Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 336	0	8 336	8 333	0	8 333	3	0	3
10610	10 747	0	10 747	1 227	0	1 227	0	0	0	11 974	0	11 974
20202	36 049	11 912	47 961	214	564	778	9 795	740	10 535	26 468	11 736	38 204
30102	1 627 369	0	1 627 369	1 078 780 990	0	1 078 780 990	1 075 175 609	0	1 075 175 609	5 232 750	0	5 232 750
30110	4 033	23 007	27 040	2 869 517	86 794	2 956 311	2 869 848	106 397	2 976 245	3 702	3 404	7 106
30114	0	1 612 903	1 612 903	11 736 152	941 125 149	952 861 301	11 736 152	942 322 998	954 059 150	0	415 054	415 054
30202	316 457	0	316 457	5 910	0	5 910	0	0	0	322 367	0	322 367
30204	222 144	0	222 144	14 572	0	14 572	0	0	0	236 716	0	236 716
30302	2 965 627	570 450	3 536 077	16 195 453	30 798 989	46 994 442	13 476 966	31 147 665	44 624 631	5 684 114	221 774	5 905 888
30306	5 065 531	0	5 065 531	11 260 343	0	11 260 343	8 920 686	0	8 920 686	7 405 188	0	7 405 188
30413	0	0	0	4 605 372	0	4 605 372	4 605 372	0	4 605 372	0	0	0
30424	220 639	0	220 639	265 714 559	0	265 714 559	265 718 521	0	265 718 521	216 677	0	216 677
30425	10 000	4 181	14 181	0	234	234	0	203	203	10 000	4 212	14 212
31903	3 000 000	0	3 000 000	8 800 000	0	8 800 000	8 500 000	0	8 500 000	3 300 000	0	3 300 000
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
32007	1 300 000	3 096 267	4 396 267	0	115 882	115 882	0	158 158	158 158	1 300 000	3 053 991	4 353 991
32008	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	176 920	0	176 920	176 920	0	176 920	0	0	0
32102	0	6 013 903	6 013 903	0	185 305 852	185 305 852	0	180 901 652	180 901 652	0	10 418 103	10 418 103
32103	0	0	0	52 000	35 288 885	35 340 885	52 000	35 288 885	35 340 885	0	0	0
32105	0	256 056	256 056	0	8 345	8 345	0	264 401	264 401	0	0	0
32202	957 732	0	957 732	73 977 096	0	73 977 096	71 676 309	0	71 676 309	3 258 519	0	3 258 519
32203	1 999 999	0	1 999 999	44 456 113	0	44 456 113	38 827 218	0	38 827 218	7 628 894	0	7 628 894
32204	11 424 935	0	11 424 935	3 267 531	0	3 267 531	11 424 935	0	11 424 935	3 267 531	0	3 267 531
32301	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45105	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	650 000	0	650 000	670 000	0	670 000
45106	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
45201	76 234	0	76 234	1 059 706	0	1 059 706	963 573	0	963 573	172 367	0	172 367
45203	305 000	0	305 000	9 691 000	0	9 691 000	9 896 000	0	9 896 000	100 000	0	100 000
45204	830 000	0	830 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	930 000	0	930 000
45205	1 138 000	0	1 138 000	0	0	0	305 000	0	305 000	833 000	0	833 000
45206	4 387 000	875 410	5 262 410	60 000	45 646	105 646	0	330 680	330 680	4 447 000	590 376	5 037 376
45207	750 000	0	750 000	0	287 823	287 823	0	0	0	750 000	287 823	1 037 823
45208	1 083 333	471 586	1 554 919	0	17 650	17 650	0	24 089	24 089	1 083 333	465 147	1 548 480
45410	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
45507	0	53 728	53 728	0	2 002	2 002	0	5 259	5 259	0	50 471	50 471
47005	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47107	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
47307	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
47404	0	4 180 674	4 180 674	85 885 788	123 702 857	209 588 645	85 885 788	123 671 489	209 557 277	0	4 212 042	4 212 042
47406	0	0	0	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	0	0
47408	0	0	0	782 768 061	975 126 152	1 757 894 213	782 768 061	975 126 152	1 757 894 213	0	0	0
47410	0	149 809	149 809	0	606 284	606 284	0	611 886	611 886	0	144 207	144 207
47417	0	0	0	69	4	73	69	4	73	0	0	0
47423	32 338	25 431	57 769	1 707 827	31 243	1 739 070	289 942	9 416	299 358	1 450 223	47 258	1 497 481
47427	197 782	50 702	248 484	246 267	26 148	272 415	289 388	13 112	302 500	154 661	63 738	218 399
47431	0	1 277 852	1 277 852	0	1 944 901	1 944 901	0	1 889 687	1 889 687	0	1 333 066	1 333 066
47803	1 470 589	0	1 470 589	706 389	0	706 389	598 551	0	598 551	1 578 427	0	1 578 427
50104	2 689 406	0	2 689 406	22 926 171	0	22 926 171	22 978 886	0	22 978 886	2 636 691	0	2 636 691
50118	128 681	0	128 681	9 229 633	0	9 229 633	8 731 595	0	8 731 595	626 719	0	626 719
50121	7 915	0	7 915	34 566	0	34 566	30 179	0	30 179	12 302	0	12 302
50205	4 144 220	0	4 144 220	26 035	0	26 035	54 857	0	54 857	4 115 398	0	4 115 398
50206	549 294	0	549 294	4 896	0	4 896	15 021	0	15 021	539 169	0	539 169
50221	59 869	0	59 869	45 135	0	45 135	25 092	0	25 092	79 912	0	79 912
50905	279	0	279	3 416	0	3 416	3 186	0	3 186	509	0	509
52601	10 044 305	0	10 044 305	2 871 715	0	2 871 715	3 614 998	0	3 614 998	9 301 022	0	9 301 022
60302	84 974	0	84 974	0	0	0	0	0	0	84 974	0	84 974
60306	142	0	142	0	0	0	35	0	35	107	0	107
60308	142	156	298	728	104	832	576	260	836	294	0	294
60310	0	0	0	9 112	0	9 112	9 112	0	9 112	0	0	0
60312	18 705	0	18 705	36 537	0	36 537	41 059	0	41 059	14 183	0	14 183
60314	25 198	304	25 502	168	33 499	33 667	12 973	33 803	46 776	12 393	0	12 393
60336	1 973	0	1 973	337	0	337	142	0	142	2 168	0	2 168
60401	176 531	0	176 531	779	0	779	0	0	0	177 310	0	177 310
60415	1 793	0	1 793	920	0	920	920	0	920	1 793	0	1 793
60901	172 773	0	172 773	83	0	83	0	0	0	172 856	0	172 856
60906	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	71 397 149	0	71 397 149	71 397 149	0	71 397 149	0	0	0
61212	0	0	0	598 551	0	598 551	598 551	0	598 551	0	0	0
61403	8 823	0	8 823	135	0	135	1 897	0	1 897	7 061	0	7 061
61601	0	0	0	15 094 733	0	15 094 733	15 094 733	0	15 094 733	0	0	0
61702	126 966	0	126 966	34 569	0	34 569	1 227	0	1 227	160 308	0	160 308
70606	22 388 477	0	22 388 477	4 391 841	0	4 391 841	498	0	498	26 779 820	0	26 779 820
70607	13 532	0	13 532	23 982	0	23 982	21 224	0	21 224	16 290	0	16 290
70608	16 234 814	0	16 234 814	1 799 245	0	1 799 245	0	0	0	18 034 059	0	18 034 059
70610	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	8 280	0	8 280
70611	422 253	0	422 253	46 498	0	46 498	0	0	0	468 751	0	468 751
70614	950 597	0	950 597	1 463 576	0	1 463 576	1 038 029	0	1 038 029	1 376 144	0	1 376 144
Итого по активу (баланс)	103 014 739	18 674 340	121 689 079	2 536 988 410	2 294 556 977	4 831 545 387	2 521 797 463	2 291 908 906	4 813 706 369	118 205 686	21 322 411	139 528 097
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10603	59 869	0	59 869	25 092	0	25 092	45 135	0	45 135	79 912	0	79 912
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	5 109 972	0	5 109 972	0	0	0	0	0	0	5 109 972	0	5 109 972
30111	693 467	0	693 467	1 235 151 546	0	1 235 151 546	1 235 293 891	0	1 235 293 891	835 812	0	835 812
30220	0	27 257	27 257	0	1 432 551	1 432 551	0	1 413 690	1 413 690	0	8 396	8 396
30223	303 486	0	303 486	6 183 821	0	6 183 821	6 256 133	0	6 256 133	375 798	0	375 798
30236	0	12 642	12 642	30	362 569	362 599	30	356 492	356 522	0	6 565	6 565
30301	2 965 627	570 450	3 536 077	13 476 966	31 147 665	44 624 631	16 195 453	30 798 989	46 994 442	5 684 114	221 774	5 905 888
30305	5 065 531	0	5 065 531	8 920 686	0	8 920 686	11 260 343	0	11 260 343	7 405 188	0	7 405 188
30606	0	0	0	4 585 593	0	4 585 593	4 585 593	0	4 585 593	0	0	0
31201	0	0	0	1 476 509	0	1 476 509	1 476 509	0	1 476 509	0	0	0
31302	0	0	0	190 000	587 306	777 306	270 000	587 306	857 306	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	1 050 000	607 503	1 657 503	1 050 000	607 503	1 657 503	0	0	0
31304	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
31310	783	0	783	813	0	813	524	0	524	494	0	494
31401	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
31402	78 000	0	78 000	1 971 000	0	1 971 000	1 958 000	0	1 958 000	65 000	0	65 000
31403	75 000	0	75 000	1 186 000	0	1 186 000	1 336 000	0	1 336 000	225 000	0	225 000
31502	1 082 285	0	1 082 285	57 700 539	0	57 700 539	60 192 683	0	60 192 683	3 574 429	0	3 574 429
31503	630 265	0	630 265	17 561 820	0	17 561 820	19 119 162	0	19 119 162	2 187 607	0	2 187 607
31504	2 229 842	0	2 229 842	2 239 189	0	2 239 189	144 040	0	144 040	134 693	0	134 693
31603	0	0	0	970 690	0	970 690	1 941 030	0	1 941 030	970 340	0	970 340
407	10 284 218	8 874 958	19 159 176	332 912 208	82 057 077	414 969 285	331 251 195	82 152 151	413 403 346	8 623 205	8 970 032	17 593 237
408.1	610 344	466 791	1 077 135	2 285 562	7 890 165	10 175 727	2 322 135	8 081 615	10 403 750	646 917	658 241	1 305 158
408.2	0	30	30	0	2 905	2 905	0	2 899	2 899	0	24	24
40901	24 780	0	24 780	0	527 436	527 436	0	527 436	527 436	24 780	0	24 780
40902	0	0	0	0	11 709	11 709	0	11 709	11 709	0	0	0
42002	0	0	0	1 204 000	3 996 602	5 200 602	1 204 000	3 996 602	5 200 602	0	0	0
42102	12 621 627	1 803 744	14 425 371	154 301 708	14 900 550	169 202 258	158 690 640	15 429 367	174 120 007	17 010 559	2 332 561	19 343 120
42103	1 000 200	2 974 119	3 974 319	1 022 200	2 437 830	3 460 030	1 176 800	2 664 529	3 841 329	1 154 800	3 200 818	4 355 618
42104	38 000	0	38 000	0	0	0	25 000	0	25 000	63 000	0	63 000
42105	236 300	0	236 300	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	196 300	0	196 300
42106	2 515 000	0	2 515 000	525 000	0	525 000	310 000	0	310 000	2 300 000	0	2 300 000
42502	99 700	574 596	674 296	666 650	7 248 298	7 914 948	598 650	7 258 953	7 857 603	31 700	585 251	616 951
42503	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
42504	220 000	0	220 000	0	0	0	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000
45215	454 548	0	454 548	432 748	0	432 748	59 246	0	59 246	81 046	0	81 046
45415	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
47108	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47401	0	0	0	978 552	0	978 552	978 812	0	978 812	260	0	260
47403	0	0	0	78 575 917	117 947 676	196 523 593	78 575 917	117 947 676	196 523 593	0	0	0
47405	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
47407	0	0	0	788 414 716	970 180 072	1 758 594 788	788 414 716	970 180 072	1 758 594 788	0	0	0
47416	12 684	92 337	105 021	35 824 536	546 367	36 370 903	35 967 690	550 322	36 518 012	155 838	96 292	252 130
47422	551	13 787	14 338	3 182 347	2 225	3 184 572	3 184 375	12 018	3 196 393	2 579	23 580	26 159
47425	904 178	0	904 178	170 363	0	170 363	66 203	0	66 203	800 018	0	800 018
47426	147 866	3 062	150 928	136 117	5 836	141 953	122 995	4 085	127 080	134 744	1 311	136 055
47804	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627
50120	115	0	115	13 665	0	13 665	14 396	0	14 396	846	0	846
50220	0	0	0	8 328	0	8 328	8 331	0	8 331	3	0	3
52602	9 810 471	0	9 810 471	3 821 827	0	3 821 827	3 010 596	0	3 010 596	8 999 240	0	8 999 240
60301	24 030	0	24 030	67 440	0	67 440	67 533	0	67 533	24 123	0	24 123
60305	138 801	0	138 801	75 533	0	75 533	84 405	0	84 405	147 673	0	147 673
60307	64	0	64	530	0	530	477	0	477	11	0	11
60309	0	0	0	6 648	0	6 648	6 648	0	6 648	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60313	0	0	0	0	41 299	41 299	0	41 299	41 299	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	7 481	0	7 481	2 036	0	2 036	1 151	0	1 151	6 596	0	6 596
60335	21 866	0	21 866	10 417	0	10 417	11 777	0	11 777	23 226	0	23 226
60349	56 068	0	56 068	643	0	643	0	0	0	55 425	0	55 425
60414	142 359	0	142 359	0	0	0	967	0	967	143 326	0	143 326
60903	55 828	0	55 828	0	0	0	2 246	0	2 246	58 074	0	58 074
61304	14 629	0	14 629	9 764	0	9 764	13 091	0	13 091	17 956	0	17 956
61501	0	0	0	0	0	0	1 414 942	0	1 414 942	1 414 942	0	1 414 942
70601	23 813 895	0	23 813 895	0	0	0	3 557 676	0	3 557 676	27 371 571	0	27 371 571
70602	5 824	0	5 824	38 734	0	38 734	45 147	0	45 147	12 237	0	12 237
70603	16 131 925	0	16 131 925	0	0	0	1 710 506	0	1 710 506	17 842 431	0	17 842 431
70605	10 760	0	10 760	0	0	0	2 202	0	2 202	12 962	0	12 962
70613	1 284 350	0	1 284 350	4 615 489	0	4 615 489	5 110 731	0	5 110 731	1 779 592	0	1 779 592
70615	73 904	0	73 904	0	0	0	34 569	0	34 569	108 473	0	108 473
Итого по пассиву (баланс)	106 275 306	15 413 773	121 689 079	2 762 518 028	1 241 933 641	4 004 451 669	2 779 665 974	1 242 624 713	4 022 290 687	123 423 252	16 104 845	139 528 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	58 252	0	58 252	10 539	0	10 539	10 608	0	10 608	58 183	0	58 183
90902	41 036	0	41 036	3 116	0	3 116	3 089	0	3 089	41 063	0	41 063
90909	4 700	0	4 700	572 673	0	572 673	575 011	0	575 011	2 362	0	2 362
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	17 125	17 125	0	4 509	4 509	0	10 260	10 260	0	11 374	11 374
91411	0	0	0	1 523 397	0	1 523 397	1 523 397	0	1 523 397	0	0	0
91414	22 057 278	88 860 850	110 918 128	906 359	4 839 847	5 746 206	275 000	4 513 790	4 788 790	22 688 637	89 186 907	111 875 544
91417	6 000 000	5 954 673	11 954 673	1 476 509	222 866	1 699 375	1 476 509	6 177 224	7 653 733	6 000 000	315	6 000 315
91418	1 629 663	0	1 629 663	787 517	0	787 517	662 130	0	662 130	1 755 050	0	1 755 050
91419	9 296	0	9 296	15 720 115	0	15 720 115	13 622 963	0	13 622 963	2 106 448	0	2 106 448
91604	2 123	1 028	3 151	768	710	1 478	2 646	69	2 715	245	1 669	1 914
91704	0	198	198	0	7	7	0	10	10	0	195	195
91802	2 558	12 602	15 160	0	472	472	0	644	644	2 558	12 430	14 988
91803	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
99998	85 606 170	0	85 606 170	158 360 580	0	158 360 580	158 812 913	0	158 812 913	85 153 837	0	85 153 837
Итого по активу (баланс)	115 411 655	94 846 476	210 258 131	179 361 573	5 068 411	184 429 984	176 964 266	10 701 997	187 666 263	117 808 962	89 212 890	207 021 852
Пассив
91003	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
91004	0	0	0	14 572	0	14 572	14 572	0	14 572	0	0	0
91311	5 784 077	229 699	6 013 776	296 449	11 733	308 182	255 082	8 596	263 678	5 742 710	226 562	5 969 272
91312	622 649	0	622 649	0	0	0	0	0	0	622 649	0	622 649
91314	11 600 162	0	11 600 162	133 457 574	0	133 457 574	132 730 492	0	132 730 492	10 873 080	0	10 873 080
91315	10 275 082	15 707 019	25 982 101	1 600 500	9 150 141	10 750 641	1 396 463	8 755 063	10 151 526	10 071 045	15 311 941	25 382 986
91317	32 350 468	6 793 709	39 144 177	11 927 626	548 407	12 476 033	14 101 493	1 092 908	15 194 401	34 524 335	7 338 210	41 862 545
91318	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
91507	443 292	0	443 292	0	0	0	0	0	0	443 292	0	443 292
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	124 651 961	0	124 651 961	28 852 939	0	28 852 939	26 068 993	0	26 068 993	121 868 015	0	121 868 015
Итого по пассиву (баланс)	187 527 704	22 730 427	210 258 131	177 955 570	9 710 281	187 665 851	174 573 005	9 856 567	184 429 572	184 145 139	22 876 713	207 021 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	817 145	0	817 145	16 961 839	13 696 346	30 658 185	17 268 863	13 696 346	30 965 209	510 121	0	510 121
93302	1 176 934	50 469	1 227 403	10 698 950	13 780 499	24 479 449	10 941 839	13 790 505	24 732 344	934 045	40 463	974 508
93303	7 922 887	7 256 240	15 179 127	12 358 654	8 108 852	20 467 506	10 131 073	13 661 838	23 792 911	10 150 468	1 703 254	11 853 722
93304	9 941 055	2 852 855	12 793 910	10 639 970	1 951 863	12 591 833	11 544 306	1 959 774	13 504 080	9 036 719	2 844 944	11 881 663
93305	28 591 085	19 976 625	48 567 710	2 023 032	1 045 480	3 068 512	5 318 013	2 237 709	7 555 722	25 296 104	18 784 396	44 080 500
93306	0	337 737	337 737	20 674 085	7 115 258	27 789 343	20 674 085	6 983 150	27 657 235	0	469 845	469 845
93307	0	1 188 600	1 188 600	12 163 925	6 108 297	18 272 222	11 801 415	7 162 778	18 964 193	362 510	134 119	496 629
93308	6 054 200	4 548 898	10 603 098	128 910	10 312 866	10 441 776	6 054 200	5 743 257	11 797 457	128 910	9 118 507	9 247 417
93309	894 437	7 698 001	8 592 438	839 676	8 109 744	8 949 420	128 910	5 837 575	5 966 485	1 605 203	9 970 170	11 575 373
93310	17 684 578	25 360 856	43 045 434	0	3 965 092	3 965 092	839 676	7 064 244	7 903 920	16 844 902	22 261 704	39 106 606
93506	0	0	0	631 539	0	631 539	631 539	0	631 539	0	0	0
93507	49 566	0	49 566	826 677	0	826 677	631 940	0	631 940	244 303	0	244 303
93901	7 902 052	9 302 910	17 204 962	387 299 783	150 719 157	538 018 940	373 055 317	153 207 820	526 263 137	22 146 518	6 814 247	28 960 765
93902	6 382 071	20 481 760	26 863 831	92 796 202	490 692 888	583 489 090	92 150 422	487 791 195	579 941 617	7 027 851	23 383 453	30 411 304
94101	747 340	0	747 340	6 891 012	0	6 891 012	7 040 897	0	7 040 897	597 455	0	597 455
94102	71 263	0	71 263	3 670 811	0	3 670 811	3 428 138	0	3 428 138	313 936	0	313 936
99996	187 025 286	0	187 025 286	1 182 792 630	0	1 182 792 630	1 179 428 151	0	1 179 428 151	190 389 765	0	190 389 765
Итого по активу (баланс)	275 259 899	99 054 951	374 314 850	1 761 397 695	715 606 342	2 477 004 037	1 751 068 784	719 136 191	2 470 204 975	285 588 810	95 525 102	381 113 912
Пассив
96301	0	815 935	815 935	13 650 685	17 279 469	30 930 154	13 650 685	16 984 304	30 634 989	0	520 770	520 770
96302	49 407	1 210 770	1 260 177	13 650 685	11 028 837	24 679 522	13 643 095	10 727 798	24 370 893	41 817	909 731	951 548
96303	7 329 576	7 811 844	15 141 420	13 613 651	10 439 951	24 053 602	8 057 853	12 519 657	20 577 510	1 773 778	9 891 550	11 665 328
96304	2 677 117	9 736 498	12 413 615	1 856 578	11 925 740	13 782 318	1 944 149	10 896 352	12 840 501	2 764 688	8 707 110	11 471 798
96305	19 051 429	23 488 858	42 540 287	1 351 114	6 355 361	7 706 475	270 161	2 998 964	3 269 125	17 970 476	20 132 461	38 102 937
96306	0	312 448	312 448	6 263 352	21 658 364	27 921 716	6 781 352	21 345 916	28 127 268	518 000	0	518 000
96307	1 167 268	56 622	1 223 890	6 781 352	12 569 944	19 351 296	5 949 783	12 556 187	18 505 970	335 699	42 865	378 564
96308	3 628 456	6 949 756	10 578 212	4 645 241	7 115 984	11 761 225	9 532 064	1 021 545	10 553 609	8 515 279	855 317	9 370 596
96309	6 325 400	2 734 908	9 060 308	4 805 959	1 032 946	5 838 905	6 453 197	2 276 632	8 729 829	7 972 638	3 978 594	11 951 232
96310	26 146 453	22 608 643	48 755 096	4 549 480	3 162 920	7 712 400	2 487 324	1 319 474	3 806 798	24 084 297	20 765 197	44 849 494
96506	0	0	0	416 982	0	416 982	416 982	0	416 982	0	0	0
96507	0	0	0	417 838	0	417 838	780 497	0	780 497	362 659	0	362 659
96901	10 078 024	7 739 948	17 817 972	159 937 012	368 187 909	528 124 921	157 227 208	382 213 142	539 440 350	7 368 220	21 765 181	29 133 401
96902	7 645 494	18 533 391	26 178 885	334 704 425	239 870 687	574 575 112	343 589 054	234 205 299	577 794 353	16 530 123	12 868 003	29 398 126
97101	130 080	0	130 080	5 917 105	0	5 917 105	6 304 538	0	6 304 538	517 513	0	517 513
97102	796 961	0	796 961	7 849 551	0	7 849 551	8 250 389	0	8 250 389	1 197 799	0	1 197 799
99997	187 289 564	0	187 289 564	1 179 271 509	0	1 179 271 509	1 182 706 092	0	1 182 706 092	190 724 147	0	190 724 147
Итого по пассиву (баланс)	272 315 229	101 999 621	374 314 850	1 759 682 519	710 628 112	2 470 310 631	1 768 044 423	709 065 270	2 477 109 693	280 677 133	100 436 779	381 113 912

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?