Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 715	0	27 715	1 346	0	1 346	598	0	598	28 463	0	28 463
20202	14 762	5 213	19 975	79 095	28 832	107 927	82 722	29 549	112 271	11 135	4 496	15 631
20209	0	0	0	15 569	0	15 569	15 569	0	15 569	0	0	0
20302	0	74 790	74 790	0	8 773	8 773	0	2 367	2 367	0	81 196	81 196
30102	14 288	0	14 288	345 561	0	345 561	350 102	0	350 102	9 747	0	9 747
30110	527	560	1 087	380 336	44 784	425 120	380 041	45 145	425 186	822	199	1 021
30202	9 073	0	9 073	261	0	261	0	0	0	9 334	0	9 334
30204	857	0	857	20	0	20	0	0	0	877	0	877
30221	0	0	0	209 525	0	209 525	209 525	0	209 525	0	0	0
30233	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
30413	21	0	21	145 193	0	145 193	145 136	0	145 136	78	0	78
30424	54	0	54	205 136	0	205 136	205 136	0	205 136	54	0	54
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
31903	42 000	0	42 000	49 000	0	49 000	91 000	0	91 000	0	0	0
32201	300	78	378	1 345	344	1 689	1 345	368	1 713	300	54	354
45206	41 331	0	41 331	1 000	0	1 000	7 554	0	7 554	34 777	0	34 777
45207	297 120	0	297 120	680	0	680	12 063	0	12 063	285 737	0	285 737
45208	352 579	0	352 579	11	0	11	2 971	0	2 971	349 619	0	349 619
45408	107 703	0	107 703	0	0	0	0	0	0	107 703	0	107 703
45505	1 248	0	1 248	0	0	0	15	0	15	1 233	0	1 233
45506	1 841	0	1 841	0	0	0	131	0	131	1 710	0	1 710
45507	64 336	0	64 336	4 279	0	4 279	994	0	994	67 621	0	67 621
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	1 622	0	1 622	0	0	0	622	0	622	1 000	0	1 000
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	11 138	0	11 138	1 795	0	1 795	4 689	0	4 689	8 244	0	8 244
47408	0	0	0	265 217	44 512	309 729	265 217	44 512	309 729	0	0	0
47415	4 809	0	4 809	0	0	0	138	0	138	4 671	0	4 671
47423	65	0	65	858	0	858	854	0	854	69	0	69
47427	19 914	0	19 914	6 916	0	6 916	7 682	0	7 682	19 148	0	19 148
50205	21 766	0	21 766	112	0	112	294	0	294	21 584	0	21 584
50207	50 250	0	50 250	289	0	289	8	0	8	50 531	0	50 531
50208	300 978	0	300 978	139 774	0	139 774	152 981	0	152 981	287 771	0	287 771
50218	0	0	0	149 885	0	149 885	121 770	0	121 770	28 115	0	28 115
50221	927	0	927	177	0	177	12	0	12	1 092	0	1 092
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	44 431	0	44 431	0	0	0	0	0	0	44 431	0	44 431
52601	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60302	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
60308	912	0	912	1 453	0	1 453	1 399	0	1 399	966	0	966
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	534	0	534	436	0	436	405	0	405	565	0	565
60323	310	0	310	60	0	60	105	0	105	265	0	265
60401	13 321	0	13 321	0	0	0	0	0	0	13 321	0	13 321
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	16	0	16	45	0	45	45	0	45	16	0	16
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	729	0	729	21	0	21	59	0	59	691	0	691
61601	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
70606	11 419	0	11 419	11 089	0	11 089	4	0	4	22 504	0	22 504
70608	4 756	0	4 756	1 931	0	1 931	0	0	0	6 687	0	6 687
70609	7 026	0	7 026	6 542	0	6 542	0	0	0	13 568	0	13 568
70611	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70614	4 822	0	4 822	4 264	0	4 264	0	0	0	9 086	0	9 086
70706	264 939	0	264 939	14	0	14	0	0	0	264 953	0	264 953
70707	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70708	25 067	0	25 067	0	0	0	0	0	0	25 067	0	25 067
70709	122 101	0	122 101	0	0	0	0	0	0	122 101	0	122 101
70711	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
70714	32 502	0	32 502	0	0	0	0	0	0	32 502	0	32 502
Итого по активу (баланс)	1 976 232	80 641	2 056 873	2 216 898	127 245	2 344 143	2 248 830	121 941	2 370 771	1 944 300	85 945	2 030 245
Пассив
10208	241 418	0	241 418	14	0	14	14	0	14	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	927	0	927	12	0	12	177	0	177	1 092	0	1 092
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	35 592	35 592	0	1 126	1 126	0	4 175	4 175	0	38 641	38 641
30232	0	0	0	124	365	489	124	365	489	0	0	0
30601	905	0	905	1	0	1	0	0	0	904	0	904
32901	0	0	0	111 000	0	111 000	136 500	0	136 500	25 500	0	25 500
40702	238 427	0	238 427	173 473	0	173 473	143 396	0	143 396	208 350	0	208 350
40703	206	0	206	2 427	0	2 427	2 819	0	2 819	598	0	598
40802	2 303	0	2 303	9 756	0	9 756	10 876	0	10 876	3 423	0	3 423
40817	13 053	0	13 053	29 707	0	29 707	22 148	0	22 148	5 494	0	5 494
40905	0	0	0	7 842	0	7 842	7 842	0	7 842	0	0	0
40909	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	361	0	361	10 589	0	10 589	10 613	0	10 613	385	0	385
40912	0	0	0	198	437	635	198	437	635	0	0	0
40913	0	0	0	28	7	35	28	7	35	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	32 780	0	32 780	7 000	0	7 000	5 230	0	5 230	31 010	0	31 010
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	8 432	1 191	9 623	3 570	44 667	48 237	4 048	43 768	47 816	8 910	292	9 202
42304	65	53	118	0	3	3	1	4	5	66	54	120
42305	42 946	10 919	53 865	1 509	502	2 011	1 241	784	2 025	42 678	11 201	53 879
42306	45 650	42 710	88 360	605	43 539	44 144	605	981	1 586	45 650	152	45 802
42307	365 438	0	365 438	3 098	0	3 098	3 654	0	3 654	365 994	0	365 994
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	95 826	0	95 826	1 142	0	1 142	1 200	0	1 200	95 884	0	95 884
45415	1 047	0	1 047	227	0	227	0	0	0	820	0	820
45515	944	0	944	17	0	17	85	0	85	1 012	0	1 012
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	312 361	0	312 361	312 361	0	312 361	0	0	0
47411	2 280	551	2 831	3 930	372	4 302	3 550	111	3 661	1 900	290	2 190
47416	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47422	20	0	20	460	0	460	440	0	440	0	0	0
47425	7 232	0	7 232	135	0	135	50	0	50	7 147	0	7 147
47426	465	0	465	2 444	0	2 444	2 214	0	2 214	235	0	235
50220	1 871	0	1 871	493	0	493	352	0	352	1 730	0	1 730
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	27 239	0	27 239	105	0	105	994	0	994	28 128	0	28 128
52301	1 887	0	1 887	1 405	0	1 405	200	0	200	682	0	682
52406	136	0	136	0	0	0	70	0	70	206	0	206
52602	0	0	0	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	0	0	0
60301	48	0	48	881	0	881	937	0	937	104	0	104
60305	900	0	900	1 993	0	1 993	2 076	0	2 076	983	0	983
60307	7	0	7	66	0	66	67	0	67	8	0	8
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	253	0	253	354	0	354	159	0	159	58	0	58
60322	264	0	264	41	0	41	0	0	0	223	0	223
60324	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60601	9 040	0	9 040	0	0	0	102	0	102	9 142	0	9 142
61012	5 686	0	5 686	0	0	0	0	0	0	5 686	0	5 686
61304	23	0	23	3	0	3	4	0	4	24	0	24
70601	11 495	0	11 495	0	0	0	12 439	0	12 439	23 934	0	23 934
70603	1 309	0	1 309	0	0	0	2 253	0	2 253	3 562	0	3 562
70604	11 347	0	11 347	0	0	0	9 900	0	9 900	21 247	0	21 247
70613	6 424	0	6 424	0	0	0	1 795	0	1 795	8 219	0	8 219
70701	281 866	0	281 866	0	0	0	6	0	6	281 872	0	281 872
70703	21 344	0	21 344	0	0	0	0	0	0	21 344	0	21 344
70704	112 315	0	112 315	0	0	0	0	0	0	112 315	0	112 315
70713	35 847	0	35 847	0	0	0	0	0	0	35 847	0	35 847
Итого по пассиву (баланс)	1 965 857	91 016	2 056 873	691 642	91 022	782 664	705 400	50 636	756 036	1 979 615	50 630	2 030 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	467	0	467	1 406	0	1 406	1 683	0	1 683	190	0	190
90902	23 739	0	23 739	1 347	0	1 347	2 317	0	2 317	22 769	0	22 769
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	923 555	0	923 555	22 695	0	22 695	50 152	0	50 152	896 098	0	896 098
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	45 012	0	45 012	4 909	0	4 909	478	0	478	49 443	0	49 443
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 310 072	0	1 310 072	78 220	0	78 220	135 610	0	135 610	1 252 682	0	1 252 682
Итого по активу (баланс)	2 384 746	0	2 384 746	108 577	0	108 577	190 241	0	190 241	2 303 082	0	2 303 082
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	49 556	0	49 556	0	0	0	1 540	0	1 540	51 096	0	51 096
91312	1 209 380	0	1 209 380	133 637	0	133 637	75 329	0	75 329	1 151 072	0	1 151 072
91316	2 961	0	2 961	691	0	691	0	0	0	2 270	0	2 270
91317	42 728	0	42 728	1 000	0	1 000	1 069	0	1 069	42 797	0	42 797
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	1 074 674	0	1 074 674	54 631	0	54 631	30 357	0	30 357	1 050 400	0	1 050 400
Итого по пассиву (баланс)	2 384 746	0	2 384 746	190 240	0	190 240	108 576	0	108 576	2 303 082	0	2 303 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	87 480	48 246	135 726	53 038	43 311	96 349	34 442	4 935	39 377
93604	34 443	52 070	86 513	73 391	42 423	115 814	107 834	94 493	202 327	0	0	0
93901	0	0	0	296	0	296	0	0	0	296	0	296
99996	88 260	0	88 260	221 308	0	221 308	263 251	0	263 251	46 317	0	46 317
Итого по активу (баланс)	122 703	52 070	174 773	382 475	90 669	473 144	424 123	137 804	561 927	81 055	4 935	85 990
Пассив
96603	0	0	0	43 289	53 102	96 391	47 861	94 847	142 708	4 572	41 745	46 317
96604	49 809	38 451	88 260	91 683	119 883	211 566	41 874	81 432	123 306	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
99997	86 513	0	86 513	259 407	0	259 407	212 271	0	212 271	39 377	0	39 377
Итого по пассиву (баланс)	136 322	38 451	174 773	394 379	172 985	567 364	302 302	176 279	478 581	44 245	41 745	85 990
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	109 776 308,0000	0	0	133 317,0000	0	0	145 471,0000	0	0	109 764 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 776 337,0000	0	0	133 317,0000	0	0	145 471,0000	0	0	109 764 183,0000
Пассив
98050	0	0	109 776 337,0000	0	0	145 471,0000	0	0	133 317,0000	0	0	109 764 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 776 337,0000	0	0	145 471,0000	0	0	133 317,0000	0	0	109 764 183,0000

Страница была полезной?