Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер

3287

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	259 197	0	259 197	270 722	0	270 722	189 989	0	189 989	339 930	0	339 930
10610	128 234	0	128 234	0	0	0	0	0	0	128 234	0	128 234
20202	1 919 038	1 309 561	3 228 599	18 064 338	1 735 759	19 800 097	18 590 757	1 747 862	20 338 619	1 392 619	1 297 458	2 690 077
20208	2 568 877	62 971	2 631 848	7 976 220	262 420	8 238 640	8 009 821	253 678	8 263 499	2 535 276	71 713	2 606 989
20209	196 356	1 681	198 037	23 590 459	757 360	24 347 819	23 489 790	754 860	24 244 650	297 025	4 181	301 206
30102	12 780 304	0	12 780 304	1 194 946 274	0	1 194 946 274	1 207 152 923	0	1 207 152 923	573 655	0	573 655
30110	6 495 969	66 745	6 562 714	95 952 932	1 408 248	97 361 180	98 391 916	1 455 584	99 847 500	4 056 985	19 409	4 076 394
30114	0	3 263 538	3 263 538	0	130 788 396	130 788 396	0	129 357 078	129 357 078	0	4 694 856	4 694 856
30118	0	37 609	37 609	0	4 016	4 016	0	2 146	2 146	0	39 479	39 479
30202	472 257	0	472 257	0	0	0	26 409	0	26 409	445 848	0	445 848
30204	323 864	0	323 864	0	0	0	67 595	0	67 595	256 269	0	256 269
30210	0	0	0	597 565	0	597 565	589 565	0	589 565	8 000	0	8 000
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	604 502	8 904	613 406	15 639 975	390 075	16 030 050	15 863 405	395 067	16 258 472	381 072	3 912	384 984
30235	0	0	0	1 500 185	0	1 500 185	1 500 185	0	1 500 185	0	0	0
30302	4 637 351	3 219 973	7 857 324	100 288 150	1 776 599	102 064 749	103 166 192	1 330 573	104 496 765	1 759 309	3 665 999	5 425 308
30306	14 393 377	7 406 544	21 799 921	189 837 313	15 706 436	205 543 749	188 981 399	14 770 976	203 752 375	15 249 291	8 342 004	23 591 295
30413	42 314	0	42 314	30 530 345	0	30 530 345	30 571 663	0	30 571 663	996	0	996
30424	66 856	0	66 856	138 105 705	0	138 105 705	138 084 335	0	138 084 335	88 226	0	88 226
30425	15 000	2 690	17 690	0	261	261	0	93	93	15 000	2 858	17 858
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	504	504	16 494	49	16 543	16 494	17	16 511	0	536	536
32202	0	0	0	89 891	0	89 891	89 891	0	89 891	0	0	0
32203	0	0	0	1 067 516	0	1 067 516	899 703	0	899 703	167 813	0	167 813
44205	800 000	0	800 000	0	0	0	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45107	1 620	0	1 620	0	0	0	580	0	580	1 040	0	1 040
45108	0	182	182	0	5	5	0	187	187	0	0	0
45201	340 102	0	340 102	573 373	0	573 373	704 366	0	704 366	209 109	0	209 109
45203	1 048 000	0	1 048 000	1 200 000	0	1 200 000	1 198 000	0	1 198 000	1 050 000	0	1 050 000
45204	133 256	0	133 256	500 140	0	500 140	138 646	0	138 646	494 750	0	494 750
45205	1 209 139	0	1 209 139	541 016	0	541 016	246 216	0	246 216	1 503 939	0	1 503 939
45206	2 825 965	0	2 825 965	444 029	0	444 029	498 061	0	498 061	2 771 933	0	2 771 933
45207	2 233 593	0	2 233 593	456 600	0	456 600	233 413	0	233 413	2 456 780	0	2 456 780
45208	173 881	0	173 881	10 069	0	10 069	65 444	0	65 444	118 506	0	118 506
45405	750	0	750	0	0	0	375	0	375	375	0	375
45406	500	0	500	0	0	0	300	0	300	200	0	200
45504	7	0	7	567	0	567	7	0	7	567	0	567
45505	61 489	613	62 102	11 492	19	11 511	12 482	632	13 114	60 499	0	60 499
45506	3 086 602	843	3 087 445	177 886	69	177 955	220 984	274	221 258	3 043 504	638	3 044 142
45507	4 658 616	6 494	4 665 110	371 499	618	372 117	145 905	412	146 317	4 884 210	6 700	4 890 910
45509	69 050	0	69 050	93 976	0	93 976	103 223	0	103 223	59 803	0	59 803
45812	2 244 060	2 136	2 246 196	28 795	207	29 002	38 914	74	38 988	2 233 941	2 269	2 236 210
45815	85 821	29 787	115 608	7 925	2 897	10 822	5 626	1 041	6 667	88 120	31 643	119 763
45912	78 923	0	78 923	100	0	100	14 359	0	14 359	64 664	0	64 664
45915	2 528	3 259	5 787	1 933	319	2 252	2 038	116	2 154	2 423	3 462	5 885
47002	456 428	0	456 428	11 559 576	0	11 559 576	11 415 844	0	11 415 844	600 160	0	600 160
47103	998 025	0	998 025	482 731	0	482 731	607 590	0	607 590	873 166	0	873 166
47104	0	0	0	322 978	0	322 978	0	0	0	322 978	0	322 978
47404	0	10 102 270	10 102 270	176 064 291	196 938 643	373 002 934	176 064 291	191 736 409	367 800 700	0	15 304 504	15 304 504
47408	0	0	0	189 623 444	144 412 333	334 035 777	189 623 444	144 412 333	334 035 777	0	0	0
47410	0	492 463	492 463	0	49 720	49 720	0	19 020	19 020	0	523 163	523 163
47423	184 582	15 265	199 847	474 441	320 757	795 198	472 383	319 824	792 207	186 640	16 198	202 838
47427	71 343	45	71 388	193 984	562	194 546	202 682	565	203 247	62 645	42	62 687
47801	0	33	33	0	3	3	0	13	13	0	23	23
47802	102 392	0	102 392	0	0	0	1	0	1	102 391	0	102 391
47803	218 941	0	218 941	0	0	0	0	0	0	218 941	0	218 941
50104	99 424	0	99 424	10 783 477	0	10 783 477	10 638 601	0	10 638 601	244 300	0	244 300
50105	2 413 372	0	2 413 372	2 216 528	0	2 216 528	1 921 686	0	1 921 686	2 708 214	0	2 708 214
50106	3 482 473	0	3 482 473	4 700 903	0	4 700 903	4 093 307	0	4 093 307	4 090 069	0	4 090 069
50107	1 100 392	0	1 100 392	4 880 203	0	4 880 203	4 939 622	0	4 939 622	1 040 973	0	1 040 973
50109	976 900	0	976 900	7 039	0	7 039	0	0	0	983 939	0	983 939
50110	249 754	237 508	487 262	1 753	24 253	26 006	9 647	8 253	17 900	241 860	253 508	495 368
50118	6 104 757	0	6 104 757	21 167 750	0	21 167 750	21 010 841	0	21 010 841	6 261 666	0	6 261 666
50121	23 713	0	23 713	46 504	0	46 504	59 049	0	59 049	11 168	0	11 168
50205	545 289	0	545 289	14 844 880	0	14 844 880	14 841 699	0	14 841 699	548 470	0	548 470
50206	953 016	0	953 016	2 372 381	0	2 372 381	2 778 564	0	2 778 564	546 833	0	546 833
50207	1 233 779	0	1 233 779	185 408	0	185 408	12 755	0	12 755	1 406 432	0	1 406 432
50208	5 420 196	0	5 420 196	7 277 509	0	7 277 509	7 907 974	0	7 907 974	4 789 731	0	4 789 731
50211	0	1 245 745	1 245 745	0	128 705	128 705	0	47 960	47 960	0	1 326 490	1 326 490
50218	6 745 457	0	6 745 457	25 486 491	0	25 486 491	24 427 128	0	24 427 128	7 804 820	0	7 804 820
50221	15 312	0	15 312	25 138	0	25 138	20 623	0	20 623	19 827	0	19 827
50708	0	3 294	3 294	0	319	319	0	114	114	0	3 499	3 499
50709	45 168	0	45 168	0	0	0	0	0	0	45 168	0	45 168
50721	12 480	0	12 480	2 185	0	2 185	1 383	0	1 383	13 282	0	13 282
51403	422 618	0	422 618	3 461	0	3 461	0	0	0	426 079	0	426 079
52601	22 172	0	22 172	146 310	0	146 310	168 306	0	168 306	176	0	176
60101	2 039 311	0	2 039 311	0	0	0	0	0	0	2 039 311	0	2 039 311
60201	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
60202	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60302	40 857	0	40 857	2 480	0	2 480	1 463	0	1 463	41 874	0	41 874
60306	10	0	10	9 035	0	9 035	9 040	0	9 040	5	0	5
60308	19 891	51	19 942	2 583	5	2 588	1 996	2	1 998	20 478	54	20 532
60310	12 517	0	12 517	17 151	0	17 151	15 597	0	15 597	14 071	0	14 071
60312	49 009	2 314	51 323	122 005	224	122 229	106 398	80	106 478	64 616	2 458	67 074
60314	5 389	472	5 861	0	618	618	0	751	751	5 389	339	5 728
60323	400 170	1 832	402 002	4 361	177	4 538	3 899	67	3 966	400 632	1 942	402 574
60347	278 940	0	278 940	8 989	0	8 989	8 989	0	8 989	278 940	0	278 940
60401	2 065 263	0	2 065 263	17 949	0	17 949	5 012	0	5 012	2 078 200	0	2 078 200
60404	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
60410	6 286	0	6 286	0	0	0	0	0	0	6 286	0	6 286
60411	11 640	0	11 640	0	0	0	0	0	0	11 640	0	11 640
60413	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
60701	30 791	0	30 791	24 784	0	24 784	17 123	0	17 123	38 452	0	38 452
60702	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
60901	4 118	0	4 118	0	0	0	0	0	0	4 118	0	4 118
61002	7 242	0	7 242	428	0	428	441	0	441	7 229	0	7 229
61008	4 701	0	4 701	3 919	0	3 919	3 296	0	3 296	5 324	0	5 324
61009	21 966	0	21 966	4 530	0	4 530	4 381	0	4 381	22 115	0	22 115
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	486 502	0	486 502	0	0	0	0	0	0	486 502	0	486 502
61209	0	0	0	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	0	0	0
61210	0	0	0	446 681	0	446 681	446 681	0	446 681	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	141 263	0	141 263	11 031	0	11 031	10 849	0	10 849	141 445	0	141 445
61601	0	0	0	5 210 967	0	5 210 967	5 210 967	0	5 210 967	0	0	0
70606	7 447 417	0	7 447 417	1 438 996	0	1 438 996	3 136	0	3 136	8 883 277	0	8 883 277
70607	125 613	0	125 613	277 257	0	277 257	184 116	0	184 116	218 754	0	218 754
70608	16 914 240	0	16 914 240	3 696 238	0	3 696 238	0	0	0	20 610 478	0	20 610 478
70609	41 696	0	41 696	6 159	0	6 159	0	0	0	47 855	0	47 855
70610	126	0	126	42	0	42	0	0	0	168	0	168
70611	67 207	0	67 207	11 783	0	11 783	0	0	0	78 990	0	78 990
70614	60 352	0	60 352	168 799	0	168 799	10 165	0	10 165	218 986	0	218 986
Итого по активу (баланс)	126 450 325	27 525 326	153 975 651	2 308 263 223	494 710 072	2 802 973 295	2 317 788 147	486 616 061	2 804 404 208	116 925 401	35 619 337	152 544 738
Пассив
10207	1 174 230	0	1 174 230	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 174 230	0	1 174 230
10601	641 169	0	641 169	0	0	0	0	0	0	641 169	0	641 169
10602	1 646 252	0	1 646 252	0	0	0	0	0	0	1 646 252	0	1 646 252
10603	27 792	0	27 792	22 006	0	22 006	27 323	0	27 323	33 109	0	33 109
10609	41 325	0	41 325	0	0	0	0	0	0	41 325	0	41 325
10701	1 605 356	0	1 605 356	0	0	0	0	0	0	1 605 356	0	1 605 356
10801	1 083 519	0	1 083 519	0	0	0	141 249	0	141 249	1 224 768	0	1 224 768
20309	0	37 578	37 578	0	2 145	2 145	0	4 013	4 013	0	39 446	39 446
30109	147 158	20 312	167 470	9 680 558	98 293	9 778 851	9 746 525	99 810	9 846 335	213 125	21 829	234 954
30111	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30126	6 005	0	6 005	105 367	0	105 367	101 572	0	101 572	2 210	0	2 210
30220	0	0	0	0	12 213	12 213	0	12 213	12 213	0	0	0
30226	141	0	141	605	0	605	467	0	467	3	0	3
30232	8 717	5 287	14 004	14 957 634	324 109	15 281 743	14 957 332	321 813	15 279 145	8 415	2 991	11 406
30236	0	0	0	1 639	1 287	2 926	1 639	1 287	2 926	0	0	0
30301	4 637 351	3 219 973	7 857 324	103 166 192	1 330 573	104 496 765	100 288 150	1 776 599	102 064 749	1 759 309	3 665 999	5 425 308
30305	14 393 377	7 406 544	21 799 921	188 981 399	14 770 976	203 752 375	189 837 313	15 706 436	205 543 749	15 249 291	8 342 004	23 591 295
30414	932	0	932	2 111 280	0	2 111 280	2 139 154	0	2 139 154	28 806	0	28 806
30601	11 216	0	11 216	79 781	0	79 781	92 518	0	92 518	23 953	0	23 953
30603	1 363	0	1 363	7 107 146	0	7 107 146	8 622 954	0	8 622 954	1 517 171	0	1 517 171
31201	0	0	0	804 343	0	804 343	804 343	0	804 343	0	0	0
31302	0	0	0	7 860 000	0	7 860 000	7 860 000	0	7 860 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 530 000	0	4 530 000	4 530 000	0	4 530 000	0	0	0
31608	0	5 751	5 751	0	5 878	5 878	0	127	127	0	0	0
32211	106	0	106	101	0	101	0	0	0	5	0	5
32901	12 000 000	0	12 000 000	43 004 176	0	43 004 176	44 000 000	0	44 000 000	12 995 824	0	12 995 824
40502	526	0	526	490	0	490	59	0	59	95	0	95
40602	2 459	0	2 459	72 659	0	72 659	75 948	0	75 948	5 748	0	5 748
40701	174 500	64 631	239 131	37 341 186	129 950	37 471 136	37 252 115	65 595	37 317 710	85 429	276	85 705
40702	36 805 929	2 170 555	38 976 484	1 486 139 009	126 832 187	1 612 971 196	1 470 685 554	129 891 843	1 600 577 397	21 352 474	5 230 211	26 582 685
40703	4 408 237	15	4 408 252	1 061 993	2 142	1 064 135	1 162 259	2 638	1 164 897	4 508 503	511	4 509 014
40802	160 035	97	160 132	488 221	459	488 680	521 862	463	522 325	193 676	101	193 777
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	79 872	3 749 572	3 829 444	6 419 950	1 311 748	7 731 698	6 436 713	1 660 823	8 097 536	96 635	4 098 647	4 195 282
40817	7 118 824	205 951	7 324 775	16 422 104	476 050	16 898 154	17 917 671	468 192	18 385 863	8 614 391	198 093	8 812 484
40820	123 791	10 429	134 220	536 377	87 214	623 591	543 705	88 831	632 536	131 119	12 046	143 165
40821	2 146	0	2 146	12 671	0	12 671	12 810	0	12 810	2 285	0	2 285
40901	28 555	506 867	535 422	805 711	19 510	825 221	805 710	48 868	854 578	28 554	536 225	564 779
40905	21	0	21	16 387	31	16 418	16 375	31	16 406	9	0	9
40906	0	0	0	8 928 745	0	8 928 745	8 928 745	0	8 928 745	0	0	0
40907	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	3 291	3 322	6 613	3 291	3 322	6 613	0	0	0
40910	0	0	0	1 470	1 073	2 543	1 470	1 073	2 543	0	0	0
40911	473	0	473	101 132	0	101 132	100 807	0	100 807	148	0	148
40912	0	0	0	15 817	18 618	34 435	15 817	18 618	34 435	0	0	0
40913	0	0	0	6 635	10 659	17 294	6 635	10 659	17 294	0	0	0
42005	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
42102	329 540	0	329 540	449 740	0	449 740	1 563 980	0	1 563 980	1 443 780	0	1 443 780
42103	1 215 150	0	1 215 150	1 219 150	0	1 219 150	319 300	0	319 300	315 300	0	315 300
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	8 408	12 408	0	9 051	9 051	10 000	9 575	19 575	14 000	8 932	22 932
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42201	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42202	350	0	350	350	0	350	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
42204	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42206	41 763	0	41 763	0	0	0	50 000	0	50 000	91 763	0	91 763
42301	99 797	19 032	118 829	13 623	8 340	21 963	34 627	14 330	48 957	120 801	25 022	145 823
42303	50 545	2 691	53 236	48 209	2 759	50 968	76 252	6 228	82 480	78 588	6 160	84 748
42304	182 042	14 102	196 144	52 174	11 920	64 094	73 453	18 726	92 179	203 321	20 908	224 229
42305	3 447 918	1 898 271	5 346 189	651 947	269 524	921 471	797 445	280 843	1 078 288	3 593 416	1 909 590	5 503 006
42306	3 719 532	1 122 463	4 841 995	984 964	117 536	1 102 500	1 618 722	183 550	1 802 272	4 353 290	1 188 477	5 541 767
42307	1 787 373	2 379 424	4 166 797	173 962	139 050	313 012	295 478	301 873	597 351	1 908 889	2 542 247	4 451 136
42309	694 970	0	694 970	81 304	0	81 304	452	0	452	614 118	0	614 118
42601	6	0	6	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	6	0	6
42605	42 417	73 471	115 888	3 338	12 771	16 109	17 376	10 623	27 999	56 455	71 323	127 778
42606	29 746	22 421	52 167	8 464	835	9 299	240	2 059	2 299	21 522	23 645	45 167
42607	17 254	0	17 254	5 691	0	5 691	629	0	629	12 192	0	12 192
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	2 328 719	0	2 328 719	0	0	0	0	0	0	2 328 719	0	2 328 719
44215	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
44915	60	0	60	20	0	20	0	0	0	40	0	40
45115	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	190 214	0	190 214	82 073	0	82 073	24 877	0	24 877	133 018	0	133 018
45515	234 392	0	234 392	14 410	0	14 410	17 591	0	17 591	237 573	0	237 573
45818	2 359 770	0	2 359 770	40 466	0	40 466	35 085	0	35 085	2 354 389	0	2 354 389
45918	84 165	0	84 165	14 492	0	14 492	471	0	471	70 144	0	70 144
47008	10 237	0	10 237	80 630	0	80 630	72 564	0	72 564	2 171	0	2 171
47403	0	0	0	67 887 938	30 299 990	98 187 928	67 887 938	30 299 990	98 187 928	0	0	0
47405	0	0	0	6 037 214	57 710 847	63 748 061	6 037 214	57 710 847	63 748 061	0	0	0
47407	0	0	0	142 874 221	191 255 796	334 130 017	142 874 221	191 255 796	334 130 017	0	0	0
47411	74 334	17 357	91 691	65 781	15 219	81 000	66 147	15 321	81 468	74 700	17 459	92 159
47416	8 196	0	8 196	83 020	1	83 021	83 483	1	83 484	8 659	0	8 659
47422	11 793	12 692	24 485	190 611	4 840	195 451	186 385	5 591	191 976	7 567	13 443	21 010
47425	242 933	0	242 933	24 067	0	24 067	18 564	0	18 564	237 430	0	237 430
47426	73 847	148	73 995	86 209	159	86 368	100 118	73	100 191	87 756	62	87 818
47804	309 948	0	309 948	0	0	0	0	0	0	309 948	0	309 948
50120	146 320	0	146 320	182 303	0	182 303	274 840	0	274 840	238 857	0	238 857
50220	259 197	0	259 197	189 989	0	189 989	270 722	0	270 722	339 930	0	339 930
50719	40 749	0	40 749	0	0	0	0	0	0	40 749	0	40 749
51410	4 226	0	4 226	0	0	0	35	0	35	4 261	0	4 261
52301	0	0	0	3 192	2 687	5 879	3 192	2 687	5 879	0	0	0
52303	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544
52304	9 210	0	9 210	4 731	0	4 731	0	0	0	4 479	0	4 479
52305	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
52306	3 239	2 628	5 867	0	2 723	2 723	0	95	95	3 239	0	3 239
52307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52406	0	0	0	0	2 763	2 763	0	2 763	2 763	0	0	0
52501	208	41	249	53	44	97	31	3	34	186	0	186
52602	267	0	267	27 934	0	27 934	141 748	0	141 748	114 081	0	114 081
60206	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
60301	22 301	0	22 301	85 954	0	85 954	82 637	0	82 637	18 984	0	18 984
60305	0	0	0	152 616	0	152 616	152 616	0	152 616	0	0	0
60307	9	0	9	581	0	581	641	0	641	69	0	69
60309	869	2 314	3 183	809	80	889	4 760	224	4 984	4 820	2 458	7 278
60311	8 075	0	8 075	17 005	0	17 005	20 898	0	20 898	11 968	0	11 968
60313	0	265	265	0	304	304	0	691	691	0	652	652
60322	358	3	361	1 600	3	1 603	1 755	0	1 755	513	0	513
60324	421 099	0	421 099	3 192	0	3 192	3 749	0	3 749	421 656	0	421 656
60348	62 084	0	62 084	0	0	0	10 347	0	10 347	72 431	0	72 431
60405	11 253	0	11 253	0	0	0	0	0	0	11 253	0	11 253
60601	842 174	0	842 174	5 023	0	5 023	12 763	0	12 763	849 914	0	849 914
60903	2 166	0	2 166	0	0	0	32	0	32	2 198	0	2 198
61012	106 980	0	106 980	0	0	0	0	0	0	106 980	0	106 980
61301	317	0	317	2 273	0	2 273	1 956	0	1 956	0	0	0
61304	334	0	334	72	0	72	85	0	85	347	0	347
70601	7 483 676	0	7 483 676	504	0	504	1 477 743	0	1 477 743	8 960 915	0	8 960 915
70602	36 882	0	36 882	61 240	0	61 240	49 300	0	49 300	24 942	0	24 942
70603	17 244 810	0	17 244 810	9	0	9	3 972 627	0	3 972 627	21 217 428	0	21 217 428
70604	41 377	0	41 377	0	0	0	6 160	0	6 160	47 537	0	47 537
70605	116	0	116	0	0	0	14	0	14	130	0	130
70613	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
70615	86 909	0	86 909	0	0	0	0	0	0	86 909	0	86 909
70801	141 248	0	141 248	141 248	0	141 248	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	130 996 358	22 979 293	153 975 651	2 162 887 366	425 305 679	2 588 193 045	2 156 456 989	430 305 143	2 586 762 132	124 565 981	27 978 757	152 544 738
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 010	0	43 010	328	0	328	2 086	0	2 086	41 252	0	41 252
80601	0	0	0	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	0	0	0
80801	134	0	134	5 700	0	5 700	5 697	0	5 697	137	0	137
80901	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	43 144	0	43 144	11 811	0	11 811	13 480	0	13 480	41 475	0	41 475
Пассив
85101	38 501	0	38 501	2 000	0	2 000	0	0	0	36 501	0	36 501
85201	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
85501	4 643	0	4 643	0	0	0	0	0	0	4 643	0	4 643
Итого по пассиву (баланс)	43 144	0	43 144	4 058	0	4 058	2 389	0	2 389	41 475	0	41 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	7 276	2 720	9 996	7 276	2 720	9 996	0	0	0
90705	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
90803	623 796	2 628	626 424	15 303	153	15 456	20 035	2 781	22 816	619 064	0	619 064
90901	2 575 446	0	2 575 446	230 844	0	230 844	289 519	0	289 519	2 516 771	0	2 516 771
90902	6 446 384	14 106	6 460 490	600 236	1 368	601 604	516 454	489	516 943	6 530 166	14 985	6 545 151
90907	228 386	0	228 386	605 879	0	605 879	805 710	0	805 710	28 555	0	28 555
90908	0	506 868	506 868	0	48 867	48 867	0	19 510	19 510	0	536 225	536 225
91202	216	0	216	276	0	276	284	0	284	208	0	208
91203	12	0	12	285	0	285	176	0	176	121	0	121
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	854 030	0	854 030	854 030	0	854 030	0	0	0
91414	16 311 214	2 111 222	18 422 436	661 663	890 846	1 552 509	58 332	110 105	168 437	16 914 545	2 891 963	19 806 508
91418	938 653	33	938 686	0	3	3	8	13	21	938 645	23	938 668
91501	56 057	0	56 057	0	0	0	0	0	0	56 057	0	56 057
91604	696 301	44 824	741 125	55 206	9 132	64 338	69 570	6 417	75 987	681 937	47 539	729 476
91704	10 882	12 571	23 453	0	1 220	1 220	0	436	436	10 882	13 355	24 237
91802	97 290	14 769	112 059	0	1 433	1 433	3	512	515	97 287	15 690	112 977
91803	29 856	3 361	33 217	20	326	346	0	116	116	29 876	3 571	33 447
99998	11 318 590	0	11 318 590	22 101 473	0	22 101 473	21 278 857	0	21 278 857	12 141 206	0	12 141 206
Итого по активу (баланс)	39 333 089	2 710 382	42 043 471	25 135 074	956 068	26 091 142	23 902 838	143 099	24 045 937	40 565 325	3 523 351	44 088 676
Пассив
91311	4 027 943	0	4 027 943	46 554	0	46 554	132 410	0	132 410	4 113 799	0	4 113 799
91312	4 424 249	2 483	4 426 732	23 000	660	23 660	0	225	225	4 401 249	2 048	4 403 297
91314	507 117	0	507 117	14 326 409	0	14 326 409	14 712 238	0	14 712 238	892 946	0	892 946
91315	240 441	3 833	244 274	817 855	133	817 988	616 852	372	617 224	39 438	4 072	43 510
91316	183 466	0	183 466	193 613	0	193 613	270 000	0	270 000	259 853	0	259 853
91317	1 521 061	0	1 521 061	5 854 459	0	5 854 459	6 351 023	0	6 351 023	2 017 625	0	2 017 625
91319	2 144	0	2 144	605 879	0	605 879	607 590	0	607 590	3 855	0	3 855
91507	405 745	0	405 745	16 173	0	16 173	16 641	0	16 641	406 213	0	406 213
91508	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99999	30 724 881	0	30 724 881	2 705 280	0	2 705 280	3 927 869	0	3 927 869	31 947 470	0	31 947 470
Итого по пассиву (баланс)	42 037 155	6 316	42 043 471	24 589 222	793	24 590 015	26 634 623	597	26 635 220	44 082 556	6 120	44 088 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 121 419	2 121 419	0	2 121 419	2 121 419	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 189 488	1 189 488	0	1 189 488	1 189 488	0	0	0
93303	0	28 201	28 201	2 076 060	31 611	2 107 671	0	29 673	29 673	2 076 060	30 139	2 106 199
93304	0	0	0	2 076 060	29 820	2 105 880	2 076 060	29 820	2 105 880	0	0	0
93306	0	0	0	2 735 544	3 115 428	5 850 972	2 735 544	3 115 428	5 850 972	0	0	0
93307	1 703 700	0	1 703 700	1 031 844	1 031 169	2 063 013	2 735 544	1 031 169	3 766 713	0	0	0
93308	0	0	0	3 128 955	0	3 128 955	1 031 844	0	1 031 844	2 097 111	0	2 097 111
93309	0	0	0	2 097 111	0	2 097 111	2 097 111	0	2 097 111	0	0	0
93901	5 314 917	3 539 766	8 854 683	121 942 189	75 296 465	197 238 654	123 256 424	77 671 731	200 928 155	4 000 682	1 164 500	5 165 182
93902	0	0	0	139 080	1 224 193	1 363 273	139 080	1 224 193	1 363 273	0	0	0
94101	0	0	0	201 041	0	201 041	201 041	0	201 041	0	0	0
99996	10 569 652	0	10 569 652	209 738 567	0	209 738 567	210 814 448	0	210 814 448	9 493 771	0	9 493 771
Итого по активу (баланс)	17 588 269	3 567 967	21 156 236	345 166 451	84 039 593	429 206 044	345 087 096	86 412 921	431 500 017	17 667 624	1 194 639	18 862 263
Пассив
96301	0	0	0	2 060 400	58 862	2 119 262	2 060 400	58 862	2 119 262	0	0	0
96302	0	0	0	1 030 200	158 988	1 189 188	1 030 200	158 988	1 189 188	0	0	0
96303	0	28 479	28 479	0	52 805	52 805	0	2 197 915	2 197 915	0	2 173 589	2 173 589
96304	0	0	0	0	2 139 646	2 139 646	0	2 139 646	2 139 646	0	0	0
96306	0	0	0	3 111 300	2 764 075	5 875 375	3 111 300	2 764 075	5 875 375	0	0	0
96307	0	1 681 530	1 681 530	1 030 500	2 747 051	3 777 551	1 030 500	1 065 521	2 096 021	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 042 500	1 042 500	0	3 186 126	3 186 126	0	2 143 626	2 143 626
96309	0	0	0	0	2 115 636	2 115 636	0	2 115 636	2 115 636	0	0	0
96901	2 742 023	6 117 620	8 859 643	75 244 753	126 050 746	201 295 499	73 478 341	124 134 071	197 612 412	975 611	4 200 945	5 176 556
96902	0	0	0	384 820	975 467	1 360 287	384 820	975 467	1 360 287	0	0	0
99997	10 586 584	0	10 586 584	210 582 942	0	210 582 942	209 364 850	0	209 364 850	9 368 492	0	9 368 492
Итого по пассиву (баланс)	13 328 607	7 827 629	21 156 236	293 444 915	138 105 776	431 550 691	290 460 411	138 796 307	429 256 718	10 344 103	8 518 160	18 862 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 247,0000	0	0	47,0000	0	0	7,0000	0	0	1 287,0000
98010	0	0	155 848 954 410,4727	0	0	9 223 028 312,0000	0	0	629 484 599,0000	0	0	164 442 498 123,4727
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 848 955 658,4727	0	0	9 223 028 359,0000	0	0	629 484 607,0000	0	0	164 442 499 410,4727
Пассив
98040	0	0	108 903 430 989,4727	0	0	63 197 546,0000	0	0	78 523 230,0000	0	0	108 918 756 673,4727
98050	0	0	20 407 034,0000	0	0	401 358 707,0000	0	0	7 836 294 062,0000	0	0	7 455 342 389,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	113 816 025,0000	0	0	113 816 025,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	993 909,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	991 909,0000
98060	0	0	46 916 061 398,0000	0	0	176 466 927,0000	0	0	1 319 718 321,0000	0	0	48 059 312 792,0000
98070	0	0	8 062 328,0000	0	0	2 506 333,0000	0	0	2 539 652,0000	0	0	8 095 647,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	800 002 493,0000	0	0	800 002 493,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 848 955 658,4727	0	0	1 557 350 031,0000	0	0	10 150 893 783,0000	0	0	164 442 499 410,4727

Страница была полезной?