Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 493	319	5 812	5 127	38	5 165	4 523	7	4 530	6 097	350	6 447
30106	4 684 294	0	4 684 294	16 633 865 871	0	16 633 865 871	16 617 243 801	0	16 617 243 801	21 306 364	0	21 306 364
30110	21 127 233	3 824	21 131 057	280 329 108	271 905	280 601 013	291 780 227	271 529	292 051 756	9 676 114	4 200	9 680 314
30114	151 424	18 653 211	18 804 635	7 656 540	649 281 411	656 937 951	7 574 235	606 222 713	613 796 948	233 729	61 711 909	61 945 638
30221	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30424	6 613 164	0	6 613 164	107 521 749	0	107 521 749	111 360 443	0	111 360 443	2 774 470	0	2 774 470
30426	0	0	0	5 399 710 271	227 306 125	5 627 016 396	5 399 710 271	227 306 125	5 627 016 396	0	0	0
30602	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
31902	0	0	0	49 500 000	0	49 500 000	49 500 000	0	49 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32201	0	0	0	40 845	0	40 845	40 845	0	40 845	0	0	0
47404	0	8 198 301	8 198 301	84 551 049	224 059 895	308 610 944	84 551 049	231 891 752	316 442 801	0	366 444	366 444
47408	0	0	0	84 620 485	90 490 355	175 110 840	84 620 485	90 490 355	175 110 840	0	0	0
47417	0	0	0	0	20 044	20 044	0	20 044	20 044	0	0	0
47423	249 249	1 442	250 691	860 626	13 367	873 993	843 321	12 984	856 305	266 554	1 825	268 379
47427	69 098	303	69 401	88 133	1 114	89 247	83 769	1 012	84 781	73 462	405	73 867
50104	12 419 766	0	12 419 766	73 559	0	73 559	0	0	0	12 493 325	0	12 493 325
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	989	989	0	116	116	0	23	23	0	1 082	1 082
60302	24 595	0	24 595	1 334	0	1 334	139	0	139	25 790	0	25 790
60306	286	0	286	344	0	344	374	0	374	256	0	256
60308	1 579	0	1 579	2 549	0	2 549	2 671	0	2 671	1 457	0	1 457
60310	6 061	0	6 061	6 635	0	6 635	6 735	0	6 735	5 961	0	5 961
60312	44 237	0	44 237	57 899	0	57 899	59 626	0	59 626	42 510	0	42 510
60314	22 691	1 172	23 863	12 868	2 405	15 273	9 919	2 696	12 615	25 640	881	26 521
60323	4 170	0	4 170	2 063	0	2 063	3 687	0	3 687	2 546	0	2 546
60401	3 035 969	0	3 035 969	7 361	0	7 361	0	0	0	3 043 330	0	3 043 330
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	160	0	160	9 128	0	9 128	9 128	0	9 128	160	0	160
60901	97 161	0	97 161	441	0	441	0	0	0	97 602	0	97 602
61002	11	0	11	29	0	29	36	0	36	4	0	4
61008	3 778	0	3 778	1 037	0	1 037	1 701	0	1 701	3 114	0	3 114
61009	699	0	699	627	0	627	1 055	0	1 055	271	0	271
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61403	303 555	0	303 555	46 913	0	46 913	15 286	0	15 286	335 182	0	335 182
61702	80 569	0	80 569	0	0	0	0	0	0	80 569	0	80 569
70606	12 748 471	0	12 748 471	729 417	0	729 417	4 467	0	4 467	13 473 421	0	13 473 421
70607	183 152	0	183 152	17 465	0	17 465	948	0	948	199 669	0	199 669
70608	51 920 773	0	51 920 773	4 630 505	0	4 630 505	0	0	0	56 551 278	0	56 551 278
70610	10	0	10	288	0	288	0	0	0	298	0	298
70611	552 836	0	552 836	112 480	0	112 480	0	0	0	665 316	0	665 316
Итого по активу (баланс)	115 554 107	26 859 561	142 413 668	22 663 462 746	1 191 446 824	23 854 909 570	22 656 428 745	1 156 219 289	23 812 648 034	122 588 108	62 087 096	184 675 204
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	833 091	14 568 302	15 401 393	1 954 454 586	174 384 410	2 128 838 996	1 954 392 513	193 073 274	2 147 465 787	771 018	33 257 166	34 028 184
30126	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
30411	31 187 240	1 371 932	32 559 172	17 641 032 367	65 101 501	17 706 133 868	17 633 043 932	66 653 889	17 699 697 821	23 198 805	2 924 320	26 123 125
30412	56 676	1 520 439	1 577 115	22 997 998	12 712 282	35 710 280	23 123 679	14 335 141	37 458 820	182 357	3 143 298	3 325 655
30414	2 889 326	5 845 855	8 735 181	9 327 975 196	26 797 223	9 354 772 419	9 333 189 456	34 078 601	9 367 268 057	8 103 586	13 127 233	21 230 819
30415	950 221	50 646	1 000 867	737 825	4 501	742 326	114 112	6 183	120 295	326 508	52 328	378 836
30603	2 164 365	26 381	2 190 746	97 443 250	8 363 240	105 806 490	99 894 310	11 297 061	111 191 371	4 615 425	2 960 202	7 575 627
30604	0	1 027 461	1 027 461	11 220 000	11 253 922	22 473 922	18 658 553	10 226 461	28 885 014	7 438 553	0	7 438 553
40502	102	0	102	4	0	4	0	0	0	98	0	98
40701	734 417	2 372 718	3 107 135	117 697 342	27 798 879	145 496 221	117 783 102	26 454 095	144 237 197	820 177	1 027 934	1 848 111
40702	10 834	0	10 834	82 396	0	82 396	80 378	0	80 378	8 816	0	8 816
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	236	67 193	67 429	4 146	41 348	45 494	4 228	88 068	92 296	318	113 913	114 231
47403	0	0	0	89 908 366	84 899 539	174 807 905	89 908 366	84 899 539	174 807 905	0	0	0
47407	0	0	0	89 944 861	85 132 543	175 077 404	89 944 861	85 132 543	175 077 404	0	0	0
47416	25	0	25	19 181 075	156 837	19 337 912	19 181 073	156 837	19 337 910	23	0	23
47422	171 533	0	171 533	284 391	61 985	346 376	288 638	61 985	350 623	175 780	0	175 780
47425	3 158	0	3 158	958	0	958	1 600	0	1 600	3 800	0	3 800
47426	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
50120	269 656	0	269 656	0	0	0	17 464	0	17 464	287 120	0	287 120
60301	23 646	0	23 646	176 508	0	176 508	179 157	0	179 157	26 295	0	26 295
60305	25 335	0	25 335	97 358	0	97 358	72 200	0	72 200	177	0	177
60307	0	0	0	23	0	23	26	0	26	3	0	3
60309	0	0	0	307	0	307	2 199	0	2 199	1 892	0	1 892
60311	38 689	0	38 689	31 788	0	31 788	33 055	0	33 055	39 956	0	39 956
60313	349	99	448	4 643	291	4 934	4 294	300	4 594	0	108	108
60322	128	0	128	2 670	35	2 705	2 549	35	2 584	7	0	7
60324	1 876	0	1 876	0	0	0	78	0	78	1 954	0	1 954
60348	222 738	0	222 738	0	0	0	24 343	0	24 343	247 081	0	247 081
60601	359 544	0	359 544	0	0	0	8 603	0	8 603	368 147	0	368 147
60903	20 741	0	20 741	0	0	0	875	0	875	21 616	0	21 616
70601	15 949 053	0	15 949 053	43	0	43	763 447	0	763 447	16 712 457	0	16 712 457
70602	19 317	0	19 317	948	0	948	0	0	0	18 369	0	18 369
70603	51 858 237	0	51 858 237	0	0	0	5 068 017	0	5 068 017	56 926 254	0	56 926 254
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	80 569	0	80 569	0	0	0	0	0	0	80 569	0	80 569
Итого по пассиву (баланс)	115 562 639	26 851 029	142 413 668	29 373 279 049	496 708 539	29 869 987 588	29 385 785 109	526 464 015	29 912 249 124	128 068 699	56 606 505	184 675 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34	0	34	2 910	0	2 910	2 900	0	2 900	44	0	44
90902	254 194	0	254 194	89	0	89	87	0	87	254 196	0	254 196
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	35 348	0	35 348	0	0	0	0	0	0	35 348	0	35 348
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	17 982	0	17 982	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982
Итого по активу (баланс)	5 705 791	0	5 705 791	2 999	0	2 999	2 987	0	2 987	5 705 803	0	5 705 803
Пассив
91507	17 918	0	17 918	0	0	0	0	0	0	17 918	0	17 918
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 687 809	0	5 687 809	2 987	0	2 987	2 999	0	2 999	5 687 821	0	5 687 821
Итого по пассиву (баланс)	5 705 791	0	5 705 791	2 987	0	2 987	2 999	0	2 999	5 705 803	0	5 705 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	60 050 761	29 845 953	89 896 714	54 780 331	29 845 953	84 626 284	5 270 430	0	5 270 430
99996	0	0	0	90 221 166	0	90 221 166	84 757 386	0	84 757 386	5 463 780	0	5 463 780
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150 271 927	29 845 953	180 117 880	139 537 717	29 845 953	169 383 670	10 734 210	0	10 734 210
Пассив
96901	0	0	0	29 774 340	54 983 046	84 757 386	29 774 340	60 446 826	90 221 166	0	5 463 780	5 463 780
99997	0	0	0	84 626 284	0	84 626 284	89 896 714	0	89 896 714	5 270 430	0	5 270 430
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	114 400 624	54 983 046	169 383 670	119 671 054	60 446 826	180 117 880	5 270 430	5 463 780	10 734 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 258 654 831,0000	0	0	210 696 245,0000	0	0	44 100 000,0000	0	0	13 425 251 076,0000
98010	0	0	71 876 061 250 136,6544	0	0	970 505 136 732,4725	0	0	1 242 157 846 441,4155	0	0	71 604 408 540 427,7114
98020	0	0	0,0000	0	0	1 449 622 419,0000	0	0	1 449 622 419,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 889 319 904 967,6544	0	0	972 165 455 396,4725	0	0	1 243 651 568 860,4155	0	0	71 617 833 791 503,7114
Пассив
98040	0	0	48 066 626 300,8924	0	0	3 111 654 533 140,0000	0	0	3 112 708 523 538,0000	0	0	49 120 616 698,8924
98050	0	0	45 668 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 668 554,0000
98055	0	0	76 871 975,1241	0	0	4 514 004,0000	0	0	2 258 454,0000	0	0	74 616 425,1241
98060	0	0	66 271 212 373 361,9261	0	0	1 444 252 861 663,9226	0	0	1 187 630 466 118,7707	0	0	66 014 589 977 816,7742
98070	0	0	5 568 957 429 618,7118	0	0	4 619 645 403 722,4305	0	0	4 603 713 348 263,6394	0	0	5 553 025 374 159,9207
98080	0	0	5 029,0000	0	0	235 402 597 431,8644	0	0	235 402 651 505,8644	0	0	59 103,0000
98090	0	0	960 930 128,0000	0	0	76 495 207 143,0231	0	0	76 511 755 761,0231	0	0	977 478 746,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 889 319 904 967,6544	0	0	9 487 455 117 105,2406	0	0	9 215 969 003 641,2976	0	0	71 617 833 791 503,7114

Страница была полезной?