Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 643	0	18 643	353	0	353	1 305	0	1 305	17 691	0	17 691
20202	11 683	4 101	15 784	72 270	12 628	84 898	68 476	10 898	79 374	15 477	5 831	21 308
20208	248	0	248	1 351	0	1 351	980	0	980	619	0	619
20209	0	0	0	34 440	238	34 678	33 647	238	33 885	793	0	793
20302	0	68 110	68 110	0	2 325	2 325	0	1 347	1 347	0	69 088	69 088
20308	0	416	416	0	0	0	0	5	5	0	411	411
30102	64 564	0	64 564	2 167 459	0	2 167 459	2 207 616	0	2 207 616	24 407	0	24 407
30110	4 707	39 703	44 410	5 652 478	844	5 653 322	5 653 853	1 673	5 655 526	3 332	38 874	42 206
30202	15 313	0	15 313	0	0	0	2 017	0	2 017	13 296	0	13 296
30204	2 333	0	2 333	0	0	0	123	0	123	2 210	0	2 210
30215	100	173	273	0	3	3	0	7	7	100	169	269
30221	0	0	0	1 744 601	0	1 744 601	1 744 601	0	1 744 601	0	0	0
30233	12	12	24	3 878	29	3 907	3 704	41	3 745	186	0	186
30413	98	0	98	1 687 524	0	1 687 524	1 687 547	0	1 687 547	75	0	75
30424	691	0	691	1 461 876	0	1 461 876	1 461 651	0	1 461 651	916	0	916
31902	0	0	0	1 465 700	0	1 465 700	1 386 300	0	1 386 300	79 400	0	79 400
31903	0	0	0	2 149 300	0	2 149 300	1 604 300	0	1 604 300	545 000	0	545 000
31904	390 600	0	390 600	0	0	0	390 600	0	390 600	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	837	65	902	237	31	268	221	3	224	853	93	946
45203	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45204	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45205	8 734	0	8 734	0	0	0	8 734	0	8 734	0	0	0
45206	42 020	0	42 020	0	0	0	11 934	0	11 934	30 086	0	30 086
45207	194 466	0	194 466	11 444	0	11 444	6 843	0	6 843	199 067	0	199 067
45208	399 780	0	399 780	4 787	0	4 787	5 429	0	5 429	399 138	0	399 138
45408	110 967	0	110 967	0	0	0	958	0	958	110 009	0	110 009
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	1 125	0	1 125	0	0	0	63	0	63	1 062	0	1 062
45506	2 816	0	2 816	60	0	60	190	0	190	2 686	0	2 686
45507	102 053	0	102 053	0	0	0	2 909	0	2 909	99 144	0	99 144
45812	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45815	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	1 233 598	0	1 233 598	1 233 598	0	1 233 598	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	171	0	171	258	0	258	343	0	343	86	0	86
47427	2 459	0	2 459	11 092	0	11 092	11 329	0	11 329	2 222	0	2 222
50205	42 786	0	42 786	322	0	322	15 016	0	15 016	28 092	0	28 092
50207	40 868	0	40 868	261	0	261	859	0	859	40 270	0	40 270
50208	127 705	0	127 705	991	0	991	8	0	8	128 688	0	128 688
50221	1 691	0	1 691	43	0	43	290	0	290	1 444	0	1 444
50305	6 610	0	6 610	50	0	50	0	0	0	6 660	0	6 660
50307	0	0	0	1 233 915	0	1 233 915	1 156 690	0	1 156 690	77 225	0	77 225
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	34	0	34	31	0	31	31	0	31	34	0	34
60308	18	0	18	85	0	85	88	0	88	15	0	15
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	173	0	173	440	0	440	425	0	425	188	0	188
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 335	0	2 335	4	0	4	0	0	0	2 339	0	2 339
60906	28	0	28	0	0	0	3	0	3	25	0	25
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	9	0	9	34	0	34	27	0	27	16	0	16
61009	14	0	14	51	0	51	51	0	51	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 170 661	0	1 170 661	1 170 661	0	1 170 661	0	0	0
61403	113	0	113	66	0	66	21	0	21	158	0	158
61702	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
70606	177 961	0	177 961	12 739	0	12 739	177 961	0	177 961	12 739	0	12 739
70608	84 333	0	84 333	2 562	0	2 562	84 333	0	84 333	2 562	0	2 562
70609	104 875	0	104 875	3 458	0	3 458	104 874	0	104 874	3 459	0	3 459
70611	14 156	0	14 156	1 622	0	1 622	14 156	0	14 156	1 622	0	1 622
70706	0	0	0	178 029	0	178 029	0	0	0	178 029	0	178 029
70708	0	0	0	84 333	0	84 333	0	0	0	84 333	0	84 333
70709	0	0	0	104 875	0	104 875	0	0	0	104 875	0	104 875
70711	0	0	0	14 156	0	14 156	0	0	0	14 156	0	14 156
Итого по активу (баланс)	2 107 314	112 580	2 219 894	20 571 493	16 098	20 587 591	20 306 832	14 212	20 321 044	2 371 975	114 466	2 486 441
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 691	0	1 691	290	0	290	43	0	43	1 444	0	1 444
10609	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	0	0	0	56 686	0	56 686
20309	0	61 851	61 851	0	1 223	1 223	0	2 112	2 112	0	62 740	62 740
30126	77	0	77	0	0	0	101	0	101	178	0	178
30232	0	0	0	7 202	42	7 244	7 202	42	7 244	0	0	0
30601	1 904	0	1 904	257	0	257	528	0	528	2 175	0	2 175
31302	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
407	176 881	0	176 881	440 483	0	440 483	663 371	0	663 371	399 769	0	399 769
408.1	1 613	0	1 613	12 047	0	12 047	12 641	0	12 641	2 207	0	2 207
40817	5 118	29 312	34 430	18 093	1 187	19 280	19 935	521	20 456	6 960	28 646	35 606
40820	18	0	18	15	0	15	19	0	19	22	0	22
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	239	29	268	239	29	268	0	0	0
40910	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
40911	15	0	15	7 210	0	7 210	7 569	0	7 569	374	0	374
40912	0	0	0	297	129	426	297	129	426	0	0	0
40913	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	6 050	0	6 050	0	0	0	1 500	0	1 500	7 550	0	7 550
42107	37 482	0	37 482	0	0	0	1 100	0	1 100	38 582	0	38 582
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 545	12 038	15 583	1 944	416	2 360	5 112	330	5 442	6 713	11 952	18 665
42304	500	0	500	2	0	2	4	0	4	502	0	502
42305	4 351	346	4 697	326	8	334	539	12	551	4 564	350	4 914
42306	280 146	2 023	282 169	2 005	47	2 052	3 672	67	3 739	281 813	2 043	283 856
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	90 696	0	90 696	1 189	0	1 189	913	0	913	90 420	0	90 420
45415	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45515	1 255	0	1 255	74	0	74	24	0	24	1 205	0	1 205
45818	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
47403	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
47407	0	0	0	1 233 598	0	1 233 598	1 233 598	0	1 233 598	0	0	0
47411	1 079	5	1 084	2 029	0	2 029	2 026	1	2 027	1 076	6	1 082
47416	1	0	1	1 982	0	1 982	3 003	0	3 003	1 022	0	1 022
47422	58	0	58	4 790	0	4 790	4 782	0	4 782	50	0	50
47425	1 276	0	1 276	342	0	342	22	0	22	956	0	956
47426	686	0	686	4 953	0	4 953	5 277	0	5 277	1 010	0	1 010
50220	185	0	185	107	0	107	100	0	100	178	0	178
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 862	0	17 862	1 185	0	1 185	253	0	253	16 930	0	16 930
60301	291	0	291	2 240	0	2 240	1 975	0	1 975	26	0	26
60305	2 478	0	2 478	2 527	0	2 527	2 497	0	2 497	2 448	0	2 448
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	316	0	316	482	0	482	481	0	481	315	0	315
60322	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60324	96	0	96	1	0	1	4	0	4	99	0	99
60335	748	0	748	31	0	31	745	0	745	1 462	0	1 462
60414	3 956	0	3 956	0	0	0	68	0	68	4 024	0	4 024
60903	1 040	0	1 040	0	0	0	40	0	40	1 080	0	1 080
70601	230 774	0	230 774	230 774	0	230 774	16 534	0	16 534	16 534	0	16 534
70603	83 901	0	83 901	83 901	0	83 901	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562
70604	105 241	0	105 241	105 241	0	105 241	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548
70615	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	230 774	0	230 774	230 774	0	230 774
70703	0	0	0	0	0	0	83 901	0	83 901	83 901	0	83 901
70704	0	0	0	0	0	0	105 241	0	105 241	105 241	0	105 241
70715	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430
Итого по пассиву (баланс)	2 114 319	105 575	2 219 894	2 218 468	3 081	2 221 549	2 484 853	3 243	2 488 096	2 380 704	105 737	2 486 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	22	0	22	597	0	597	617	0	617	2	0	2
90902	812 410	0	812 410	1 914	0	1 914	1 821	0	1 821	812 503	0	812 503
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	863 266	0	863 266	0	0	0	0	0	0	863 266	0	863 266
91501	996	0	996	996	0	996	996	0	996	996	0	996
91604	83 434	0	83 434	1 132	0	1 132	1 140	0	1 140	83 426	0	83 426
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 609 468	0	1 609 468	3 383	0	3 383	32 854	0	32 854	1 579 997	0	1 579 997
Итого по активу (баланс)	3 441 727	0	3 441 727	8 022	0	8 022	37 430	0	37 430	3 412 319	0	3 412 319
Пассив
91311	149 639	0	149 639	1 720	0	1 720	0	0	0	147 919	0	147 919
91312	1 347 602	29 310	1 376 912	14 605	1 187	15 792	1 779	521	2 300	1 334 776	28 644	1 363 420
91316	19 945	0	19 945	10 000	0	10 000	0	0	0	9 945	0	9 945
91317	62 443	0	62 443	5 205	0	5 205	1 004	0	1 004	58 242	0	58 242
91507	529	0	529	137	0	137	79	0	79	471	0	471
99999	1 832 259	0	1 832 259	4 576	0	4 576	4 639	0	4 639	1 832 322	0	1 832 322
Итого по пассиву (баланс)	3 412 417	29 310	3 441 727	36 243	1 187	37 430	7 501	521	8 022	3 383 675	28 644	3 412 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
94101	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
97101	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?