Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 170	504	1 674							1 051	552	1 603
30106	19 534 016	0	19 534 016							168	0	168
30110	29 086 433	58 723	29 145 156							39 055 417	21 508	39 076 925
30114	1 497 136	33 786 092	35 283 228							1 263 405	37 793 233	39 056 638
30128	3 158	0	3 158							3 158	0	3 158
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	1 886 684	0	1 886 684							1 444 958	0	1 444 958
30426	0	0	0							0	0	0
30602	36	0	36							36	0	36
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							1 073 000	0	1 073 000
32401	3 269	0	3 269							2 108	0	2 108
32402	500	0	500							254	0	254
32407	751	0	751							751	0	751
45802	506	0	506							506	0	506
45805	922	0	922							0	0	0
45806	561	0	561							24	0	24
45807	0	0	0							20	0	20
45808	0	0	0							60	0	60
45809	1	0	1							0	0	0
45810	0	0	0							166	0	166
45811	3 332	1	3 333							2 159	1	2 160
45812	4 516	0	4 516							1 060	0	1 060
45816	116	0	116							108	0	108
45820	2 714	0	2 714							2 714	0	2 714
474.1	0	122 957 427	122 957 427							0	110 645 725	110 645 725
47417	0	4 802	4 802							0	1 929	1 929
47421	1	0	1							1	0	1
47423	559 531	1 879	561 410							596 902	0	596 902
47427	228	0	228							199	351	550
47465	51 578	0	51 578							51 578	0	51 578
50205	12 776 977	0	12 776 977							12 725 407	0	12 725 407
50221	246 538	0	246 538							252 838	0	252 838
50264	3 549	0	3 549							3 549	0	3 549
52601	682 140	0	682 140							276 450	0	276 450
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	4 500	0	4 500							5 191	0	5 191
60302	237 306	0	237 306							237 306	0	237 306
60306	848	0	848							1 620	0	1 620
60308	160	0	160							142	0	142
60310	77	0	77							212	0	212
60312	142 260	0	142 260							188 967	0	188 967
60314	0	913	913							8 572	1 372	9 944
60323	5 213	1 711	6 924							3 795	0	3 795
60336	11 549	0	11 549							11 934	0	11 934
60351	14 722	0	14 722							14 722	0	14 722
60401	3 582 868	0	3 582 868							3 582 868	0	3 582 868
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							58 451	0	58 451
60901	4 269 975	0	4 269 975							4 269 975	0	4 269 975
60906	111 071	0	111 071							119 444	0	119 444
61002	45	0	45							45	0	45
61008	1 949	0	1 949							2 467	0	2 467
61009	144	0	144							331	0	331
61601	0	0	0							0	0	0
61702	24 314	0	24 314							24 314	0	24 314
70606	2 855 713	0	2 855 713							3 247 285	0	3 247 285
70608	150 910 570	0	150 910 570							170 488 132	0	170 488 132
70611	144 967	0	144 967							374 223	0	374 223
70614	26 909 475	0	26 909 475							32 891 185	0	32 891 185
70616	101 639	0	101 639							101 639	0	101 639
Итого по активу (баланс)	255 828 842	156 814 734	412 643 576							272 485 530	148 467 353	420 952 883
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	246 539	0	246 539							252 839	0	252 839
10609	10 810	0	10 810							10 810	0	10 810
10634	2 892	0	2 892							2 892	0	2 892
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							9 009 962	0	9 009 962
30109	2 689 077	23 097 277	25 786 354							1 708 987	19 842 170	21 551 157
30111	57	1 230 556	1 230 613							131	6 792	6 923
30126	3 157	0	3 157							2 426	0	2 426
30129	30	0	30							30	0	30
30220	0	24 490	24 490							0	14 218	14 218
30236	0	216	216							0	1 517	1 517
30411	12 488 803	14 038 127	26 526 930							12 182 754	14 103 761	26 286 515
30412	72 036	1 691 171	1 763 207							384 558	2 463 046	2 847 604
30414	73 355 947	63 677 258	137 033 205							62 727 695	58 911 619	121 639 314
30415	0	481 065	481 065							3 500 000	2 479 618	5 979 618
30603	10 566 875	121 835	10 688 710							1 489 484	1 167 605	2 657 089
30604	97 818	1 715	99 533							97 992	1 284	99 276
30609	0	0	0							0	0	0
31401	0	0	0							0	0	0
32403	2 776	0	2 776							2 334	0	2 334
32408	12	0	12							12	0	12
405	22	345	367							21	362	383
407	614 883	10 349 466	10 964 349							1 441 397	12 695 740	14 137 137
40807	76 834	107 311	184 145							1 121	71 005	72 126
45818	5 882	0	5 882							3 988	0	3 988
45821	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	1 084	1 084							0	190	190
47416	0	6 995	6 995							0	638	638
47422	252 568	50	252 618							261 608	52	261 660
47424	0	0	0							0	0	0
47425	52 949	0	52 949							34 562	0	34 562
47426	0	6 162	6 162							0	12 447	12 447
47466	6 315	0	6 315							6 315	0	6 315
52602	0	0	0							0	0	0
60301	283 067	288	283 355							1 570 506	302	1 570 808
60305	267 044	0	267 044							292 005	0	292 005
60307	47	0	47							22	0	22
60309	0	0	0							5 334	0	5 334
60311	34 124	0	34 124							24 437	0	24 437
60313	0	35	35							18	36	54
60322	18	22 000	22 018							25	18 719	18 744
60324	14 726	0	14 726							21 060	0	21 060
60335	50 497	0	50 497							53 014	0	53 014
60349	18 638	0	18 638							18 638	0	18 638
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 226 949	0	1 226 949							1 238 889	0	1 238 889
60805	8 543	0	8 543							9 041	0	9 041
60806	52 641	0	52 641							52 295	0	52 295
60903	1 931 463	0	1 931 463							1 996 440	0	1 996 440
70601	4 448 991	0	4 448 991							5 181 509	0	5 181 509
70602	1 202	0	1 202							1 893	0	1 893
70603	153 558 393	0	153 558 393							174 940 965	0	174 940 965
70613	24 975 711	0	24 975 711							29 275 921	0	29 275 921
Итого по пассиву (баланс)	297 786 130	114 857 446	412 643 576							309 161 762	111 791 121	420 952 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							13	0	13
90902	9 032 855	0	9 032 855							9 031 938	0	9 031 938
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	29 479	0	29 479							29 507	0	29 507
91803	11 925	58	11 983							11 907	61	11 968
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	17 367 882	58	17 367 940							17 366 988	61	17 367 049
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	17 366 319	0	17 366 319							17 365 428	0	17 365 428
Итого по пассиву (баланс)	17 367 940	0	17 367 940							17 367 049	0	17 367 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	42 652 920	0	42 652 920							36 958 100	0	36 958 100
93901	70	0	70							147	0	147
99996	41 970 850	0	41 970 850							36 681 797	0	36 681 797
Итого по активу (баланс)	84 623 840	0	84 623 840							73 640 044	0	73 640 044
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	41 970 780	41 970 780							0	36 681 650	36 681 650
96901	0	70	70							0	147	147
99997	42 652 990	0	42 652 990							36 958 247	0	36 958 247
Итого по пассиву (баланс)	42 652 990	41 970 850	84 623 840							36 958 247	36 681 797	73 640 044

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?