Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 743	0	24 743	17 137	0	17 137	10 325	0	10 325	31 555	0	31 555
10610	1 382	0	1 382	0	0	0	1 334	0	1 334	48	0	48
20202	142 287	125 983	268 270	1 991 039	1 640 713	3 631 752	1 945 686	1 402 626	3 348 312	187 640	364 070	551 710
20208	20 951	0	20 951	93 590	0	93 590	90 506	0	90 506	24 035	0	24 035
20209	18 619	0	18 619	660 454	181 344	841 798	665 446	168 708	834 154	13 627	12 636	26 263
30102	70 964	0	70 964	4 901 111	0	4 901 111	4 931 485	0	4 931 485	40 590	0	40 590
30110	255 267	11 851	267 118	653 870	1 111 441	1 765 311	906 022	1 107 365	2 013 387	3 115	15 927	19 042
30114	0	1 493	1 493	0	10 107	10 107	0	9 272	9 272	0	2 328	2 328
30202	29 354	0	29 354	2 508	0	2 508	0	0	0	31 862	0	31 862
30204	14 656	0	14 656	1 391	0	1 391	0	0	0	16 047	0	16 047
30221	0	0	0	0	20 922	20 922	0	20 922	20 922	0	0	0
30233	468	0	468	91 281	8 344	99 625	91 104	8 344	99 448	645	0	645
30413	8	0	8	2 424 803	0	2 424 803	2 424 801	0	2 424 801	10	0	10
30424	4	0	4	13 363 142	0	13 363 142	13 363 135	0	13 363 135	11	0	11
30602	510	177	687	4 874	43	4 917	2 664	21	2 685	2 720	199	2 919
32201	0	2 389	2 389	0	583	583	0	280	280	0	2 692	2 692
32202	0	0	0	908 392	0	908 392	908 392	0	908 392	0	0	0
32203	206 556	0	206 556	197 368	0	197 368	403 924	0	403 924	0	0	0
32401	0	0	0	0	1 039	1 039	0	1 039	1 039	0	0	0
44207	650 000	0	650 000	180 000	0	180 000	0	0	0	830 000	0	830 000
45203	19 000	0	19 000	43 200	0	43 200	42 200	0	42 200	20 000	0	20 000
45204	239 802	0	239 802	91 133	0	91 133	195 700	0	195 700	135 235	0	135 235
45205	158 689	0	158 689	75 499	0	75 499	65 423	0	65 423	168 765	0	168 765
45206	754 162	0	754 162	581 689	0	581 689	82 892	0	82 892	1 252 959	0	1 252 959
45207	919 773	0	919 773	91 300	0	91 300	71 715	0	71 715	939 358	0	939 358
45208	196 186	0	196 186	165 000	0	165 000	1 171	0	1 171	360 015	0	360 015
45306	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45407	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
45408	8 701	0	8 701	0	0	0	100	0	100	8 601	0	8 601
45504	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	233 043	0	233 043	90	0	90	197 937	0	197 937	35 196	0	35 196
45506	117 838	0	117 838	11 526	0	11 526	4 200	0	4 200	125 164	0	125 164
45507	795 049	0	795 049	108 121	0	108 121	23 389	0	23 389	879 781	0	879 781
45509	33	0	33	316	0	316	303	0	303	46	0	46
45706	1 030	0	1 030	0	0	0	5	0	5	1 025	0	1 025
45812	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
45815	1 056	0	1 056	332	0	332	295	0	295	1 093	0	1 093
45912	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45915	144	0	144	3 128	0	3 128	193	0	193	3 079	0	3 079
47404	0	54 144	54 144	2 085 509	3 185 194	5 270 703	2 085 509	2 709 258	4 794 767	0	530 080	530 080
47408	0	0	0	8 142 181	6 485 709	14 627 890	8 142 181	6 485 709	14 627 890	0	0	0
47417	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
47423	5 479	6	5 485	17 128	85	17 213	20 809	84	20 893	1 798	7	1 805
47427	4 919	0	4 919	71 204	0	71 204	71 546	0	71 546	4 577	0	4 577
47801	7 399	0	7 399	0	0	0	68	0	68	7 331	0	7 331
47802	904	0	904	0	0	0	6	0	6	898	0	898
50205	140 263	22 018	162 281	695 967	18 111	714 078	813 333	40 129	853 462	22 897	0	22 897
50206	47 461	0	47 461	1 449 546	0	1 449 546	1 472 396	0	1 472 396	24 611	0	24 611
50207	115 264	0	115 264	2 987 644	0	2 987 644	2 997 287	0	2 997 287	105 621	0	105 621
50208	2 490	0	2 490	556 590	0	556 590	535 788	0	535 788	23 292	0	23 292
50211	0	110 258	110 258	203 362	705 963	909 325	203 362	612 329	815 691	0	203 892	203 892
50218	1 342 588	120 929	1 463 517	5 791 482	591 278	6 382 760	5 703 684	566 509	6 270 193	1 430 386	145 698	1 576 084
50221	13 419	0	13 419	8 837	0	8 837	10 829	0	10 829	11 427	0	11 427
50306	208 882	0	208 882	398 327	0	398 327	433 628	0	433 628	173 581	0	173 581
50311	0	112 261	112 261	0	2 172 038	2 172 038	0	2 110 988	2 110 988	0	173 311	173 311
50318	79 923	530 426	610 349	433 442	2 205 429	2 638 871	396 624	2 182 535	2 579 159	116 741	553 320	670 061
52601	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
60302	4 601	0	4 601	0	0	0	731	0	731	3 870	0	3 870
60306	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	271	0	271	984	0	984	1 145	0	1 145	110	0	110
60312	26 223	0	26 223	14 302	0	14 302	17 002	0	17 002	23 523	0	23 523
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60401	32 615	0	32 615	388	0	388	0	0	0	33 003	0	33 003
60701	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61008	1 042	0	1 042	572	0	572	448	0	448	1 166	0	1 166
61009	1 014	0	1 014	1 340	0	1 340	1 881	0	1 881	473	0	473
61210	0	0	0	307 584	0	307 584	307 584	0	307 584	0	0	0
61212	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61214	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	19 279	0	19 279	94	0	94	553	0	553	18 820	0	18 820
61601	0	0	0	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	0	0	0
61703	5 941	0	5 941	0	0	0	5 941	0	5 941	0	0	0
70606	939 686	0	939 686	214 802	0	214 802	352	0	352	1 154 136	0	1 154 136
70608	2 404 048	0	2 404 048	543 267	0	543 267	0	0	0	2 947 315	0	2 947 315
70611	8 124	0	8 124	1 772	0	1 772	0	0	0	9 896	0	9 896
70614	8 658	0	8 658	2 154	0	2 154	2 142	0	2 142	8 670	0	8 670
Итого по активу (баланс)	10 449 821	1 091 935	11 541 756	50 711 132	18 338 355	69 049 487	49 665 536	17 426 130	67 091 666	11 495 417	2 004 160	13 499 577
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	14 782	0	14 782	10 923	0	10 923	8 838	0	8 838	12 697	0	12 697
10701	145 229	0	145 229	0	0	0	0	0	0	145 229	0	145 229
30220	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
30232	0	0	0	156 157	10 909	167 066	156 157	10 909	167 066	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31302	0	0	0	0	13 989	13 989	0	13 989	13 989	0	0	0
31502	0	0	0	280 925	0	280 925	424 957	0	424 957	144 032	0	144 032
31503	0	0	0	111 105	0	111 105	111 105	0	111 105	0	0	0
32901	1 900 000	0	1 900 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	1 900 000	0	1 900 000
40602	6 699	0	6 699	4 913	0	4 913	6 453	0	6 453	8 239	0	8 239
40702	184 222	0	184 222	4 560 243	4 402	4 564 645	4 587 455	4 402	4 591 857	211 434	0	211 434
40703	3 309	0	3 309	126 160	0	126 160	126 957	0	126 957	4 106	0	4 106
40802	4 634	0	4 634	35 236	397	35 633	35 261	397	35 658	4 659	0	4 659
40817	77 037	2 612	79 649	1 833 586	1 193 862	3 027 448	1 843 277	1 200 858	3 044 135	86 728	9 608	96 336
40820	2 925	0	2 925	19 368	6 791	26 159	18 035	6 791	24 826	1 592	0	1 592
40901	225 385	0	225 385	250 862	0	250 862	232 591	0	232 591	207 114	0	207 114
40902	3 720	0	3 720	5 720	0	5 720	2 000	0	2 000	0	0	0
40905	3	0	3	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	3	0	3
40909	0	0	0	447	4 808	5 255	447	4 808	5 255	0	0	0
40910	0	0	0	43	168	211	43	168	211	0	0	0
40911	437	0	437	67 800	82	67 882	67 668	82	67 750	305	0	305
40912	0	0	0	130	1 922	2 052	130	1 922	2 052	0	0	0
40913	0	0	0	41	5 902	5 943	41	5 902	5 943	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	870	0	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	239 834	0	239 834	209 834	0	209 834
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	209 656	0	209 656	209 834	0	209 834	178	0	178	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42203	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
42205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	159 248	0	159 248	0	0	0	608	0	608	159 856	0	159 856
42301	65	0	65	14 884	0	14 884	14 829	0	14 829	10	0	10
42303	78 069	14 759	92 828	45 141	18 823	63 964	85 780	20 766	106 546	118 708	16 702	135 410
42304	604 540	27 091	631 631	106 160	11 449	117 609	102 484	25 392	127 876	600 864	41 034	641 898
42305	82 580	35 860	118 440	5 816	9 530	15 346	82 220	24 965	107 185	158 984	51 295	210 279
42306	1 325 504	742 063	2 067 567	591 143	239 127	830 270	445 853	471 055	916 908	1 180 214	973 991	2 154 205
42603	275	0	275	2 825	0	2 825	5 067	0	5 067	2 517	0	2 517
42604	5 248	879	6 127	1 612	109	1 721	1 143	324	1 467	4 779	1 094	5 873
42605	1 628	515	2 143	485	79	564	3 861	281	4 142	5 004	717	5 721
42606	6 024	12	6 036	0	2	2	2 300	3	2 303	8 324	13	8 337
44215	6 500	0	6 500	0	0	0	1 800	0	1 800	8 300	0	8 300
45215	21 941	0	21 941	7 146	0	7 146	53 121	0	53 121	67 916	0	67 916
45315	700	0	700	0	0	0	1 100	0	1 100	1 800	0	1 800
45515	55 324	0	55 324	38 146	0	38 146	3 909	0	3 909	21 087	0	21 087
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	7 902	0	7 902	5	0	5	17	0	17	7 914	0	7 914
45918	99	0	99	2	0	2	622	0	622	719	0	719
47403	0	0	0	1 674 605	0	1 674 605	1 674 605	0	1 674 605	0	0	0
47407	0	0	0	8 481 021	6 141 914	14 622 935	8 481 021	6 141 914	14 622 935	0	0	0
47411	155	3 206	3 361	9 006	597	9 603	9 049	4 618	13 667	198	7 227	7 425
47416	349	0	349	82 155	392	82 547	83 028	392	83 420	1 222	0	1 222
47422	234	0	234	7 332 255	0	7 332 255	7 332 271	0	7 332 271	250	0	250
47425	19 350	0	19 350	7 778	0	7 778	4 159	0	4 159	15 731	0	15 731
47426	1 255	0	1 255	19 216	0	19 216	21 188	0	21 188	3 227	0	3 227
47804	204	0	204	56	0	56	16	0	16	164	0	164
50220	20 316	0	20 316	10 099	0	10 099	17 141	0	17 141	27 358	0	27 358
52204	0	0	0	0	0	0	603 000	0	603 000	603 000	0	603 000
52205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52301	3 500	589 906	593 406	0	624 677	624 677	0	34 771	34 771	3 500	0	3 500
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	373 000	0	373 000	603 000	0	603 000	383 000	0	383 000	153 000	0	153 000
52306	0	0	0	0	80 327	80 327	0	971 131	971 131	0	890 804	890 804
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52406	0	0	0	0	649 803	649 803	0	649 803	649 803	0	0	0
52501	5 171	26 982	32 153	9 286	28 880	38 166	7 510	4 298	11 808	3 395	2 400	5 795
52602	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
60301	2 978	0	2 978	11 394	0	11 394	11 178	0	11 178	2 762	0	2 762
60305	0	0	0	13 631	0	13 631	13 631	0	13 631	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	175	0	175	99	0	99	222	0	222	298	0	298
60311	0	0	0	1 474	0	1 474	1 475	0	1 475	1	0	1
60322	0	0	0	2 344	0	2 344	2 345	0	2 345	1	0	1
60324	674	0	674	153	0	153	39	0	39	560	0	560
60601	6 130	0	6 130	0	0	0	625	0	625	6 755	0	6 755
61301	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	12	0	12	12	0	12
61304	52	0	52	11	0	11	2	0	2	43	0	43
61701	15 446	0	15 446	8 307	0	8 307	0	0	0	7 139	0	7 139
70601	981 336	0	981 336	633	0	633	232 451	0	232 451	1 213 154	0	1 213 154
70603	2 418 777	0	2 418 777	0	0	0	532 598	0	532 598	2 951 375	0	2 951 375
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	527	0	527	5 941	0	5 941	6 972	0	6 972	1 558	0	1 558
Итого по пассиву (баланс)	10 097 871	1 443 885	11 541 756	34 129 219	9 048 964	43 178 183	35 536 040	9 599 964	45 136 004	11 504 692	1 994 885	13 499 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	603 000	0	603 000	603 000	0	603 000	0	0	0
90803	96 498	0	96 498	0	0	0	0	0	0	96 498	0	96 498
90901	54	0	54	14 473	0	14 473	13 866	0	13 866	661	0	661
90902	29 154	0	29 154	1 020	0	1 020	2 254	0	2 254	27 920	0	27 920
90907	14 408	0	14 408	47 096	0	47 096	33 656	0	33 656	27 848	0	27 848
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	7 671 631	0	7 671 631	1 406 241	0	1 406 241	505 310	0	505 310	8 572 562	0	8 572 562
91416	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
91418	8 303	0	8 303	0	0	0	74	0	74	8 229	0	8 229
91604	311	0	311	83	0	83	77	0	77	317	0	317
99998	6 827 237	0	6 827 237	4 514 071	0	4 514 071	3 812 472	0	3 812 472	7 528 836	0	7 528 836
Итого по активу (баланс)	14 647 602	0	14 647 602	13 885 987	0	13 885 987	12 270 711	0	12 270 711	16 262 878	0	16 262 878
Пассив
91003	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
91004	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
91311	369 026	0	369 026	603 000	0	603 000	1 763 787	0	1 763 787	1 529 813	0	1 529 813
91312	3 491 979	0	3 491 979	124 698	0	124 698	351 068	0	351 068	3 718 349	0	3 718 349
91314	46 394	217 147	263 541	862 483	709 137	1 571 620	816 089	491 990	1 308 079	0	0	0
91315	951 574	0	951 574	178 754	0	178 754	2 116	0	2 116	774 936	0	774 936
91316	245 405	0	245 405	238 096	0	238 096	52 700	0	52 700	60 009	0	60 009
91317	502 108	0	502 108	940 145	0	940 145	1 034 273	0	1 034 273	596 236	0	596 236
91319	788 237	0	788 237	154 377	0	154 377	0	0	0	633 860	0	633 860
91507	215 367	0	215 367	0	0	0	266	0	266	215 633	0	215 633
99999	7 820 365	0	7 820 365	8 458 199	0	8 458 199	9 371 876	0	9 371 876	8 734 042	0	8 734 042
Итого по пассиву (баланс)	14 430 455	217 147	14 647 602	11 563 651	709 137	12 272 788	13 396 074	491 990	13 888 064	16 262 878	0	16 262 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93702	0	0	0	0	8 424	8 424	0	8 424	8 424	0	0	0
93703	0	8 517	8 517	0	13 261	13 261	0	10 692	10 692	0	11 086	11 086
93901	19 076	419 377	438 453	274 067	4 949 161	5 223 228	260 394	5 329 187	5 589 581	32 749	39 351	72 100
93902	0	0	0	0	53 182	53 182	0	53 182	53 182	0	0	0
94101	0	0	0	35 527	17 079	52 606	35 527	17 079	52 606	0	0	0
94102	0	29 163	29 163	0	77 685	77 685	0	106 848	106 848	0	0	0
99996	479 879	0	479 879	5 376 401	0	5 376 401	5 772 984	0	5 772 984	83 296	0	83 296
Итого по активу (баланс)	498 955	457 057	956 012	5 685 995	5 118 792	10 804 787	6 068 905	5 525 412	11 594 317	116 045	50 437	166 482
Пассив
96302	0	0	0	0	9 544	9 544	0	9 544	9 544	0	0	0
96303	0	9 228	9 228	0	10 652	10 652	0	11 878	11 878	0	10 454	10 454
96901	416 616	24 808	441 424	4 521 026	1 063 588	5 584 614	4 129 004	1 087 028	5 216 032	24 594	48 248	72 842
96902	0	29 228	29 228	0	106 637	106 637	0	77 409	77 409	0	0	0
97101	0	0	0	0	17 344	17 344	0	17 344	17 344	0	0	0
97102	0	0	0	0	53 255	53 255	0	53 255	53 255	0	0	0
99997	476 132	0	476 132	5 813 503	0	5 813 503	5 420 557	0	5 420 557	83 186	0	83 186
Итого по пассиву (баланс)	892 748	63 264	956 012	10 334 529	1 261 020	11 595 549	9 549 561	1 256 458	10 806 019	107 780	58 702	166 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	226,0000	0	0	65,0000	0	0	27,0000	0	0	264,0000
98010	0	0	1 147 413,0000	0	0	422 793 262,0000	0	0	423 536 095,0000	0	0	404 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 147 639,0000	0	0	422 793 327,0000	0	0	423 536 122,0000	0	0	404 844,0000
Пассив
98050	0	0	848 971,0000	0	0	423 596 099,0000	0	0	422 912 286,0000	0	0	165 158,0000
98070	0	0	298 668,0000	0	0	392 423,0000	0	0	333 441,0000	0	0	239 686,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 147 639,0000	0	0	423 988 522,0000	0	0	423 245 727,0000	0	0	404 844,0000

Страница была полезной?