0	330	0	0	0	3 646	0	3 646
91704	0	7 520	7 520	0	918	918	0	152	152	0	8 286	8 286
91802	0	7 877	7 877	0	962	962	0	160	160	0	8 679	8 679
99998	6 622 621	0	6 622 621	1 311 602	0	1 311 602	485 693	0	485 693	7 448 530	0	7 448 530
Итого по активу (баланс)	7 163 332	509 541	7 672 873	1 369 686	122 089	1 491 775	491 106	80 622	571 728	8 041 912	551 008	8 592 920
Пассив
91003	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
91004	0	0	0	29 727	0	29 727	29 727	0	29 727	0	0	0
91311	98 208	1 984 869	2 083 077	0	40 346	40 346	0	242 312	242 312	98 208	2 186 835	2 285 043
91312	3 897 066	459 885	4 356 951	35 519	9 354	44 873	570 904	64 197	635 101	4 432 451	514 728	4 947 179
91315	10 865	143 790	154 655	0	73 222	73 222	1 643	80 720	82 363	12 508	151 288	163 796
91316	3 796	0	3 796	50 000	166 199	216 199	50 000	166 199	216 199	3 796	0	3 796
91317	15 407	0	15 407	79 052	0	79 052	103 626	0	103 626	39 981	0	39 981
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	1 050 252	0	1 050 252	86 036	0	86 036	180 174	0	180 174	1 144 390	0	1 144 390
Итого по пассиву (баланс)	5 084 329	2 588 544	7 672 873	282 608	289 121	571 729	938 348	553 428	1 491 776	5 740 069	2 852 851	8 592 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	867 368	420 478	1 287 846	21 001 069	4 091 456	25 092 525	20 954 286	4 430 242	25 384 528	914 151	81 692	995 843
93902	0	258 127	258 127	2 462	189 925	192 387	250	448 052	448 302	2 212	0	2 212
99996	1 541 576	0	1 541 576	25 365 587	0	25 365 587	25 873 578	0	25 873 578	1 033 585	0	1 033 585
Итого по активу (баланс)	2 408 944	678 605	3 087 549	46 369 118	4 281 381	50 650 499	46 828 114	4 878 294	51 706 408	1 949 948	81 692	2 031 640
Пассив
96901	146 705	1 141 601	1 288 306	2 342 060	23 090 134	25 432 194	2 249 143	22 926 051	25 175 194	53 788	977 518	1 031 306
96902	3 500	249 770	253 270	163 356	278 028	441 384	159 856	30 537	190 393	0	2 279	2 279
99997	1 545 973	0	1 545 973	25 832 830	0	25 832 830	25 284 912	0	25 284 912	998 055	0	998 055
Итого по пассиву (баланс)	1 696 178	1 391 371	3 087 549	28 338 246	23 368 162	51 706 408	27 693 911	22 956 588	50 650 499	1 051 843	979 797	2 031 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 021,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	13 021,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 021,0000

Страница была полезной?