Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 988	0	31 988	336	0	336	3 822	0	3 822	28 502	0	28 502
20202	13 668	3 424	17 092	77 859	21 613	99 472	71 389	19 953	91 342	20 138	5 084	25 222
20209	0	0	0	19 487	0	19 487	19 487	0	19 487	0	0	0
20302	0	68 606	68 606	0	10 961	10 961	0	5 975	5 975	0	73 592	73 592
30102	11 835	0	11 835	335 438	0	335 438	335 955	0	335 955	11 318	0	11 318
30110	1 376	286	1 662	382 164	780	382 944	382 940	700	383 640	600	366	966
30202	9 515	0	9 515	0	0	0	1 094	0	1 094	8 421	0	8 421
30204	801	0	801	26	0	26	0	0	0	827	0	827
30221	0	0	0	133 975	0	133 975	133 975	0	133 975	0	0	0
30233	297	285	582	1 200	351	1 551	1 243	555	1 798	254	81	335
30413	103	0	103	103 456	0	103 456	103 486	0	103 486	73	0	73
30424	0	0	0	501 656	0	501 656	501 656	0	501 656	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	218 300	0	218 300	163 000	0	163 000	55 300	0	55 300
31903	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45206	136 236	0	136 236	275	0	275	6 827	0	6 827	129 684	0	129 684
45207	150 592	0	150 592	12 400	0	12 400	1 408	0	1 408	161 584	0	161 584
45208	294 540	0	294 540	5 071	0	5 071	2 995	0	2 995	296 616	0	296 616
45408	76 475	0	76 475	10 919	0	10 919	58	0	58	87 336	0	87 336
45505	249	0	249	0	0	0	12	0	12	237	0	237
45506	2 289	0	2 289	65	0	65	158	0	158	2 196	0	2 196
45507	50 326	0	50 326	0	0	0	1 834	0	1 834	48 492	0	48 492
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	28 801	0	28 801	0	0	0
45912	186	0	186	61	0	61	0	0	0	247	0	247
47404	13 660	0	13 660	2 938	0	2 938	4 822	0	4 822	11 776	0	11 776
47408	0	0	0	905 280	536	905 816	905 280	536	905 816	0	0	0
47415	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
47423	64	0	64	345	0	345	341	0	341	68	0	68
47427	18 672	0	18 672	20 728	0	20 728	19 869	0	19 869	19 531	0	19 531
50205	21 722	0	21 722	123	0	123	12	0	12	21 833	0	21 833
50207	51 017	0	51 017	334	0	334	1 070	0	1 070	50 281	0	50 281
50208	273 649	0	273 649	521 370	0	521 370	501 053	0	501 053	293 966	0	293 966
50218	19 970	0	19 970	468 072	0	468 072	488 042	0	488 042	0	0	0
50221	1 373	0	1 373	977	0	977	310	0	310	2 040	0	2 040
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	49 430	0	49 430	0	0	0	0	0	0	49 430	0	49 430
51401	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51501	1 663	0	1 663	9	0	9	1 672	0	1 672	0	0	0
52601	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
60302	4 035	0	4 035	4 476	0	4 476	5	0	5	8 506	0	8 506
60308	461	0	461	1 502	0	1 502	1 219	0	1 219	744	0	744
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	3 148	0	3 148	919	0	919	3 570	0	3 570	497	0	497
60323	724	0	724	141	0	141	535	0	535	330	0	330
60401	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61009	17	0	17	46	0	46	46	0	46	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	82 989	0	82 989	0	0	0	57 743	0	57 743	25 246	0	25 246
61209	0	0	0	112 947	0	112 947	112 947	0	112 947	0	0	0
61210	0	0	0	34 664	0	34 664	34 664	0	34 664	0	0	0
61213	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
61403	528	0	528	226	0	226	242	0	242	512	0	512
61601	0	0	0	7 756	0	7 756	7 756	0	7 756	0	0	0
70606	133 549	0	133 549	65 936	0	65 936	46	0	46	199 439	0	199 439
70607	0	0	0	1 396	0	1 396	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	13 441	0	13 441	2 362	0	2 362	0	0	0	15 803	0	15 803
70609	56 719	0	56 719	11 121	0	11 121	0	0	0	67 840	0	67 840
70611	6 267	0	6 267	18	0	18	4 470	0	4 470	1 815	0	1 815
70614	12 967	0	12 967	4 818	0	4 818	0	0	0	17 785	0	17 785
Итого по активу (баланс)	1 622 333	72 601	1 694 934	4 006 671	34 308	4 040 979	3 936 333	27 786	3 964 119	1 692 671	79 123	1 771 794
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	1 373	0	1 373	310	0	310	978	0	978	2 041	0	2 041
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	32 618	32 618	0	2 810	2 810	0	5 214	5 214	0	35 022	35 022
30232	0	0	0	375	552	927	375	552	927	0	0	0
30601	234	0	234	1	0	1	0	0	0	233	0	233
32901	18 000	0	18 000	442 620	0	442 620	424 620	0	424 620	0	0	0
40702	153 224	0	153 224	220 160	0	220 160	237 460	0	237 460	170 524	0	170 524
40703	310	0	310	2 475	0	2 475	2 339	0	2 339	174	0	174
40802	734	0	734	17 421	0	17 421	17 848	0	17 848	1 161	0	1 161
40817	4 237	0	4 237	45 690	0	45 690	42 495	0	42 495	1 042	0	1 042
40905	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
40909	0	0	0	7	51	58	7	51	58	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	389	0	389	16 114	0	16 114	16 624	0	16 624	899	0	899
40912	0	0	0	174	639	813	174	639	813	0	0	0
40913	0	0	0	195	21	216	195	21	216	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
42107	14 283	0	14 283	0	0	0	180	0	180	14 463	0	14 463
42301	8 213	55	8 268	12 715	56	12 771	12 226	29	12 255	7 724	28	7 752
42304	407	441	848	341	451	792	0	10	10	66	0	66
42305	41 822	9 736	51 558	790	331	1 121	596	500	1 096	41 628	9 905	51 533
42306	95 464	38 659	134 123	70 166	1 503	71 669	4 352	1 698	6 050	29 650	38 854	68 504
42307	296 753	0	296 753	9 222	0	9 222	75 220	0	75 220	362 751	0	362 751
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	84 679	0	84 679	3 705	0	3 705	22 286	0	22 286	103 260	0	103 260
45415	709	0	709	0	0	0	110	0	110	819	0	819
45515	314	0	314	24	0	24	409	0	409	699	0	699
45818	37 423	0	37 423	28 801	0	28 801	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	907 699	0	907 699	907 699	0	907 699	0	0	0
47411	3 864	312	4 176	5 350	12	5 362	3 679	192	3 871	2 193	492	2 685
47416	0	0	0	62 598	0	62 598	62 598	0	62 598	0	0	0
47422	21	0	21	233	0	233	232	0	232	20	0	20
47425	5 529	0	5 529	346	0	346	5 202	0	5 202	10 385	0	10 385
47426	386	0	386	2 380	0	2 380	2 450	0	2 450	456	0	456
50220	1 286	0	1 286	251	0	251	157	0	157	1 192	0	1 192
50719	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
50720	30 702	0	30 702	2 176	0	2 176	180	0	180	28 706	0	28 706
51510	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
52301	170	0	170	3 242	0	3 242	3 142	0	3 142	70	0	70
52406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	4 818	0	4 818	4 818	0	4 818	0	0	0
60301	82	0	82	958	0	958	10 351	0	10 351	9 475	0	9 475
60305	476	0	476	2 204	0	2 204	2 474	0	2 474	746	0	746
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	9 475	0	9 475	9 475	0	9 475	0	0	0
60311	249	0	249	310	0	310	127	0	127	66	0	66
60322	1 711	0	1 711	509	0	509	495	0	495	1 697	0	1 697
60324	563	0	563	117	0	117	0	0	0	446	0	446
60601	8 330	0	8 330	0	0	0	101	0	101	8 431	0	8 431
61012	10 823	0	10 823	5 774	0	5 774	0	0	0	5 049	0	5 049
61304	10	0	10	3	0	3	13	0	13	20	0	20
70601	135 299	0	135 299	4	0	4	63 845	0	63 845	199 140	0	199 140
70603	10 422	0	10 422	0	0	0	2 094	0	2 094	12 516	0	12 516
70604	47 977	0	47 977	0	0	0	13 770	0	13 770	61 747	0	61 747
70613	20 397	0	20 397	0	0	0	2 938	0	2 938	23 335	0	23 335
Итого по пассиву (баланс)	1 613 113	81 821	1 694 934	1 884 011	6 426	1 890 437	1 958 391	8 906	1 967 297	1 687 493	84 301	1 771 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	263	0	263	382	0	382	560	0	560	85	0	85
90902	26 543	0	26 543	3 883	0	3 883	1 581	0	1 581	28 845	0	28 845
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	694 086	0	694 086	71 304	0	71 304	0	0	0	765 390	0	765 390
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	50 415	0	50 415	2 533	0	2 533	14 925	0	14 925	38 023	0	38 023
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 657	0	52 657	0	0	0	0	0	0	52 657	0	52 657
99998	1 308 572	0	1 308 572	129 964	0	129 964	140 836	0	140 836	1 297 700	0	1 297 700
Итого по активу (баланс)	2 161 952	0	2 161 952	208 066	0	208 066	157 902	0	157 902	2 212 116	0	2 212 116
Пассив
91311	26 681	0	26 681	0	0	0	0	0	0	26 681	0	26 681
91312	1 120 743	0	1 120 743	112 170	0	112 170	99 136	0	99 136	1 107 709	0	1 107 709
91316	122 152	0	122 152	22 920	0	22 920	0	0	0	99 232	0	99 232
91317	33 549	0	33 549	5 746	0	5 746	30 828	0	30 828	58 631	0	58 631
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	853 380	0	853 380	17 066	0	17 066	78 102	0	78 102	914 416	0	914 416
Итого по пассиву (баланс)	2 161 952	0	2 161 952	157 902	0	157 902	208 066	0	208 066	2 212 116	0	2 212 116
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93604	36 915	48 324	85 239	53 866	85 172	139 038	90 781	90 812	181 593	0	42 684	42 684
93801	155	0	155	1 089	0	1 089	1 244	0	1 244	0	0	0
93802	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 070	48 324	85 394	56 014	85 172	141 186	93 084	90 812	183 896	0	42 684	42 684
Пассив
96604	47 892	35 238	83 130	90 770	91 043	181 813	84 738	55 805	140 543	41 860	0	41 860
96801	588	0	588	1 920	0	1 920	2 156	0	2 156	824	0	824
96802	1 676	0	1 676	3 503	0	3 503	1 827	0	1 827	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 156	35 238	85 394	96 193	91 043	187 236	88 721	55 805	144 526	42 684	0	42 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	109 900 610,0000	0	0	501 262,0000	0	0	483 064,0000	0	0	109 918 808,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 900 628,0000	0	0	501 269,0000	0	0	483 072,0000	0	0	109 918 825,0000
Пассив
98050	0	0	109 900 628,0000	0	0	483 068,0000	0	0	501 265,0000	0	0	109 918 825,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 900 628,0000	0	0	483 068,0000	0	0	501 265,0000	0	0	109 918 825,0000

Страница была полезной?