Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 918	449	4 367	5 073	36	5 109	1 741	34	1 775	7 250	451	7 701
30106	124 247	0	124 247	14 761 091 208	0	14 761 091 208	14 760 853 268	0	14 760 853 268	362 187	0	362 187
30110	13 824 010	537	13 824 547	245 160 100	1 858 389	247 018 489	238 164 175	1 733 305	239 897 480	20 819 935	125 621	20 945 556
30114	184 362	67 191 012	67 375 374	17 061 165	1 449 507 234	1 466 568 399	17 051 004	1 419 487 951	1 436 538 955	194 523	97 210 295	97 404 818
30424	23 257 004	0	23 257 004	114 399 590	0	114 399 590	117 096 340	0	117 096 340	20 560 254	0	20 560 254
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	5 137 345 742	513 610 885	5 650 956 627	5 137 345 742	513 610 885	5 650 956 627	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
47404	0	19 018 229	19 018 229	130 742 556	469 593 038	600 335 594	130 742 556	484 981 486	615 724 042	0	3 629 781	3 629 781
47408	0	0	0	130 813 956	124 868 473	255 682 429	130 813 956	124 868 473	255 682 429	0	0	0
47417	0	0	0	0	28 678	28 678	0	28 678	28 678	0	0	0
47423	316 663	0	316 663	324 978	14 194	339 172	324 651	13 019	337 670	316 990	1 175	318 165
47427	102 614	2 830	105 444	93 041	6 900	99 941	115 031	7 462	122 493	80 624	2 268	82 892
50104	6 062 142	0	6 062 142	49 608	0	49 608	0	0	0	6 111 750	0	6 111 750
50121	3 390	0	3 390	1	0	1	3 390	0	3 390	1	0	1
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	98 577	0	98 577	98 577	0	98 577	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	306 282	0	306 282	901	0	901	0	0	0	307 183	0	307 183
60306	243	0	243	202	0	202	372	0	372	73	0	73
60308	326	0	326	1 098	0	1 098	708	0	708	716	0	716
60310	6 936	0	6 936	6 518	0	6 518	6 680	0	6 680	6 774	0	6 774
60312	42 711	0	42 711	90 292	0	90 292	88 256	0	88 256	44 747	0	44 747
60314	14 038	1 315	15 353	14 979	1 953	16 932	7 432	2 383	9 815	21 585	885	22 470
60323	1 761	0	1 761	1 796	0	1 796	1 865	0	1 865	1 692	0	1 692
60401	3 174 905	0	3 174 905	62	0	62	0	0	0	3 174 967	0	3 174 967
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	4 041	0	4 041	1 445	0	1 445	1 067	0	1 067	4 419	0	4 419
60901	115 870	0	115 870	842	0	842	0	0	0	116 712	0	116 712
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	2 791	0	2 791	2 128	0	2 128	3 177	0	3 177	1 742	0	1 742
61009	480	0	480	721	0	721	500	0	500	701	0	701
61010	82	0	82	267	0	267	0	0	0	349	0	349
61403	677 253	0	677 253	78 191	0	78 191	24 325	0	24 325	731 119	0	731 119
61601	0	0	0	2 267 281	0	2 267 281	2 267 281	0	2 267 281	0	0	0
61702	56 553	0	56 553	15 267	0	15 267	0	0	0	71 820	0	71 820
70606	19 653 004	0	19 653 004	704 866	0	704 866	45	0	45	20 357 825	0	20 357 825
70607	4 469	0	4 469	2 722	0	2 722	0	0	0	7 191	0	7 191
70608	249 276 781	0	249 276 781	13 022 876	0	13 022 876	0	0	0	262 299 657	0	262 299 657
70610	256	0	256	26	0	26	0	0	0	282	0	282
70611	965 835	0	965 835	79 512	0	79 512	0	0	0	1 045 347	0	1 045 347
70614	107 751	0	107 751	87 313	0	87 313	85 018	0	85 018	110 046	0	110 046
70616	60 146	0	60 146	0	0	0	15 267	0	15 267	44 879	0	44 879
Итого по активу (баланс)	318 454 555	86 217 054	404 671 609	20 571 564 901	2 559 489 780	23 131 054 681	20 553 112 424	2 544 733 676	23 097 846 100	336 907 032	100 973 158	437 880 190
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 243 107	40 023 305	42 266 412	2 037 771 177	789 932 887	2 827 704 064	2 038 021 113	821 522 788	2 859 543 901	2 493 043	71 613 206	74 106 249
30411	13 759 285	30 152 669	43 911 954	15 806 344 319	795 482 726	16 601 827 045	15 807 642 296	783 004 248	16 590 646 544	15 057 262	17 674 191	32 731 453
30412	53 765	1 087 612	1 141 377	8 820 089	18 067 163	26 887 252	9 069 207	18 165 906	27 235 113	302 883	1 186 355	1 489 238
30414	14 984 373	8 210 582	23 194 955	10 214 250 500	823 617 859	11 037 868 359	10 204 063 934	824 847 187	11 028 911 121	4 797 807	9 439 910	14 237 717
30415	87 050	1 062 316	1 149 366	0	74 187	74 187	2 000	179 856	181 856	89 050	1 167 985	1 257 035
30603	4 350 760	118 251	4 469 011	79 300 647	49 445 856	128 746 503	85 665 492	50 364 378	136 029 870	10 715 605	1 036 773	11 752 378
30604	133	19 852	19 985	32 220 115	1 034	32 221 149	32 220 115	1 674	32 221 789	133	20 492	20 625
405	43	0	43	21	0	21	0	0	0	22	0	22
407	935 824	4 249 761	5 185 585	78 769 307	55 158 555	133 927 862	78 517 748	55 134 848	133 652 596	684 265	4 226 054	4 910 319
408.1	174	193 738	193 912	89 838	38 124	127 962	94 774	17 676	112 450	5 110	173 290	178 400
47403	0	0	0	124 099 261	130 597 280	254 696 541	124 099 261	130 597 280	254 696 541	0	0	0
47407	0	0	0	124 153 635	131 354 982	255 508 617	124 153 635	131 354 982	255 508 617	0	0	0
47416	24 766	0	24 766	4 583 082	287 082	4 870 164	4 561 833	287 082	4 848 915	3 517	0	3 517
47422	217 383	0	217 383	21 381	19 294	40 675	23 093	19 294	42 387	219 095	0	219 095
47425	7 849	0	7 849	1 447	0	1 447	2 660	0	2 660	9 062	0	9 062
47426	0	4	4	0	142	142	0	164	164	0	26	26
50120	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722
52602	0	0	0	87 313	0	87 313	87 313	0	87 313	0	0	0
60301	11 825	0	11 825	87 794	0	87 794	99 709	0	99 709	23 740	0	23 740
60305	57	0	57	38 435	0	38 435	69 232	0	69 232	30 854	0	30 854
60307	13	0	13	26	0	26	15	0	15	2	0	2
60309	1 922	0	1 922	420	0	420	2 006	0	2 006	3 508	0	3 508
60311	26 988	0	26 988	35 758	0	35 758	26 915	0	26 915	18 145	0	18 145
60313	520	161	681	520	413	933	0	1 401	1 401	0	1 149	1 149
60322	111	0	111	337	118	455	429	118	547	203	0	203
60324	2 254	0	2 254	0	0	0	146	0	146	2 400	0	2 400
60348	408 049	0	408 049	6 304	0	6 304	34 638	0	34 638	436 383	0	436 383
60601	469 425	0	469 425	0	0	0	11 652	0	11 652	481 077	0	481 077
60903	33 786	0	33 786	0	0	0	1 153	0	1 153	34 939	0	34 939
70601	23 690 949	0	23 690 949	27	0	27	1 498 610	0	1 498 610	25 189 532	0	25 189 532
70602	170 657	0	170 657	3 390	0	3 390	1	0	1	167 268	0	167 268
70603	250 151 374	0	250 151 374	876	0	876	12 474 805	0	12 474 805	262 625 303	0	262 625 303
70605	870	0	870	0	0	0	25	0	25	895	0	895
70613	228 542	0	228 542	85 018	0	85 018	111 906	0	111 906	255 430	0	255 430
Итого по пассиву (баланс)	319 553 358	85 118 251	404 671 609	28 510 771 037	2 794 077 702	31 304 848 739	28 522 558 438	2 815 498 882	31 338 057 320	331 340 759	106 539 431	437 880 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	319	0	319	3 852	0	3 852	3 849	0	3 849	322	0	322
90902	208 901	0	208 901	86	0	86	87	0	87	208 900	0	208 900
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 171	0	29 171	0	0	0	0	0	0	29 171	0	29 171
91803	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 648 050	0	5 648 050	3 938	0	3 938	3 936	0	3 936	5 648 052	0	5 648 052
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 637 776	0	5 637 776	3 935	0	3 935	3 937	0	3 937	5 637 778	0	5 637 778
Итого по пассиву (баланс)	5 648 050	0	5 648 050	3 935	0	3 935	3 937	0	3 937	5 648 052	0	5 648 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 793 532	2 081 391	4 874 923	2 793 532	2 081 391	4 874 923	0	0	0
93302	1 408 825	0	1 408 825	2 158 558	0	2 158 558	3 567 383	0	3 567 383	0	0	0
93303	0	0	0	2 091 663	0	2 091 663	2 091 663	0	2 091 663	0	0	0
93901	6 276 813	6 609 366	12 886 179	50 080 740	72 519 736	122 600 476	54 957 811	72 134 232	127 092 043	1 399 742	6 994 870	8 394 612
99996	14 278 499	0	14 278 499	126 936 408	0	126 936 408	132 826 667	0	132 826 667	8 388 240	0	8 388 240
Итого по активу (баланс)	21 964 137	6 609 366	28 573 503	184 060 901	74 601 127	258 662 028	196 237 056	74 215 623	270 452 679	9 787 982	6 994 870	16 782 852
Пассив
96301	0	0	0	2 068 062	2 800 994	4 869 056	2 068 062	2 800 994	4 869 056	0	0	0
96302	0	1 402 854	1 402 854	0	3 569 626	3 569 626	0	2 166 772	2 166 772	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 081 391	2 081 391	0	2 081 391	2 081 391	0	0	0
96901	6 616 008	6 259 638	12 875 646	71 892 547	55 296 432	127 188 979	72 257 061	50 444 512	122 701 573	6 980 522	1 407 718	8 388 240
99997	14 295 003	0	14 295 003	132 742 254	0	132 742 254	126 841 863	0	126 841 863	8 394 612	0	8 394 612
Итого по пассиву (баланс)	20 911 011	7 662 492	28 573 503	206 702 863	63 748 443	270 451 306	201 166 986	57 493 669	258 660 655	15 375 134	1 407 718	16 782 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	536 178 375 374,0000	0	0	160 830 000,0000	0	0	109 290 000,0000	0	0	536 229 915 374,0000
98010	0	0	60 367 439 181 027,3963	0	0	39 550 255 234 456,6959	0	0	13 601 739 537,3388	0	0	99 904 092 675 946,7534
98020	0	0	0,0000	0	0	22 945 073,0000	0	0	22 945 073,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 903 617 556 401,3963	0	0	39 550 439 009 529,6959	0	0	13 733 974 610,3388	0	0	100 440 322 591 320,7534
Пассив
98040	0	0	308 657 143 304,5467	0	0	2 293 802 000 984,0000	0	0	2 293 833 500 713,6908	0	0	308 688 643 034,2375
98050	0	0	39 658 919,0000	0	0	39 658 420,0000	0	0	0,0000	0	0	499,0000
98055	0	0	915 664 769,8179	0	0	400 642 805,6600	0	0	605 909,0000	0	0	515 627 873,1579
98060	0	0	54 992 012 861 978,3786	0	0	412 053 515 779,6630	0	0	39 965 074 121 893,6825	0	0	94 545 033 468 092,3981
98070	0	0	5 154 297 220 086,6531	0	0	2 939 383 053 836,5540	0	0	2 924 482 116 421,8608	0	0	5 139 396 282 671,9599
98080	0	0	942 561 848,0000	0	0	39 541 571 715 481,0000	0	0	39 540 633 253 082,0000	0	0	4 099 449,0000
98090	0	0	446 752 445 495,0000	0	0	330 353 417,6885	0	0	262 377 623,6885	0	0	446 684 469 701,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 903 617 556 401,3963	0	0	45 187 580 940 724,5655	0	0	84 724 285 975 643,9226	0	0	100 440 322 591 320,7534

Страница была полезной?