Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 612 | 257 | 1 869 | 7 188 | 9 | 7 197 | 5 773 | 9 | 5 782 | 3 027 | 257 | 3 284 |
30106 | 758 104 | 0 | 758 104 | 21 487 810 017 | 0 | 21 487 810 017 | 21 444 985 818 | 0 | 21 444 985 818 | 43 582 303 | 0 | 43 582 303 |
30110 | 38 224 345 | 130 | 38 224 475 | 708 529 586 | 5 | 708 529 591 | 736 324 371 | 12 | 736 324 383 | 10 429 560 | 123 | 10 429 683 |
30114 | 0 | 8 737 102 | 8 737 102 | 571 231 | 83 979 312 | 84 550 543 | 571 231 | 69 607 010 | 70 178 241 | 0 | 23 109 404 | 23 109 404 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 22 489 | 364 | 22 853 | 22 489 | 364 | 22 853 | 0 | 0 | 0 |
30407 | 0 | 0 | 0 | 3 212 992 835 | 157 201 | 3 213 150 036 | 3 212 992 835 | 157 201 | 3 213 150 036 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 13 852 | 0 | 13 852 | 3 205 641 | 0 | 3 205 641 | 3 219 405 | 0 | 3 219 405 | 88 | 0 | 88 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 333 000 000 | 0 | 333 000 000 | 333 000 000 | 0 | 333 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 66 000 000 | 0 | 66 000 000 | 96 000 000 | 0 | 96 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 2 185 | 115 375 | 117 560 | 4 000 | 3 034 | 7 034 | 4 867 | 5 574 | 10 441 | 1 318 | 112 835 | 114 153 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 513 865 | 6 067 | 519 932 | 513 865 | 6 067 | 519 932 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 | 1 069 | 0 | 1 069 | 1 069 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 179 799 | 413 | 180 212 | 218 123 | 332 | 218 455 | 202 600 | 419 | 203 019 | 195 322 | 326 | 195 648 |
47427 | 53 117 | 0 | 53 117 | 158 303 | 581 | 158 884 | 163 403 | 581 | 163 984 | 48 017 | 0 | 48 017 |
50104 | 34 464 081 | 0 | 34 464 081 | 243 738 | 0 | 243 738 | 3 732 362 | 0 | 3 732 362 | 30 975 457 | 0 | 30 975 457 |
50121 | 38 360 | 0 | 38 360 | 91 495 | 0 | 91 495 | 71 980 | 0 | 71 980 | 57 875 | 0 | 57 875 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 547 223 | 0 | 1 547 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 547 223 | 0 | 1 547 223 |
60204 | 0 | 796 | 796 | 0 | 29 | 29 | 0 | 28 | 28 | 0 | 797 | 797 |
60302 | 127 115 | 0 | 127 115 | 684 | 0 | 684 | 3 911 | 0 | 3 911 | 123 888 | 0 | 123 888 |
60306 | 38 | 0 | 38 | 273 | 0 | 273 | 247 | 0 | 247 | 64 | 0 | 64 |
60308 | 455 | 0 | 455 | 824 | 0 | 824 | 1 235 | 0 | 1 235 | 44 | 0 | 44 |
60310 | 12 670 | 0 | 12 670 | 67 827 | 0 | 67 827 | 76 450 | 0 | 76 450 | 4 047 | 0 | 4 047 |
60312 | 155 620 | 0 | 155 620 | 144 111 | 0 | 144 111 | 246 689 | 0 | 246 689 | 53 042 | 0 | 53 042 |
60314 | 5 564 | 5 930 | 11 494 | 12 082 | 9 511 | 21 593 | 17 646 | 14 464 | 32 110 | 0 | 977 | 977 |
60323 | 26 293 | 0 | 26 293 | 2 949 | 0 | 2 949 | 27 679 | 0 | 27 679 | 1 563 | 0 | 1 563 |
60401 | 2 690 282 | 0 | 2 690 282 | 116 214 | 0 | 116 214 | 354 | 0 | 354 | 2 806 142 | 0 | 2 806 142 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 116 604 | 0 | 116 604 | 116 604 | 0 | 116 604 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 88 904 | 0 | 88 904 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 89 294 | 0 | 89 294 |
61002 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 775 | 0 | 2 775 | 7 462 | 0 | 7 462 | 9 337 | 0 | 9 337 | 900 | 0 | 900 |
61009 | 1 156 | 0 | 1 156 | 2 700 | 0 | 2 700 | 3 764 | 0 | 3 764 | 92 | 0 | 92 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 662 268 | 0 | 3 662 268 | 3 662 268 | 0 | 3 662 268 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 107 001 | 0 | 107 001 | 64 424 | 0 | 64 424 | 15 460 | 0 | 15 460 | 155 965 | 0 | 155 965 |
70606 | 2 487 254 | 0 | 2 487 254 | 526 630 | 0 | 526 630 | 1 338 | 0 | 1 338 | 3 012 546 | 0 | 3 012 546 |
70607 | 158 536 | 0 | 158 536 | 70 404 | 0 | 70 404 | 61 324 | 0 | 61 324 | 167 616 | 0 | 167 616 |
70608 | 5 070 933 | 0 | 5 070 933 | 1 271 877 | 0 | 1 271 877 | 0 | 0 | 0 | 6 342 810 | 0 | 6 342 810 |
70610 | 1 018 | 0 | 1 018 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 0 | 1 091 |
70611 | 484 769 | 0 | 484 769 | 8 847 | 0 | 8 847 | 0 | 0 | 0 | 493 616 | 0 | 493 616 |
Итого по активу (баланс) | 116 803 755 | 8 860 003 | 125 663 758 | 25 819 445 544 | 84 157 514 | 25 903 603 058 | 25 836 055 700 | 69 792 798 | 25 905 848 498 | 100 193 599 | 23 224 719 | 123 418 318 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 3 446 688 | 0 | 3 446 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 446 688 | 0 | 3 446 688 |
30109 | 127 | 415 048 | 415 175 | 2 830 798 | 415 460 | 3 246 258 | 3 180 900 | 2 842 | 3 183 742 | 350 229 | 2 430 | 352 659 |
30126 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
30401 | 59 445 165 | 8 283 468 | 67 728 633 | 12 548 503 300 | 34 514 663 | 12 583 017 963 | 12 562 132 346 | 48 930 666 | 12 611 063 012 | 73 074 211 | 22 699 471 | 95 773 682 |
30403 | 0 | 0 | 0 | 7 282 270 709 | 1 898 130 | 7 284 168 839 | 7 282 270 709 | 1 898 130 | 7 284 168 839 | 0 | 0 | 0 |
30405 | 0 | 0 | 0 | 13 970 862 404 | 0 | 13 970 862 404 | 13 970 862 404 | 0 | 13 970 862 404 | 0 | 0 | 0 |
30603 | 1 655 976 | 416 | 1 656 392 | 48 642 857 | 3 320 782 | 51 963 639 | 50 961 312 | 3 745 558 | 54 706 870 | 3 974 431 | 425 192 | 4 399 623 |
40701 | 38 556 213 | 87 789 | 38 644 002 | 105 449 659 | 50 181 | 105 499 840 | 70 386 924 | 47 030 | 70 433 954 | 3 493 478 | 84 638 | 3 578 116 |
40702 | 5 693 | 0 | 5 693 | 1 807 | 0 | 1 807 | 2 155 | 0 | 2 155 | 6 041 | 0 | 6 041 |
40807 | 32 | 62 595 | 62 627 | 19 567 | 63 620 | 83 187 | 19 570 | 1 186 | 20 756 | 35 | 161 | 196 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 519 736 | 186 | 519 922 | 519 736 | 186 | 519 922 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 41 | 0 | 41 | 6 017 780 | 21 073 | 6 038 853 | 6 024 328 | 28 574 | 6 052 902 | 6 589 | 7 501 | 14 090 |
47422 | 167 406 | 0 | 167 406 | 627 476 | 1 823 | 629 299 | 604 259 | 3 396 | 607 655 | 144 189 | 1 573 | 145 762 |
47425 | 3 649 | 0 | 3 649 | 713 | 0 | 713 | 8 171 | 0 | 8 171 | 11 107 | 0 | 11 107 |
50120 | 157 113 | 0 | 157 113 | 59 282 | 0 | 59 282 | 68 362 | 0 | 68 362 | 166 193 | 0 | 166 193 |
60301 | 3 546 | 0 | 3 546 | 33 125 | 0 | 33 125 | 45 877 | 0 | 45 877 | 16 298 | 0 | 16 298 |
60305 | 160 | 0 | 160 | 75 288 | 0 | 75 288 | 75 414 | 0 | 75 414 | 286 | 0 | 286 |
60307 | 4 | 0 | 4 | 218 | 0 | 218 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 44 192 | 0 | 44 192 | 51 944 | 0 | 51 944 | 151 478 | 0 | 151 478 | 143 726 | 0 | 143 726 |
60311 | 48 663 | 0 | 48 663 | 20 503 | 0 | 20 503 | 40 680 | 0 | 40 680 | 68 840 | 0 | 68 840 |
60313 | 0 | 2 947 | 2 947 | 0 | 884 | 884 | 0 | 4 476 | 4 476 | 0 | 6 539 | 6 539 |
60322 | 93 | 0 | 93 | 634 | 0 | 634 | 541 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 428 | 0 | 3 428 | 0 | 0 | 0 | 6 478 | 0 | 6 478 | 9 906 | 0 | 9 906 |
60348 | 2 590 | 0 | 2 590 | 0 | 0 | 0 | 158 984 | 0 | 158 984 | 161 574 | 0 | 161 574 |
60601 | 182 186 | 0 | 182 186 | 29 | 0 | 29 | 7 394 | 0 | 7 394 | 189 551 | 0 | 189 551 |
60903 | 3 329 | 0 | 3 329 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 4 060 | 0 | 4 060 |
70601 | 5 946 425 | 0 | 5 946 425 | 241 | 0 | 241 | 547 027 | 0 | 547 027 | 6 493 211 | 0 | 6 493 211 |
70602 | 708 965 | 0 | 708 965 | 74 022 | 0 | 74 022 | 93 537 | 0 | 93 537 | 728 480 | 0 | 728 480 |
70603 | 5 071 956 | 0 | 5 071 956 | 0 | 0 | 0 | 1 271 849 | 0 | 1 271 849 | 6 343 805 | 0 | 6 343 805 |
70605 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 93 | 0 | 93 |
Итого по пассиву (баланс) | 116 811 495 | 8 852 263 | 125 663 758 | 33 966 062 094 | 40 286 802 | 34 006 348 896 | 33 949 441 412 | 54 662 044 | 34 004 103 456 | 100 190 813 | 23 227 505 | 123 418 318 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 7 293 | 0 | 7 293 | 4 656 | 0 | 4 656 | 2 637 | 0 | 2 637 |
90902 | 334 734 | 0 | 334 734 | 6 962 | 0 | 6 962 | 2 815 | 0 | 2 815 | 338 881 | 0 | 338 881 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 60 406 | 0 | 60 406 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60 454 | 0 | 60 454 |
91803 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
99998 | 16 164 | 0 | 16 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 164 | 0 | 16 164 |
Итого по активу (баланс) | 411 936 | 0 | 411 936 | 14 303 | 0 | 14 303 | 7 471 | 0 | 7 471 | 418 768 | 0 | 418 768 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 16 164 | 0 | 16 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 164 | 0 | 16 164 |
99999 | 395 772 | 0 | 395 772 | 6 152 | 0 | 6 152 | 12 984 | 0 | 12 984 | 402 604 | 0 | 402 604 |
Итого по пассиву (баланс) | 411 936 | 0 | 411 936 | 6 152 | 0 | 6 152 | 12 984 | 0 | 12 984 | 418 768 | 0 | 418 768 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 241 | 4 241 | 0 | 4 241 | 4 241 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 241 | 4 243 | 2 | 4 241 | 4 243 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 4 237 | 0 | 4 237 | 4 237 | 0 | 4 237 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 241 | 0 | 4 241 | 4 241 | 0 | 4 241 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 9 481 400 876,0000 | 0 | 0 | 496 359 213,0000 | 0 | 0 | 184 314 000,0000 | 0 | 0 | 9 793 446 089,0000 |
98010 | 0 | 0 | 17 789 021 228 758,3923 | 0 | 0 | 371 346 481 335,6478 | 0 | 0 | 49 543 672 695,2156 | 0 | 0 | 18 110 824 037 398,8245 |
98020 | 0 | 0 | 184 024,0000 | 0 | 0 | 5 740 571,3670 | 0 | 0 | 5 924 595,3670 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 17 798 502 813 658,3923 | 0 | 0 | 371 848 581 120,0148 | 0 | 0 | 49 733 911 290,5826 | 0 | 0 | 18 120 617 483 487,8245 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 5 442 182 991,4089 | 0 | 0 | 21 024 012 331,0000 | 0 | 0 | 33 306 380 774,0125 | 0 | 0 | 17 724 551 434,4214 |
98050 | 0 | 0 | 67 714 521,0000 | 0 | 0 | 3 716 839,0000 | 0 | 0 | 36 136,0000 | 0 | 0 | 64 033 818,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 484 598 470,0000 | 0 | 0 | 609 763 275,0000 | 0 | 0 | 2 128 583 935,1241 | 0 | 0 | 3 003 419 130,1241 |
98060 | 0 | 0 | 13 014 169 134 638,5734 | 0 | 0 | 4 644 287 238 012,1750 | 0 | 0 | 5 096 670 100 042,7482 | 0 | 0 | 13 466 551 996 669,1466 |
98070 | 0 | 0 | 4 774 782 491 663,8499 | 0 | 0 | 1 387 687 611 266,6464 | 0 | 0 | 1 243 478 413 522,6059 | 0 | 0 | 4 630 573 293 919,8094 |
98080 | 0 | 0 | 1 689 434 969,5601 | 0 | 0 | 813 503 036 299,0000 | 0 | 0 | 813 527 284 018,7629 | 0 | 0 | 1 713 682 689,3230 |
98090 | 0 | 0 | 867 256 404,0000 | 0 | 0 | 9 100 836 156,0000 | 0 | 0 | 9 220 085 579,0000 | 0 | 0 | 986 505 827,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 17 798 502 813 658,3923 | 0 | 0 | 6 876 216 214 178,8214 | 0 | 0 | 7 198 330 884 008,2536 | 0 | 0 | 18 120 617 483 487,8245 |
Страница была полезной?