Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 584	7 284	18 868	94 753	1 483	96 236	89 552	1 950	91 502	16 785	6 817	23 602
20209	0	0	0	71 476	147	71 623	71 476	147	71 623	0	0	0
30102	25 138	0	25 138	5 101 246	0	5 101 246	5 115 488	0	5 115 488	10 896	0	10 896
30110	0	2 601	2 601	0	402	402	0	389	389	0	2 614	2 614
30114	0	85 945	85 945	0	996 359	996 359	0	947 476	947 476	0	134 828	134 828
30202	17 129	0	17 129	2 018	0	2 018	0	0	0	19 147	0	19 147
30204	77 140	0	77 140	0	0	0	1 223	0	1 223	75 917	0	75 917
30402	0	0	0	355 047	0	355 047	355 000	0	355 000	47	0	47
31902	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	175 000	0	175 000	250 000	0	250 000	25 000	0	25 000
32002	0	0	0	2 525 000	59 274	2 584 274	2 525 000	59 274	2 584 274	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	1 450 000	0	1 450 000	1 165 000	0	1 165 000	420 000	0	420 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	59 863	59 863	0	1 016	1 016	0	58 847	58 847
45204	88 500	0	88 500	325	0	325	0	0	0	88 825	0	88 825
45205	186 171	211 674	397 845	35 370	6 956	42 326	29 651	29 496	59 147	191 890	189 134	381 024
45206	177 876	902 222	1 080 098	0	220 650	220 650	26 511	74 469	100 980	151 365	1 048 403	1 199 768
45207	0	29 285	29 285	8 856	901	9 757	0	30 186	30 186	8 856	0	8 856
45506	470	0	470	0	0	0	16	0	16	454	0	454
45507	41 488	3 553	45 041	0	122	122	718	243	961	40 770	3 432	44 202
45706	2 262	180	2 442	0	6	6	15	9	24	2 247	177	2 424
45812	29 999	0	29 999	0	0	0	29 999	0	29 999	0	0	0
45815	0	18	18	2	6	8	2	24	26	0	0	0
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	54 651	2 196	56 847	6 939 710	6 984 655	13 924 365	6 939 557	6 984 644	13 924 201	54 804	2 207	57 011
47408	0	0	0	6 870 568	6 916 476	13 787 044	6 870 568	6 916 476	13 787 044	0	0	0
47423	6	350 667	350 673	17	61 418	61 435	16	53 773	53 789	7	358 312	358 319
47427	1 111	1 838	2 949	5 766	13 363	19 129	5 874	13 711	19 585	1 003	1 490	2 493
50305	13 861	0	13 861	85	0	85	0	0	0	13 946	0	13 946
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60302	15 125	0	15 125	10 155	0	10 155	1 560	0	1 560	23 720	0	23 720
60306	9	0	9	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	9	0	9
60308	126	0	126	139	0	139	210	0	210	55	0	55
60310	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
60312	3 795	0	3 795	412	0	412	616	0	616	3 591	0	3 591
60314	56	70	126	1 790	0	1 790	1 846	70	1 916	0	0	0
60323	2	0	2	74	0	74	69	0	69	7	0	7
60401	17 259	0	17 259	0	0	0	0	0	0	17 259	0	17 259
60701	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	217	0	217	96	0	96	112	0	112	201	0	201
61009	106	0	106	76	0	76	63	0	63	119	0	119
61403	2 701	0	2 701	354	0	354	455	0	455	2 600	0	2 600
70606	163 289	0	163 289	59 416	0	59 416	3	0	3	222 702	0	222 702
70608	449 644	0	449 644	100 283	0	100 283	0	0	0	549 927	0	549 927
70611	14 123	0	14 123	1 599	0	1 599	9 444	0	9 444	6 278	0	6 278
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	47	8 048	8 095	0	14 992	14 992	0	14 520	14 520	47	7 576	7 623
30111	143 571	57 977	201 548	5 074 021	259 416	5 333 437	5 212 051	288 128	5 500 179	281 601	86 689	368 290
30220	0	0	0	0	3 062	3 062	0	3 062	3 062	0	0	0
30222	0	182	182	0	7 584	7 584	0	7 402	7 402	0	0	0
31302	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	89 068	89 068	0	147 915	147 915	0	58 847	58 847
31304	0	0	0	0	6 199	6 199	0	6 199	6 199	0	0	0
31402	0	0	0	3 787 600	0	3 787 600	3 787 600	0	3 787 600	0	0	0
31403	229 000	0	229 000	941 200	0	941 200	949 600	0	949 600	237 400	0	237 400
31405	0	0	0	0	9	9	0	544	544	0	535	535
31406	0	171 107	171 107	0	7 434	7 434	0	139 882	139 882	0	303 555	303 555
31407	15 000	676 748	691 748	0	44 685	44 685	0	41 007	41 007	15 000	673 070	688 070
31408	0	7 223	7 223	0	6 403	6 403	0	1 181	1 181	0	2 001	2 001
31501	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
40502	1	29	30	0	2	2	0	1	1	1	28	29
40702	54 477	54 445	108 922	1 038 008	485 967	1 523 975	1 040 591	452 953	1 493 544	57 060	21 431	78 491
40703	4	104	108	0	3	3	0	3	3	4	104	108
40802	115	0	115	74	0	74	59	0	59	100	0	100
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	21 184	1 716	22 900	184 981	256	185 237	194 104	1 850	195 954	30 307	3 310	33 617
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	36 897	0	36 897	36 897	0	36 897	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40913	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42206	10 000	3 836	13 836	0	117	117	0	136	136	10 000	3 855	13 855
42301	52	148	200	0	4	4	0	5	5	52	149	201
42305	1 332	2 472	3 804	0	76	76	0	87	87	1 332	2 483	3 815
42306	2 452	0	2 452	0	0	0	17	0	17	2 469	0	2 469
42507	0	292 853	292 853	0	8 937	8 937	0	10 318	10 318	0	294 234	294 234
42601	53	179	232	0	5	5	0	6	6	53	180	233
42604	0	476	476	0	15	15	0	24	24	0	485	485
42605	132	595	727	0	18	18	0	21	21	132	598	730
45215	69 436	0	69 436	6 456	0	6 456	6 747	0	6 747	69 727	0	69 727
45515	1 497	0	1 497	54	0	54	0	0	0	1 443	0	1 443
45715	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45818	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	182 741	187 559	370 300	182 741	187 559	370 300	0	0	0
47407	0	0	0	6 866 109	6 917 579	13 783 688	6 866 109	6 917 579	13 783 688	0	0	0
47409	841	2 985	3 826	841	1 866	2 707	0	9 169	9 169	0	10 288	10 288
47411	45	76	121	17	9	26	39	27	66	67	94	161
47416	31	0	31	1 591	623	2 214	4 947	623	5 570	3 387	0	3 387
47422	0	307	307	0	10 517	10 517	0	10 495	10 495	0	285	285
47425	11 318	0	11 318	3 462	0	3 462	20 608	0	20 608	28 464	0	28 464
47426	1 089	10 165	11 254	72	1 215	1 287	288	5 710	5 998	1 305	14 660	15 965
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	1 558	0	1 558	3 618	0	3 618	3 434	0	3 434	1 374	0	1 374
60305	1 885	0	1 885	4 756	0	4 756	4 519	0	4 519	1 648	0	1 648
60309	96	0	96	96	0	96	45	0	45	45	0	45
60311	102	0	102	930	0	930	895	0	895	67	0	67
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	8 617	0	8 617	0	0	0	236	0	236	8 853	0	8 853
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	0	0	0	0	0	0	0	77	77	0	77	77
70601	215 794	0	215 794	2 365	0	2 365	64 860	0	64 860	278 289	0	278 289
70603	417 115	0	417 115	0	0	0	102 492	0	102 492	519 607	0	519 607
70801	147 865	0	147 865	0	0	0	0	0	0	147 865	0	147 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 770	0	10 770	1 190	0	1 190	1 191	0	1 191	10 769	0	10 769
90902	13 669	0	13 669	4	0	4	363	0	363	13 310	0	13 310
91414	606 258	570 325	1 176 583	51 575	252 381	303 956	14 797	82 095	96 892	643 036	740 611	1 383 647
91604	0	9	9	0	9	9	0	10	10	0	8	8
91704	0	5 592	5 592	0	197	197	0	171	171	0	5 618	5 618
91802	0	5 857	5 857	0	206	206	0	178	178	0	5 885	5 885
99998	3 749 665	0	3 749 665	1 821 362	0	1 821 362	756 561	0	756 561	4 814 466	0	4 814 466
Пассив
91003	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91311	88 579	0	88 579	127 495	0	127 495	131 376	0	131 376	92 460	0	92 460
91312	3 133 564	257 816	3 391 380	301 583	89 562	391 145	1 060 987	115 635	1 176 622	3 892 968	283 889	4 176 857
91316	0	190 369	190 369	8 856	191 277	200 133	36 000	385 251	421 251	27 144	384 343	411 487
91317	50 095	20 500	70 595	35 695	1 298	36 993	66 385	24 933	91 318	80 785	44 135	124 920
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	1 212 481	0	1 212 481	98 805	0	98 805	305 562	0	305 562	1 419 238	0	1 419 238
Г. Срочные сделки
Актив
93001	250 303	0	250 303	6 792 891	123 872	6 916 763	6 718 295	95 978	6 814 273	324 899	27 894	352 793
93002	0	8 134	8 134	1 735	227 808	229 543	1 735	233 594	235 329	0	2 348	2 348
93801	38	0	38	31 625	0	31 625	30 620	0	30 620	1 043	0	1 043
Пассив
96001	0	248 281	248 281	95 121	6 746 156	6 841 277	122 954	6 823 887	6 946 841	27 833	326 012	353 845
96002	8 175	0	8 175	232 417	2 228	234 645	226 581	2 228	228 809	2 339	0	2 339
96801	2 019	0	2 019	30 619	0	30 619	28 600	0	28 600	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	30 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 500,0000
Пассив
98050	0	0	30 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 500,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?