Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 853	0	21 853	156	0	156	1 399	0	1 399	20 610	0	20 610
20202	10 481	5 763	16 244	56 811	15 663	72 474	57 301	15 016	72 317	9 991	6 410	16 401
20208	315	0	315	1 149	0	1 149	1 328	0	1 328	136	0	136
20209	0	0	0	14 321	0	14 321	13 516	0	13 516	805	0	805
20302	0	78 959	78 959	0	20 351	20 351	0	15 005	15 005	0	84 305	84 305
20308	0	449	449	0	0	0	0	0	0	0	449	449
30102	11 729	0	11 729	777 673	0	777 673	771 536	0	771 536	17 866	0	17 866
30110	908	27 771	28 679	4 444 447	72 876	4 517 323	4 443 343	94 871	4 538 214	2 012	5 776	7 788
30202	8 201	0	8 201	487	0	487	0	0	0	8 688	0	8 688
30204	775	0	775	61	0	61	0	0	0	836	0	836
30221	0	0	0	186 310	120	186 430	186 310	120	186 430	0	0	0
30233	0	0	0	34	23	57	34	23	57	0	0	0
30413	61	0	61	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	61	0	61
30424	13	0	13	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	13	0	13
31902	0	0	0	3 379 400	0	3 379 400	3 185 900	0	3 185 900	193 500	0	193 500
31903	120 000	0	120 000	877 500	0	877 500	997 500	0	997 500	0	0	0
32201	234	249	483	35	62	97	122	46	168	147	265	412
45205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45207	370 182	0	370 182	10 000	0	10 000	13 877	0	13 877	366 305	0	366 305
45208	365 755	0	365 755	3 675	0	3 675	6 706	0	6 706	362 724	0	362 724
45408	97 623	0	97 623	0	0	0	956	0	956	96 667	0	96 667
45505	133	0	133	60	0	60	15	0	15	178	0	178
45506	3 865	0	3 865	300	0	300	246	0	246	3 919	0	3 919
45507	94 566	0	94 566	4 662	0	4 662	2 656	0	2 656	96 572	0	96 572
45812	6 856	0	6 856	0	0	0	408	0	408	6 448	0	6 448
45815	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
45912	1 430	0	1 430	0	0	0	1 244	0	1 244	186	0	186
47408	0	0	0	6 000	7 013	13 013	6 000	7 013	13 013	0	0	0
47415	2 239	0	2 239	0	0	0	400	0	400	1 839	0	1 839
47423	43	0	43	1 700	0	1 700	1 697	0	1 697	46	0	46
47427	6 724	0	6 724	12 660	0	12 660	14 444	0	14 444	4 940	0	4 940
50205	7 400	0	7 400	41	0	41	176	0	176	7 265	0	7 265
50207	25 216	0	25 216	223	0	223	4	0	4	25 435	0	25 435
50208	109 292	0	109 292	719	0	719	31 734	0	31 734	78 277	0	78 277
50211	0	17 169	17 169	0	3 013	3 013	0	3 699	3 699	0	16 483	16 483
50221	536	0	536	182	0	182	201	0	201	517	0	517
50305	9 763	0	9 763	75	0	75	51	0	51	9 787	0	9 787
50308	81 710	0	81 710	655	0	655	41 577	0	41 577	40 788	0	40 788
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	1 067	0	1 067	1 639	0	1 639	1 613	0	1 613	1 093	0	1 093
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	716	0	716	462	0	462	428	0	428	750	0	750
60323	345	0	345	34	0	34	34	0	34	345	0	345
60401	12 195	0	12 195	0	0	0	0	0	0	12 195	0	12 195
60404	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60415	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
60901	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	14	0	14	53	0	53	53	0	53	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
61210	0	0	0	76 319	0	76 319	76 319	0	76 319	0	0	0
61214	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
61403	104	0	104	28	0	28	21	0	21	111	0	111
61702	19 923	0	19 923	543	0	543	534	0	534	19 932	0	19 932
62001	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
70606	10 828	0	10 828	12 381	0	12 381	1	0	1	23 208	0	23 208
70608	17 231	0	17 231	14 294	0	14 294	0	0	0	31 525	0	31 525
70609	30 327	0	30 327	33 559	0	33 559	0	0	0	63 886	0	63 886
70611	77	0	77	77	0	77	15	0	15	139	0	139
70706	238 848	0	238 848	0	0	0	0	0	0	238 848	0	238 848
70708	122 774	0	122 774	0	0	0	0	0	0	122 774	0	122 774
70709	209 896	0	209 896	0	0	0	0	0	0	209 896	0	209 896
70711	553	0	553	15	0	15	0	0	0	568	0	568
70714	17 967	0	17 967	0	0	0	0	0	0	17 967	0	17 967
70716	1 525	0	1 525	0	0	0	544	0	544	981	0	981
Итого по активу (баланс)	2 113 524	130 360	2 243 884	9 944 838	119 121	10 063 959	9 868 340	135 793	10 004 133	2 190 022	113 688	2 303 710
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10603	536	0	536	201	0	201	182	0	182	517	0	517
10609	4 691	0	4 691	535	0	535	0	0	0	4 156	0	4 156
10701	14 027	0	14 027	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027
10801	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
20309	0	71 982	71 982	0	13 679	13 679	0	18 553	18 553	0	76 856	76 856
30232	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
30601	1 382	0	1 382	1	0	1	0	0	0	1 381	0	1 381
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
407	211 970	0	211 970	246 691	0	246 691	251 891	0	251 891	217 170	0	217 170
408.1	1 550	0	1 550	7 779	0	7 779	7 734	0	7 734	1 505	0	1 505
408.2	2 298	3	2 301	40 455	30 587	71 042	42 533	30 773	73 306	4 376	189	4 565
40901	0	0	0	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	470	179	649	470	179	649	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	493	0	493	16 409	0	16 409	16 367	0	16 367	451	0	451
40912	0	0	0	117	186	303	117	186	303	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	22 692	0	22 692	5 000	0	5 000	260	0	260	17 952	0	17 952
42107	9 270	0	9 270	0	0	0	5 000	0	5 000	14 270	0	14 270
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 793	31 562	37 355	6 594	34 264	40 858	12 336	11 995	24 331	11 535	9 293	20 828
42304	205	575	780	1	171	172	68	94	162	272	498	770
42305	34 726	909	35 635	1 173	169	1 342	722	165	887	34 275	905	35 180
42306	108 701	16 735	125 436	984	3 090	4 074	1 968	2 859	4 827	109 685	16 504	126 189
42307	322 485	0	322 485	70 844	0	70 844	70 844	0	70 844	322 485	0	322 485
42313	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	80 828	0	80 828	284	0	284	449	0	449	80 993	0	80 993
45415	382	0	382	6	0	6	0	0	0	376	0	376
45515	1 100	0	1 100	59	0	59	45	0	45	1 086	0	1 086
45818	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	16 078	0	16 078	16 078	0	16 078	0	0	0
47411	3 497	116	3 613	5 745	29	5 774	4 090	83	4 173	1 842	170	2 012
47416	1	0	1	43 242	0	43 242	43 241	0	43 241	0	0	0
47422	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
47425	546	0	546	20	0	20	136	0	136	662	0	662
47426	474	0	474	2 570	0	2 570	2 412	0	2 412	316	0	316
50220	2 022	0	2 022	825	0	825	102	0	102	1 299	0	1 299
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 945	0	17 945	420	0	420	53	0	53	17 578	0	17 578
52406	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60301	67	0	67	380	0	380	436	0	436	123	0	123
60305	1 064	0	1 064	2 252	0	2 252	2 279	0	2 279	1 091	0	1 091
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	323	0	323	435	0	435	437	0	437	325	0	325
60322	8	0	8	573	0	573	573	0	573	8	0	8
60324	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60335	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60414	9 036	0	9 036	53	0	53	123	0	123	9 106	0	9 106
60903	64	0	64	0	0	0	39	0	39	103	0	103
61304	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
62002	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
70601	14 291	0	14 291	0	0	0	15 056	0	15 056	29 347	0	29 347
70603	17 534	0	17 534	0	0	0	14 264	0	14 264	31 798	0	31 798
70604	31 020	0	31 020	0	0	0	34 031	0	34 031	65 051	0	65 051
70701	245 255	0	245 255	0	0	0	0	0	0	245 255	0	245 255
70703	122 293	0	122 293	0	0	0	0	0	0	122 293	0	122 293
70704	218 564	0	218 564	0	0	0	0	0	0	218 564	0	218 564
70713	15 775	0	15 775	0	0	0	0	0	0	15 775	0	15 775
Итого по пассиву (баланс)	2 122 002	121 882	2 243 884	806 799	82 354	889 153	884 092	64 887	948 979	2 199 295	104 415	2 303 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	962	0	962	682	0	682	1 284	0	1 284	360	0	360
90902	41 948	0	41 948	2 009	0	2 009	1 368	0	1 368	42 589	0	42 589
90907	0	0	0	3 158	0	3 158	0	0	0	3 158	0	3 158
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	676 738	0	676 738	5 834	0	5 834	255	0	255	682 317	0	682 317
91501	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91604	70 395	0	70 395	1 498	0	1 498	408	0	408	71 485	0	71 485
91704	26 353	0	26 353	0	0	0	0	0	0	26 353	0	26 353
91802	54 781	0	54 781	0	0	0	0	0	0	54 781	0	54 781
99998	1 621 381	0	1 621 381	212 246	0	212 246	141 073	0	141 073	1 692 554	0	1 692 554
Итого по активу (баланс)	2 493 563	0	2 493 563	225 427	0	225 427	144 388	0	144 388	2 574 602	0	2 574 602
Пассив
91003	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	129 610	0	129 610	1 450	0	1 450	0	0	0	128 160	0	128 160
91312	1 430 984	0	1 430 984	107 748	0	107 748	150 024	0	150 024	1 473 260	0	1 473 260
91316	2 840	0	2 840	31 327	0	31 327	60 908	0	60 908	32 421	0	32 421
91317	52 338	0	52 338	0	0	0	766	0	766	53 104	0	53 104
91507	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
99999	872 182	0	872 182	3 316	0	3 316	13 182	0	13 182	882 048	0	882 048
Итого по пассиву (баланс)	2 493 563	0	2 493 563	144 389	0	144 389	225 428	0	225 428	2 574 602	0	2 574 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	109 313 317,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	109 243 317,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 313 386,0000	0	0	3,0000	0	0	70 004,0000	0	0	109 243 385,0000
Пассив
98050	0	0	109 313 386,0000	0	0	70 002,0000	0	0	1,0000	0	0	109 243 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 313 386,0000	0	0	70 002,0000	0	0	1,0000	0	0	109 243 385,0000

Страница была полезной?