Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 243	446	3 689	111	25	136	946	22	968	2 408	449	2 857
30106	50 680	0	50 680	16 363 391 584	0	16 363 391 584	16 347 049 435	0	16 347 049 435	16 392 829	0	16 392 829
30110	17 247 106	1 335	17 248 441	199 138 244	10 014 447	209 152 691	189 370 056	10 012 222	199 382 278	27 015 294	3 560	27 018 854
30114	850 618	25 768 006	26 618 624	5 216 256	2 709 778 242	2 714 994 498	5 139 812	2 701 825 808	2 706 965 620	927 062	33 720 440	34 647 502
30221	0	31 498 564	31 498 564	0	57 286 582	57 286 582	0	88 785 146	88 785 146	0	0	0
30424	7 159 127	0	7 159 127	169 044 054	0	169 044 054	159 459 135	0	159 459 135	16 744 046	0	16 744 046
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	7 945 219 321	667 374 805	8 612 594 126	7 945 219 321	667 374 805	8 612 594 126	0	0	0
30602	29	0	29	1 001 000	0	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000	29	0	29
31902	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0
47404	0	58 708 640	58 708 640	147 243 402	719 419 779	866 663 181	147 243 402	748 584 786	895 828 188	0	29 543 633	29 543 633
47408	0	0	0	147 315 906	118 952 791	266 268 697	147 315 906	118 952 791	266 268 697	0	0	0
47417	0	1 462	1 462	0	53 071	53 071	0	54 282	54 282	0	251	251
47423	383 174	259	383 433	395 292	33 561	428 853	395 775	33 494	429 269	382 691	326	383 017
47427	38 527	4	38 531	52 163	963	53 126	54 601	962	55 563	36 089	5	36 094
50104	10 355 936	0	10 355 936	82 367	0	82 367	142 507	0	142 507	10 295 796	0	10 295 796
50121	53 891	0	53 891	4 209	0	4 209	9 028	0	9 028	49 072	0	49 072
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	20 429	0	20 429	20 429	0	20 429	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	69 910	0	69 910	7 473	0	7 473	0	0	0	77 383	0	77 383
60306	3 233	0	3 233	2 401	0	2 401	1 663	0	1 663	3 971	0	3 971
60308	1 400	0	1 400	1 138	0	1 138	514	0	514	2 024	0	2 024
60310	1 966	0	1 966	4 073	0	4 073	4 140	0	4 140	1 899	0	1 899
60312	98 205	0	98 205	55 749	0	55 749	78 610	0	78 610	75 344	0	75 344
60314	6 281	2 057	8 338	5 938	2 158	8 096	7 108	1 828	8 936	5 111	2 387	7 498
60323	3 123	0	3 123	1 524	0	1 524	1 234	0	1 234	3 413	0	3 413
60336	6 394	0	6 394	674	0	674	0	0	0	7 068	0	7 068
60401	3 391 400	0	3 391 400	404	0	404	0	0	0	3 391 804	0	3 391 804
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60901	2 271 236	0	2 271 236	2 620	0	2 620	0	0	0	2 273 856	0	2 273 856
60906	144 640	0	144 640	47 282	0	47 282	2 620	0	2 620	189 302	0	189 302
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	4 593	0	4 593	453	0	453	353	0	353	4 693	0	4 693
61009	98	0	98	4 229	0	4 229	4 186	0	4 186	141	0	141
61403	10 637	0	10 637	13	0	13	1 830	0	1 830	8 820	0	8 820
61601	0	0	0	1 329 971	0	1 329 971	1 329 971	0	1 329 971	0	0	0
61702	39 585	0	39 585	0	0	0	3 701	0	3 701	35 884	0	35 884
70606	7 669 192	0	7 669 192	862 925	0	862 925	2 462	0	2 462	8 529 655	0	8 529 655
70607	22 392	0	22 392	1 740	0	1 740	0	0	0	24 132	0	24 132
70608	89 222 373	0	89 222 373	7 638 211	0	7 638 211	0	0	0	96 860 584	0	96 860 584
70610	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
70611	342 771	0	342 771	42 228	0	42 228	0	0	0	384 999	0	384 999
70614	339 030	0	339 030	12 409	0	12 409	12 409	0	12 409	339 030	0	339 030
70616	27 950	0	27 950	3 700	0	3 700	0	0	0	31 650	0	31 650
Итого по активу (баланс)	139 923 350	115 983 455	255 906 805	25 017 149 930	4 282 916 424	29 300 066 354	24 972 872 591	4 335 626 146	29 308 498 737	184 200 689	63 273 733	247 474 422
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 327 466	27 437 050	28 764 516	2 601 228 161	575 047 758	3 176 275 919	2 601 327 656	567 179 298	3 168 506 954	1 426 961	19 568 590	20 995 551
30220	0	0	0	0	1 857 727	1 857 727	0	1 857 727	1 857 727	0	0	0
30236	0	74 529	74 529	0	84 764	84 764	0	10 235	10 235	0	0	0
30411	4 595 191	10 085 887	14 681 078	14 524 299 569	960 601 210	15 484 900 779	14 533 921 792	959 802 126	15 493 723 918	14 217 414	9 286 803	23 504 217
30412	152 459	940 925	1 093 384	61 179 802	48 318 061	109 497 863	61 167 059	49 067 501	110 234 560	139 716	1 690 365	1 830 081
30414	17 241 374	39 463 316	56 704 690	12 771 597 215	999 466 701	13 771 063 916	12 800 115 557	983 024 417	13 783 139 974	45 759 716	23 021 032	68 780 748
30415	709	1 326 467	1 327 176	0	12 145 506	12 145 506	0	13 935 348	13 935 348	709	3 116 309	3 117 018
30603	30 882 654	642 468	31 525 122	1 262 378 570	22 001 262	1 284 379 832	1 234 272 301	21 361 049	1 255 633 350	2 776 385	2 255	2 778 640
30604	5 642	1 042	6 684	156 731 386	53	156 731 439	156 731 541	39	156 731 580	5 797	1 028	6 825
31401	0	271 708	271 708	0	6 378 399	6 378 399	0	6 106 691	6 106 691	0	0	0
405	63	0	63	10	0	10	0	0	0	53	0	53
407	3 386 092	5 604 445	8 990 537	391 238 491	111 060 428	502 298 919	390 344 738	110 354 771	500 699 509	2 492 339	4 898 788	7 391 127
408.1	153	385 727	385 880	15 007 485	282 036	15 289 521	15 007 582	263 901	15 271 483	250	367 592	367 842
47403	0	0	0	118 649 143	147 453 430	266 102 573	118 649 143	147 453 430	266 102 573	0	0	0
47407	0	0	0	118 745 647	147 702 950	266 448 597	118 745 647	147 702 950	266 448 597	0	0	0
47416	2 382 157	0	2 382 157	2 917 478	6 095 938	9 013 416	535 782	6 097 030	6 632 812	461	1 092	1 553
47422	255 325	0	255 325	18 680	25 916	44 596	17 133	25 916	43 049	253 778	0	253 778
47425	47 209	0	47 209	14 384	0	14 384	17 311	0	17 311	50 136	0	50 136
47426	0	2 122	2 122	0	10 991	10 991	0	12 397	12 397	0	3 528	3 528
52602	0	0	0	12 409	0	12 409	12 409	0	12 409	0	0	0
60301	153 692	0	153 692	443 963	0	443 963	431 128	0	431 128	140 857	0	140 857
60305	239 587	0	239 587	107 956	0	107 956	134 795	0	134 795	266 426	0	266 426
60307	0	0	0	15	0	15	22	0	22	7	0	7
60309	3 085	0	3 085	446	0	446	2 485	0	2 485	5 124	0	5 124
60311	18 247	0	18 247	14 336	0	14 336	18 155	0	18 155	22 066	0	22 066
60313	0	90	90	0	164	164	144	162	306	144	88	232
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 223	0	5 223	408	0	408	424	0	424	5 239	0	5 239
60324	12 975	0	12 975	4 674	0	4 674	4 032	0	4 032	12 333	0	12 333
60335	51 963	0	51 963	17 389	0	17 389	20 613	0	20 613	55 187	0	55 187
60349	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
60414	761 961	0	761 961	0	0	0	16 782	0	16 782	778 743	0	778 743
60903	366 858	0	366 858	0	0	0	29 969	0	29 969	396 827	0	396 827
70601	10 323 881	0	10 323 881	91	0	91	858 914	0	858 914	11 182 704	0	11 182 704
70602	13 499	0	13 499	9 028	0	9 028	5 950	0	5 950	10 421	0	10 421
70603	88 867 086	0	88 867 086	0	0	0	8 062 610	0	8 062 610	96 929 696	0	96 929 696
70605	1 224	0	1 224	0	0	0	35	0	35	1 259	0	1 259
70613	52 066	0	52 066	12 409	0	12 409	23 359	0	23 359	63 016	0	63 016
Итого по пассиву (баланс)	169 671 029	86 235 776	255 906 805	32 024 629 145	3 038 533 294	35 063 162 439	32 040 475 068	3 014 254 988	35 054 730 056	185 516 952	61 957 470	247 474 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	11	0	11
90902	9 073 149	0	9 073 149	171	0	171	495	0	495	9 072 825	0	9 072 825
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	27 997	0	27 997	0	0	0	0	0	0	27 997	0	27 997
91803	8 417	0	8 417	0	0	0	5	0	5	8 412	0	8 412
99998	1 066	0	1 066	8 036	0	8 036	0	0	0	9 102	0	9 102
Итого по активу (баланс)	19 110 642	0	19 110 642	11 806	0	11 806	4 099	0	4 099	19 118 349	0	19 118 349
Пассив
91507	1 002	0	1 002	0	0	0	8 036	0	8 036	9 038	0	9 038
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	19 109 576	0	19 109 576	4 099	0	4 099	3 770	0	3 770	19 109 247	0	19 109 247
Итого по пассиву (баланс)	19 110 642	0	19 110 642	4 099	0	4 099	11 806	0	11 806	19 118 349	0	19 118 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 297 134	1 297 134	0	1 297 134	1 297 134	0	0	0
93302	0	0	0	1 308 822	0	1 308 822	20 429	0	20 429	1 288 393	0	1 288 393
93303	0	0	0	1 303 513	0	1 303 513	1 303 513	0	1 303 513	0	0	0
93901	29 943 116	83 361	30 026 477	108 734 982	8 702 303	117 437 285	138 678 098	8 785 664	147 463 762	0	0	0
99996	29 896 413	0	29 896 413	120 584 307	0	120 584 307	149 182 007	0	149 182 007	1 298 713	0	1 298 713
Итого по активу (баланс)	59 839 529	83 361	59 922 890	231 931 624	9 999 437	241 931 061	289 184 047	10 082 798	299 266 845	2 587 106	0	2 587 106
Пассив
96301	0	0	0	1 294 204	0	1 294 204	1 294 204	0	1 294 204	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 272	4 272	0	1 302 985	1 302 985	0	1 298 713	1 298 713
96303	0	0	0	0	1 297 134	1 297 134	0	1 297 134	1 297 134	0	0	0
96901	83 720	29 812 693	29 896 413	8 756 409	139 127 123	147 883 532	8 672 689	109 314 430	117 987 119	0	0	0
99997	30 026 477	0	30 026 477	148 781 325	0	148 781 325	120 043 241	0	120 043 241	1 288 393	0	1 288 393
Итого по пассиву (баланс)	30 110 197	29 812 693	59 922 890	158 831 938	140 428 529	299 260 467	130 010 134	111 914 549	241 924 683	1 288 393	1 298 713	2 587 106

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?