Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 631	0	24 631	825	0	825	675	0	675	24 781	0	24 781
20202	8 032	9 906	17 938	56 344	15 893	72 237	53 989	21 683	75 672	10 387	4 116	14 503
20208	259	0	259	1 555	0	1 555	1 435	0	1 435	379	0	379
20209	0	0	0	8 124	379	8 503	8 124	379	8 503	0	0	0
20302	0	56 726	56 726	0	8 001	8 001	0	5 149	5 149	0	59 578	59 578
20308	0	484	484	0	0	0	0	13	13	0	471	471
30102	18 690	0	18 690	184 298	0	184 298	187 714	0	187 714	15 274	0	15 274
30110	1 889	16 482	18 371	1 181 856	2 368	1 184 224	1 183 245	3 755	1 187 000	500	15 095	15 595
30202	10 183	0	10 183	0	0	0	207	0	207	9 976	0	9 976
30204	631	0	631	0	0	0	16	0	16	615	0	615
30221	0	0	0	100 660	0	100 660	100 660	0	100 660	0	0	0
30233	0	0	0	482	60	542	482	60	542	0	0	0
30413	60	0	60	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	60	0	60
30424	155	0	155	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	155	0	155
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	886 700	0	886 700	870 400	0	870 400	16 300	0	16 300
31903	64 900	0	64 900	195 800	0	195 800	260 700	0	260 700	0	0	0
32201	245	138	383	394	84	478	411	14	425	228	208	436
45206	13 076	0	13 076	1 314	0	1 314	4 260	0	4 260	10 130	0	10 130
45207	376 315	0	376 315	27 568	0	27 568	23 410	0	23 410	380 473	0	380 473
45208	305 116	0	305 116	25 763	0	25 763	3 125	0	3 125	327 754	0	327 754
45408	104 719	0	104 719	0	0	0	1 056	0	1 056	103 663	0	103 663
45505	35	0	35	0	0	0	5	0	5	30	0	30
45506	3 789	0	3 789	210	0	210	170	0	170	3 829	0	3 829
45507	89 474	0	89 474	3 833	0	3 833	2 869	0	2 869	90 438	0	90 438
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	2 656	0	2 656	105	0	105	2 656	0	2 656	105	0	105
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47404	1 355	0	1 355	505	0	505	296	0	296	1 564	0	1 564
47408	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
47415	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
47423	84	0	84	1 178	0	1 178	515	0	515	747	0	747
47427	3 583	0	3 583	9 876	25	9 901	10 792	0	10 792	2 667	25	2 692
50205	7 344	0	7 344	42	0	42	4	0	4	7 382	0	7 382
50207	70 967	0	70 967	558	0	558	9	0	9	71 516	0	71 516
50208	46 920	0	46 920	332	0	332	11	0	11	47 241	0	47 241
50211	0	11 194	11 194	0	1 843	1 843	0	924	924	0	12 113	12 113
50221	366	0	366	0	0	0	259	0	259	107	0	107
50305	12 990	0	12 990	94	0	94	115	0	115	12 969	0	12 969
50308	184 035	0	184 035	1 487	0	1 487	3 915	0	3 915	181 607	0	181 607
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60302	39	0	39	16	0	16	43	0	43	12	0	12
60306	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60308	1 042	0	1 042	1 393	0	1 393	1 528	0	1 528	907	0	907
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	489	0	489	1 067	0	1 067	1 196	0	1 196	360	0	360
60323	433	0	433	103	0	103	62	0	62	474	0	474
60401	13 630	0	13 630	209	0	209	0	0	0	13 839	0	13 839
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60701	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	0	0	0	199	0	199	39	0	39	160	0	160
61009	14	0	14	110	0	110	110	0	110	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	4 915	0	4 915	4 915	0	4 915	0	0	0
61214	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
61403	1 157	0	1 157	113	0	113	101	0	101	1 169	0	1 169
61601	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
61702	23 779	0	23 779	0	0	0	0	0	0	23 779	0	23 779
70606	151 686	0	151 686	11 882	0	11 882	29	0	29	163 539	0	163 539
70608	58 976	0	58 976	7 285	0	7 285	0	0	0	66 261	0	66 261
70609	101 775	0	101 775	12 497	0	12 497	0	0	0	114 272	0	114 272
70611	4 055	0	4 055	816	0	816	0	0	0	4 871	0	4 871
70614	16 206	0	16 206	293	0	293	0	0	0	16 499	0	16 499
Итого по активу (баланс)	1 796 154	94 930	1 891 084	2 741 385	28 653	2 770 038	2 740 115	31 977	2 772 092	1 797 424	91 606	1 889 030
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180
10701	14 027	0	14 027	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027
10801	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
20309	0	52 088	52 088	0	4 729	4 729	0	7 347	7 347	0	54 706	54 706
30232	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
30601	1 892	0	1 892	0	0	0	5	0	5	1 897	0	1 897
40702	230 825	0	230 825	147 047	0	147 047	116 751	0	116 751	200 529	0	200 529
40703	1 418	0	1 418	1 577	0	1 577	807	0	807	648	0	648
40802	2 190	0	2 190	10 157	0	10 157	9 356	0	9 356	1 389	0	1 389
40817	3 082	0	3 082	12 137	0	12 137	11 470	0	11 470	2 415	0	2 415
40901	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40909	0	0	0	2	59	61	2	59	61	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	354	0	354	11 822	0	11 822	11 966	0	11 966	498	0	498
40912	0	0	0	130	123	253	130	123	253	0	0	0
40913	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	22 302	0	22 302	0	0	0	250	0	250	22 552	0	22 552
42107	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
42301	5 176	16 340	21 516	7 187	1 508	8 695	6 343	2 443	8 786	4 332	17 275	21 607
42304	0	58	58	0	5	5	0	10	10	0	63	63
42305	35 422	12 468	47 890	206	1 029	1 235	285	1 992	2 277	35 501	13 431	48 932
42306	106 237	7 993	114 230	776	8 248	9 024	1 552	448	2 000	107 013	193	107 206
42307	321 885	0	321 885	4 639	0	4 639	4 639	0	4 639	321 885	0	321 885
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	80 594	0	80 594	69	0	69	48	0	48	80 573	0	80 573
45415	427	0	427	7	0	7	0	0	0	420	0	420
45515	773	0	773	118	0	118	74	0	74	729	0	729
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
47407	0	0	0	2 294	2 179	4 473	2 294	2 179	4 473	0	0	0
47411	3 299	249	3 548	5 621	209	5 830	3 997	69	4 066	1 675	109	1 784
47416	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	642	0	642	76	0	76	21	0	21	587	0	587
47426	472	0	472	2 456	0	2 456	2 358	0	2 358	374	0	374
50220	3 598	0	3 598	279	0	279	64	0	64	3 383	0	3 383
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 403	0	17 403	89	0	89	501	0	501	17 815	0	17 815
52301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52406	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
52602	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60301	108	0	108	1 213	0	1 213	2 016	0	2 016	911	0	911
60305	1 015	0	1 015	2 997	0	2 997	2 895	0	2 895	913	0	913
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	309	0	309	319	0	319	379	0	379	369	0	369
60322	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60324	376	0	376	2	0	2	2	0	2	376	0	376
60601	10 285	0	10 285	0	0	0	72	0	72	10 357	0	10 357
61012	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61304	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
70601	141 224	0	141 224	0	0	0	13 768	0	13 768	154 992	0	154 992
70603	58 383	0	58 383	0	0	0	7 308	0	7 308	65 691	0	65 691
70604	109 269	0	109 269	0	0	0	12 730	0	12 730	121 999	0	121 999
70613	13 332	0	13 332	0	0	0	505	0	505	13 837	0	13 837
70615	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
Итого по пассиву (баланс)	1 801 888	89 196	1 891 084	213 982	18 089	232 071	215 347	14 670	230 017	1 803 253	85 777	1 889 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	277	0	277	793	0	793	610	0	610	460	0	460
90902	39 596	0	39 596	515	0	515	2 236	0	2 236	37 875	0	37 875
90907	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	693 719	0	693 719	2 669	0	2 669	10 767	0	10 767	685 621	0	685 621
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	61 698	0	61 698	1 478	0	1 478	372	0	372	62 804	0	62 804
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 442 178	0	1 442 178	46 040	0	46 040	78 929	0	78 929	1 409 289	0	1 409 289
Итого по активу (баланс)	2 319 368	0	2 319 368	51 914	0	51 914	93 333	0	93 333	2 277 949	0	2 277 949
Пассив
91311	118 675	0	118 675	1 312	0	1 312	3 792	0	3 792	121 155	0	121 155
91312	1 251 018	0	1 251 018	44 452	0	44 452	36 050	0	36 050	1 242 616	0	1 242 616
91316	28 743	0	28 743	31 051	0	31 051	4 468	0	4 468	2 160	0	2 160
91317	38 294	0	38 294	2 114	0	2 114	1 569	0	1 569	37 749	0	37 749
91507	5 448	0	5 448	0	0	0	161	0	161	5 609	0	5 609
99999	877 190	0	877 190	14 404	0	14 404	5 874	0	5 874	868 660	0	868 660
Итого по пассиву (баланс)	2 319 368	0	2 319 368	93 333	0	93 333	51 914	0	51 914	2 277 949	0	2 277 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93601	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
93602	0	0	0	16 540	18 532	35 072	16 540	18 532	35 072	0	0	0
93603	1 370	0	1 370	9 344	10 545	19 889	10 714	10 545	21 259	0	0	0
93604	0	0	0	41 490	42 309	83 799	41 490	42 309	83 799	0	0	0
93605	0	0	0	2 014	5 095	7 109	2 014	5 095	7 109	0	0	0
99996	1 360	0	1 360	146 537	0	146 537	147 897	0	147 897	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 730	0	2 730	217 898	76 481	294 379	220 628	76 481	297 109	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	0	1 963	1 963	0	1 963	1 963	0	0	0
96602	0	0	0	18 470	16 611	35 081	18 470	16 611	35 081	0	0	0
96603	0	1 360	1 360	10 463	10 508	20 971	10 463	9 148	19 611	0	0	0
96604	0	0	0	43 525	39 200	82 725	43 525	39 200	82 725	0	0	0
96605	0	0	0	5 166	1 990	7 156	5 166	1 990	7 156	0	0	0
99997	1 370	0	1 370	149 211	0	149 211	147 841	0	147 841	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 370	1 360	2 730	226 835	70 272	297 107	225 465	68 912	294 377	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	109 413 077,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	109 398 077,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 413 143,0000	0	0	7,0000	0	0	15 006,0000	0	0	109 398 144,0000
Пассив
98050	0	0	109 413 143,0000	0	0	15 003,0000	0	0	4,0000	0	0	109 398 144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 413 143,0000	0	0	15 003,0000	0	0	4,0000	0	0	109 398 144,0000

Страница была полезной?