Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 2 144 | 0 | 2 144 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10610 | 0 | 0 | 0 | 14 573 | 0 | 14 573 | ||||||
| 20202 | 2 998 | 458 | 3 456 | 2 214 | 452 | 2 666 | ||||||
| 30106 | 30 650 | 0 | 30 650 | 32 684 642 | 0 | 32 684 642 | ||||||
| 30110 | 2 081 547 | 13 277 | 2 094 824 | 7 081 663 | 140 619 | 7 222 282 | ||||||
| 30114 | 1 391 283 | 77 314 839 | 78 706 122 | 1 646 844 | 57 401 547 | 59 048 391 | ||||||
| 30128 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | ||||||
| 30424 | 687 325 | 0 | 687 325 | 32 408 | 0 | 32 408 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 94 | 0 | 94 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 48 892 841 | 48 892 841 | 0 | 79 758 967 | 79 758 967 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 916 | 916 | 0 | 1 262 | 1 262 | ||||||
| 47421 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 487 334 | 3 152 | 490 486 | 498 431 | 1 945 | 500 376 | ||||||
| 47427 | 311 | 12 | 323 | 312 | 8 | 320 | ||||||
| 47465 | 57 665 | 0 | 57 665 | 57 665 | 0 | 57 665 | ||||||
| 50205 | 18 162 987 | 0 | 18 162 987 | 20 328 531 | 0 | 20 328 531 | ||||||
| 50221 | 31 811 | 0 | 31 811 | 67 657 | 0 | 67 657 | ||||||
| 50264 | 304 | 0 | 304 | 783 | 0 | 783 | ||||||
| 52601 | 17 134 | 0 | 17 134 | 148 905 | 0 | 148 905 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 234 | 0 | 3 234 | 3 406 | 0 | 3 406 | ||||||
| 60302 | 106 785 | 0 | 106 785 | 106 785 | 0 | 106 785 | ||||||
| 60306 | 3 160 | 0 | 3 160 | 4 700 | 0 | 4 700 | ||||||
| 60308 | 904 | 0 | 904 | 699 | 0 | 699 | ||||||
| 60310 | 116 | 0 | 116 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 60312 | 164 551 | 0 | 164 551 | 128 729 | 0 | 128 729 | ||||||
| 60314 | 0 | 134 | 134 | 2 331 | 2 345 | 4 676 | ||||||
| 60323 | 5 531 | 0 | 5 531 | 3 996 | 0 | 3 996 | ||||||
| 60336 | 6 136 | 0 | 6 136 | 6 725 | 0 | 6 725 | ||||||
| 60351 | 8 428 | 0 | 8 428 | 8 428 | 0 | 8 428 | ||||||
| 60401 | 3 488 729 | 0 | 3 488 729 | 3 488 729 | 0 | 3 488 729 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60901 | 3 458 008 | 0 | 3 458 008 | 3 458 705 | 0 | 3 458 705 | ||||||
| 60906 | 67 680 | 0 | 67 680 | 141 640 | 0 | 141 640 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 779 | 0 | 1 779 | ||||||
| 61009 | 88 | 0 | 88 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 48 028 | 0 | 48 028 | 69 897 | 0 | 69 897 | ||||||
| 70606 | 2 281 297 | 0 | 2 281 297 | 2 671 572 | 0 | 2 671 572 | ||||||
| 70608 | 33 224 513 | 0 | 33 224 513 | 39 244 072 | 0 | 39 244 072 | ||||||
| 70611 | 138 311 | 0 | 138 311 | 323 205 | 0 | 323 205 | ||||||
| 70614 | 910 260 | 0 | 910 260 | 2 458 635 | 0 | 2 458 635 | ||||||
| 70616 | 64 196 | 0 | 64 196 | 25 504 | 0 | 25 504 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 67 039 468 | 126 228 311 | 193 267 779 | 114 818 583 | 137 309 956 | 252 128 539 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 31 811 | 0 | 31 811 | 67 657 | 0 | 67 657 | ||||||
| 10609 | 2 251 | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10634 | 43 194 | 0 | 43 194 | 43 194 | 0 | 43 194 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 2 252 916 | 40 742 019 | 42 994 935 | 2 001 630 | 36 163 512 | 38 165 142 | ||||||
| 30111 | 176 | 636 474 | 636 650 | 216 | 1 526 932 | 1 527 148 | ||||||
| 30126 | 105 | 0 | 105 | 2 640 | 0 | 2 640 | ||||||
| 30129 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 2 419 | 2 419 | 0 | 1 725 | 1 725 | ||||||
| 30411 | 8 056 591 | 20 661 131 | 28 717 722 | 19 334 670 | 20 030 545 | 39 365 215 | ||||||
| 30412 | 213 760 | 1 177 533 | 1 391 293 | 325 876 | 1 240 531 | 1 566 407 | ||||||
| 30414 | 34 560 229 | 20 621 343 | 55 181 572 | 55 609 158 | 31 869 684 | 87 478 842 | ||||||
| 30415 | 0 | 425 971 | 425 971 | 0 | 155 391 | 155 391 | ||||||
| 30603 | 819 821 | 49 788 | 869 609 | 4 536 319 | 247 580 | 4 783 899 | ||||||
| 30604 | 18 136 | 1 103 | 19 239 | 8 419 921 | 1 109 | 8 421 030 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 4 388 381 | 8 057 336 | 12 445 717 | 4 143 194 | 7 061 624 | 11 204 818 | ||||||
| 40807 | 849 | 123 406 | 124 255 | 794 | 130 336 | 131 130 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 50 | 206 | 256 | 0 | 11 | 11 | ||||||
| 47416 | 562 | 315 | 877 | 795 | 2 242 | 3 037 | ||||||
| 47422 | 237 802 | 45 | 237 847 | 244 510 | 45 | 244 555 | ||||||
| 47424 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 59 469 | 0 | 59 469 | 48 228 | 0 | 48 228 | ||||||
| 47426 | 0 | 9 869 | 9 869 | 0 | 17 540 | 17 540 | ||||||
| 47466 | 12 550 | 0 | 12 550 | 12 550 | 0 | 12 550 | ||||||
| 50220 | 2 143 | 0 | 2 143 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50265 | 3 076 | 0 | 3 076 | 1 835 | 0 | 1 835 | ||||||
| 52602 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 851 698 | 5 | 851 703 | 1 049 172 | 0 | 1 049 172 | ||||||
| 60305 | 273 722 | 0 | 273 722 | 313 788 | 0 | 313 788 | ||||||
| 60307 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 4 514 | 0 | 4 514 | ||||||
| 60311 | 26 895 | 0 | 26 895 | 13 747 | 0 | 13 747 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 65 | ||||||
| 60322 | 100 | 13 809 | 13 909 | 287 | 1 892 | 2 179 | ||||||
| 60324 | 8 431 | 0 | 8 431 | 11 297 | 0 | 11 297 | ||||||
| 60335 | 69 358 | 0 | 69 358 | 67 463 | 0 | 67 463 | ||||||
| 60349 | 15 923 | 0 | 15 923 | 15 923 | 0 | 15 923 | ||||||
| 60352 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 60414 | 1 067 202 | 0 | 1 067 202 | 1 082 043 | 0 | 1 082 043 | ||||||
| 60903 | 1 267 652 | 0 | 1 267 652 | 1 321 966 | 0 | 1 321 966 | ||||||
| 70601 | 3 637 114 | 0 | 3 637 114 | 4 371 838 | 0 | 4 371 838 | ||||||
| 70602 | 50 332 | 0 | 50 332 | 50 504 | 0 | 50 504 | ||||||
| 70603 | 33 304 361 | 0 | 33 304 361 | 38 754 733 | 0 | 38 754 733 | ||||||
| 70613 | 956 865 | 0 | 956 865 | 3 316 552 | 0 | 3 316 552 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 100 745 007 | 92 522 772 | 193 267 779 | 153 677 777 | 98 450 762 | 252 128 539 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 8 654 382 | 0 | 8 654 382 | 8 651 521 | 0 | 8 651 521 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 28 413 | 0 | 28 413 | 29 022 | 0 | 29 022 | ||||||
| 91803 | 12 543 | 52 | 12 595 | 11 902 | 52 | 11 954 | ||||||
| 99998 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 996 709 | 52 | 16 996 761 | 16 993 815 | 52 | 16 993 867 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| 99999 | 16 987 393 | 0 | 16 987 393 | 16 984 499 | 0 | 16 984 499 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 996 761 | 0 | 16 996 761 | 16 993 867 | 0 | 16 993 867 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 38 977 805 | 0 | 38 977 805 | ||||||
| 93302 | 34 308 119 | 630 452 | 34 938 571 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 159 117 | 145 406 | 304 523 | 930 523 | 317 | 930 840 | ||||||
| 99996 | 35 226 414 | 0 | 35 226 414 | 39 759 599 | 0 | 39 759 599 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 69 693 650 | 775 858 | 70 469 508 | 79 667 927 | 317 | 79 668 244 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 828 900 | 38 828 900 | ||||||
| 96302 | 630 971 | 34 290 984 | 34 921 955 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 145 562 | 146 045 | 291 607 | 316 | 64 | 380 | ||||||
| 97101 | 12 852 | 0 | 12 852 | 930 319 | 0 | 930 319 | ||||||
| 99997 | 35 243 094 | 0 | 35 243 094 | 39 908 645 | 0 | 39 908 645 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 36 032 479 | 34 437 029 | 70 469 508 | 40 839 280 | 38 828 964 | 79 668 244 | ||||||
Страница была полезной?