Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 287 | 456 | 3 743 | 95 | 32 | 127 | 956 | 18 | 974 | 2 426 | 470 | 2 896 |
30106 | 50 565 | 0 | 50 565 | 13 886 991 298 | 0 | 13 886 991 298 | 13 886 720 518 | 0 | 13 886 720 518 | 321 345 | 0 | 321 345 |
30110 | 26 161 805 | 51 985 | 26 213 790 | 217 118 012 | 3 684 912 | 220 802 924 | 222 310 973 | 3 734 432 | 226 045 405 | 20 968 844 | 2 465 | 20 971 309 |
30114 | 749 606 | 47 481 516 | 48 231 122 | 18 094 779 | 2 146 219 201 | 2 164 313 980 | 17 835 366 | 2 156 749 265 | 2 174 584 631 | 1 009 019 | 36 951 452 | 37 960 471 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 311 540 | 6 311 540 | 0 | 6 311 540 | 6 311 540 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 514 727 | 0 | 514 727 | 205 362 726 | 0 | 205 362 726 | 203 324 865 | 0 | 203 324 865 | 2 552 588 | 0 | 2 552 588 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 4 513 137 648 | 769 066 402 | 5 282 204 050 | 4 513 137 648 | 769 066 402 | 5 282 204 050 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 47 000 000 | 0 | 47 000 000 | 47 000 000 | 0 | 47 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 20 248 239 | 20 248 239 | 84 540 637 | 164 366 868 | 248 907 505 | 84 540 637 | 142 228 721 | 226 769 358 | 0 | 42 386 386 | 42 386 386 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 91 619 284 | 88 510 419 | 180 129 703 | 91 619 284 | 88 510 419 | 180 129 703 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 1 582 | 1 582 | 0 | 40 805 | 40 805 | 0 | 41 560 | 41 560 | 0 | 827 | 827 |
47423 | 427 754 | 0 | 427 754 | 58 579 | 22 903 | 81 482 | 465 863 | 22 371 | 488 234 | 20 470 | 532 | 21 002 |
47427 | 78 115 | 950 | 79 065 | 88 103 | 3 687 | 91 790 | 90 314 | 3 648 | 93 962 | 75 904 | 989 | 76 893 |
50104 | 16 988 379 | 0 | 16 988 379 | 150 150 | 0 | 150 150 | 7 022 665 | 0 | 7 022 665 | 10 115 864 | 0 | 10 115 864 |
50121 | 57 440 | 0 | 57 440 | 95 087 | 0 | 95 087 | 130 908 | 0 | 130 908 | 21 619 | 0 | 21 619 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 204 738 | 0 | 204 738 | 204 738 | 0 | 204 738 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 206 528 | 0 | 206 528 | 0 | 0 | 0 | 125 807 | 0 | 125 807 | 80 721 | 0 | 80 721 |
60306 | 1 275 | 0 | 1 275 | 1 992 | 0 | 1 992 | 969 | 0 | 969 | 2 298 | 0 | 2 298 |
60308 | 379 | 0 | 379 | 311 | 0 | 311 | 354 | 0 | 354 | 336 | 0 | 336 |
60310 | 4 970 | 0 | 4 970 | 4 698 | 0 | 4 698 | 4 877 | 0 | 4 877 | 4 791 | 0 | 4 791 |
60312 | 54 410 | 0 | 54 410 | 89 313 | 0 | 89 313 | 31 966 | 0 | 31 966 | 111 757 | 0 | 111 757 |
60314 | 16 619 | 3 774 | 20 393 | 13 023 | 3 837 | 16 860 | 14 119 | 3 466 | 17 585 | 15 523 | 4 145 | 19 668 |
60323 | 2 346 | 0 | 2 346 | 2 507 | 0 | 2 507 | 1 950 | 0 | 1 950 | 2 903 | 0 | 2 903 |
60336 | 5 823 | 0 | 5 823 | 617 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 6 440 | 0 | 6 440 |
60401 | 3 193 085 | 0 | 3 193 085 | 814 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 3 193 899 | 0 | 3 193 899 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | 813 | 0 | 813 | 147 | 0 | 147 |
60901 | 971 693 | 0 | 971 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 693 | 0 | 971 693 |
60906 | 371 866 | 0 | 371 866 | 14 959 | 0 | 14 959 | 0 | 0 | 0 | 386 825 | 0 | 386 825 |
61002 | 467 | 0 | 467 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 467 | 0 | 467 |
61008 | 1 410 | 0 | 1 410 | 415 | 0 | 415 | 452 | 0 | 452 | 1 373 | 0 | 1 373 |
61009 | 6 | 0 | 6 | 546 | 0 | 546 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 7 038 515 | 0 | 7 038 515 | 7 038 515 | 0 | 7 038 515 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 21 832 | 0 | 21 832 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 0 | 3 876 | 17 956 | 0 | 17 956 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 17 941 931 | 0 | 17 941 931 | 17 941 931 | 0 | 17 941 931 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 25 746 | 0 | 25 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 746 | 0 | 25 746 |
70606 | 9 249 359 | 0 | 9 249 359 | 725 983 | 0 | 725 983 | 32 979 | 0 | 32 979 | 9 942 363 | 0 | 9 942 363 |
70607 | 20 562 | 0 | 20 562 | 19 278 | 0 | 19 278 | 19 278 | 0 | 19 278 | 20 562 | 0 | 20 562 |
70608 | 128 829 981 | 0 | 128 829 981 | 9 137 982 | 0 | 9 137 982 | 0 | 0 | 0 | 137 967 963 | 0 | 137 967 963 |
70610 | 180 | 0 | 180 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 |
70611 | 210 805 | 0 | 210 805 | 182 232 | 0 | 182 232 | 0 | 0 | 0 | 393 037 | 0 | 393 037 |
70614 | 44 321 | 0 | 44 321 | 404 769 | 0 | 404 769 | 161 278 | 0 | 161 278 | 287 812 | 0 | 287 812 |
70616 | 53 509 | 0 | 53 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 509 | 0 | 53 509 |
Итого по активу (баланс) | 188 422 576 | 67 791 184 | 256 213 760 | 19 100 042 045 | 3 178 230 606 | 22 278 272 651 | 19 099 784 466 | 3 166 671 842 | 22 266 456 308 | 188 680 155 | 79 349 948 | 268 030 103 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 2 127 070 | 41 837 136 | 43 964 206 | 2 263 952 134 | 1 082 355 626 | 3 346 307 760 | 2 263 657 296 | 1 090 468 610 | 3 354 125 906 | 1 832 232 | 49 950 120 | 51 782 352 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 850 | 68 850 | 0 | 68 850 | 68 850 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 049 | 46 049 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 28 951 | 28 951 |
30411 | 14 459 658 | 4 206 862 | 18 666 520 | 11 908 741 063 | 650 653 057 | 12 559 394 120 | 11 903 496 375 | 653 181 968 | 12 556 678 343 | 9 214 970 | 6 735 773 | 15 950 743 |
30412 | 74 205 | 299 059 | 373 264 | 31 876 722 | 59 921 911 | 91 798 633 | 31 965 560 | 63 662 302 | 95 627 862 | 163 043 | 4 039 450 | 4 202 493 |
30414 | 22 012 784 | 8 469 561 | 30 482 345 | 9 734 276 200 | 599 416 643 | 10 333 692 843 | 9 724 597 466 | 603 664 189 | 10 328 261 655 | 12 334 050 | 12 717 107 | 25 051 157 |
30415 | 75 650 | 1 160 836 | 1 236 486 | 0 | 44 534 | 44 534 | 0 | 84 052 | 84 052 | 75 650 | 1 200 354 | 1 276 004 |
30603 | 2 053 750 | 733 870 | 2 787 620 | 359 836 484 | 79 114 964 | 438 951 448 | 361 420 066 | 79 412 506 | 440 832 572 | 3 637 332 | 1 031 412 | 4 668 744 |
30604 | 7 360 | 0 | 7 360 | 6 382 303 | 1 955 686 | 8 337 989 | 6 382 303 | 1 955 686 | 8 337 989 | 7 360 | 0 | 7 360 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 909 101 | 7 909 101 | 0 | 7 909 101 | 7 909 101 | 0 | 0 | 0 |
405 | 41 | 0 | 41 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 | 130 | 0 | 130 |
407 | 2 081 242 | 7 260 176 | 9 341 418 | 186 704 294 | 140 652 479 | 327 356 773 | 186 758 882 | 136 930 835 | 323 689 717 | 2 135 830 | 3 538 532 | 5 674 362 |
408.1 | 116 | 226 464 | 226 580 | 19 620 445 | 284 002 | 19 904 447 | 19 620 963 | 118 810 | 19 739 773 | 634 | 61 272 | 61 906 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 80 995 595 | 92 157 101 | 173 152 696 | 80 995 595 | 92 157 101 | 173 152 696 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 88 058 467 | 92 404 464 | 180 462 931 | 88 058 467 | 92 404 464 | 180 462 931 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 12 005 | 53 | 12 058 | 10 460 391 | 2 463 362 | 12 923 753 | 10 467 669 | 2 463 309 | 12 930 978 | 19 283 | 0 | 19 283 |
47422 | 231 889 | 0 | 231 889 | 32 178 | 19 144 | 51 322 | 39 245 | 19 144 | 58 389 | 238 956 | 0 | 238 956 |
47425 | 25 872 | 0 | 25 872 | 18 041 | 0 | 18 041 | 894 | 0 | 894 | 8 725 | 0 | 8 725 |
47426 | 0 | 236 | 236 | 0 | 7 239 | 7 239 | 0 | 7 033 | 7 033 | 0 | 30 | 30 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 356 943 | 0 | 356 943 | 356 943 | 0 | 356 943 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 79 833 | 0 | 79 833 | 1 113 411 | 0 | 1 113 411 | 1 104 635 | 0 | 1 104 635 | 71 057 | 0 | 71 057 |
60305 | 216 558 | 0 | 216 558 | 112 280 | 0 | 112 280 | 123 115 | 0 | 123 115 | 227 393 | 0 | 227 393 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 | 2 490 | 0 | 2 490 | 2 073 | 0 | 2 073 |
60311 | 22 083 | 0 | 22 083 | 24 771 | 0 | 24 771 | 19 077 | 0 | 19 077 | 16 389 | 0 | 16 389 |
60313 | 0 | 1 273 | 1 273 | 7 | 2 090 | 2 097 | 323 | 1 292 | 1 615 | 316 | 475 | 791 |
60320 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60322 | 5 172 | 0 | 5 172 | 259 | 0 | 259 | 363 | 0 | 363 | 5 276 | 0 | 5 276 |
60324 | 2 012 | 0 | 2 012 | 378 | 0 | 378 | 10 478 | 0 | 10 478 | 12 112 | 0 | 12 112 |
60335 | 46 452 | 0 | 46 452 | 17 007 | 0 | 17 007 | 17 951 | 0 | 17 951 | 47 396 | 0 | 47 396 |
60349 | 5 194 | 0 | 5 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 194 | 0 | 5 194 |
60414 | 577 890 | 0 | 577 890 | 0 | 0 | 0 | 14 569 | 0 | 14 569 | 592 459 | 0 | 592 459 |
60903 | 101 692 | 0 | 101 692 | 0 | 0 | 0 | 11 416 | 0 | 11 416 | 113 108 | 0 | 113 108 |
70601 | 8 987 349 | 0 | 8 987 349 | 25 035 | 0 | 25 035 | 622 202 | 0 | 622 202 | 9 584 516 | 0 | 9 584 516 |
70602 | 57 439 | 0 | 57 439 | 130 908 | 0 | 130 908 | 95 087 | 0 | 95 087 | 21 618 | 0 | 21 618 |
70603 | 130 547 178 | 0 | 130 547 178 | 0 | 0 | 0 | 9 522 452 | 0 | 9 522 452 | 140 069 630 | 0 | 140 069 630 |
70605 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 168 | 0 | 168 |
70613 | 516 067 | 0 | 516 067 | 161 278 | 0 | 161 278 | 243 431 | 0 | 243 431 | 598 220 | 0 | 598 220 |
Итого по пассиву (баланс) | 192 018 234 | 64 195 526 | 256 213 760 | 24 692 897 038 | 2 809 476 302 | 27 502 373 340 | 24 689 605 431 | 2 824 584 252 | 27 514 189 683 | 188 726 627 | 79 303 476 | 268 030 103 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 131 | 0 | 131 | 3 259 | 0 | 3 259 | 3 246 | 0 | 3 246 | 144 | 0 | 144 |
90902 | 242 805 | 0 | 242 805 | 545 | 0 | 545 | 287 | 0 | 287 | 243 063 | 0 | 243 063 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 29 203 | 0 | 29 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 203 | 0 | 29 203 |
91803 | 4 810 | 0 | 4 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 810 | 0 | 4 810 |
99998 | 10 274 | 0 | 10 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 274 | 0 | 10 274 |
Итого по активу (баланс) | 5 682 223 | 0 | 5 682 223 | 3 804 | 0 | 3 804 | 3 533 | 0 | 3 533 | 5 682 494 | 0 | 5 682 494 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 210 | 0 | 10 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 210 | 0 | 10 210 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 671 949 | 0 | 5 671 949 | 3 520 | 0 | 3 520 | 3 791 | 0 | 3 791 | 5 672 220 | 0 | 5 672 220 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 682 223 | 0 | 5 682 223 | 3 520 | 0 | 3 520 | 3 791 | 0 | 3 791 | 5 682 494 | 0 | 5 682 494 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 2 128 299 | 0 | 2 128 299 | 12 396 597 | 17 358 186 | 29 754 783 | 14 524 896 | 17 358 186 | 31 883 082 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 17 601 808 | 0 | 17 601 808 | 12 419 112 | 0 | 12 419 112 | 5 182 696 | 0 | 5 182 696 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 17 464 567 | 0 | 17 464 567 | 17 464 567 | 0 | 17 464 567 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 1 419 006 | 1 285 | 1 420 291 | 47 945 805 | 25 898 260 | 73 844 065 | 47 832 452 | 19 249 111 | 67 081 563 | 1 532 359 | 6 650 434 | 8 182 793 |
99996 | 3 561 919 | 0 | 3 561 919 | 109 050 982 | 0 | 109 050 982 | 99 246 157 | 0 | 99 246 157 | 13 366 744 | 0 | 13 366 744 |
Итого по активу (баланс) | 7 109 224 | 1 285 | 7 110 509 | 204 459 759 | 43 256 446 | 247 716 205 | 191 487 184 | 36 607 297 | 228 094 481 | 20 081 799 | 6 650 434 | 26 732 233 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 2 136 306 | 2 136 306 | 17 341 556 | 14 477 635 | 31 819 191 | 17 341 556 | 12 341 329 | 29 682 885 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 385 281 | 12 385 281 | 0 | 17 523 610 | 17 523 610 | 0 | 5 138 329 | 5 138 329 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 358 186 | 17 358 186 | 0 | 17 358 186 | 17 358 186 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 1 280 | 1 424 333 | 1 425 613 | 15 352 175 | 51 945 052 | 67 297 227 | 22 049 358 | 52 050 671 | 74 100 029 | 6 698 463 | 1 529 952 | 8 228 415 |
99997 | 3 548 590 | 0 | 3 548 590 | 99 118 788 | 0 | 99 118 788 | 108 935 687 | 0 | 108 935 687 | 13 365 489 | 0 | 13 365 489 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 549 870 | 3 560 639 | 7 110 509 | 131 812 519 | 96 166 154 | 227 978 673 | 148 326 601 | 99 273 796 | 247 600 397 | 20 063 952 | 6 668 281 | 26 732 233 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 539 949 870 450,0000 | 0 | 0 | 10 835 862 031,0000 | 0 | 0 | 10 849 798 587,0000 | 0 | 0 | 539 935 933 894,0000 |
98010 | 0 | 0 | 100 409 525 475 833,1930 | 0 | 0 | 163 343 265 295,7310 | 0 | 0 | 275 544 847 634,0202 | 0 | 0 | 100 297 323 893 494,9038 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 987 889 741,2082 | 0 | 0 | 2 987 889 741,2082 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 100 949 475 346 283,1930 | 0 | 0 | 177 167 017 067,9392 | 0 | 0 | 289 382 535 962,2284 | 0 | 0 | 100 837 259 827 388,9038 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 380 796 309 676,3458 | 0 | 0 | 3 527 697 008 381,4072 | 0 | 0 | 3 527 802 653 307,0000 | 0 | 0 | 380 901 954 601,9386 |
98050 | 0 | 0 | 1 000 499,0000 | 0 | 0 | 7 000 000,0000 | 0 | 0 | 7 000 000,0000 | 0 | 0 | 1 000 499,0000 |
98055 | 0 | 0 | 61 441 324,1587 | 0 | 0 | 832 237,0000 | 0 | 0 | 825 702,0000 | 0 | 0 | 61 434 789,1587 |
98060 | 0 | 0 | 94 277 404 920 253,3280 | 0 | 0 | 784 694 648 199,6499 | 0 | 0 | 677 441 950 223,4415 | 0 | 0 | 94 170 152 222 277,1196 |
98070 | 0 | 0 | 5 844 352 676 526,3605 | 0 | 0 | 3 938 523 234 601,2195 | 0 | 0 | 3 933 663 502 095,0903 | 0 | 0 | 5 839 492 944 020,2313 |
98080 | 0 | 0 | 329 628 512,0000 | 0 | 0 | 55 562 905 297,0000 | 0 | 0 | 55 335 656 703,4556 | 0 | 0 | 102 379 918,4556 |
98090 | 0 | 0 | 446 529 369 492,0000 | 0 | 0 | 1 961 817 912,8765 | 0 | 0 | 1 980 339 703,8765 | 0 | 0 | 446 547 891 283,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 100 949 475 346 283,1930 | 0 | 0 | 8 308 447 446 629,1531 | 0 | 0 | 8 196 231 927 734,8639 | 0 | 0 | 100 837 259 827 388,9038 |
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