Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117 507	0	117 507	74 284	0	74 284	31 369	0	31 369	160 422	0	160 422
20202	38 008	10 961	48 969	11 754	4 177	15 931	13 586	767	14 353	36 176	14 371	50 547
30102	1 711 314	0	1 711 314	525 511 234	0	525 511 234	525 931 197	0	525 931 197	1 291 351	0	1 291 351
30110	4 643	6 304	10 947	3 350 494	6 372	3 356 866	3 343 239	5 791	3 349 030	11 898	6 885	18 783
30114	0	889 321	889 321	950 338	600 522 466	601 472 804	635 338	600 086 338	600 721 676	315 000	1 325 449	1 640 449
30202	338 190	0	338 190	30 106	0	30 106	0	0	0	368 296	0	368 296
30204	348 964	0	348 964	18 664	0	18 664	0	0	0	367 628	0	367 628
30221	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
30233	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
30302	946 430	330 929	1 277 359	5 069 159	4 900 514	9 969 673	5 200 925	4 838 374	10 039 299	814 664	393 069	1 207 733
30402	39 479	0	39 479	44 149 605	0	44 149 605	44 160 010	0	44 160 010	29 074	0	29 074
30404	0	0	0	30 159 394	0	30 159 394	30 159 394	0	30 159 394	0	0	0
30409	0	0	0	29 025 964	0	29 025 964	29 025 964	0	29 025 964	0	0	0
31902	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	18 190 000	0	18 190 000	14 760 000	0	14 760 000	3 430 000	0	3 430 000
32003	3 860 000	0	3 860 000	6 775 000	596 150	7 371 150	10 635 000	596 150	11 231 150	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	990 000	0	990 000	690 000	0	690 000	700 000	0	700 000
32005	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32006	1 490 000	0	1 490 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000
32101	0	0	0	939 731	0	939 731	939 731	0	939 731	0	0	0
32102	0	0	0	6 710 000	23 929 624	30 639 624	0	23 929 624	23 929 624	6 710 000	0	6 710 000
32103	0	5 683 895	5 683 895	0	6 148 523	6 148 523	0	11 832 418	11 832 418	0	0	0
32104	0	190 452	190 452	0	617	617	0	191 069	191 069	0	0	0
32105	0	285 677	285 677	0	22 996	22 996	0	5 205	5 205	0	303 468	303 468
32106	0	0	0	0	205 471	205 471	0	3 159	3 159	0	202 312	202 312
32206	0	0	0	0	1 692	1 692	0	5	5	0	1 687	1 687
32207	0	50 113	50 113	0	5 432	5 432	0	836	836	0	54 709	54 709
32208	0	1 036 693	1 036 693	0	89 844	89 844	0	48 504	48 504	0	1 078 033	1 078 033
32209	0	259 339	259 339	0	30 860	30 860	0	4 176	4 176	0	286 023	286 023
32307	0	325 818	325 818	0	17 883	17 883	0	3 486	3 486	0	340 215	340 215
45201	16 986	0	16 986	483 886	0	483 886	232 330	0	232 330	268 542	0	268 542
45203	695 000	29 448	724 448	3 371 200	348 116	3 719 316	2 016 200	190 971	2 207 171	2 050 000	186 593	2 236 593
45204	330 000	128 642	458 642	0	329 580	329 580	150 000	427 473	577 473	180 000	30 749	210 749
45205	87 000	509 418	596 418	150 000	174 019	324 019	42 000	105 115	147 115	195 000	578 322	773 322
45206	1 300 000	1 751 956	3 051 956	110 000	272 210	382 210	0	241 540	241 540	1 410 000	1 782 626	3 192 626
45207	1 389 546	8 853 719	10 243 265	0	1 049 177	1 049 177	147 500	1 268 093	1 415 593	1 242 046	8 634 803	9 876 849
45208	24 226	163 055	187 281	0	675 471	675 471	0	14 678	14 678	24 226	823 848	848 074
45410	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
45506	0	24 074	24 074	0	2 836	2 836	0	1 466	1 466	0	25 444	25 444
45507	0	106 200	106 200	0	12 602	12 602	0	3 069	3 069	0	115 733	115 733
45510	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45812	0	6 168	6 168	0	734	734	0	99	99	0	6 803	6 803
45912	0	97	97	0	12	12	0	1	1	0	108	108
47102	0	14 711	14 711	0	5 815	5 815	0	15 036	15 036	0	5 490	5 490
47103	0	50 405	50 405	0	33 917	33 917	0	29 997	29 997	0	54 325	54 325
47104	0	470 300	470 300	0	284 460	284 460	0	104 712	104 712	0	650 048	650 048
47105	0	44 654	44 654	0	28 161	28 161	0	46 480	46 480	0	26 335	26 335
47106	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
47306	652	0	652	0	0	0	652	0	652	0	0	0
47307	28 455	0	28 455	0	0	0	0	0	0	28 455	0	28 455
47404	0	0	0	76 424 841	0	76 424 841	76 424 841	0	76 424 841	0	0	0
47406	40 558	1 107 315	1 147 873	120 847	126 799	247 646	99 933	17 412	117 345	61 472	1 216 702	1 278 174
47408	0	0	0	1 150 138 502	1 361 916 185	2 512 054 687	1 150 138 502	1 361 916 185	2 512 054 687	0	0	0
47410	0	0	0	0	616 469	616 469	0	616 469	616 469	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	15 110	9 283	24 393	107 722	3 117	110 839	117 383	3 043	120 426	5 449	9 357	14 806
47427	62 077	84 063	146 140	56 170	58 105	114 275	56 446	47 083	103 529	61 801	95 085	156 886
47802	0	2 072 086	2 072 086	0	246 572	246 572	0	33 366	33 366	0	2 285 292	2 285 292
47803	1 520 266	0	1 520 266	556 651	0	556 651	540 637	0	540 637	1 536 280	0	1 536 280
50104	5 611 732	0	5 611 732	85 625 005	0	85 625 005	86 081 611	0	86 081 611	5 155 126	0	5 155 126
50105	73 984	0	73 984	7 373 168	0	7 373 168	7 321 706	0	7 321 706	125 446	0	125 446
50106	90 102	0	90 102	3 222 732	0	3 222 732	3 052 750	0	3 052 750	260 084	0	260 084
50107	546 971	0	546 971	3 822	0	3 822	0	0	0	550 793	0	550 793
50118	9 844 139	0	9 844 139	53 808 676	0	53 808 676	54 757 344	0	54 757 344	8 895 471	0	8 895 471
50121	8 593	0	8 593	70 599	0	70 599	77 355	0	77 355	1 837	0	1 837
50205	5 345 518	0	5 345 518	5 154 662	0	5 154 662	5 120 800	0	5 120 800	5 379 380	0	5 379 380
50206	274	0	274	1 682 961	0	1 682 961	1 130 981	0	1 130 981	552 254	0	552 254
50218	1 581 021	0	1 581 021	6 247 965	0	6 247 965	6 801 746	0	6 801 746	1 027 240	0	1 027 240
50905	306	0	306	360	0	360	554	0	554	112	0	112
52601	2 332 180	0	2 332 180	7 317 900	0	7 317 900	3 607 003	0	3 607 003	6 043 077	0	6 043 077
60302	83 953	0	83 953	37 894	0	37 894	56 606	0	56 606	65 241	0	65 241
60306	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
60308	431	200	631	948	370	1 318	896	368	1 264	483	202	685
60310	0	0	0	7 163	0	7 163	7 163	0	7 163	0	0	0
60312	13 839	0	13 839	19 720	0	19 720	23 403	0	23 403	10 156	0	10 156
60314	51 273	1 555	52 828	2 454	27 160	29 614	2 454	27 238	29 692	51 273	1 477	52 750
60315	0	28 249	28 249	0	255 419	255 419	0	252 623	252 623	0	31 045	31 045
60323	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60401	189 062	0	189 062	687	0	687	1 461	0	1 461	188 288	0	188 288
60701	53	0	53	811	0	811	811	0	811	53	0	53
60901	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	185	0	185	604	0	604	606	0	606	183	0	183
61009	252	0	252	100	0	100	100	0	100	252	0	252
61209	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
61210	0	0	0	42 725 805	0	42 725 805	42 725 805	0	42 725 805	0	0	0
61212	0	0	0	1 368 406	0	1 368 406	1 368 406	0	1 368 406	0	0	0
61403	601 366	0	601 366	7 788	0	7 788	22 358	0	22 358	586 796	0	586 796
61601	0	0	0	4 849 370	0	4 849 370	4 849 370	0	4 849 370	0	0	0
70606	11 862 028	0	11 862 028	5 210 117	0	5 210 117	39	0	39	17 072 106	0	17 072 106
70607	93 124	0	93 124	188 913	0	188 913	220 890	0	220 890	61 147	0	61 147
70608	8 162 638	0	8 162 638	2 238 943	0	2 238 943	0	0	0	10 401 581	0	10 401 581
70611	48 064	0	48 064	23 855	0	23 855	0	0	0	71 919	0	71 919
70614	135 276	0	135 276	321 060	0	321 060	456 336	0	456 336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 233 442	24 525 100	86 758 542	2 135 950 164	2 002 950 101	4 138 900 265	2 117 852 982	2 006 908 593	4 124 761 575	80 330 624	20 566 608	100 897 232
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	789 062	0	789 062	0	0	0	1 078 884	0	1 078 884	1 867 946	0	1 867 946
30111	1 489 344	0	1 489 344	400 260 860	0	400 260 860	399 621 905	0	399 621 905	850 389	0	850 389
30220	0	124 675	124 675	0	998 407	998 407	0	904 305	904 305	0	30 573	30 573
30222	0	0	0	0	1 496 370	1 496 370	0	1 497 111	1 497 111	0	741	741
30223	452 123	0	452 123	10 740 653	0	10 740 653	10 589 893	0	10 589 893	301 363	0	301 363
30232	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30301	946 430	330 929	1 277 359	5 200 925	4 838 381	10 039 306	5 069 159	4 900 521	9 969 680	814 664	393 069	1 207 733
30408	0	0	0	42 632 828	0	42 632 828	42 632 828	0	42 632 828	0	0	0
30601	0	20	20	0	0	0	0	2	2	0	22	22
30606	0	0	0	638 331	0	638 331	638 331	0	638 331	0	0	0
31302	0	0	0	5 090 000	1 581 235	6 671 235	5 390 000	1 581 235	6 971 235	300 000	0	300 000
31303	480 000	0	480 000	2 360 000	0	2 360 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
31304	340 000	0	340 000	1 020 000	0	1 020 000	1 030 000	0	1 030 000	350 000	0	350 000
31306	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000
31310	405	0	405	522	0	522	678	0	678	561	0	561
31402	0	0	0	1 431 500	397 651	1 829 151	1 431 500	10 284 793	11 716 293	0	9 887 142	9 887 142
31403	0	0	0	791 000	1 925 160	2 716 160	1 141 000	3 547 705	4 688 705	350 000	1 622 545	1 972 545
31404	0	1 661 622	1 661 622	130 000	1 767 979	1 897 979	150 000	1 728 902	1 878 902	20 000	1 622 545	1 642 545
31405	0	859 434	859 434	0	14 445	14 445	20 000	91 272	111 272	20 000	936 261	956 261
31406	23 000	882 702	905 702	0	17 373	17 373	0	310 510	310 510	23 000	1 175 839	1 198 839
31407	600 000	7 745 812	8 345 812	500 000	3 418 216	3 918 216	0	540 039	540 039	100 000	4 867 635	4 967 635
32015	2 900	0	2 900	0	0	0	100	0	100	3 000	0	3 000
32311	3 258	0	3 258	0	0	0	144	0	144	3 402	0	3 402
32901	11 302 820	0	11 302 820	60 057 999	0	60 057 999	58 379 827	0	58 379 827	9 624 648	0	9 624 648
40701	11 072	36 046	47 118	3 667 348	9 831 127	13 498 475	3 713 279	9 829 957	13 543 236	57 003	34 876	91 879
40702	4 445 154	2 012 919	6 458 073	226 280 879	59 289 756	285 570 635	227 068 904	60 572 162	287 641 066	5 233 179	3 295 325	8 528 504
40703	48 525	0	48 525	18 752	119	18 871	14 566	119	14 685	44 339	0	44 339
40807	557 118	444 897	1 002 015	1 715 924	1 971 300	3 687 224	1 681 412	2 000 256	3 681 668	522 606	473 853	996 459
40817	130	707	837	11	3 373	3 384	0	3 435	3 435	119	769	888
40820	1 126	2	1 128	1 126	1	1 127	0	0	0	0	1	1
40821	4 307	0	4 307	38 771	0	38 771	35 243	0	35 243	779	0	779
42102	10 445 075	5 063 038	15 508 113	128 659 948	23 658 089	152 318 037	124 431 793	19 219 561	143 651 354	6 216 920	624 510	6 841 430
42103	1 348 900	154 991	1 503 891	1 867 500	168 265	2 035 765	4 363 000	662 292	5 025 292	3 844 400	649 018	4 493 418
42104	80 000	560 240	640 240	50 000	9 022	59 022	230 000	66 667	296 667	260 000	617 885	877 885
42105	0	1 241 668	1 241 668	0	19 995	19 995	0	254 380	254 380	0	1 476 053	1 476 053
42502	0	45 550	45 550	292 950	970 498	1 263 448	298 550	1 093 032	1 391 582	5 600	168 084	173 684
43803	0	689	689	0	728	728	0	39	39	0	0	0
44004	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
45215	122 354	0	122 354	96 276	0	96 276	1 749	0	1 749	27 827	0	27 827
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	6 168	0	6 168	0	0	0	635	0	635	6 803	0	6 803
45918	98	0	98	0	0	0	10	0	10	108	0	108
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47308	291	0	291	7	0	7	0	0	0	284	0	284
47401	1 060	0	1 060	802 940	0	802 940	803 764	0	803 764	1 884	0	1 884
47403	0	0	0	50 021 417	0	50 021 417	50 021 417	0	50 021 417	0	0	0
47407	0	296 270	296 270	1 141 419 769	1 372 215 916	2 513 635 685	1 141 419 769	1 371 950 598	2 513 370 367	0	30 952	30 952
47409	767 022	96 868	863 890	0	54 799	54 799	0	18 486	18 486	767 022	60 555	827 577
47416	16 768	99 730	116 498	119 788 529	2 151 540	121 940 069	119 771 877	2 157 026	121 928 903	116	105 216	105 332
47422	1 723	14 288	16 011	1 300	322	1 622	1 506	20 820	22 326	1 929	34 786	36 715
47425	66 731	0	66 731	49 012	0	49 012	4 332	0	4 332	22 051	0	22 051
47426	70 773	54 061	124 834	137 411	46 914	184 325	131 194	20 855	152 049	64 556	28 002	92 558
50120	92 516	0	92 516	217 370	0	217 370	185 958	0	185 958	61 104	0	61 104
50220	117 507	0	117 507	31 369	0	31 369	74 284	0	74 284	160 422	0	160 422
52602	1 755 351	0	1 755 351	3 149 002	0	3 149 002	6 064 054	0	6 064 054	4 670 403	0	4 670 403
60301	37 046	0	37 046	36 653	0	36 653	45 759	0	45 759	46 152	0	46 152
60305	312	0	312	55 458	0	55 458	55 146	0	55 146	0	0	0
60307	83	0	83	309	0	309	264	0	264	38	0	38
60309	0	0	0	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	0	0	0
60311	218	0	218	408	0	408	1 093	0	1 093	903	0	903
60313	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60322	16	0	16	47	0	47	47	0	47	16	0	16
60324	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60348	39 589	0	39 589	4 843	0	4 843	4 962	0	4 962	39 708	0	39 708
60601	127 076	0	127 076	866	0	866	1 930	0	1 930	128 140	0	128 140
60903	451	0	451	0	0	0	34	0	34	485	0	485
61304	9 921	0	9 921	9 460	0	9 460	11 428	0	11 428	11 889	0	11 889
70601	11 920 514	0	11 920 514	3	0	3	4 794 185	0	4 794 185	16 714 696	0	16 714 696
70602	22 775	0	22 775	84 406	0	84 406	77 085	0	77 085	15 454	0	15 454
70603	7 283 356	0	7 283 356	0	0	0	2 472 352	0	2 472 352	9 755 708	0	9 755 708
70613	1 152 839	0	1 152 839	8 437 523	0	8 437 523	8 814 864	0	8 814 864	1 530 180	0	1 530 180
70801	1 078 884	0	1 078 884	1 078 884	0	1 078 884	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 031 384	21 727 158	86 758 542	2 218 876 420	1 486 846 981	3 705 723 401	2 226 606 011	1 493 256 080	3 719 862 091	72 760 975	28 136 257	100 897 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 280	0	1 280	4 326	0	4 326	5 352	0	5 352	254	0	254
90902	36 285	0	36 285	10 381	0	10 381	27 222	0	27 222	19 444	0	19 444
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 218	2 218	0	264	264	0	35	35	0	2 447	2 447
91414	10 515 488	55 211 120	65 726 608	0	9 295 645	9 295 645	2 899 500	4 355 551	7 255 051	7 615 988	60 151 214	67 767 202
91417	6 500 000	4 413 666	10 913 666	0	525 205	525 205	500 000	71 078	571 078	6 000 000	4 867 793	10 867 793
91418	1 744 740	2 096 983	3 841 723	634 545	249 535	884 080	631 642	33 767	665 409	1 747 643	2 312 751	4 060 394
91604	0	230	230	0	606	606	0	588	588	0	248	248
91704	16 018	7	16 025	0	0	0	0	0	0	16 018	7	16 025
91802	650 467	167	650 634	0	14	14	0	3	3	650 467	178	650 645
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	39 680 549	0	39 680 549	11 981 840	0	11 981 840	15 048 577	0	15 048 577	36 613 812	0	36 613 812
Итого по активу (баланс)	59 145 419	61 724 391	120 869 810	12 631 092	10 071 269	22 702 361	19 112 293	4 461 022	23 573 315	52 664 218	67 334 638	119 998 856
Пассив
91003	0	0	0	30 106	0	30 106	30 106	0	30 106	0	0	0
91004	0	0	0	18 664	0	18 664	18 664	0	18 664	0	0	0
91311	208 281	0	208 281	0	0	0	0	0	0	208 281	0	208 281
91312	2 902 200	0	2 902 200	0	0	0	0	0	0	2 902 200	0	2 902 200
91315	4 114 324	5 088 281	9 202 605	665 488	952 959	1 618 447	398 770	2 515 060	2 913 830	3 847 606	6 650 382	10 497 988
91317	12 970 015	14 131 451	27 101 466	6 523 117	6 826 943	13 350 060	1 761 560	7 257 680	9 019 240	8 208 458	14 562 188	22 770 646
91507	265 997	0	265 997	31 300	0	31 300	0	0	0	234 697	0	234 697
99999	81 189 261	0	81 189 261	8 524 737	0	8 524 737	10 720 520	0	10 720 520	83 385 044	0	83 385 044
Итого по пассиву (баланс)	101 650 078	19 219 732	120 869 810	15 793 412	7 779 902	23 573 314	12 929 620	9 772 740	22 702 360	98 786 286	21 212 570	119 998 856
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 909 250	15 053 461	26 962 711	425 167 216	318 726 399	743 893 615	405 210 393	308 888 391	714 098 784	31 866 073	24 891 469	56 757 542
93002	8 781 815	47 626 224	56 408 039	401 950 322	669 183 595	1 071 133 917	386 745 069	658 094 368	1 044 839 437	23 987 068	58 715 451	82 702 519
93202	0	0	0	628 441	0	628 441	4 344	0	4 344	624 097	0	624 097
93301	0	0	0	8 530 461	11 343 070	19 873 531	8 367 819	11 343 070	19 710 889	162 642	0	162 642
93302	516 757	1 915 049	2 431 806	8 714 149	13 472 633	22 186 782	8 530 461	11 168 686	19 699 147	700 445	4 218 996	4 919 441
93303	2 391 773	3 574 644	5 966 417	5 172 033	19 859 427	25 031 460	5 128 640	13 025 309	18 153 949	2 435 166	10 408 762	12 843 928
93304	5 350 337	9 102 242	14 452 579	1 697 517	7 058 570	8 756 087	3 671 599	13 703 916	17 375 515	3 376 255	2 456 896	5 833 151
93305	7 600 580	22 459 225	30 059 805	993 660	3 788 336	4 781 996	1 407 601	1 792 792	3 200 393	7 186 639	24 454 769	31 641 408
93306	0	0	0	68 079 405	19 968 074	88 047 479	67 763 064	19 830 807	87 593 871	316 341	137 267	453 608
93307	32 369 965	2 733 986	35 103 951	63 773 382	17 397 092	81 170 474	90 848 697	19 992 872	110 841 569	5 294 650	138 206	5 432 856
93308	3 680 271	6 394 002	10 074 273	20 233 624	13 507 830	33 741 454	11 143 941	11 097 959	22 241 900	12 769 954	8 803 873	21 573 827
93309	5 146 492	9 996 984	15 143 476	18 370 432	9 548 419	27 918 851	10 489 219	10 870 619	21 359 838	13 027 705	8 674 784	21 702 489
93310	27 373 621	20 154 698	47 528 319	3 423 877	14 136 054	17 559 931	4 061 829	3 240 276	7 302 105	26 735 669	31 050 476	57 786 145
93506	0	0	0	5 942 722	0	5 942 722	5 427 237	0	5 427 237	515 485	0	515 485
93507	0	0	0	1 194 880	0	1 194 880	1 194 880	0	1 194 880	0	0	0
93801	1 641 759	0	1 641 759	28 130 117	0	28 130 117	29 028 056	0	29 028 056	743 820	0	743 820
93803	0	0	0	7 194	0	7 194	2 850	0	2 850	4 344	0	4 344
93804	157 845	0	157 845	81 203	0	81 203	110 710	0	110 710	128 338	0	128 338
Итого по активу (баланс)	106 920 465	139 010 515	245 930 980	1 062 090 635	1 117 989 499	2 180 080 134	1 039 136 409	1 083 049 065	2 122 185 474	129 874 691	173 950 949	303 825 640
Пассив
96001	15 037 230	11 916 941	26 954 171	305 547 610	409 311 616	714 859 226	315 869 284	428 671 983	744 541 267	25 358 904	31 277 308	56 636 212
96002	24 174 311	32 230 522	56 404 833	431 127 674	614 409 142	1 045 536 816	440 357 680	632 306 491	1 072 664 171	33 404 317	50 127 871	83 532 188
96301	0	0	0	10 714 314	8 536 723	19 251 037	10 714 314	8 708 979	19 423 293	0	172 256	172 256
96302	1 975 378	512 104	2 487 482	10 714 313	8 681 514	19 395 827	12 583 210	8 898 199	21 481 409	3 844 275	728 789	4 573 064
96303	3 525 044	2 388 368	5 913 412	12 197 949	5 248 682	17 446 631	18 971 049	5 384 590	24 355 639	10 298 144	2 524 276	12 822 420
96304	9 280 003	5 208 827	14 488 830	13 668 051	3 727 033	17 395 084	6 775 974	1 981 413	8 757 387	2 387 926	3 463 207	5 851 133
96305	20 657 294	12 507 034	33 164 328	1 448 762	1 604 126	3 052 888	1 339 174	2 272 385	3 611 559	20 547 706	13 175 293	33 722 999
96306	0	0	0	15 354 990	58 899 335	74 254 325	16 002 515	58 899 335	74 901 850	647 525	0	647 525
96307	204 747	29 768 448	29 973 195	11 253 979	58 791 313	70 045 292	11 237 409	29 023 220	40 260 629	188 177	355	188 532
96308	5 565 293	4 599 189	10 164 482	6 410 203	10 613 359	17 023 562	7 918 748	19 981 003	27 899 751	7 073 838	13 966 833	21 040 671
96309	5 962 301	9 142 998	15 105 299	6 425 248	14 911 673	21 336 921	8 057 396	20 030 278	28 087 674	7 594 449	14 261 603	21 856 052
96310	14 043 373	30 252 611	44 295 984	2 390 278	4 812 309	7 202 587	9 956 690	8 095 416	18 052 106	21 609 785	33 535 718	55 145 503
96506	0	0	0	19 298 324	0	19 298 324	19 610 373	0	19 610 373	312 049	0	312 049
96507	5 127 179	0	5 127 179	42 385 233	0	42 385 233	42 534 332	0	42 534 332	5 276 278	0	5 276 278
96508	0	0	0	5 452 141	0	5 452 141	5 764 648	0	5 764 648	312 507	0	312 507
96801	1 679 362	0	1 679 362	27 583 526	0	27 583 526	27 492 003	0	27 492 003	1 587 839	0	1 587 839
96803	0	0	0	3 176	0	3 176	11 634	0	11 634	8 458	0	8 458
96804	172 423	0	172 423	95 510	0	95 510	63 041	0	63 041	139 954	0	139 954
Итого по пассиву (баланс)	107 403 938	138 527 042	245 930 980	922 071 281	1 199 546 825	2 121 618 106	955 259 474	1 224 253 292	2 179 512 766	140 592 131	163 233 509	303 825 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	27 743 902,0000	0	0	139 038 434,0000	0	0	138 669 233,0000	0	0	28 113 103,0000
98015	0	0	4 977 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 977 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 721 839,0000	0	0	139 038 434,0000	0	0	138 669 233,0000	0	0	33 091 040,0000
Пассив
98040	0	0	21 413 102,0000	0	0	38 397 390,0000	0	0	38 491 418,0000	0	0	21 507 130,0000
98050	0	0	6 378 737,0000	0	0	100 271 843,0000	0	0	100 547 016,0000	0	0	6 653 910,0000
98070	0	0	4 930 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 930 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 721 839,0000	0	0	138 669 233,0000	0	0	139 038 434,0000	0	0	33 091 040,0000

Страница была полезной?