Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 460 322 | 0 | 460 322 | 662 479 | 0 | 662 479 | ||||||
20202 | 2 722 | 543 | 3 265 | 2 711 | 527 | 3 238 | ||||||
30106 | 4 980 966 | 0 | 4 980 966 | 7 812 | 0 | 7 812 | ||||||
30110 | 49 065 621 | 96 897 | 49 162 518 | 69 067 044 | 120 817 | 69 187 861 | ||||||
30114 | 1 375 377 | 52 214 682 | 53 590 059 | 1 357 081 | 34 742 290 | 36 099 371 | ||||||
30128 | 1 899 | 0 | 1 899 | 1 899 | 0 | 1 899 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304.1 | 126 580 | 0 | 126 580 | 1 023 196 | 0 | 1 023 196 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32401 | 3 333 | 0 | 3 333 | 3 340 | 0 | 3 340 | ||||||
32402 | 414 | 0 | 414 | 428 | 0 | 428 | ||||||
32407 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | ||||||
45802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45805 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | ||||||
45806 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | ||||||
45807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45811 | 2 416 | 1 | 2 417 | 2 636 | 1 | 2 637 | ||||||
45812 | 2 549 | 0 | 2 549 | 875 | 0 | 875 | ||||||
45816 | 324 | 0 | 324 | 627 | 0 | 627 | ||||||
45820 | 2 065 | 0 | 2 065 | 2 065 | 0 | 2 065 | ||||||
474.1 | 0 | 139 044 626 | 139 044 626 | 0 | 110 877 856 | 110 877 856 | ||||||
47417 | 0 | 30 512 | 30 512 | 0 | 14 484 | 14 484 | ||||||
47421 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 | ||||||
47423 | 813 822 | 57 | 813 879 | 773 398 | 14 898 | 788 296 | ||||||
47427 | 1 526 | 776 | 2 302 | 234 | 2 139 | 2 373 | ||||||
47465 | 35 135 | 0 | 35 135 | 35 135 | 0 | 35 135 | ||||||
50205 | 12 793 918 | 0 | 12 793 918 | 12 848 682 | 0 | 12 848 682 | ||||||
50264 | 8 379 | 0 | 8 379 | 8 379 | 0 | 8 379 | ||||||
52601 | 45 430 | 0 | 45 430 | 34 220 | 0 | 34 220 | ||||||
60204 | 0 | 26 752 | 26 752 | 0 | 26 752 | 26 752 | ||||||
60221 | 4 597 | 0 | 4 597 | 3 642 | 0 | 3 642 | ||||||
60302 | 481 527 | 0 | 481 527 | 126 802 | 0 | 126 802 | ||||||
60306 | 2 790 | 0 | 2 790 | 2 194 | 0 | 2 194 | ||||||
60308 | 213 | 0 | 213 | 361 | 0 | 361 | ||||||
60310 | 299 | 0 | 299 | 316 | 0 | 316 | ||||||
60312 | 221 933 | 0 | 221 933 | 210 264 | 0 | 210 264 | ||||||
60314 | 3 830 | 2 822 | 6 652 | 3 496 | 3 564 | 7 060 | ||||||
60323 | 8 172 | 0 | 8 172 | 10 013 | 0 | 10 013 | ||||||
60336 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
60351 | 13 522 | 0 | 13 522 | 13 522 | 0 | 13 522 | ||||||
60401 | 3 637 825 | 0 | 3 637 825 | 3 645 255 | 0 | 3 645 255 | ||||||
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
60415 | 1 956 | 0 | 1 956 | 1 956 | 0 | 1 956 | ||||||
60804 | 56 109 | 0 | 56 109 | 62 502 | 0 | 62 502 | ||||||
60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 4 945 203 | 0 | 4 945 203 | 4 993 871 | 0 | 4 993 871 | ||||||
60906 | 245 046 | 0 | 245 046 | 196 097 | 0 | 196 097 | ||||||
61008 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 183 625 | 0 | 183 625 | 183 625 | 0 | 183 625 | ||||||
70606 | 4 303 341 | 0 | 4 303 341 | 4 811 832 | 0 | 4 811 832 | ||||||
70607 | 998 | 0 | 998 | 1 953 | 0 | 1 953 | ||||||
70608 | 180 491 545 | 0 | 180 491 545 | 195 145 376 | 0 | 195 145 376 | ||||||
70611 | 999 124 | 0 | 999 124 | 1 381 056 | 0 | 1 381 056 | ||||||
70614 | 32 076 247 | 0 | 32 076 247 | 34 048 967 | 0 | 34 048 967 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 297 495 124 | 191 417 668 | 488 912 792 | 330 770 462 | 145 803 328 | 476 573 790 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
10609 | 79 956 | 0 | 79 956 | 79 956 | 0 | 79 956 | ||||||
10634 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | ||||||
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
10801 | 10 544 266 | 0 | 10 544 266 | 10 544 266 | 0 | 10 544 266 | ||||||
30109 | 1 608 942 | 56 714 601 | 58 323 543 | 1 307 233 | 34 127 688 | 35 434 921 | ||||||
30111 | 122 | 3 754 | 3 876 | 113 | 71 060 | 71 173 | ||||||
30126 | 1 899 | 0 | 1 899 | 2 195 | 0 | 2 195 | ||||||
30129 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
30220 | 0 | 465 | 465 | 0 | 2 304 | 2 304 | ||||||
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30411 | 11 232 600 | 23 477 374 | 34 709 974 | 9 820 294 | 21 270 536 | 31 090 830 | ||||||
30412 | 2 356 674 | 3 196 179 | 5 552 853 | 2 711 965 | 3 660 322 | 6 372 287 | ||||||
30414 | 49 186 464 | 62 112 828 | 111 299 292 | 54 987 861 | 56 618 172 | 111 606 033 | ||||||
30415 | 3 100 000 | 1 712 929 | 4 812 929 | 3 100 000 | 1 660 492 | 4 760 492 | ||||||
30420 | 3 047 | 0 | 3 047 | 3 734 | 0 | 3 734 | ||||||
30603 | 12 724 354 | 5 139 133 | 17 863 487 | 9 620 317 | 2 680 918 | 12 301 235 | ||||||
30604 | 121 855 | 45 066 | 166 921 | 23 208 | 1 234 | 24 442 | ||||||
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32403 | 3 513 | 0 | 3 513 | 3 639 | 0 | 3 639 | ||||||
32408 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
405 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | ||||||
407 | 1 106 664 | 12 654 470 | 13 761 134 | 1 711 992 | 10 821 612 | 12 533 604 | ||||||
40807 | 1 620 | 39 457 | 41 077 | 1 347 | 21 490 | 22 837 | ||||||
45818 | 5 174 | 0 | 5 174 | 3 640 | 0 | 3 640 | ||||||
45821 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 719 | 719 | 65 | 0 | 65 | ||||||
47416 | 14 | 7 378 | 7 392 | 2 000 | 2 055 | 4 055 | ||||||
47422 | 286 937 | 52 | 286 989 | 295 345 | 51 | 295 396 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47425 | 36 388 | 0 | 36 388 | 33 339 | 0 | 33 339 | ||||||
47426 | 0 | 9 050 | 9 050 | 0 | 11 348 | 11 348 | ||||||
47466 | 7 931 | 0 | 7 931 | 7 931 | 0 | 7 931 | ||||||
50220 | 460 322 | 0 | 460 322 | 662 479 | 0 | 662 479 | ||||||
50265 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 1 287 120 | 726 763 | 2 013 883 | 3 339 923 | 660 888 | 4 000 811 | ||||||
60305 | 448 931 | 0 | 448 931 | 495 555 | 0 | 495 555 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 888 | 0 | 6 888 | ||||||
60311 | 55 890 | 0 | 55 890 | 69 545 | 0 | 69 545 | ||||||
60313 | 18 | 2 515 | 2 533 | 101 | 70 | 171 | ||||||
60322 | 227 | 60 949 | 61 176 | 226 | 9 894 | 10 120 | ||||||
60324 | 13 522 | 0 | 13 522 | 10 302 | 0 | 10 302 | ||||||
60335 | 87 292 | 0 | 87 292 | 94 494 | 0 | 94 494 | ||||||
60349 | 100 745 | 0 | 100 745 | 109 690 | 0 | 109 690 | ||||||
60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60414 | 1 387 854 | 0 | 1 387 854 | 1 398 914 | 0 | 1 398 914 | ||||||
60805 | 15 734 | 0 | 15 734 | 16 308 | 0 | 16 308 | ||||||
60806 | 44 847 | 0 | 44 847 | 50 794 | 0 | 50 794 | ||||||
60903 | 2 940 052 | 0 | 2 940 052 | 2 992 648 | 0 | 2 992 648 | ||||||
70601 | 8 062 352 | 0 | 8 062 352 | 8 952 674 | 0 | 8 952 674 | ||||||
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70603 | 177 750 545 | 0 | 177 750 545 | 190 919 682 | 0 | 190 919 682 | ||||||
70613 | 36 569 075 | 0 | 36 569 075 | 40 196 825 | 0 | 40 196 825 | ||||||
70615 | 18 179 | 0 | 18 179 | 18 179 | 0 | 18 179 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 323 009 110 | 165 903 682 | 488 912 792 | 344 953 656 | 131 620 134 | 476 573 790 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90902 | 13 162 593 | 0 | 13 162 593 | 13 162 580 | 0 | 13 162 580 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
91501 | 39 279 | 0 | 39 279 | 39 279 | 0 | 39 279 | ||||||
91803 | 12 593 | 60 | 12 653 | 12 570 | 58 | 12 628 | ||||||
99998 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 717 | 0 | 1 717 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 21 508 184 | 60 | 21 508 244 | 21 508 148 | 58 | 21 508 206 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 698 | 0 | 1 698 | 1 698 | 0 | 1 698 | ||||||
91508 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
99999 | 21 506 527 | 0 | 21 506 527 | 21 506 489 | 0 | 21 506 489 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 508 244 | 0 | 21 508 244 | 21 508 206 | 0 | 21 508 206 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 25 511 710 | 0 | 25 511 710 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 14 138 220 | 0 | 14 138 220 | ||||||
93901 | 1 166 | 0 | 1 166 | 251 157 | 0 | 251 157 | ||||||
99996 | 25 467 444 | 0 | 25 467 444 | 14 355 122 | 0 | 14 355 122 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 50 980 320 | 0 | 50 980 320 | 28 744 499 | 0 | 28 744 499 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 25 466 280 | 25 466 280 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 104 000 | 14 104 000 | ||||||
96901 | 0 | 1 164 | 1 164 | 0 | 251 122 | 251 122 | ||||||
99997 | 25 512 876 | 0 | 25 512 876 | 14 389 377 | 0 | 14 389 377 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 25 512 876 | 25 467 444 | 50 980 320 | 14 389 377 | 14 355 122 | 28 744 499 |
Страница была полезной?