Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 579	0	29 579	3 305	0	3 305	1 969	0	1 969	30 915	0	30 915
20202	11 787	17 786	29 573	80 945	53 274	134 219	74 326	58 837	133 163	18 406	12 223	30 629
20209	0	0	0	9 172	0	9 172	9 172	0	9 172	0	0	0
20302	0	67 552	67 552	0	6 453	6 453	0	10 691	10 691	0	63 314	63 314
30102	13 954	0	13 954	310 745	0	310 745	315 014	0	315 014	9 685	0	9 685
30110	882	8 620	9 502	2 869 502	23 871	2 893 373	2 869 343	16 103	2 885 446	1 041	16 388	17 429
30202	9 328	0	9 328	524	0	524	0	0	0	9 852	0	9 852
30204	872	0	872	0	0	0	84	0	84	788	0	788
30221	0	0	0	158 290	0	158 290	158 290	0	158 290	0	0	0
30233	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
30413	75	0	75	96 983	0	96 983	96 940	0	96 940	118	0	118
30424	8 272	0	8 272	95 441	0	95 441	103 440	0	103 440	273	0	273
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	2 200 600	0	2 200 600	2 129 200	0	2 129 200	71 400	0	71 400
31903	123 600	0	123 600	510 300	0	510 300	633 900	0	633 900	0	0	0
32201	280	273	553	1 146	30	1 176	749	60	809	677	243	920
45206	13 076	0	13 076	0	0	0	0	0	0	13 076	0	13 076
45207	381 213	0	381 213	47 786	0	47 786	2 272	0	2 272	426 727	0	426 727
45208	300 229	0	300 229	7 609	0	7 609	4 944	0	4 944	302 894	0	302 894
45408	107 721	0	107 721	0	0	0	1 241	0	1 241	106 480	0	106 480
45505	75	0	75	0	0	0	30	0	30	45	0	45
45506	3 462	0	3 462	1 000	0	1 000	1 284	0	1 284	3 178	0	3 178
45507	93 970	0	93 970	2 849	0	2 849	3 150	0	3 150	93 669	0	93 669
45812	8 622	0	8 622	250	0	250	250	0	250	8 622	0	8 622
45815	1 396	0	1 396	504	0	504	33	0	33	1 867	0	1 867
45912	317	0	317	0	0	0	131	0	131	186	0	186
47404	5 558	0	5 558	46 564	0	46 564	51 001	0	51 001	1 121	0	1 121
47408	0	0	0	563	33 517	34 080	563	33 517	34 080	0	0	0
47415	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
47423	87	0	87	483	0	483	486	0	486	84	0	84
47427	19 953	0	19 953	10 493	0	10 493	10 057	0	10 057	20 389	0	20 389
50205	7 310	0	7 310	44	0	44	87	0	87	7 267	0	7 267
50207	71 511	0	71 511	20 201	0	20 201	20 706	0	20 706	71 006	0	71 006
50208	46 681	0	46 681	31 054	0	31 054	31 469	0	31 469	46 266	0	46 266
50211	0	0	0	0	12 285	12 285	0	0	0	0	12 285	12 285
50218	0	0	0	50 335	0	50 335	50 335	0	50 335	0	0	0
50305	12 917	0	12 917	97	0	97	115	0	115	12 899	0	12 899
50308	184 535	0	184 535	1 566	0	1 566	0	0	0	186 101	0	186 101
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
52601	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60302	1 104	0	1 104	2	0	2	2	0	2	1 104	0	1 104
60308	1 052	0	1 052	1 748	0	1 748	1 646	0	1 646	1 154	0	1 154
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	737	0	737	801	0	801	1 036	0	1 036	502	0	502
60323	473	0	473	97	0	97	65	0	65	505	0	505
60401	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	14	0	14	18	0	18	18	0	18	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61403	790	0	790	52	0	52	72	0	72	770	0	770
61601	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
61702	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
70606	28 636	0	28 636	12 130	0	12 130	2	0	2	40 764	0	40 764
70608	24 419	0	24 419	10 673	0	10 673	0	0	0	35 092	0	35 092
70609	52 341	0	52 341	16 390	0	16 390	0	0	0	68 731	0	68 731
70611	1 966	0	1 966	990	0	990	0	0	0	2 956	0	2 956
70614	14 640	0	14 640	1 355	0	1 355	0	0	0	15 995	0	15 995
70706	164 370	0	164 370	0	0	0	164 370	0	164 370	0	0	0
70708	57 294	0	57 294	0	0	0	57 294	0	57 294	0	0	0
70709	162 739	0	162 739	0	0	0	162 739	0	162 739	0	0	0
70711	6 809	0	6 809	0	0	0	6 809	0	6 809	0	0	0
70714	42 842	0	42 842	0	0	0	42 842	0	42 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 117 344	94 231	2 211 575	6 606 836	129 430	6 736 266	7 011 705	119 208	7 130 913	1 712 475	104 453	1 816 928
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	6 742	0	6 742	0	0	0	0	0	0	6 742	0	6 742
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	59 647	59 647	0	9 440	9 440	0	5 698	5 698	0	55 905	55 905
30232	0	0	0	235	18	253	235	18	253	0	0	0
30601	10 009	0	10 009	7 999	0	7 999	0	0	0	2 010	0	2 010
32901	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
40702	246 412	0	246 412	219 270	0	219 270	211 148	0	211 148	238 290	0	238 290
40703	542	0	542	345	0	345	874	0	874	1 071	0	1 071
40802	1 973	0	1 973	10 524	0	10 524	9 869	0	9 869	1 318	0	1 318
40817	3 945	0	3 945	20 736	0	20 736	36 445	0	36 445	19 654	0	19 654
40901	712	0	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
40909	0	0	0	632	34	666	632	34	666	0	0	0
40911	684	0	684	13 855	0	13 855	13 678	0	13 678	507	0	507
40912	0	0	0	124	151	275	124	151	275	0	0	0
40913	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	21 642	0	21 642	0	0	0	195	0	195	21 837	0	21 837
42107	9 770	0	9 770	0	0	0	3 000	0	3 000	12 770	0	12 770
42301	1 692	18 754	20 446	8 301	3 466	11 767	10 791	2 417	13 208	4 182	17 705	21 887
42304	800	70	870	820	11	831	20	6	26	0	65	65
42305	35 453	15 051	50 504	464	2 303	2 767	581	1 079	1 660	35 570	13 827	49 397
42306	104 643	9 380	114 023	686	1 516	2 202	1 371	1 052	2 423	105 328	8 916	114 244
42307	321 885	0	321 885	5 368	0	5 368	5 368	0	5 368	321 885	0	321 885
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	109 934	0	109 934	110	0	110	252	0	252	110 076	0	110 076
45515	1 050	0	1 050	147	0	147	29	0	29	932	0	932
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	214	0	214	28	0	28	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
47407	0	0	0	22 873	12 128	35 001	22 873	12 128	35 001	0	0	0
47411	3 656	388	4 044	6 541	61	6 602	3 966	109	4 075	1 081	436	1 517
47416	47	0	47	2 105	0	2 105	2 098	0	2 098	40	0	40
47425	12 720	0	12 720	43	0	43	10	0	10	12 687	0	12 687
47426	237	0	237	2 277	0	2 277	2 519	0	2 519	479	0	479
50220	6 428	0	6 428	903	0	903	607	0	607	6 132	0	6 132
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	18 183	0	18 183	739	0	739	2 699	0	2 699	20 143	0	20 143
52301	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
52406	306	0	306	36	0	36	0	0	0	270	0	270
52602	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60301	133	0	133	1 983	0	1 983	2 087	0	2 087	237	0	237
60305	1 119	0	1 119	2 426	0	2 426	2 454	0	2 454	1 147	0	1 147
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	306	0	306	423	0	423	354	0	354	237	0	237
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60601	10 076	0	10 076	0	0	0	68	0	68	10 144	0	10 144
61012	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
61301	24	0	24	11	0	11	0	0	0	13	0	13
61304	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
70601	27 423	0	27 423	0	0	0	14 570	0	14 570	41 993	0	41 993
70603	23 335	0	23 335	0	0	0	11 189	0	11 189	34 524	0	34 524
70604	60 886	0	60 886	0	0	0	15 893	0	15 893	76 779	0	76 779
70613	12 321	0	12 321	0	0	0	564	0	564	12 885	0	12 885
70701	160 980	0	160 980	160 980	0	160 980	0	0	0	0	0	0
70703	49 737	0	49 737	49 737	0	49 737	0	0	0	0	0	0
70704	179 262	0	179 262	179 262	0	179 262	0	0	0	0	0	0
70713	48 698	0	48 698	48 698	0	48 698	0	0	0	0	0	0
70715	16 757	0	16 757	16 757	0	16 757	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	434 054	0	434 054	455 434	0	455 434	21 380	0	21 380
Итого по пассиву (баланс)	2 108 285	103 290	2 211 575	1 322 910	29 128	1 352 038	934 699	22 692	957 391	1 720 074	96 854	1 816 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
90901	647	0	647	933	0	933	1 133	0	1 133	447	0	447
90902	56 844	0	56 844	4 271	0	4 271	19 659	0	19 659	41 456	0	41 456
90907	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	683 297	0	683 297	0	0	0	1 875	0	1 875	681 422	0	681 422
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	67 588	0	67 588	1 871	0	1 871	403	0	403	69 056	0	69 056
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 513 025	0	1 513 025	70 877	0	70 877	30 483	0	30 483	1 553 419	0	1 553 419
Итого по активу (баланс)	2 411 363	0	2 411 363	77 952	0	77 952	53 553	0	53 553	2 435 762	0	2 435 762
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	104 594	0	104 594	2 550	0	2 550	8 715	0	8 715	110 759	0	110 759
91312	1 340 548	0	1 340 548	12 498	0	12 498	52 038	0	52 038	1 380 088	0	1 380 088
91315	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
91316	16 172	0	16 172	7 471	0	7 471	4 070	0	4 070	12 771	0	12 771
91317	38 913	0	38 913	2 524	0	2 524	614	0	614	37 003	0	37 003
91507	5 447	0	5 447	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 447	0	5 447
99999	898 338	0	898 338	23 068	0	23 068	7 073	0	7 073	882 343	0	882 343
Итого по пассиву (баланс)	2 411 363	0	2 411 363	53 551	0	53 551	77 950	0	77 950	2 435 762	0	2 435 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93601	0	0	0	0	2 793	2 793	0	2 793	2 793	0	0	0
93602	0	0	0	28 976	26 132	55 108	28 976	26 132	55 108	0	0	0
93603	0	22 381	22 381	20 907	11 421	32 328	20 907	33 802	54 709	0	0	0
93604	0	0	0	55 184	48 160	103 344	55 184	48 160	103 344	0	0	0
93605	0	0	0	0	5 478	5 478	0	5 478	5 478	0	0	0
94101	7 999	0	7 999	0	12 128	12 128	7 999	12 128	20 127	0	0	0
99996	23 371	0	23 371	198 544	0	198 544	221 915	0	221 915	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 370	22 381	53 751	303 611	106 112	409 723	334 981	128 493	463 474	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
96602	0	0	0	28 216	28 819	57 035	28 216	28 819	57 035	0	0	0
96603	23 371	0	23 371	34 334	20 793	55 127	10 963	20 793	31 756	0	0	0
96604	0	0	0	49 714	53 670	103 384	49 714	53 670	103 384	0	0	0
96605	0	0	0	5 699	0	5 699	5 699	0	5 699	0	0	0
96901	7 999	0	7 999	7 999	12 128	20 127	0	12 128	12 128	0	0	0
99997	22 381	0	22 381	221 332	0	221 332	198 951	0	198 951	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 751	0	53 751	350 080	115 410	465 490	296 329	115 410	411 739	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	109 412 867,0000	0	0	49 524,0000	0	0	49 314,0000	0	0	109 413 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 412 925,0000	0	0	49 530,0000	0	0	49 316,0000	0	0	109 413 139,0000
Пассив
98050	0	0	109 412 925,0000	0	0	49 316,0000	0	0	49 530,0000	0	0	109 413 139,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 412 925,0000	0	0	49 316,0000	0	0	49 530,0000	0	0	109 413 139,0000

Страница была полезной?