Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 662 479 | 0 | 662 479 | 691 860 | 0 | 691 860 | ||||||
20202 | 2 711 | 527 | 3 238 | 2 699 | 541 | 3 240 | ||||||
30106 | 7 812 | 0 | 7 812 | 4 030 | 0 | 4 030 | ||||||
30110 | 69 067 044 | 120 817 | 69 187 861 | 69 067 201 | 117 875 | 69 185 076 | ||||||
30114 | 1 357 081 | 34 742 290 | 36 099 371 | 1 345 073 | 52 139 158 | 53 484 231 | ||||||
30128 | 1 899 | 0 | 1 899 | 1 899 | 0 | 1 899 | ||||||
304.1 | 1 023 196 | 0 | 1 023 196 | 1 614 683 | 0 | 1 614 683 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32401 | 3 340 | 0 | 3 340 | 3 296 | 0 | 3 296 | ||||||
32402 | 428 | 0 | 428 | 443 | 0 | 443 | ||||||
32407 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | ||||||
45802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45805 | 660 | 0 | 660 | 769 | 0 | 769 | ||||||
45806 | 202 | 0 | 202 | 44 | 0 | 44 | ||||||
45807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45811 | 2 636 | 1 | 2 637 | 2 806 | 4 | 2 810 | ||||||
45812 | 875 | 0 | 875 | 940 | 0 | 940 | ||||||
45816 | 627 | 0 | 627 | 360 | 0 | 360 | ||||||
45820 | 2 065 | 0 | 2 065 | 2 065 | 0 | 2 065 | ||||||
474.1 | 0 | 110 877 856 | 110 877 856 | 0 | 184 045 676 | 184 045 676 | ||||||
47417 | 0 | 14 484 | 14 484 | 0 | 4 252 | 4 252 | ||||||
47421 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 773 398 | 14 898 | 788 296 | 1 026 217 | 13 011 | 1 039 228 | ||||||
47427 | 234 | 2 139 | 2 373 | 249 | 1 060 | 1 309 | ||||||
47465 | 35 135 | 0 | 35 135 | 35 135 | 0 | 35 135 | ||||||
50205 | 12 848 682 | 0 | 12 848 682 | 12 901 729 | 0 | 12 901 729 | ||||||
50264 | 8 379 | 0 | 8 379 | 8 379 | 0 | 8 379 | ||||||
52601 | 34 220 | 0 | 34 220 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60204 | 0 | 26 752 | 26 752 | 0 | 26 752 | 26 752 | ||||||
60221 | 3 642 | 0 | 3 642 | 4 452 | 0 | 4 452 | ||||||
60302 | 126 802 | 0 | 126 802 | 12 752 | 0 | 12 752 | ||||||
60306 | 2 194 | 0 | 2 194 | 1 978 | 0 | 1 978 | ||||||
60308 | 361 | 0 | 361 | 343 | 0 | 343 | ||||||
60310 | 316 | 0 | 316 | 323 | 0 | 323 | ||||||
60312 | 210 264 | 0 | 210 264 | 180 740 | 0 | 180 740 | ||||||
60314 | 3 496 | 3 564 | 7 060 | 3 518 | 3 217 | 6 735 | ||||||
60323 | 10 013 | 0 | 10 013 | 4 247 | 56 | 4 303 | ||||||
60336 | 14 | 0 | 14 | 25 | 0 | 25 | ||||||
60351 | 13 522 | 0 | 13 522 | 13 522 | 0 | 13 522 | ||||||
60401 | 3 645 255 | 0 | 3 645 255 | 3 650 294 | 0 | 3 650 294 | ||||||
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
60415 | 1 956 | 0 | 1 956 | 525 | 0 | 525 | ||||||
60804 | 62 502 | 0 | 62 502 | 62 502 | 0 | 62 502 | ||||||
60901 | 4 993 871 | 0 | 4 993 871 | 4 984 954 | 0 | 4 984 954 | ||||||
60906 | 196 097 | 0 | 196 097 | 294 661 | 0 | 294 661 | ||||||
61008 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 183 625 | 0 | 183 625 | 302 907 | 0 | 302 907 | ||||||
70606 | 4 811 832 | 0 | 4 811 832 | 5 279 807 | 0 | 5 279 807 | ||||||
70607 | 1 953 | 0 | 1 953 | 1 143 | 0 | 1 143 | ||||||
70608 | 195 145 376 | 0 | 195 145 376 | 213 410 079 | 0 | 213 410 079 | ||||||
70611 | 1 381 056 | 0 | 1 381 056 | 1 537 462 | 0 | 1 537 462 | ||||||
70614 | 34 048 967 | 0 | 34 048 967 | 37 311 722 | 0 | 37 311 722 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 330 770 462 | 145 803 328 | 476 573 790 | 353 862 042 | 236 351 602 | 590 213 644 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
10609 | 79 956 | 0 | 79 956 | 92 027 | 0 | 92 027 | ||||||
10634 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | ||||||
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
10801 | 10 544 266 | 0 | 10 544 266 | 10 544 266 | 0 | 10 544 266 | ||||||
30109 | 1 307 233 | 34 127 688 | 35 434 921 | 1 359 455 | 39 812 595 | 41 172 050 | ||||||
30111 | 113 | 71 060 | 71 173 | 152 | 90 771 | 90 923 | ||||||
30126 | 2 195 | 0 | 2 195 | 2 198 | 0 | 2 198 | ||||||
30129 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
30220 | 0 | 2 304 | 2 304 | 0 | 6 | 6 | ||||||
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 566 | 11 566 | ||||||
30411 | 9 820 294 | 21 270 536 | 31 090 830 | 10 550 717 | 26 584 905 | 37 135 622 | ||||||
30412 | 2 711 965 | 3 660 322 | 6 372 287 | 733 136 | 5 877 647 | 6 610 783 | ||||||
30414 | 54 987 861 | 56 618 172 | 111 606 033 | 66 621 010 | 70 845 698 | 137 466 708 | ||||||
30415 | 3 100 000 | 1 660 492 | 4 760 492 | 3 100 000 | 2 042 965 | 5 142 965 | ||||||
30420 | 3 734 | 0 | 3 734 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
30603 | 9 620 317 | 2 680 918 | 12 301 235 | 42 351 473 | 9 376 760 | 51 728 233 | ||||||
30604 | 23 208 | 1 234 | 24 442 | 12 066 362 | 11 285 | 12 077 647 | ||||||
32403 | 3 639 | 0 | 3 639 | 3 493 | 0 | 3 493 | ||||||
32408 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
405 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||
407 | 1 711 992 | 10 821 612 | 12 533 604 | 1 092 706 | 13 481 348 | 14 574 054 | ||||||
40807 | 1 347 | 21 490 | 22 837 | 2 132 | 86 035 | 88 167 | ||||||
45818 | 3 640 | 0 | 3 640 | 3 956 | 0 | 3 956 | ||||||
45821 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 65 | 0 | 65 | 0 | 225 | 225 | ||||||
47416 | 2 000 | 2 055 | 4 055 | 94 292 | 1 086 | 95 378 | ||||||
47422 | 295 345 | 51 | 295 396 | 294 758 | 54 | 294 812 | ||||||
47424 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||
47425 | 33 339 | 0 | 33 339 | 30 823 | 0 | 30 823 | ||||||
47426 | 0 | 11 348 | 11 348 | 0 | 13 400 | 13 400 | ||||||
47466 | 7 931 | 0 | 7 931 | 7 931 | 0 | 7 931 | ||||||
50220 | 662 479 | 0 | 662 479 | 691 860 | 0 | 691 860 | ||||||
50265 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 426 510 | 0 | 426 510 | ||||||
60301 | 3 339 923 | 660 888 | 4 000 811 | 1 607 510 | 600 624 | 2 208 134 | ||||||
60305 | 495 555 | 0 | 495 555 | 560 649 | 0 | 560 649 | ||||||
60307 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 6 888 | 0 | 6 888 | 11 931 | 0 | 11 931 | ||||||
60311 | 69 545 | 0 | 69 545 | 28 496 | 0 | 28 496 | ||||||
60313 | 101 | 70 | 171 | 729 | 81 | 810 | ||||||
60322 | 226 | 9 894 | 10 120 | 237 | 6 986 | 7 223 | ||||||
60324 | 10 302 | 0 | 10 302 | 8 602 | 0 | 8 602 | ||||||
60335 | 94 494 | 0 | 94 494 | 103 205 | 0 | 103 205 | ||||||
60349 | 109 690 | 0 | 109 690 | 111 710 | 0 | 111 710 | ||||||
60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60414 | 1 398 914 | 0 | 1 398 914 | 1 409 379 | 0 | 1 409 379 | ||||||
60805 | 16 308 | 0 | 16 308 | 16 841 | 0 | 16 841 | ||||||
60806 | 50 794 | 0 | 50 794 | 50 352 | 0 | 50 352 | ||||||
60903 | 2 992 648 | 0 | 2 992 648 | 3 044 547 | 0 | 3 044 547 | ||||||
70601 | 8 952 674 | 0 | 8 952 674 | 10 090 179 | 0 | 10 090 179 | ||||||
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70603 | 190 919 682 | 0 | 190 919 682 | 210 892 870 | 0 | 210 892 870 | ||||||
70613 | 40 196 825 | 0 | 40 196 825 | 41 876 735 | 0 | 41 876 735 | ||||||
70615 | 18 179 | 0 | 18 179 | 125 390 | 0 | 125 390 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 344 953 656 | 131 620 134 | 476 573 790 | 421 369 607 | 168 844 037 | 590 213 644 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 3 076 | 0 | 3 076 | ||||||
90902 | 13 162 580 | 0 | 13 162 580 | 13 162 580 | 0 | 13 162 580 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
91501 | 39 279 | 0 | 39 279 | 55 421 | 0 | 55 421 | ||||||
91803 | 12 570 | 58 | 12 628 | 12 570 | 62 | 12 632 | ||||||
99998 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 717 | 0 | 1 717 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 21 508 148 | 58 | 21 508 206 | 21 527 365 | 62 | 21 527 427 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 698 | 0 | 1 698 | 1 698 | 0 | 1 698 | ||||||
91508 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
99999 | 21 506 489 | 0 | 21 506 489 | 21 525 710 | 0 | 21 525 710 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 508 206 | 0 | 21 508 206 | 21 527 427 | 0 | 21 527 427 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 67 057 110 | 0 | 67 057 110 | ||||||
93302 | 14 138 220 | 0 | 14 138 220 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93901 | 251 157 | 0 | 251 157 | 9 212 | 0 | 9 212 | ||||||
99996 | 14 355 122 | 0 | 14 355 122 | 67 492 843 | 0 | 67 492 843 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 28 744 499 | 0 | 28 744 499 | 134 559 165 | 0 | 134 559 165 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 483 620 | 67 483 620 | ||||||
96302 | 0 | 14 104 000 | 14 104 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96901 | 0 | 251 122 | 251 122 | 0 | 9 223 | 9 223 | ||||||
99997 | 14 389 377 | 0 | 14 389 377 | 67 066 322 | 0 | 67 066 322 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 14 389 377 | 14 355 122 | 28 744 499 | 67 066 322 | 67 492 843 | 134 559 165 |
Страница была полезной?