Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 1 007 | 479 | 1 486 | 2 298 | 486 | 2 784 | ||||||
| 30106 | 64 335 | 0 | 64 335 | 15 502 205 | 0 | 15 502 205 | ||||||
| 30110 | 2 079 744 | 9 701 | 2 089 445 | 2 079 978 | 21 556 | 2 101 534 | ||||||
| 30114 | 1 169 345 | 55 280 146 | 56 449 491 | 892 890 | 40 089 554 | 40 982 444 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 15 032 215 | 0 | 15 032 215 | 27 628 004 | 0 | 27 628 004 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47404 | 0 | 27 520 618 | 27 520 618 | 0 | 29 285 099 | 29 285 099 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 853 | 853 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 1 428 | 0 | 1 428 | 9 008 | 0 | 9 008 | ||||||
| 47423 | 458 835 | 56 | 458 891 | 451 996 | 8 644 | 460 640 | ||||||
| 47427 | 300 | 9 | 309 | 290 | 27 | 317 | ||||||
| 50104 | 4 824 292 | 0 | 4 824 292 | 4 848 327 | 0 | 4 848 327 | ||||||
| 50116 | 7 069 717 | 0 | 7 069 717 | 7 114 207 | 0 | 7 114 207 | ||||||
| 50121 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 6 551 | 0 | 6 551 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60302 | 74 408 | 0 | 74 408 | 28 365 | 0 | 28 365 | ||||||
| 60306 | 2 830 | 0 | 2 830 | 2 027 | 0 | 2 027 | ||||||
| 60308 | 3 035 | 0 | 3 035 | 2 113 | 0 | 2 113 | ||||||
| 60310 | 311 | 0 | 311 | 780 | 0 | 780 | ||||||
| 60312 | 113 731 | 0 | 113 731 | 121 046 | 0 | 121 046 | ||||||
| 60314 | 4 509 | 1 793 | 6 302 | 3 076 | 773 | 3 849 | ||||||
| 60323 | 2 109 | 0 | 2 109 | 3 401 | 0 | 3 401 | ||||||
| 60336 | 9 313 | 0 | 9 313 | 9 866 | 0 | 9 866 | ||||||
| 60401 | 3 494 265 | 0 | 3 494 265 | 3 492 164 | 0 | 3 492 164 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60901 | 3 086 151 | 0 | 3 086 151 | 3 103 191 | 0 | 3 103 191 | ||||||
| 60906 | 49 237 | 0 | 49 237 | 62 816 | 0 | 62 816 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 708 | 0 | 708 | 1 376 | 0 | 1 376 | ||||||
| 61009 | 542 | 0 | 542 | 296 | 0 | 296 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 16 263 | 0 | 16 263 | 13 018 | 0 | 13 018 | ||||||
| 61702 | 62 156 | 0 | 62 156 | 74 808 | 0 | 74 808 | ||||||
| 70606 | 14 718 229 | 0 | 14 718 229 | 15 536 423 | 0 | 15 536 423 | ||||||
| 70607 | 109 975 | 0 | 109 975 | 109 432 | 0 | 109 432 | ||||||
| 70608 | 92 091 158 | 0 | 92 091 158 | 99 646 898 | 0 | 99 646 898 | ||||||
| 70610 | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 135 | 0 | 1 135 | ||||||
| 70611 | 548 852 | 0 | 548 852 | 597 464 | 0 | 597 464 | ||||||
| 70614 | 4 984 | 0 | 4 984 | 4 984 | 0 | 4 984 | ||||||
| 70616 | 4 646 | 0 | 4 646 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 145 211 537 | 82 816 337 | 228 027 874 | 181 454 611 | 69 408 821 | 250 863 432 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 738 769 | 15 698 635 | 17 437 404 | 1 427 464 | 19 713 431 | 21 140 895 | ||||||
| 30126 | 235 | 0 | 235 | 626 | 0 | 626 | ||||||
| 30220 | 0 | 23 | 23 | 0 | 113 655 | 113 655 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 179 | 10 179 | ||||||
| 30411 | 6 794 281 | 18 417 178 | 25 211 459 | 3 772 633 | 15 659 578 | 19 432 211 | ||||||
| 30412 | 25 765 | 758 436 | 784 201 | 105 578 | 666 719 | 772 297 | ||||||
| 30414 | 13 230 091 | 29 026 176 | 42 256 267 | 44 500 534 | 21 315 813 | 65 816 347 | ||||||
| 30415 | 235 | 411 109 | 411 344 | 235 | 252 156 | 252 391 | ||||||
| 30603 | 6 523 487 | 1 948 373 | 8 471 860 | 3 134 275 | 288 539 | 3 422 814 | ||||||
| 30604 | 18 606 | 1 776 | 20 382 | 18 650 | 1 799 | 20 449 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 916 | 55 916 | ||||||
| 407 | 3 042 138 | 8 677 747 | 11 719 885 | 2 793 136 | 7 089 788 | 9 882 924 | ||||||
| 40807 | 550 | 16 839 | 17 389 | 844 | 28 770 | 29 614 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 115 | 115 | 0 | 320 | 320 | ||||||
| 47416 | 500 | 334 291 | 334 791 | 0 | 68 | 68 | ||||||
| 47422 | 230 380 | 47 | 230 427 | 230 789 | 47 | 230 836 | ||||||
| 47424 | 38 301 | 0 | 38 301 | 34 302 | 0 | 34 302 | ||||||
| 47425 | 82 071 | 0 | 82 071 | 86 257 | 0 | 86 257 | ||||||
| 47426 | 0 | 1 895 | 1 895 | 0 | 1 934 | 1 934 | ||||||
| 50120 | 56 216 | 0 | 56 216 | 55 673 | 0 | 55 673 | ||||||
| 60301 | 246 518 | 0 | 246 518 | 138 653 | 0 | 138 653 | ||||||
| 60305 | 390 297 | 0 | 390 297 | 387 791 | 0 | 387 791 | ||||||
| 60307 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 3 903 | 0 | 3 903 | 6 870 | 0 | 6 870 | ||||||
| 60311 | 19 793 | 0 | 19 793 | 21 233 | 0 | 21 233 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 108 | ||||||
| 60320 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60322 | 223 | 174 | 397 | 39 | 160 | 199 | ||||||
| 60324 | 21 245 | 0 | 21 245 | 19 821 | 0 | 19 821 | ||||||
| 60335 | 75 954 | 0 | 75 954 | 66 224 | 0 | 66 224 | ||||||
| 60349 | 15 018 | 0 | 15 018 | 15 018 | 0 | 15 018 | ||||||
| 60414 | 991 145 | 0 | 991 145 | 1 003 603 | 0 | 1 003 603 | ||||||
| 60903 | 877 325 | 0 | 877 325 | 920 160 | 0 | 920 160 | ||||||
| 70601 | 18 843 600 | 0 | 18 843 600 | 19 893 159 | 0 | 19 893 159 | ||||||
| 70602 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70603 | 90 955 347 | 0 | 90 955 347 | 98 510 851 | 0 | 98 510 851 | ||||||
| 70605 | 1 361 | 0 | 1 361 | 1 377 | 0 | 1 377 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 8 006 | 0 | 8 006 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 152 735 060 | 75 292 814 | 228 027 874 | 185 664 460 | 65 198 972 | 250 863 432 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 90902 | 10 117 726 | 0 | 10 117 726 | 8 851 839 | 0 | 8 851 839 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 28 021 | 0 | 28 021 | 12 795 | 0 | 12 795 | ||||||
| 91803 | 9 448 | 0 | 9 448 | 9 429 | 0 | 9 429 | ||||||
| 99998 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 455 959 | 0 | 18 455 959 | 17 174 827 | 0 | 17 174 827 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 8 758 | 0 | 8 758 | 8 758 | 0 | 8 758 | ||||||
| 99999 | 18 447 201 | 0 | 18 447 201 | 17 166 069 | 0 | 17 166 069 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 455 959 | 0 | 18 455 959 | 17 174 827 | 0 | 17 174 827 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 7 453 689 | 6 690 781 | 14 144 470 | 4 174 584 | 15 192 279 | 19 366 863 | ||||||
| 99996 | 14 181 343 | 0 | 14 181 343 | 19 392 157 | 0 | 19 392 157 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 21 635 032 | 6 690 781 | 28 325 813 | 23 566 741 | 15 192 279 | 38 759 020 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 14 181 343 | 14 181 343 | 19 995 | 19 372 162 | 19 392 157 | ||||||
| 99997 | 14 144 470 | 0 | 14 144 470 | 19 366 863 | 0 | 19 366 863 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 144 470 | 14 181 343 | 28 325 813 | 19 386 858 | 19 372 162 | 38 759 020 | ||||||
Страница была полезной?