Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 668	7 693	19 361	74 152	1 332	75 484	77 664	2 709	80 373	8 156	6 316	14 472
20207	11 657	1 233	12 890	62 504	655	63 159	65 931	1 158	67 089	8 230	730	8 960
20209	0	0	0	117 470	150	117 620	117 470	150	117 620	0	0	0
30102	20 460	0	20 460	5 558 278	0	5 558 278	5 546 460	0	5 546 460	32 278	0	32 278
30110	0	1 806	1 806	0	187	187	0	100	100	0	1 893	1 893
30114	0	101 965	101 965	0	1 368 709	1 368 709	0	1 326 556	1 326 556	0	144 118	144 118
30202	25 016	0	25 016	2 569	0	2 569	0	0	0	27 585	0	27 585
30204	75 791	0	75 791	8 928	0	8 928	0	0	0	84 719	0	84 719
31902	100 000	0	100 000	2 734 000	0	2 734 000	2 424 000	0	2 424 000	410 000	0	410 000
31903	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	85 000	0	85 000	373 000	0	373 000	458 000	0	458 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	590 000	107 959	697 959	680 000	107 959	787 959	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	31 579	31 579	0	31 579	31 579	0	0	0
32104	0	0	0	0	64 193	64 193	0	64 193	64 193	0	0	0
45204	12 953	0	12 953	9 547	0	9 547	9 281	0	9 281	13 219	0	13 219
45205	190 284	1 294 607	1 484 891	98 280	268 784	367 064	118 994	382 316	501 310	169 570	1 181 075	1 350 645
45206	123 460	252 636	376 096	36 000	73 933	109 933	0	15 445	15 445	159 460	311 124	470 584
45506	111	0	111	0	0	0	33	0	33	78	0	78
45507	30 767	4 487	35 254	11 700	456	12 156	842	344	1 186	41 625	4 599	46 224
45706	2 625	205	2 830	0	21	21	34	16	50	2 591	210	2 801
45812	0	0	0	0	22 624	22 624	0	22 624	22 624	0	0	0
45815	0	5	5	6	6	12	6	0	6	0	11	11
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	54 898	2 243	57 141	7 940 759	7 950 111	15 890 870	7 940 818	7 950 005	15 890 823	54 839	2 349	57 188
47408	0	0	0	7 515 956	7 979 776	15 495 732	7 515 956	7 979 776	15 495 732	0	0	0
47423	66	258 714	258 780	26	72 975	73 001	61	57 687	57 748	31	274 002	274 033
47427	819	2 368	3 187	4 180	17 235	21 415	4 269	17 814	22 083	730	1 789	2 519
50305	13 946	0	13 946	86	0	86	0	0	0	14 032	0	14 032
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	647	647	0	61	61	0	459	459	0	249	249
60306	9	0	9	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	9	0	9
60308	61	0	61	410	0	410	293	0	293	178	0	178
60310	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60312	4 341	0	4 341	1 528	0	1 528	1 229	0	1 229	4 640	0	4 640
60314	0	32	32	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	32	32
60323	167	0	167	98	0	98	75	0	75	190	0	190
60401	16 675	0	16 675	183	0	183	1 203	0	1 203	15 655	0	15 655
60701	247	0	247	35	0	35	184	0	184	98	0	98
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	339	0	339	693	0	693	223	0	223	809	0	809
61009	186	0	186	15	0	15	22	0	22	179	0	179
61209	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
61403	3 244	0	3 244	187	0	187	809	0	809	2 622	0	2 622
70606	586 972	0	586 972	88 365	0	88 365	0	0	0	675 337	0	675 337
70608	1 963 662	0	1 963 662	261 326	0	261 326	0	0	0	2 224 988	0	2 224 988
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	49 855	0	49 855	7 063	0	7 063	0	0	0	56 918	0	56 918
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	48	14 564	14 612	0	26 114	26 114	0	24 073	24 073	48	12 523	12 571
30111	97 459	73 208	170 667	4 970 976	815 915	5 786 891	4 961 654	873 954	5 835 608	88 137	131 247	219 384
30220	0	0	0	0	3 282	3 282	0	3 282	3 282	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 135	8 135	0	8 364	8 364	0	229	229
31402	230 200	0	230 200	3 815 200	0	3 815 200	3 845 700	0	3 845 700	260 700	0	260 700
31403	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31405	0	12 273	12 273	0	13 590	13 590	0	7 564	7 564	0	6 247	6 247
31406	0	547 990	547 990	0	30 553	30 553	0	71 092	71 092	0	588 529	588 529
31407	15 000	239 364	254 364	0	23 083	23 083	0	40 803	40 803	15 000	257 084	272 084
31408	0	7 505	7 505	0	427	427	0	6 743	6 743	0	13 821	13 821
40502	3	29	32	1	1	2	0	3	3	2	31	33
40702	75 483	58 867	134 350	1 519 879	746 071	2 265 950	1 536 285	741 906	2 278 191	91 889	54 702	146 591
40703	4	50	54	0	55	55	0	74	74	4	69	73
40802	66	0	66	1	0	1	55	0	55	120	0	120
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	84 530	1 203	85 733	246 703	111 309	358 012	347 856	111 057	458 913	185 683	951	186 634
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	1	1	106	1	107
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	47 863	0	47 863	47 863	0	47 863	0	0	0
40912	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
40913	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
42104	0	897	897	0	50	50	0	93	93	0	940	940
42206	10 000	3 917	13 917	0	218	218	0	404	404	10 000	4 103	14 103
42301	52	151	203	0	8	8	0	15	15	52	158	210
42305	1 313	2 394	3 707	61	132	193	41	246	287	1 293	2 508	3 801
42306	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
42506	0	89 693	89 693	0	4 977	4 977	0	9 249	9 249	0	93 965	93 965
42507	0	209 284	209 284	0	11 613	11 613	0	21 580	21 580	0	219 251	219 251
42601	53	218	271	0	12	12	0	22	22	53	228	281
42604	0	478	478	0	26	26	0	49	49	0	501	501
42605	124	608	732	0	34	34	0	63	63	124	637	761
45215	74 545	0	74 545	14 745	0	14 745	23 695	0	23 695	83 495	0	83 495
45515	2 186	0	2 186	246	0	246	32	0	32	1 972	0	1 972
45715	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
45818	5	0	5	10 389	0	10 389	10 395	0	10 395	11	0	11
47405	0	0	0	540 253	56 364	596 617	540 253	56 364	596 617	0	0	0
47407	0	0	0	7 978 131	7 550 150	15 528 281	7 978 131	7 550 150	15 528 281	0	0	0
47409	0	3 754	3 754	0	231	231	0	3 854	3 854	0	7 377	7 377
47411	66	92	158	41	4	45	37	34	71	62	122	184
47416	3	0	3	3 855	15	3 870	3 855	1 800	5 655	3	1 785	1 788
47422	16	880	896	9	41 230	41 239	0	40 918	40 918	7	568	575
47425	3 027	0	3 027	2 873	0	2 873	607	0	607	761	0	761
47426	1 013	9 137	10 150	0	791	791	140	6 157	6 297	1 153	14 503	15 656
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	118 265	118 265	0	118 265	118 265	0	0	0
52304	0	236 378	236 378	0	127 002	127 002	0	19 067	19 067	0	128 443	128 443
60301	806	0	806	8 105	0	8 105	7 962	0	7 962	663	0	663
60305	1 785	0	1 785	4 189	0	4 189	4 433	0	4 433	2 029	0	2 029
60309	59	0	59	0	0	0	65	0	65	124	0	124
60311	31	0	31	910	0	910	910	0	910	31	0	31
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60601	8 594	0	8 594	1 101	0	1 101	213	0	213	7 706	0	7 706
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
70601	742 913	0	742 913	0	0	0	77 952	0	77 952	820 865	0	820 865
70603	1 967 019	0	1 967 019	0	0	0	282 804	0	282 804	2 249 823	0	2 249 823
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 774	0	10 774	733	0	733	616	0	616	10 891	0	10 891
90902	12 795	0	12 795	57	0	57	45	0	45	12 807	0	12 807
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	382 973	737 212	1 120 185	212 901	99 971	312 872	70 333	84 961	155 294	525 541	752 222	1 277 763
91604	0	18	18	0	11	11	0	17	17	0	12	12
91704	0	5 708	5 708	0	588	588	0	316	316	0	5 980	5 980
91802	0	5 980	5 980	0	616	616	0	331	331	0	6 265	6 265
99998	3 600 439	0	3 600 439	618 096	0	618 096	847 322	0	847 322	3 371 213	0	3 371 213
Пассив
91003	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
91004	0	0	0	8 928	0	8 928	8 928	0	8 928	0	0	0
91311	0	236 378	236 378	0	124 178	124 178	0	16 243	16 243	0	128 443	128 443
91312	2 559 748	621 672	3 181 420	99 153	224 740	323 893	201 703	72 225	273 928	2 662 298	469 157	3 131 455
91315	0	860	860	0	48	48	0	89	89	0	901	901
91316	0	126 856	126 856	0	136 848	136 848	0	9 992	9 992	0	0	0
91317	16 211	29 898	46 109	107 827	142 990	250 817	193 256	113 092	306 348	101 640	0	101 640
91507	8 816	0	8 816	42	0	42	0	0	0	8 774	0	8 774
99999	1 155 461	0	1 155 461	156 620	0	156 620	314 878	0	314 878	1 313 719	0	1 313 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	373 843	3 905	377 748	7 357 912	16 261	7 374 173	7 387 166	20 166	7 407 332	344 589	0	344 589
93002	0	0	0	2 583	115 771	118 354	2 583	115 771	118 354	0	0	0
93801	35	0	35	57 872	0	57 872	57 868	0	57 868	39	0	39
Пассив
96001	3 925	373 722	377 647	20 064	7 443 752	7 463 816	16 139	7 414 567	7 430 706	0	344 537	344 537
96002	0	0	0	114 676	2 601	117 277	114 676	2 601	117 277	0	0	0
96801	136	0	136	57 867	0	57 867	57 822	0	57 822	91	0	91
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	40 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 187,0000
Пассив
98050	0	0	40 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 187,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?