Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 695	261	5 956	197	3	200	4 280	7	4 287	1 612	257	1 869
30106	235 285	0	235 285	20 824 336 002	0	20 824 336 002	20 823 813 183	0	20 823 813 183	758 104	0	758 104
30110	26 543 858	64	26 543 922	744 600 870	74	744 600 944	732 920 383	8	732 920 391	38 224 345	130	38 224 475
30114	0	3 563 070	3 563 070	34 107 255	61 944 285	96 051 540	34 107 255	56 770 253	90 877 508	0	8 737 102	8 737 102
30407	0	0	0	2 317 780 650	699 707	2 318 480 357	2 317 780 650	699 707	2 318 480 357	0	0	0
30602	19 635	0	19 635	7 077 949	0	7 077 949	7 083 732	0	7 083 732	13 852	0	13 852
31902	13 000 000	0	13 000 000	485 000 000	0	485 000 000	498 000 000	0	498 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	147 000 000	0	147 000 000	117 000 000	0	117 000 000	30 000 000	0	30 000 000
47404	34	117 116	117 150	8 704	4 056	12 760	6 553	5 797	12 350	2 185	115 375	117 560
47408	0	0	0	4 123 107	9 004	4 132 111	4 123 107	9 004	4 132 111	0	0	0
47417	0	534	534	0	1 078	1 078	0	1 612	1 612	0	0	0
47423	182 430	496	182 926	184 877	420	185 297	187 508	503	188 011	179 799	413	180 212
47427	40 690	0	40 690	189 624	574	190 198	177 197	574	177 771	53 117	0	53 117
50104	41 311 779	0	41 311 779	4 485 618	0	4 485 618	11 333 316	0	11 333 316	34 464 081	0	34 464 081
50121	11 677	0	11 677	75 060	0	75 060	48 377	0	48 377	38 360	0	38 360
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 547 223	0	1 547 223	0	0	0	0	0	0	1 547 223	0	1 547 223
60204	0	806	806	0	10	10	0	20	20	0	796	796
60302	126 560	0	126 560	555	0	555	0	0	0	127 115	0	127 115
60306	36	0	36	178	0	178	176	0	176	38	0	38
60308	1 127	0	1 127	981	0	981	1 653	0	1 653	455	0	455
60310	9 226	0	9 226	26 858	0	26 858	23 414	0	23 414	12 670	0	12 670
60312	175 632	0	175 632	74 482	0	74 482	94 494	0	94 494	155 620	0	155 620
60314	5 564	7 827	13 391	3 163	4 585	7 748	3 163	6 482	9 645	5 564	5 930	11 494
60323	26 055	0	26 055	3 677	0	3 677	3 439	0	3 439	26 293	0	26 293
60401	2 440 563	0	2 440 563	252 883	0	252 883	3 164	0	3 164	2 690 282	0	2 690 282
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	208 176	0	208 176	44 707	0	44 707	252 883	0	252 883	0	0	0
60901	88 904	0	88 904	0	0	0	0	0	0	88 904	0	88 904
61002	91	0	91	3	0	3	89	0	89	5	0	5
61008	1 649	0	1 649	2 660	0	2 660	1 534	0	1 534	2 775	0	2 775
61009	678	0	678	1 613	0	1 613	1 135	0	1 135	1 156	0	1 156
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
61210	0	0	0	11 333 340	0	11 333 340	11 333 340	0	11 333 340	0	0	0
61403	107 519	0	107 519	11 416	0	11 416	11 934	0	11 934	107 001	0	107 001
70606	2 334 304	0	2 334 304	163 130	0	163 130	10 180	0	10 180	2 487 254	0	2 487 254
70607	149 609	0	149 609	91 554	0	91 554	82 627	0	82 627	158 536	0	158 536
70608	4 495 878	0	4 495 878	575 057	0	575 057	2	0	2	5 070 933	0	5 070 933
70610	1 014	0	1 014	4	0	4	0	0	0	1 018	0	1 018
70611	479 472	0	479 472	5 297	0	5 297	0	0	0	484 769	0	484 769
Итого по активу (баланс)	93 651 056	3 690 174	97 341 230	24 581 564 635	62 663 796	24 644 228 431	24 558 411 936	57 493 967	24 615 905 903	116 803 755	8 860 003	125 663 758
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	5 131	55 484	60 615	13 261 094	266 076	13 527 170	13 256 090	625 640	13 881 730	127	415 048	415 175
30126	4	0	4	0	0	0	14	0	14	18	0	18
30401	46 747 515	3 352 431	50 099 946	10 529 956 565	36 017 070	10 565 973 635	10 542 654 215	40 948 107	10 583 602 322	59 445 165	8 283 468	67 728 633
30403	0	0	0	6 051 164 664	2 125 893	6 053 290 557	6 051 164 664	2 125 893	6 053 290 557	0	0	0
30405	0	0	0	14 150 283 090	0	14 150 283 090	14 150 283 090	0	14 150 283 090	0	0	0
30603	899 112	103	899 215	114 786 845	1 704 589	116 491 434	115 543 709	1 704 902	117 248 611	1 655 976	416	1 656 392
40701	30 011 918	150 445	30 162 363	95 437 445	551 899	95 989 344	103 981 740	489 243	104 470 983	38 556 213	87 789	38 644 002
40702	4 591	0	4 591	6	0	6	1 108	0	1 108	5 693	0	5 693
40807	199	120 703	120 902	71 818	84 344	156 162	71 651	26 236	97 887	32	62 595	62 627
47407	0	0	0	4 129 091	3 040	4 132 131	4 129 091	3 040	4 132 131	0	0	0
47416	3 373	0	3 373	10 967 931	35	10 967 966	10 964 599	35	10 964 634	41	0	41
47422	164 311	0	164 311	556 215	3 136	559 351	559 310	3 136	562 446	167 406	0	167 406
47425	5 811	0	5 811	20 037	0	20 037	17 875	0	17 875	3 649	0	3 649
50120	159 002	0	159 002	80 358	0	80 358	78 469	0	78 469	157 113	0	157 113
60301	13 400	0	13 400	29 214	0	29 214	19 360	0	19 360	3 546	0	3 546
60305	23 568	0	23 568	76 518	0	76 518	53 110	0	53 110	160	0	160
60307	0	0	0	259	0	259	263	0	263	4	0	4
60309	27 405	0	27 405	11 839	0	11 839	28 626	0	28 626	44 192	0	44 192
60311	44 522	0	44 522	7 715	0	7 715	11 856	0	11 856	48 663	0	48 663
60313	0	1 113	1 113	0	116	116	0	1 950	1 950	0	2 947	2 947
60322	625	0	625	722	0	722	190	0	190	93	0	93
60324	5 140	0	5 140	2 360	0	2 360	648	0	648	3 428	0	3 428
60348	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
60601	178 302	0	178 302	3 238	0	3 238	7 122	0	7 122	182 186	0	182 186
60903	2 597	0	2 597	0	0	0	732	0	732	3 329	0	3 329
70601	5 388 974	0	5 388 974	550	0	550	558 001	0	558 001	5 946 425	0	5 946 425
70602	671 466	0	671 466	50 647	0	50 647	88 146	0	88 146	708 965	0	708 965
70603	4 496 908	0	4 496 908	0	0	0	575 048	0	575 048	5 071 956	0	5 071 956
70605	23	0	23	0	0	0	38	0	38	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	93 660 951	3 680 279	97 341 230	30 970 898 221	40 756 198	31 011 654 419	30 994 048 765	45 928 182	31 039 976 947	116 811 495	8 852 263	125 663 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
90902	334 918	0	334 918	26	0	26	210	0	210	334 734	0	334 734
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	60 406	0	60 406	0	0	0	60 406	0	60 406
91803	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
99998	15 428	0	15 428	916	0	916	180	0	180	16 164	0	16 164
Итого по активу (баланс)	350 978	0	350 978	65 049	0	65 049	4 091	0	4 091	411 936	0	411 936
Пассив
91507	15 428	0	15 428	180	0	180	916	0	916	16 164	0	16 164
99999	335 550	0	335 550	3 912	0	3 912	64 134	0	64 134	395 772	0	395 772
Итого по пассиву (баланс)	350 978	0	350 978	4 092	0	4 092	65 050	0	65 050	411 936	0	411 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	102	680	782	102	680	782	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104	680	784	104	680	784	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	678	102	780	678	102	780	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	681	102	783	681	102	783	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 608 525 027,0000	0	0	62 793 252,0000	0	0	189 917 403,0000	0	0	9 481 400 876,0000
98010	0	0	6 346 457 233 351,0916	0	0	13 639 343 598 525,3008	0	0	2 196 779 603 118,0001	0	0	17 789 021 228 758,3923
98020	0	0	1 833 614 259,0000	0	0	15 026 357 263,0000	0	0	16 859 787 498,0000	0	0	184 024,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 357 899 372 637,0916	0	0	13 654 432 749 040,3008	0	0	2 213 829 308 019,0001	0	0	17 798 502 813 658,3923
Пассив
98040	0	0	5 232 434 824,4089	0	0	206 772 016,0000	0	0	416 520 183,0000	0	0	5 442 182 991,4089
98050	0	0	74 065 808,0000	0	0	10 556 638,0000	0	0	4 205 351,0000	0	0	67 714 521,0000
98055	0	0	1 484 599 103,0000	0	0	114 240,0000	0	0	113 607,0000	0	0	1 484 598 470,0000
98060	0	0	1 741 579 672 162,9360	0	0	9 322 613 222 359,1820	0	0	20 595 202 684 834,8194	0	0	13 014 169 134 638,5734
98070	0	0	4 607 032 528 378,1866	0	0	13 387 547 934 785,5727	0	0	13 555 297 898 071,2360	0	0	4 774 782 491 663,8499
98080	0	0	1 600 308 673,5601	0	0	872 688 889 588,0000	0	0	872 778 015 884,0000	0	0	1 689 434 969,5601
98090	0	0	895 763 687,0000	0	0	17 063 533 216,0000	0	0	17 035 025 933,0000	0	0	867 256 404,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 357 899 372 637,0916	0	0	23 600 131 022 842,7547	0	0	35 040 734 463 864,0554	0	0	17 798 502 813 658,3923

Страница была полезной?