Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 512	274	1 786	6 116	14	6 130	2 884	9	2 893	4 744	279	5 023
30106	3 428 332	0	3 428 332	24 181 444 642	0	24 181 444 642	24 184 193 653	0	24 184 193 653	679 321	0	679 321
30110	17 148 289	109	17 148 398	669 398 742	7	669 398 749	659 150 078	12	659 150 090	27 396 953	104	27 397 057
30114	1	31 072 516	31 072 517	2 094 528	307 612 929	309 707 457	2 094 004	305 740 488	307 834 492	525	32 944 957	32 945 482
30424	6 450	0	6 450	15 131 645	0	15 131 645	15 081 136	0	15 081 136	56 959	0	56 959
30426	0	0	0	274 162 267	268 125 949	542 288 216	274 162 267	268 125 949	542 288 216	0	0	0
30602	68 314	0	68 314	1 837 934	0	1 837 934	1 809 616	0	1 809 616	96 632	0	96 632
31902	0	0	0	349 000 000	0	349 000 000	329 000 000	0	329 000 000	20 000 000	0	20 000 000
31903	16 000 000	0	16 000 000	57 000 000	0	57 000 000	73 000 000	0	73 000 000	0	0	0
32201	0	0	0	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710	0	0	0
47404	0	733 348	733 348	223 878 665	338 938 972	562 817 637	223 878 665	338 680 842	562 559 507	0	991 478	991 478
47408	0	0	0	226 258 055	224 553 767	450 811 822	226 258 055	224 553 767	450 811 822	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 407	1 407	0	1 407	1 407	0	0	0
47423	182 213	636	182 849	227 336	634	227 970	218 609	693	219 302	190 940	577	191 517
47427	72 252	0	72 252	145 586	1 819	147 405	166 303	1 819	168 122	51 535	0	51 535
50104	30 639 824	0	30 639 824	2 949 916	0	2 949 916	1 835 475	0	1 835 475	31 754 265	0	31 754 265
50121	106	0	106	77 602	0	77 602	77 708	0	77 708	0	0	0
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	848	848	0	44	44	0	29	29	0	863	863
60302	41 138	0	41 138	449	0	449	0	0	0	41 587	0	41 587
60306	31	0	31	220	0	220	107	0	107	144	0	144
60308	456	0	456	776	0	776	688	0	688	544	0	544
60310	336	0	336	6 827	0	6 827	6 780	0	6 780	383	0	383
60312	65 237	0	65 237	46 502	0	46 502	52 363	0	52 363	59 376	0	59 376
60314	5 656	839	6 495	4 139	3 495	7 634	5 481	1 080	6 561	4 314	3 254	7 568
60323	3 806	0	3 806	1 763	0	1 763	2 919	0	2 919	2 650	0	2 650
60401	2 865 200	0	2 865 200	2 601	0	2 601	1 767	0	1 767	2 866 034	0	2 866 034
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	415	0	415	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	415	0	415
60901	89 294	0	89 294	0	0	0	0	0	0	89 294	0	89 294
61002	29	0	29	15	0	15	44	0	44	0	0	0
61008	3 575	0	3 575	1 085	0	1 085	3 635	0	3 635	1 025	0	1 025
61009	174	0	174	328	0	328	437	0	437	65	0	65
61010	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
61210	0	0	0	1 836 219	0	1 836 219	1 836 219	0	1 836 219	0	0	0
61403	160 316	0	160 316	13 073	0	13 073	10 770	0	10 770	162 619	0	162 619
70606	1 716 928	0	1 716 928	642 593	0	642 593	818	0	818	2 358 703	0	2 358 703
70607	177 764	0	177 764	160 877	0	160 877	160 583	0	160 583	178 058	0	178 058
70608	9 493 634	0	9 493 634	2 363 464	0	2 363 464	0	0	0	11 857 098	0	11 857 098
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	220 861	0	220 861	245 297	0	245 297	0	0	0	466 158	0	466 158
Итого по активу (баланс)	83 595 473	31 808 570	115 404 043	26 008 964 821	1 139 239 037	27 148 203 858	25 993 036 625	1 137 106 095	27 130 142 720	99 523 669	33 941 512	133 465 181
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	748 392	16 138 386	16 886 778	1 800 585 344	41 735 389	1 842 320 733	1 801 152 015	45 277 270	1 846 429 285	1 315 063	19 680 267	20 995 330
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	64 486 055	3 860 168	68 346 223	11 396 593 173	55 721 583	11 452 314 756	11 411 968 128	54 494 200	11 466 462 328	79 861 010	2 632 785	82 493 795
30412	58 432	122 901	181 333	113 931	672 641	786 572	78 408	701 301	779 709	22 909	151 561	174 470
30414	519 544	1 408 947	1 928 491	21 946 906 857	6 299 933	21 953 206 790	21 947 009 527	5 488 672	21 952 498 199	622 214	597 686	1 219 900
30415	126 129	44 905	171 034	662 000	1 807	663 807	637 250	1 826	639 076	101 379	44 924	146 303
30603	4 020 036	140 893	4 160 929	123 888 691	6 248 172	130 136 863	124 171 836	6 107 279	130 279 115	4 303 181	0	4 303 181
40502	0	0	0	4	0	4	25	0	25	21	0	21
40701	752 416	162 166	914 582	150 218 593	1 448 082	151 666 675	150 038 742	1 724 285	151 763 027	572 565	438 369	1 010 934
40702	11 180	0	11 180	20 918	0	20 918	17 442	0	17 442	7 704	0	7 704
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	45	63 070	63 115	60 727	54 145	114 872	60 717	1 651	62 368	35	10 576	10 611
47403	0	0	0	224 392 380	223 773 394	448 165 774	224 392 380	223 773 394	448 165 774	0	0	0
47407	0	0	0	226 771 771	224 057 302	450 829 073	226 771 771	224 057 302	450 829 073	0	0	0
47416	260	0	260	2 440 482	122 921	2 563 403	2 444 952	122 921	2 567 873	4 730	0	4 730
47422	169 294	0	169 294	53 962	3 131	57 093	55 396	3 131	58 527	170 728	0	170 728
47425	4 181	0	4 181	2 227	0	2 227	2 505	0	2 505	4 459	0	4 459
50120	119 994	0	119 994	110 954	0	110 954	111 143	0	111 143	120 183	0	120 183
60301	38 042	0	38 042	287 665	0	287 665	264 640	0	264 640	15 017	0	15 017
60305	22 159	0	22 159	64 903	0	64 903	65 340	0	65 340	22 596	0	22 596
60307	13	0	13	23	0	23	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	296	0	296	3 353	0	3 353	3 057	0	3 057
60311	62 033	0	62 033	16 023	0	16 023	5 616	0	5 616	51 626	0	51 626
60313	3 423	537	3 960	3 423	692	4 115	36	204	240	36	49	85
60320	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
60322	114	0	114	17 833	19	17 852	17 721	19	17 740	2	0	2
60324	5 245	0	5 245	0	0	0	1 918	0	1 918	7 163	0	7 163
60348	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60601	236 494	0	236 494	1 738	0	1 738	7 910	0	7 910	242 666	0	242 666
60903	8 471	0	8 471	0	0	0	735	0	735	9 206	0	9 206
70601	3 971 446	0	3 971 446	67	0	67	983 232	0	983 232	4 954 611	0	4 954 611
70602	166 193	0	166 193	127 231	0	127 231	127 231	0	127 231	166 193	0	166 193
70603	9 749 159	0	9 749 159	0	0	0	2 398 131	0	2 398 131	12 147 290	0	12 147 290
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	93 462 070	21 941 973	115 404 043	35 876 341 216	560 139 211	36 436 480 427	35 892 788 110	561 753 455	36 454 541 565	109 908 964	23 556 217	133 465 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 712	0	134 712	3 536	0	3 536	3 538	0	3 538	134 710	0	134 710
90902	200 255	0	200 255	47	0	47	43	0	43	200 259	0	200 259
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	48 740	0	48 740	27	0	27	27	0	27	48 740	0	48 740
91803	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	399 065	0	399 065	3 610	0	3 610	3 608	0	3 608	399 067	0	399 067
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	386 303	0	386 303	3 608	0	3 608	3 610	0	3 610	386 305	0	386 305
Итого по пассиву (баланс)	399 065	0	399 065	3 608	0	3 608	3 610	0	3 610	399 067	0	399 067
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 835 860	0	9 835 860	223 833 078	607 951	224 441 029	223 271 789	607 951	223 879 740	10 397 149	0	10 397 149
93801	27 120	0	27 120	555 193	0	555 193	582 313	0	582 313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 862 980	0	9 862 980	224 388 271	607 951	224 996 222	223 854 102	607 951	224 462 053	10 397 149	0	10 397 149
Пассив
96001	0	9 862 980	9 862 980	607 092	224 153 949	224 761 041	607 092	224 670 757	225 277 849	0	10 379 788	10 379 788
96801	0	0	0	688 410	0	688 410	705 771	0	705 771	17 361	0	17 361
Итого по пассиву (баланс)	0	9 862 980	9 862 980	1 295 502	224 153 949	225 449 451	1 312 863	224 670 757	225 983 620	17 361	10 379 788	10 397 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 805 381 682,0000	0	0	140 462 753,0000	0	0	118 590 000,0000	0	0	10 827 254 435,0000
98010	0	0	72 275 146 919 031,8785	0	0	671 271 275 075,1623	0	0	354 978 959 637,7292	0	0	72 591 439 234 469,3116
98020	0	0	0,0000	0	0	4 377 552,1574	0	0	4 377 552,1574	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 285 952 300 713,8785	0	0	671 416 115 380,3197	0	0	355 101 927 189,8866	0	0	72 602 266 488 904,3116
Пассив
98040	0	0	83 723 409 206,7398	0	0	1 636 431 347 852,0000	0	0	1 786 854 716 161,0000	0	0	234 146 777 515,7398
98050	0	0	63 391 654,0000	0	0	1 837 950,0000	0	0	2 526 467,0000	0	0	64 080 171,0000
98055	0	0	1 551 476 719,1241	0	0	456 256,0000	0	0	525 794,0000	0	0	1 551 546 257,1241
98060	0	0	67 163 160 028 392,2581	0	0	1 060 571 234 082,0655	0	0	1 084 198 053 851,2551	0	0	67 186 786 848 161,4477
98070	0	0	5 034 561 699 387,5366	0	0	1 675 599 497 590,4832	0	0	1 818 373 982 110,2167	0	0	5 177 336 183 907,2701
98080	0	0	1 700 768 443,2199	0	0	240 452 494 700,6424	0	0	239 947 094 757,1524	0	0	1 195 368 499,7299
98090	0	0	1 191 526 911,0000	0	0	431 909 651,7700	0	0	426 067 132,7700	0	0	1 185 684 392,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 285 952 300 713,8785	0	0	4 613 488 778 082,9611	0	0	4 929 802 966 273,3942	0	0	72 602 266 488 904,3116

Страница была полезной?