Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 456	8 046	16 502	30 743	766	31 509	32 827	2 852	35 679	6 372	5 960	12 332
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	56 709	0	56 709	7 013 677	0	7 013 677	7 040 228	0	7 040 228	30 158	0	30 158
30110	2	0	2	0	18 176	18 176	0	18 176	18 176	2	0	2
30114	0	297 576	297 576	0	2 950 317	2 950 317	0	2 942 389	2 942 389	0	305 504	305 504
30202	31 653	0	31 653	1 567	0	1 567	0	0	0	33 220	0	33 220
30204	169 698	0	169 698	0	0	0	46 622	0	46 622	123 076	0	123 076
30221	0	0	0	0	5 644	5 644	0	5 644	5 644	0	0	0
30233	0	0	0	0	125 759	125 759	0	125 759	125 759	0	0	0
30424	65 688	0	65 688	10 166 282	0	10 166 282	10 166 917	0	10 166 917	65 053	0	65 053
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
32002	0	0	0	4 394 000	0	4 394 000	4 394 000	0	4 394 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 630 000	0	1 630 000	1 530 000	0	1 530 000	450 000	0	450 000
32004	200 000	82 106	282 106	380 000	850	380 850	550 000	82 956	632 956	30 000	0	30 000
32005	95 000	10 710	105 710	0	81 240	81 240	30 000	1 865	31 865	65 000	90 085	155 085
32103	0	160 642	160 642	0	631 044	631 044	0	635 769	635 769	0	155 917	155 917
32104	0	73 182	73 182	0	95 907	95 907	0	76 800	76 800	0	92 289	92 289
32105	0	1 785	1 785	0	1	1	0	1 786	1 786	0	0	0
32106	0	0	0	0	1 835	1 835	0	103	103	0	1 732	1 732
32201	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
32501	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
45204	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
45205	214 741	1 286 566	1 501 307	9 906	64 246	74 152	20 442	374 430	394 872	204 205	976 382	1 180 587
45206	181 489	677 813	859 302	2 600	51 071	53 671	3 489	40 573	44 062	180 600	688 311	868 911
45207	65 000	730 913	795 913	0	19 798	19 798	0	72 640	72 640	65 000	678 071	743 071
45507	48 503	396	48 899	0	11	11	602	37	639	47 901	370	48 271
45706	2 005	0	2 005	0	0	0	7	0	7	1 998	0	1 998
45812	101 045	73 947	174 992	0	313 595	313 595	0	359 917	359 917	101 045	27 625	128 670
45815	22	0	22	6	0	6	0	0	0	28	0	28
45912	2 988	0	2 988	0	229	229	0	229	229	2 988	0	2 988
47404	0	2 677	2 677	0	19 279 328	19 279 328	0	19 279 407	19 279 407	0	2 598	2 598
47408	0	0	0	9 579 647	21 871 327	31 450 974	9 579 647	21 871 327	31 450 974	0	0	0
47410	0	184 578	184 578	0	36 720	36 720	0	16 035	16 035	0	205 263	205 263
47423	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
47427	1 104	2 974	4 078	6 209	26 626	32 835	5 354	26 079	31 433	1 959	3 521	5 480
50305	13 932	0	13 932	77	0	77	0	0	0	14 009	0	14 009
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	3 241	3 241	0	85	85	0	2 312	2 312	0	1 014	1 014
60302	4 174	0	4 174	0	0	0	3 636	0	3 636	538	0	538
60306	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
60308	16	0	16	351	0	351	357	0	357	10	0	10
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	2 541	0	2 541	484	0	484	704	0	704	2 321	0	2 321
60314	0	74	74	0	0	0	0	0	0	0	74	74
60323	64	0	64	10	0	10	8	0	8	66	0	66
60401	17 762	0	17 762	0	0	0	0	0	0	17 762	0	17 762
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	287	0	287	42	0	42	66	0	66	263	0	263
61009	98	0	98	138	0	138	82	0	82	154	0	154
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	3 762	0	3 762	156	0	156	826	0	826	3 092	0	3 092
61702	0	0	0	16 768	0	16 768	0	0	0	16 768	0	16 768
70606	661 079	0	661 079	132 266	0	132 266	0	0	0	793 345	0	793 345
70608	1 663 142	0	1 663 142	266 313	0	266 313	0	0	0	1 929 455	0	1 929 455
70611	16 193	0	16 193	4 039	0	4 039	0	0	0	20 232	0	20 232
Итого по активу (баланс)	3 985 561	3 600 082	7 585 643	33 652 263	45 574 753	79 227 016	33 422 327	45 937 347	79 359 674	4 215 497	3 237 488	7 452 985
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	93	8 925	9 018	36	89 752	89 788	0	93 923	93 923	57	13 096	13 153
30111	104 860	313 382	418 242	13 967 575	890 538	14 858 113	13 960 523	801 436	14 761 959	97 808	224 280	322 088
30220	0	391	391	0	187 180	187 180	0	229 592	229 592	0	42 803	42 803
30232	0	0	0	0	125 695	125 695	0	125 695	125 695	0	0	0
31302	0	0	0	0	182 190	182 190	0	182 190	182 190	0	0	0
31303	0	42 838	42 838	0	287 632	287 632	0	256 921	256 921	0	12 127	12 127
31307	0	23 132	23 132	0	1 327	1 327	0	647	647	0	22 452	22 452
31402	0	0	0	10 737 100	0	10 737 100	10 737 100	0	10 737 100	0	0	0
31403	715 400	0	715 400	2 884 000	0	2 884 000	2 863 900	0	2 863 900	695 300	0	695 300
31405	60 000	83 891	143 891	0	84 752	84 752	0	861	861	60 000	0	60 000
31406	0	291 354	291 354	0	198 006	198 006	0	16 296	16 296	0	109 644	109 644
31407	0	832 048	832 048	0	49 648	49 648	0	249 104	249 104	0	1 031 504	1 031 504
31408	0	70 076	70 076	0	4 021	4 021	0	1 959	1 959	0	68 014	68 014
31501	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
40502	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
40702	98 355	30 913	129 268	1 278 537	598 891	1 877 428	1 266 661	591 871	1 858 532	86 479	23 893	110 372
40703	69	0	69	543	0	543	535	0	535	61	0	61
40802	44	0	44	21	0	21	0	0	0	23	0	23
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	29 889	22 720	52 609	223 285	180 745	404 030	214 571	165 239	379 810	21 175	7 214	28 389
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	0	0	0	0	0	86	1	87
40902	2 170	3 112	5 282	0	179	179	0	87	87	2 170	3 020	5 190
40913	0	36	36	0	112	112	0	76	76	0	0	0
42103	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	49	147	196	0	8	8	0	4	4	49	143	192
42305	1 520	2 650	4 170	0	152	152	44	74	118	1 564	2 572	4 136
42306	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
42507	0	356 983	356 983	0	20 484	20 484	0	9 982	9 982	0	346 481	346 481
42601	31	210	241	0	12	12	0	6	6	31	204	235
42604	0	662	662	0	38	38	0	19	19	0	643	643
42605	167	863	1 030	0	50	50	0	24	24	167	837	1 004
45215	98 223	0	98 223	6 122	0	6 122	33 072	0	33 072	125 173	0	125 173
45515	2 046	0	2 046	47	0	47	0	0	0	1 999	0	1 999
45715	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45818	118 074	0	118 074	30 716	0	30 716	31 947	0	31 947	119 305	0	119 305
45918	2 492	0	2 492	0	0	0	496	0	496	2 988	0	2 988
47405	0	0	0	388 531	82 611	471 142	388 531	82 611	471 142	0	0	0
47407	0	0	0	10 070 999	21 376 882	31 447 881	10 070 999	21 376 882	31 447 881	0	0	0
47411	40	109	149	44	7	51	25	31	56	21	133	154
47416	0	0	0	285	228	513	285	228	513	0	0	0
47422	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
47425	14 368	0	14 368	6 569	0	6 569	8 913	0	8 913	16 712	0	16 712
47426	72	24 003	24 075	2	5 431	5 433	413	7 424	7 837	483	25 996	26 479
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	324 751	324 751	0	324 751	324 751	0	0	0
52304	0	910 062	910 062	0	358 410	358 410	0	17 669	17 669	0	569 321	569 321
60301	6	0	6	5 158	0	5 158	6 845	0	6 845	1 693	0	1 693
60305	46	0	46	2 455	0	2 455	4 442	0	4 442	2 033	0	2 033
60309	90	0	90	0	0	0	108	0	108	198	0	198
60311	314	0	314	730	0	730	876	0	876	460	0	460
60313	0	0	0	2 148	41	2 189	2 148	41	2 189	0	0	0
60601	13 431	0	13 431	0	0	0	182	0	182	13 613	0	13 613
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	2	0	2	1	0	1	0	2	2	1	2	3
70601	542 512	0	542 512	0	0	0	127 359	0	127 359	669 871	0	669 871
70603	1 748 870	0	1 748 870	0	0	0	250 041	0	250 041	1 998 911	0	1 998 911
70615	0	0	0	0	0	0	16 767	0	16 767	16 767	0	16 767
70801	156 675	0	156 675	0	0	0	0	0	0	156 675	0	156 675
Итого по пассиву (баланс)	4 567 099	3 018 544	7 585 643	39 608 258	25 049 783	64 658 041	39 989 737	24 535 646	64 525 383	4 948 578	2 504 407	7 452 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 035	0	14 035	3 196	0	3 196	532	0	532	16 699	0	16 699
90902	13 288	0	13 288	4 870	0	4 870	3 908	0	3 908	14 250	0	14 250
91414	512 204	731 989	1 244 193	12 348	78 455	90 803	21 572	73 659	95 231	502 980	736 785	1 239 765
91604	2 330	0	2 330	343	0	343	0	0	0	2 673	0	2 673
91704	0	6 816	6 816	0	190	190	0	391	391	0	6 615	6 615
91802	0	7 139	7 139	0	200	200	0	409	409	0	6 930	6 930
99998	5 431 257	0	5 431 257	541 336	0	541 336	605 838	0	605 838	5 366 755	0	5 366 755
Итого по активу (баланс)	5 973 115	745 944	6 719 059	562 093	78 845	640 938	631 850	74 459	706 309	5 903 358	750 330	6 653 688
Пассив
91311	98 208	910 062	1 008 270	0	358 410	358 410	0	17 669	17 669	98 208	569 321	667 529
91312	3 716 899	359 320	4 076 219	78 947	20 628	99 575	227 253	122 838	350 091	3 865 205	461 530	4 326 735
91315	41 423	71 302	112 725	21 972	35 748	57 720	3 458	59 981	63 439	22 909	95 535	118 444
91316	0	193 297	193 297	2 600	77 627	80 227	8 890	80 299	89 189	6 290	195 969	202 259
91317	32 011	0	32 011	9 906	0	9 906	20 948	0	20 948	43 053	0	43 053
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	1 287 802	0	1 287 802	100 471	0	100 471	99 602	0	99 602	1 286 933	0	1 286 933
Итого по пассиву (баланс)	5 185 078	1 533 981	6 719 059	213 896	492 413	706 309	360 151	280 787	640 938	5 331 333	1 322 355	6 653 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	463 792	304 087	767 879	9 645 362	5 701 264	15 346 626	9 367 144	5 748 783	15 115 927	742 010	256 568	998 578
93902	0	244 676	244 676	3 299	482 430	485 729	963	383 568	384 531	2 336	343 538	345 874
99996	1 014 651	0	1 014 651	15 854 768	0	15 854 768	15 531 902	0	15 531 902	1 337 517	0	1 337 517
Итого по активу (баланс)	1 478 443	548 763	2 027 206	25 503 429	6 183 694	31 687 123	24 900 009	6 132 351	31 032 360	2 081 863	600 106	2 681 969
Пассив
96901	0	767 119	767 119	139 528	15 002 459	15 141 987	151 123	15 219 861	15 370 984	11 595	984 521	996 116
96902	0	247 532	247 532	124 204	265 711	389 915	227 704	256 080	483 784	103 500	237 901	341 401
99997	1 012 555	0	1 012 555	15 500 458	0	15 500 458	15 832 355	0	15 832 355	1 344 452	0	1 344 452
Итого по пассиву (баланс)	1 012 555	1 014 651	2 027 206	15 764 190	15 268 170	31 032 360	16 211 182	15 475 941	31 687 123	1 459 547	1 222 422	2 681 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 007,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13 005,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 007,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	13 005,0000

Страница была полезной?