Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	460 322	0	460 322							662 479	0	662 479
20202	2 722	543	3 265							2 711	527	3 238
30106	4 980 966	0	4 980 966							7 812	0	7 812
30110	49 065 621	96 897	49 162 518							69 067 044	120 817	69 187 861
30114	1 375 377	52 214 682	53 590 059							1 357 081	34 742 290	36 099 371
30128	1 899	0	1 899							1 899	0	1 899
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	126 580	0	126 580							1 023 196	0	1 023 196
30426	0	0	0							0	0	0
32401	3 333	0	3 333							3 340	0	3 340
32402	414	0	414							428	0	428
32407	61	0	61							61	0	61
45802	0	0	0							0	0	0
45805	0	0	0							660	0	660
45806	202	0	202							202	0	202
45807	0	0	0							0	0	0
45811	2 416	1	2 417							2 636	1	2 637
45812	2 549	0	2 549							875	0	875
45816	324	0	324							627	0	627
45820	2 065	0	2 065							2 065	0	2 065
474.1	0	139 044 626	139 044 626							0	110 877 856	110 877 856
47417	0	30 512	30 512							0	14 484	14 484
47421	2	0	2							36	0	36
47423	813 822	57	813 879							773 398	14 898	788 296
47427	1 526	776	2 302							234	2 139	2 373
47465	35 135	0	35 135							35 135	0	35 135
50205	12 793 918	0	12 793 918							12 848 682	0	12 848 682
50264	8 379	0	8 379							8 379	0	8 379
52601	45 430	0	45 430							34 220	0	34 220
60204	0	26 752	26 752							0	26 752	26 752
60221	4 597	0	4 597							3 642	0	3 642
60302	481 527	0	481 527							126 802	0	126 802
60306	2 790	0	2 790							2 194	0	2 194
60308	213	0	213							361	0	361
60310	299	0	299							316	0	316
60312	221 933	0	221 933							210 264	0	210 264
60314	3 830	2 822	6 652							3 496	3 564	7 060
60323	8 172	0	8 172							10 013	0	10 013
60336	14	0	14							14	0	14
60351	13 522	0	13 522							13 522	0	13 522
60401	3 637 825	0	3 637 825							3 645 255	0	3 645 255
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	1 956	0	1 956							1 956	0	1 956
60804	56 109	0	56 109							62 502	0	62 502
60807	0	0	0							0	0	0
60901	4 945 203	0	4 945 203							4 993 871	0	4 993 871
60906	245 046	0	245 046							196 097	0	196 097
61008	7	0	7							10	0	10
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	183 625	0	183 625							183 625	0	183 625
70606	4 303 341	0	4 303 341							4 811 832	0	4 811 832
70607	998	0	998							1 953	0	1 953
70608	180 491 545	0	180 491 545							195 145 376	0	195 145 376
70611	999 124	0	999 124							1 381 056	0	1 381 056
70614	32 076 247	0	32 076 247							34 048 967	0	34 048 967
Итого по активу (баланс)	297 495 124	191 417 668	488 912 792							330 770 462	145 803 328	476 573 790
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10609	79 956	0	79 956							79 956	0	79 956
10634	184	0	184							184	0	184
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	10 544 266	0	10 544 266							10 544 266	0	10 544 266
30109	1 608 942	56 714 601	58 323 543							1 307 233	34 127 688	35 434 921
30111	122	3 754	3 876							113	71 060	71 173
30126	1 899	0	1 899							2 195	0	2 195
30129	4	0	4							4	0	4
30220	0	465	465							0	2 304	2 304
30236	0	0	0							0	0	0
30411	11 232 600	23 477 374	34 709 974							9 820 294	21 270 536	31 090 830
30412	2 356 674	3 196 179	5 552 853							2 711 965	3 660 322	6 372 287
30414	49 186 464	62 112 828	111 299 292							54 987 861	56 618 172	111 606 033
30415	3 100 000	1 712 929	4 812 929							3 100 000	1 660 492	4 760 492
30420	3 047	0	3 047							3 734	0	3 734
30603	12 724 354	5 139 133	17 863 487							9 620 317	2 680 918	12 301 235
30604	121 855	45 066	166 921							23 208	1 234	24 442
31401	0	0	0							0	0	0
32403	3 513	0	3 513							3 639	0	3 639
32408	2	0	2							2	0	2
405	9	0	9							6	0	6
407	1 106 664	12 654 470	13 761 134							1 711 992	10 821 612	12 533 604
40807	1 620	39 457	41 077							1 347	21 490	22 837
45818	5 174	0	5 174							3 640	0	3 640
45821	3	0	3							3	0	3
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	719	719							65	0	65
47416	14	7 378	7 392							2 000	2 055	4 055
47422	286 937	52	286 989							295 345	51	295 396
47424	0	0	0							1	0	1
47425	36 388	0	36 388							33 339	0	33 339
47426	0	9 050	9 050							0	11 348	11 348
47466	7 931	0	7 931							7 931	0	7 931
50220	460 322	0	460 322							662 479	0	662 479
50265	7	0	7							7	0	7
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 287 120	726 763	2 013 883							3 339 923	660 888	4 000 811
60305	448 931	0	448 931							495 555	0	495 555
60307	0	0	0							6	0	6
60309	0	0	0							6 888	0	6 888
60311	55 890	0	55 890							69 545	0	69 545
60313	18	2 515	2 533							101	70	171
60322	227	60 949	61 176							226	9 894	10 120
60324	13 522	0	13 522							10 302	0	10 302
60335	87 292	0	87 292							94 494	0	94 494
60349	100 745	0	100 745							109 690	0	109 690
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 387 854	0	1 387 854							1 398 914	0	1 398 914
60805	15 734	0	15 734							16 308	0	16 308
60806	44 847	0	44 847							50 794	0	50 794
60903	2 940 052	0	2 940 052							2 992 648	0	2 992 648
70601	8 062 352	0	8 062 352							8 952 674	0	8 952 674
70602	0	0	0							0	0	0
70603	177 750 545	0	177 750 545							190 919 682	0	190 919 682
70613	36 569 075	0	36 569 075							40 196 825	0	40 196 825
70615	18 179	0	18 179							18 179	0	18 179
Итого по пассиву (баланс)	323 009 110	165 903 682	488 912 792							344 953 656	131 620 134	476 573 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 162 593	0	13 162 593							13 162 580	0	13 162 580
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	39 279	0	39 279							39 279	0	39 279
91803	12 593	60	12 653							12 570	58	12 628
99998	1 717	0	1 717							1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	21 508 184	60	21 508 244							21 508 148	58	21 508 206
Пассив
91507	1 698	0	1 698							1 698	0	1 698
91508	19	0	19							19	0	19
99999	21 506 527	0	21 506 527							21 506 489	0	21 506 489
Итого по пассиву (баланс)	21 508 244	0	21 508 244							21 508 206	0	21 508 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	25 511 710	0	25 511 710							0	0	0
93302	0	0	0							14 138 220	0	14 138 220
93901	1 166	0	1 166							251 157	0	251 157
99996	25 467 444	0	25 467 444							14 355 122	0	14 355 122
Итого по активу (баланс)	50 980 320	0	50 980 320							28 744 499	0	28 744 499
Пассив
96301	0	25 466 280	25 466 280							0	0	0
96302	0	0	0							0	14 104 000	14 104 000
96901	0	1 164	1 164							0	251 122	251 122
99997	25 512 876	0	25 512 876							14 389 377	0	14 389 377
Итого по пассиву (баланс)	25 512 876	25 467 444	50 980 320							14 389 377	14 355 122	28 744 499

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?