Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 846	7 182	23 028	79 815	8 193	88 008	86 495	9 461	95 956	9 166	5 914	15 080
20209	0	0	0	69 464	982	70 446	69 464	982	70 446	0	0	0
30102	89 011	0	89 011	5 597 144	0	5 597 144	5 638 524	0	5 638 524	47 631	0	47 631
30110	0	2 637	2 637	0	217	217	0	276	276	0	2 578	2 578
30114	0	203 877	203 877	0	1 861 716	1 861 716	0	1 960 956	1 960 956	0	104 637	104 637
30202	28 923	0	28 923	5 381	0	5 381	0	0	0	34 304	0	34 304
30204	82 243	0	82 243	8 874	0	8 874	0	0	0	91 117	0	91 117
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	3 092 000	25 751	3 117 751	2 912 000	0	2 912 000	180 000	25 751	205 751
32003	160 000	0	160 000	1 995 000	0	1 995 000	1 875 000	0	1 875 000	280 000	0	280 000
32104	0	82 353	82 353	0	284 464	284 464	0	221 971	221 971	0	144 846	144 846
32105	0	65 882	65 882	0	0	0	0	65 882	65 882	0	0	0
32201	480	0	480	160	0	160	640	0	640	0	0	0
45204	138 997	0	138 997	0	0	0	4 325	0	4 325	134 672	0	134 672
45205	195 823	158 826	354 649	59 348	8 674	68 022	31 253	12 305	43 558	223 918	155 195	379 113
45206	109 341	1 423 128	1 532 469	0	192 792	192 792	10 680	315 642	326 322	98 661	1 300 278	1 398 939
45207	18 773	108 080	126 853	1 678	5 902	7 580	0	8 373	8 373	20 451	105 609	126 060
45506	434	0	434	0	0	0	18	0	18	416	0	416
45507	52 002	3 005	55 007	0	161	161	1 294	351	1 645	50 708	2 815	53 523
45706	2 533	0	2 533	0	0	0	22	0	22	2 511	0	2 511
45812	0	0	0	0	60 397	60 397	0	60 397	60 397	0	0	0
47404	53 980	2 471	56 451	12 393 000	12 499 187	24 892 187	12 390 827	12 499 244	24 890 071	56 153	2 414	58 567
47408	0	0	0	12 121 687	12 287 289	24 408 976	12 121 687	12 287 289	24 408 976	0	0	0
47423	81	466 909	466 990	1 895	125 886	127 781	1 944	81 315	83 259	32	511 480	511 512
47427	970	1 870	2 840	6 088	18 231	24 319	5 947	17 625	23 572	1 111	2 476	3 587
50305	13 861	0	13 861	88	0	88	0	0	0	13 949	0	13 949
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60302	20 599	0	20 599	0	0	0	10 620	0	10 620	9 979	0	9 979
60306	9	0	9	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	9	0	9
60308	0	0	0	179	0	179	103	0	103	76	0	76
60310	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
60312	4 414	0	4 414	1 037	0	1 037	4 397	0	4 397	1 054	0	1 054
60314	0	0	0	1 790	874	2 664	1 790	874	2 664	0	0	0
60323	4	0	4	82	0	82	31	0	31	55	0	55
60401	17 190	0	17 190	0	0	0	0	0	0	17 190	0	17 190
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	180	0	180	104	0	104	61	0	61	223	0	223
61009	83	0	83	10	0	10	10	0	10	83	0	83
61010	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61403	2 346	0	2 346	1 095	0	1 095	807	0	807	2 634	0	2 634
70606	442 088	0	442 088	79 775	0	79 775	5	0	5	521 858	0	521 858
70608	1 183 184	0	1 183 184	286 260	0	286 260	0	0	0	1 469 444	0	1 469 444
70611	9 399	0	9 399	10 659	0	10 659	0	0	0	20 058	0	20 058
Итого по активу (баланс)	2 649 499	2 526 220	5 175 719	35 814 334	27 380 716	63 195 050	35 169 666	27 542 943	62 712 609	3 294 167	2 363 993	5 658 160
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	147 865	0	147 865	476 073	0	476 073
30109	47	9 553	9 600	0	11 668	11 668	0	10 428	10 428	47	8 313	8 360
30111	174 664	196 305	370 969	8 234 182	528 451	8 762 633	8 261 670	456 552	8 718 222	202 152	124 406	326 558
30220	0	13 781	13 781	0	87 323	87 323	0	73 542	73 542	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 762	5 762	0	5 994	5 994	0	232	232
31303	0	92 236	92 236	0	245 234	245 234	0	210 937	210 937	0	57 939	57 939
31304	0	0	0	0	59 383	59 383	0	59 383	59 383	0	0	0
31402	0	0	0	5 951 600	0	5 951 600	6 302 600	0	6 302 600	351 000	0	351 000
31403	311 000	0	311 000	1 750 700	0	1 750 700	1 439 700	0	1 439 700	0	0	0
31404	0	0	0	0	945	945	0	17 683	17 683	0	16 738	16 738
31405	0	1 186	1 186	0	92	92	0	451	451	0	1 545	1 545
31406	0	297 765	297 765	0	208 601	208 601	0	149 230	149 230	0	238 394	238 394
31407	15 000	701 980	716 980	15 000	144 400	159 400	0	346 168	346 168	0	903 748	903 748
31408	0	80 409	80 409	0	6 395	6 395	0	10 448	10 448	0	84 462	84 462
31501	0	0	0	11 753	0	11 753	13 529	0	13 529	1 776	0	1 776
40502	0	32	32	0	3	3	0	2	2	0	31	31
40702	115 675	31 776	147 451	1 305 698	856 451	2 162 149	1 283 296	881 875	2 165 171	93 273	57 200	150 473
40703	4	162	166	11 131	12	11 143	11 133	7	11 140	6	157	163
40802	16	248	264	326	577	903	323	791	1 114	13	462	475
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	62 970	4 637	67 607	275 970	97 982	373 952	300 126	96 878	397 004	87 126	3 533	90 659
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	24 948	0	24 948	24 948	0	24 948	0	0	0
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42105	156 500	0	156 500	0	0	0	0	0	0	156 500	0	156 500
42206	10 000	4 315	14 315	10 000	334	10 334	0	236	236	0	4 217	4 217
42301	52	167	219	0	13	13	0	9	9	52	163	215
42305	1 371	2 781	4 152	0	217	217	0	239	239	1 371	2 803	4 174
42306	2 527	0	2 527	0	0	0	17	0	17	2 544	0	2 544
42507	0	329 412	329 412	0	25 521	25 521	0	17 990	17 990	0	321 881	321 881
42601	53	194	247	0	15	15	0	11	11	53	190	243
42604	0	543	543	0	43	43	0	38	38	0	538	538
42605	136	670	806	0	52	52	0	36	36	136	654	790
45215	68 579	0	68 579	10 449	0	10 449	7 874	0	7 874	66 004	0	66 004
45515	2 974	0	2 974	48	0	48	171	0	171	3 097	0	3 097
45715	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
47405	0	0	0	458 789	132 314	591 103	458 789	132 314	591 103	0	0	0
47407	0	0	0	12 257 639	12 143 277	24 400 916	12 257 639	12 143 277	24 400 916	0	0	0
47409	15 713	5 814	21 527	5 943	579	6 522	0	2 669	2 669	9 770	7 904	17 674
47411	44	162	206	17	104	121	42	33	75	69	91	160
47416	12	0	12	1 081	1	1 082	1 177	450	1 627	108	449	557
47422	0	769	769	0	11 628	11 628	0	11 381	11 381	0	522	522
47425	7 278	0	7 278	3 985	0	3 985	1 906	0	1 906	5 199	0	5 199
47426	1 859	10 417	12 276	1 704	4 722	6 426	836	7 106	7 942	991	12 801	13 792
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	1 987	0	1 987	13 989	0	13 989	13 856	0	13 856	1 854	0	1 854
60305	1 784	0	1 784	8 424	0	8 424	8 525	0	8 525	1 885	0	1 885
60309	208	0	208	209	0	209	114	0	114	113	0	113
60311	33	0	33	716	0	716	753	0	753	70	0	70
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	9 312	0	9 312	0	0	0	226	0	226	9 538	0	9 538
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	0	1 361	1 361	0	1 435	1 435	0	74	74	0	0	0
70601	508 841	0	508 841	5	0	5	112 729	0	112 729	621 565	0	621 565
70603	1 193 589	0	1 193 589	0	0	0	272 070	0	272 070	1 465 659	0	1 465 659
70801	147 865	0	147 865	147 865	0	147 865	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 389 044	1 786 675	5 175 719	30 502 180	14 573 639	45 075 819	30 921 923	14 636 337	45 558 260	3 808 787	1 849 373	5 658 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 770	0	10 770	326	0	326	327	0	327	10 769	0	10 769
90902	8 978	0	8 978	21	0	21	3	0	3	8 996	0	8 996
91414	555 260	676 317	1 231 577	4 569	61 426	65 995	110 765	285 481	396 246	449 064	452 262	901 326
91604	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9
91704	0	6 289	6 289	0	344	344	0	487	487	0	6 146	6 146
91802	0	6 588	6 588	0	360	360	0	510	510	0	6 438	6 438
99998	4 845 412	0	4 845 412	427 322	0	427 322	656 880	0	656 880	4 615 854	0	4 615 854
Итого по активу (баланс)	5 420 421	689 203	6 109 624	432 238	62 139	494 377	767 975	286 487	1 054 462	5 084 684	464 855	5 549 539
Пассив
91311	92 460	0	92 460	0	0	0	0	0	0	92 460	0	92 460
91312	4 260 938	236 508	4 497 446	443 602	19 394	462 996	241 291	32 946	274 237	4 058 627	250 060	4 308 687
91316	17 227	189 058	206 285	1 678	126 193	127 871	0	5 972	5 972	15 549	68 837	84 386
91317	40 479	0	40 479	66 013	0	66 013	147 113	0	147 113	121 579	0	121 579
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	1 264 212	0	1 264 212	397 581	0	397 581	67 054	0	67 054	933 685	0	933 685
Итого по пассиву (баланс)	5 684 058	425 566	6 109 624	908 874	145 587	1 054 461	455 458	38 918	494 376	5 230 642	318 897	5 549 539
Г. Срочные сделки
Актив
93001	624 907	9 224	634 131	11 380 603	70 169	11 450 772	11 618 830	79 393	11 698 223	386 680	0	386 680
93002	0	0	0	1 607	222 757	224 364	1 607	221 737	223 344	0	1 020	1 020
93304	66 760	0	66 760	0	0	0	0	0	0	66 760	0	66 760
93306	0	0	0	0	3 439	3 439	0	3 439	3 439	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 445	3 445	0	3 445	3 445	0	0	0
93801	48	0	48	91 617	0	91 617	91 492	0	91 492	173	0	173
Итого по активу (баланс)	691 715	9 224	700 939	11 473 827	299 810	11 773 637	11 711 929	308 014	12 019 943	453 613	1 020	454 633
Пассив
96001	9 142	621 772	630 914	78 830	11 700 670	11 779 500	69 688	11 465 825	11 535 513	0	386 927	386 927
96002	0	0	0	219 557	1 615	221 172	220 575	1 615	222 190	1 018	0	1 018
96304	0	65 882	65 882	0	5 104	5 104	0	3 598	3 598	0	64 376	64 376
96306	0	0	0	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0
96307	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
96801	4 143	0	4 143	91 492	0	91 492	89 661	0	89 661	2 312	0	2 312
Итого по пассиву (баланс)	13 285	687 654	700 939	396 734	11 707 389	12 104 123	386 779	11 471 038	11 857 817	3 330	451 303	454 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	30 500,0000	0	0	0,0000	0	0	17 500,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 501,0000	0	0	0,0000	0	0	17 500,0000	0	0	13 001,0000
Пассив
98050	0	0	30 500,0000	0	0	17 500,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 501,0000	0	0	17 500,0000	0	0	0,0000	0	0	13 001,0000

Страница была полезной?