Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 245 466	0	1 245 466	294 126	0	294 126	627 224	0	627 224	912 368	0	912 368
10610	303 798	0	303 798	0	0	0	52 585	0	52 585	251 213	0	251 213
20202	1 100 774	1 003 527	2 104 301	16 521 315	258 145	16 779 460	16 446 788	215 713	16 662 501	1 175 301	1 045 959	2 221 260
20203	0	6 430	6 430	0	552	552	0	432	432	0	6 550	6 550
20208	1 490 429	0	1 490 429	8 355 963	0	8 355 963	8 502 293	0	8 502 293	1 344 099	0	1 344 099
20209	216 147	1 353	217 500	13 139 183	33 410	13 172 593	13 235 347	33 367	13 268 714	119 983	1 396	121 379
30102	14 007 429	0	14 007 429	814 772 557	0	814 772 557	811 957 898	0	811 957 898	16 822 088	0	16 822 088
30110	4 351 407	2 201 640	6 553 047	64 686 313	2 009 548	66 695 861	64 647 989	136 732	64 784 721	4 389 731	4 074 456	8 464 187
30114	0	7 278 512	7 278 512	0	614 809	614 809	0	469 676	469 676	0	7 423 645	7 423 645
30118	0	4 969	4 969	0	428	428	0	526	526	0	4 871	4 871
30202	3 018 998	0	3 018 998	8 294	0	8 294	0	0	0	3 027 292	0	3 027 292
30204	538 821	0	538 821	90 196	0	90 196	0	0	0	629 017	0	629 017
30210	89 537	0	89 537	2 172 371	0	2 172 371	2 211 908	0	2 211 908	50 000	0	50 000
30215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30233	134 659	14	134 673	4 596 897	1	4 596 898	4 668 325	1	4 668 326	63 231	14	63 245
30302	1 164 242 467	2 488 176	1 166 730 643	127 828 411	245 907	128 074 318	61 511 010	180 788	61 691 798	1 230 559 868	2 553 295	1 233 113 163
30306	773 169 523	1 335 189	774 504 712	615 459 901	121 346	615 581 247	564 042 281	82 910	564 125 191	824 587 143	1 373 625	825 960 768
30413	39 496	0	39 496	49 321 692	0	49 321 692	49 222 867	0	49 222 867	138 321	0	138 321
30424	100 623	0	100 623	263 101 727	0	263 101 727	263 079 658	0	263 079 658	122 692	0	122 692
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	133 500 000	0	133 500 000	127 500 000	0	127 500 000	6 000 000	0	6 000 000
32003	17 950 000	0	17 950 000	120 000 000	0	120 000 000	124 950 000	0	124 950 000	13 000 000	0	13 000 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	17 000 000	0	17 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
32007	2 595 000	0	2 595 000	0	0	0	535 000	0	535 000	2 060 000	0	2 060 000
32008	0	2 895 003	2 895 003	0	255 875	255 875	0	177 165	177 165	0	2 973 713	2 973 713
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
32202	0	0	0	129 386 716	0	129 386 716	115 908 470	0	115 908 470	13 478 246	0	13 478 246
32203	22 418 422	0	22 418 422	64 727 244	0	64 727 244	80 119 188	0	80 119 188	7 026 478	0	7 026 478
32204	6 312 891	0	6 312 891	0	0	0	6 312 891	0	6 312 891	0	0	0
44207	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
44208	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000
44605	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	440 000	0	440 000	0	0	0
44606	208 606	0	208 606	98 394	0	98 394	7 000	0	7 000	300 000	0	300 000
44607	5 851 320	0	5 851 320	30 852	0	30 852	33 703	0	33 703	5 848 469	0	5 848 469
44608	3 680 252	0	3 680 252	0	0	0	42 383	0	42 383	3 637 869	0	3 637 869
44903	950 000	0	950 000	56 000	0	56 000	1 006 000	0	1 006 000	0	0	0
44906	1 696 000	0	1 696 000	130 400	0	130 400	130 400	0	130 400	1 696 000	0	1 696 000
44907	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
44908	2 365 144	0	2 365 144	0	0	0	0	0	0	2 365 144	0	2 365 144
45103	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
45105	256 253	0	256 253	0	0	0	256 253	0	256 253	0	0	0
45106	1 234 181	0	1 234 181	173 947	0	173 947	556 218	0	556 218	851 910	0	851 910
45107	2 144 332	12 094 679	14 239 011	251 978	1 068 987	1 320 965	227 374	740 156	967 530	2 168 936	12 423 510	14 592 446
45108	16 482 516	0	16 482 516	2 339 828	0	2 339 828	276 405	0	276 405	18 545 939	0	18 545 939
45201	6 423 051	0	6 423 051	9 774 372	0	9 774 372	10 839 026	0	10 839 026	5 358 397	0	5 358 397
45203	210 000	0	210 000	76 895	0	76 895	279 820	0	279 820	7 075	0	7 075
45204	7 923 561	0	7 923 561	2 380 883	0	2 380 883	3 461 780	0	3 461 780	6 842 664	0	6 842 664
45205	22 533 578	0	22 533 578	3 870 562	0	3 870 562	5 009 069	0	5 009 069	21 395 071	0	21 395 071
45206	53 432 972	0	53 432 972	8 306 498	0	8 306 498	6 684 738	0	6 684 738	55 054 732	0	55 054 732
45207	63 505 356	0	63 505 356	4 543 564	0	4 543 564	4 319 511	0	4 319 511	63 729 409	0	63 729 409
45208	61 414 661	1 930 002	63 344 663	778 768	170 583	949 351	467 736	118 110	585 846	61 725 693	1 982 475	63 708 168
45504	1 567	0	1 567	360	0	360	777	0	777	1 150	0	1 150
45505	125 879	0	125 879	19 004	0	19 004	17 489	0	17 489	127 394	0	127 394
45506	1 806 440	0	1 806 440	137 926	0	137 926	123 111	0	123 111	1 821 255	0	1 821 255
45507	5 495 344	86 537	5 581 881	296 149	7 448	303 597	193 119	19 106	212 225	5 598 374	74 879	5 673 253
45509	42 713	0	42 713	94 411	0	94 411	92 468	0	92 468	44 656	0	44 656
45605	10 700 000	3 538 337	14 238 337	0	312 736	312 736	0	216 535	216 535	10 700 000	3 634 538	14 334 538
45706	3 286	0	3 286	0	0	0	7	0	7	3 279	0	3 279
45811	1 604 322	0	1 604 322	63 400	0	63 400	71 903	0	71 903	1 595 819	0	1 595 819
45812	2 280 792	0	2 280 792	230 046	0	230 046	11 091	0	11 091	2 499 747	0	2 499 747
45813	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45814	40 923	0	40 923	0	0	0	0	0	0	40 923	0	40 923
45815	194 748	6 279	201 027	5 981	4 290	10 271	7 693	697	8 390	193 036	9 872	202 908
45816	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45911	766 947	0	766 947	57 315	0	57 315	31 096	0	31 096	793 166	0	793 166
45912	200 414	0	200 414	46 914	0	46 914	5 257	0	5 257	242 071	0	242 071
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	3 837	538	4 375	2 036	249	2 285	1 690	199	1 889	4 183	588	4 771
46101	12 639	0	12 639	0	0	0	0	0	0	12 639	0	12 639
47101	7 987	0	7 987	21 019	0	21 019	1 476	0	1 476	27 530	0	27 530
47105	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
47106	0	191 280	191 280	0	15 474	15 474	0	14 964	14 964	0	191 790	191 790
47305	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47404	0	88 570	88 570	207 578 416	167 034	207 745 450	207 578 416	119 468	207 697 884	0	136 136	136 136
47408	0	0	0	18 363 146	6 536 995	24 900 141	18 363 146	6 536 995	24 900 141	0	0	0
47415	23 733	0	23 733	96 040	0	96 040	84 078	0	84 078	35 695	0	35 695
47423	11 339 063	26 186	11 365 249	6 652 546	2 314	6 654 860	6 924 094	1 603	6 925 697	11 067 515	26 897	11 094 412
47427	2 490 407	43 451	2 533 858	2 857 430	125 833	2 983 263	2 621 561	70 135	2 691 696	2 726 276	99 149	2 825 425
47801	1 377 362	0	1 377 362	0	0	0	4 880	0	4 880	1 372 482	0	1 372 482
47802	5 611 643	18 994 436	24 606 079	91 980	1 678 821	1 770 801	451 541	1 162 399	1 613 940	5 252 082	19 510 858	24 762 940
47901	2 812 992	0	2 812 992	0	0	0	0	0	0	2 812 992	0	2 812 992
50205	687 274	0	687 274	6 103 070	0	6 103 070	118 287	0	118 287	6 672 057	0	6 672 057
50206	23 025 505	0	23 025 505	2 257 206	0	2 257 206	1 246 063	0	1 246 063	24 036 648	0	24 036 648
50207	23 965 303	0	23 965 303	4 733 422	0	4 733 422	1 889 782	0	1 889 782	26 808 943	0	26 808 943
50208	47 726 947	0	47 726 947	4 555 056	0	4 555 056	3 351 286	0	3 351 286	48 930 717	0	48 930 717
50211	3 036 445	0	3 036 445	61 714	0	61 714	21 771	0	21 771	3 076 388	0	3 076 388
50218	7 364 138	0	7 364 138	125 180	0	125 180	7 489 318	0	7 489 318	0	0	0
50221	1 605 580	0	1 605 580	757 323	0	757 323	628 058	0	628 058	1 734 845	0	1 734 845
50305	0	827 659	827 659	0	77 821	77 821	0	51 546	51 546	0	853 934	853 934
50306	9 831 297	0	9 831 297	1 158 265	0	1 158 265	158 704	0	158 704	10 830 858	0	10 830 858
50307	3 167 736	0	3 167 736	24 827	0	24 827	0	0	0	3 192 563	0	3 192 563
50308	5 417 787	0	5 417 787	1 843 208	0	1 843 208	156 246	0	156 246	7 104 749	0	7 104 749
50311	0	4 219 087	4 219 087	0	371 739	371 739	0	2 047 439	2 047 439	0	2 543 387	2 543 387
50318	1 027 848	0	1 027 848	1 281	0	1 281	1 029 129	0	1 029 129	0	0	0
50505	585 172	0	585 172	0	0	0	0	0	0	585 172	0	585 172
50709	4 418 131	4 996 881	9 415 012	0	441 649	441 649	0	305 793	305 793	4 418 131	5 132 737	9 550 868
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52503	124 258	0	124 258	18 957	0	18 957	11 580	0	11 580	131 635	0	131 635
52601	26 610	0	26 610	206 555	0	206 555	218 973	0	218 973	14 192	0	14 192
60101	2 800 005	0	2 800 005	0	0	0	0	0	0	2 800 005	0	2 800 005
60102	2 754 649	0	2 754 649	0	0	0	0	0	0	2 754 649	0	2 754 649
60106	51 375	0	51 375	0	0	0	0	0	0	51 375	0	51 375
60202	17 288	0	17 288	0	0	0	0	0	0	17 288	0	17 288
60204	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60302	627 788	0	627 788	471 691	0	471 691	632 680	0	632 680	466 799	0	466 799
60306	1 715	0	1 715	45 496	0	45 496	45 262	0	45 262	1 949	0	1 949
60308	340	0	340	2 526	0	2 526	2 013	0	2 013	853	0	853
60310	21 976	0	21 976	28 679	0	28 679	28 098	0	28 098	22 557	0	22 557
60312	255 506	0	255 506	326 994	0	326 994	247 616	0	247 616	334 884	0	334 884
60314	3 410	0	3 410	184	121	305	162	121	283	3 432	0	3 432
60315	78 346	0	78 346	0	0	0	77 967	0	77 967	379	0	379
60323	227 719	0	227 719	1 192	0	1 192	62 751	0	62 751	166 160	0	166 160
60336	0	0	0	4 029	0	4 029	3 529	0	3 529	500	0	500
60401	5 455 498	0	5 455 498	430 200	0	430 200	2 504	0	2 504	5 883 194	0	5 883 194
60404	47 288	0	47 288	0	0	0	0	0	0	47 288	0	47 288
60415	73 877	0	73 877	11 235	0	11 235	8 087	0	8 087	77 025	0	77 025
60901	149 734	0	149 734	350	0	350	0	0	0	150 084	0	150 084
60906	476	0	476	350	0	350	350	0	350	476	0	476
61002	3 782	0	3 782	495	0	495	585	0	585	3 692	0	3 692
61008	27 073	0	27 073	9 281	0	9 281	9 066	0	9 066	27 288	0	27 288
61009	17 241	0	17 241	4 783	0	4 783	5 874	0	5 874	16 150	0	16 150
61010	768	0	768	167	0	167	226	0	226	709	0	709
61013	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
61209	0	0	0	37 199	0	37 199	37 199	0	37 199	0	0	0
61210	0	0	0	4 890 755	0	4 890 755	4 890 755	0	4 890 755	0	0	0
61212	0	0	0	453 901	0	453 901	453 901	0	453 901	0	0	0
61403	111 252	0	111 252	1 306	0	1 306	2 983	0	2 983	109 575	0	109 575
61601	0	0	0	55 617	0	55 617	55 617	0	55 617	0	0	0
61702	33 846	0	33 846	338 641	0	338 641	0	0	0	372 487	0	372 487
61901	2 224 655	0	2 224 655	0	0	0	2 058	0	2 058	2 222 597	0	2 222 597
61903	959 563	0	959 563	0	0	0	425 264	0	425 264	534 299	0	534 299
61904	73 239	0	73 239	0	0	0	0	0	0	73 239	0	73 239
61911	155 829	0	155 829	0	0	0	0	0	0	155 829	0	155 829
62001	4 040	0	4 040	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	4 040	0	4 040
62101	33 751	0	33 751	0	0	0	0	0	0	33 751	0	33 751
62102	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70606	24 793 201	0	24 793 201	5 465 005	0	5 465 005	5 998	0	5 998	30 252 208	0	30 252 208
70608	81 547 101	0	81 547 101	9 457 327	0	9 457 327	0	0	0	91 004 428	0	91 004 428
70609	280	0	280	953	0	953	0	0	0	1 233	0	1 233
70610	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
70611	419 132	0	419 132	233 409	0	233 409	0	0	0	652 541	0	652 541
70614	1 515	0	1 515	527 755	0	527 755	526 395	0	526 395	2 875	0	2 875
Итого по активу (баланс)	2 576 766 294	64 258 735	2 641 025 029	2 762 782 898	14 522 115	2 777 305 013	2 624 507 516	12 702 576	2 637 210 092	2 715 041 676	66 078 274	2 781 119 950
Пассив
10207	547 312	0	547 312	0	0	0	0	0	0	547 312	0	547 312
10601	632 003	0	632 003	0	0	0	0	0	0	632 003	0	632 003
10602	12 894 744	0	12 894 744	0	0	0	0	0	0	12 894 744	0	12 894 744
10603	1 608 532	0	1 608 532	628 137	0	628 137	757 322	0	757 322	1 737 717	0	1 737 717
10701	268 128	0	268 128	0	0	0	0	0	0	268 128	0	268 128
10801	27 484 813	0	27 484 813	0	0	0	0	0	0	27 484 813	0	27 484 813
20309	0	4 969	4 969	0	526	526	0	428	428	0	4 871	4 871
30109	7 489	911	8 400	7 000	68	7 068	0	84	84	489	927	1 416
30222	0	0	0	14 539	0	14 539	14 539	0	14 539	0	0	0
30223	29 222	0	29 222	775 677	0	775 677	773 142	0	773 142	26 687	0	26 687
30226	772	0	772	76	0	76	9	0	9	705	0	705
30232	4 277	8 841	13 118	6 153 362	576	6 153 938	6 154 059	767	6 154 826	4 974	9 032	14 006
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30301	1 164 242 467	2 488 176	1 166 730 643	61 511 010	180 788	61 691 798	127 828 411	245 907	128 074 318	1 230 559 868	2 553 295	1 233 113 163
30305	773 169 523	1 335 189	774 504 712	564 042 281	82 910	564 125 191	615 459 901	121 346	615 581 247	824 587 143	1 373 625	825 960 768
30414	27	0	27	4 992 979	0	4 992 979	5 004 467	0	5 004 467	11 515	0	11 515
30601	6 136	0	6 136	815 841	0	815 841	880 269	0	880 269	70 564	0	70 564
31302	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	6 450 000	0	6 450 000	3 450 000	0	3 450 000
31303	20 550 000	0	20 550 000	20 550 000	0	20 550 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31501	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
31502	0	0	0	110 000	0	110 000	1 603 932	0	1 603 932	1 493 932	0	1 493 932
31503	5 480 640	0	5 480 640	5 480 640	0	5 480 640	0	0	0	0	0	0
32211	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
32901	3 000 035	0	3 000 035	3 000 035	0	3 000 035	0	0	0	0	0	0
405	25 493 920	0	25 493 920	11 920 646	0	11 920 646	14 148 302	0	14 148 302	27 721 576	0	27 721 576
406	5 034 883	0	5 034 883	15 634 644	0	15 634 644	15 628 088	0	15 628 088	5 028 327	0	5 028 327
407	157 428 184	4 700 248	162 128 432	1 561 140 727	300 626	1 561 441 353	1 585 096 468	428 440	1 585 524 908	181 383 925	4 828 062	186 211 987
408.1	2 858 430	1 423 683	4 282 113	16 998 975	137 550	17 136 525	17 159 474	125 822	17 285 296	3 018 929	1 411 955	4 430 884
408.2	6 941 606	5 508	6 947 114	12 069 184	1 222	12 070 406	11 785 782	1 324	11 787 106	6 658 204	5 610	6 663 814
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	29 412	0	29 412	29 412	0	29 412
40905	397	0	397	156	0	156	129	0	129	370	0	370
40906	2 333	0	2 333	227 460	0	227 460	225 347	0	225 347	220	0	220
40909	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
40910	13	1	14	0	0	0	0	0	0	13	1	14
40911	357	0	357	738 783	0	738 783	738 541	0	738 541	115	0	115
41104	2 100 000	0	2 100 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
41805	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42002	17 300	0	17 300	443 850	0	443 850	752 550	0	752 550	326 000	0	326 000
42003	300 100	0	300 100	208 800	0	208 800	171 050	0	171 050	262 350	0	262 350
42004	40 100	0	40 100	2 000	0	2 000	10 100	0	10 100	48 200	0	48 200
42005	13 947 001	0	13 947 001	0	0	0	2 502 000	0	2 502 000	16 449 001	0	16 449 001
42007	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
42102	25 301 407	0	25 301 407	140 711 960	0	140 711 960	145 159 379	0	145 159 379	29 748 826	0	29 748 826
42103	22 031 275	0	22 031 275	19 849 575	0	19 849 575	11 071 097	0	11 071 097	13 252 797	0	13 252 797
42104	12 887 682	0	12 887 682	5 599 662	0	5 599 662	1 124 331	0	1 124 331	8 412 351	0	8 412 351
42105	57 209 927	0	57 209 927	4 527 000	0	4 527 000	7 855 000	0	7 855 000	60 537 927	0	60 537 927
42106	15 311 833	0	15 311 833	280 000	0	280 000	0	0	0	15 031 833	0	15 031 833
42107	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
42108	0	0	0	0	0	0	22 434	0	22 434	22 434	0	22 434
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	168 000	0	168 000	428 500	0	428 500	298 000	0	298 000	37 500	0	37 500
42203	9 639 700	0	9 639 700	956 500	0	956 500	1 632 650	0	1 632 650	10 315 850	0	10 315 850
42204	1 455 366	0	1 455 366	193 366	0	193 366	168 100	0	168 100	1 430 100	0	1 430 100
42205	677 718	0	677 718	23 500	0	23 500	26 000	0	26 000	680 218	0	680 218
42301	759 328	658 014	1 417 342	5 678 936	41 080	5 720 016	5 749 843	58 916	5 808 759	830 235	675 850	1 506 085
42303	351 340	0	351 340	337 021	0	337 021	368 713	0	368 713	383 032	0	383 032
42304	1 638 906	0	1 638 906	652 900	0	652 900	493 087	0	493 087	1 479 093	0	1 479 093
42305	22 112 034	0	22 112 034	2 038 370	0	2 038 370	4 779 984	0	4 779 984	24 853 648	0	24 853 648
42306	7 483 791	0	7 483 791	2 391 352	0	2 391 352	1 194 007	0	1 194 007	6 286 446	0	6 286 446
42307	59 290	0	59 290	141	0	141	6 575	0	6 575	65 724	0	65 724
42309	37 016	0	37 016	37 366	0	37 366	350	0	350	0	0	0
42503	167 850	0	167 850	167 850	0	167 850	169 150	0	169 150	169 150	0	169 150
42505	378 700	0	378 700	0	0	0	0	0	0	378 700	0	378 700
42601	18 822	359	19 181	325 828	26	325 854	321 414	30	321 444	14 408	363	14 771
42603	6 536	0	6 536	6 074	0	6 074	6 748	0	6 748	7 210	0	7 210
42604	34 960	0	34 960	5 214	0	5 214	8 070	0	8 070	37 816	0	37 816
42605	429 400	0	429 400	297 829	0	297 829	43 155	0	43 155	174 726	0	174 726
42606	3 117 589	0	3 117 589	1 415	0	1 415	291 018	0	291 018	3 407 192	0	3 407 192
43506	123 750	0	123 750	0	0	0	0	0	0	123 750	0	123 750
43507	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
43801	0	0	0	9 984	0	9 984	9 984	0	9 984	0	0	0
43806	65 146	51 466 720	51 531 866	0	3 149 600	3 149 600	72 184	4 548 880	4 621 064	137 330	52 866 000	53 003 330
43807	13 121 178	0	13 121 178	0	0	0	0	0	0	13 121 178	0	13 121 178
44615	52 170	0	52 170	150	0	150	276	0	276	52 296	0	52 296
45115	479 202	0	479 202	17 608	0	17 608	235 927	0	235 927	697 521	0	697 521
45215	7 595 148	0	7 595 148	240 390	0	240 390	563 701	0	563 701	7 918 459	0	7 918 459
45515	313 494	0	313 494	8 034	0	8 034	12 671	0	12 671	318 131	0	318 131
45818	2 948 759	0	2 948 759	29 622	0	29 622	216 695	0	216 695	3 135 832	0	3 135 832
45918	255 304	0	255 304	4 539	0	4 539	98 743	0	98 743	349 508	0	349 508
47403	0	0	0	212 761 743	0	212 761 743	212 761 743	0	212 761 743	0	0	0
47407	60 654	0	60 654	18 422 343	6 490 314	24 912 657	18 422 343	6 490 314	24 912 657	60 654	0	60 654
47411	665 000	0	665 000	422 900	6	422 906	315 983	6	315 989	558 083	0	558 083
47416	75 128	0	75 128	1 236 451	121	1 236 572	1 795 327	121	1 795 448	634 004	0	634 004
47422	15 540	1	15 541	22 255 916	0	22 255 916	22 427 346	1	22 427 347	186 970	2	186 972
47425	5 786 961	0	5 786 961	209 540	0	209 540	122 169	0	122 169	5 699 590	0	5 699 590
47426	4 224 646	82 262	4 306 908	2 155 072	5 034	2 160 106	2 724 437	181 902	2 906 339	4 794 011	259 130	5 053 141
47804	1 207 976	0	1 207 976	21 224	0	21 224	273 143	0	273 143	1 459 895	0	1 459 895
50220	932 259	0	932 259	609 643	0	609 643	294 126	0	294 126	616 742	0	616 742
50507	585 172	0	585 172	0	0	0	0	0	0	585 172	0	585 172
50719	94 150	0	94 150	0	0	0	1 359	0	1 359	95 509	0	95 509
52301	58 977	0	58 977	548 466	0	548 466	524 481	0	524 481	34 992	0	34 992
52303	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
52304	762 770	0	762 770	104 770	0	104 770	200 000	0	200 000	858 000	0	858 000
52305	1 028 158	0	1 028 158	81 445	0	81 445	2 270	0	2 270	948 983	0	948 983
52306	908 396	0	908 396	6 433	0	6 433	139 584	0	139 584	1 041 547	0	1 041 547
52307	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	48 421	0	48 421	4 881	0	4 881	16 060	0	16 060	59 600	0	59 600
52602	61 823	0	61 823	352 861	0	352 861	332 515	0	332 515	41 477	0	41 477
60105	580 820	0	580 820	0	0	0	104	0	104	580 924	0	580 924
60206	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
60301	9 624	0	9 624	179 698	0	179 698	174 949	0	174 949	4 875	0	4 875
60305	247 648	0	247 648	201 897	0	201 897	198 942	0	198 942	244 693	0	244 693
60307	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60309	4 402	0	4 402	636	0	636	4 531	0	4 531	8 297	0	8 297
60311	4 173	0	4 173	26 613	0	26 613	26 766	0	26 766	4 326	0	4 326
60320	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60322	2 128	0	2 128	5 527	0	5 527	5 383	0	5 383	1 984	0	1 984
60324	189 579	0	189 579	24 183	0	24 183	1 638	0	1 638	167 034	0	167 034
60335	101 066	0	101 066	53 424	0	53 424	49 284	0	49 284	96 926	0	96 926
60405	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
60414	1 464 620	0	1 464 620	2 209	0	2 209	27 340	0	27 340	1 489 751	0	1 489 751
60903	24 051	0	24 051	0	0	0	3 077	0	3 077	27 128	0	27 128
61301	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
61304	1 136	0	1 136	260	0	260	422	0	422	1 298	0	1 298
61909	6 836	0	6 836	3 427	0	3 427	1 485	0	1 485	4 894	0	4 894
61910	1 167	0	1 167	0	0	0	206	0	206	1 373	0	1 373
61912	512 771	0	512 771	4 445	0	4 445	0	0	0	508 326	0	508 326
62002	808	0	808	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	808	0	808
62103	11 963	0	11 963	0	0	0	0	0	0	11 963	0	11 963
70601	26 472 995	0	26 472 995	5 615	0	5 615	5 504 748	0	5 504 748	31 972 128	0	31 972 128
70603	81 298 349	0	81 298 349	0	0	0	9 453 929	0	9 453 929	90 752 278	0	90 752 278
70604	279	0	279	0	0	0	954	0	954	1 233	0	1 233
70605	609	0	609	0	0	0	6	0	6	615	0	615
70613	0	0	0	526 395	0	526 395	526 400	0	526 400	5	0	5
70615	0	0	0	0	0	0	286 056	0	286 056	286 056	0	286 056
70801	3 020 325	0	3 020 325	0	0	0	0	0	0	3 020 325	0	3 020 325
Итого по пассиву (баланс)	2 578 850 145	62 174 884	2 641 025 029	2 736 575 997	10 390 451	2 746 966 448	2 874 857 077	12 204 292	2 887 061 369	2 717 131 225	63 988 725	2 781 119 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	235	0	235	2	0	2	0	0	0	237	0	237
80601	4 183	0	4 183	42 495	0	42 495	42 481	0	42 481	4 197	0	4 197
80901	53	0	53	55	0	55	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	4 471	0	4 471	42 552	0	42 552	42 481	0	42 481	4 542	0	4 542
Пассив
85101	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
85201	2 016	0	2 016	55	0	55	55	0	55	2 016	0	2 016
85401	33	0	33	0	0	0	71	0	71	104	0	104
85501	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
Итого по пассиву (баланс)	4 471	0	4 471	55	0	55	126	0	126	4 542	0	4 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	319 535	0	319 535	319 535	0	319 535	0	0	0
90901	1 741 766	0	1 741 766	1 127 570	0	1 127 570	1 177 852	0	1 177 852	1 691 484	0	1 691 484
90902	19 750 052	0	19 750 052	1 195 698	0	1 195 698	2 031 815	0	2 031 815	18 913 935	0	18 913 935
90909	14 847	13	14 860	2 520	1	2 521	2 399	1	2 400	14 968	13	14 981
91102	0	32	32	0	3	3	0	2	2	0	33	33
91202	2 050 254	27 245	2 077 499	27 695	2 408	30 103	27 033	1 668	28 701	2 050 916	27 985	2 078 901
91203	48	0	48	93	0	93	97	0	97	44	0	44
91207	12	0	12	3	0	3	1	0	1	14	0	14
91219	0	46 194	46 194	0	4 083	4 083	0	2 827	2 827	0	47 450	47 450
91414	481 902 832	26 935 746	508 838 578	21 870 662	2 379 280	24 249 942	18 498 073	1 651 640	20 149 713	485 275 421	27 663 386	512 938 807
91418	8 856 240	18 994 437	27 850 677	162 046	1 678 821	1 840 867	2 020 444	1 162 400	3 182 844	6 997 842	19 510 858	26 508 700
91419	454 875	0	454 875	1 653 255	0	1 653 255	455 004	0	455 004	1 653 126	0	1 653 126
91501	342 010	0	342 010	0	0	0	408	0	408	341 602	0	341 602
91502	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
91604	1 962 868	10 038	1 972 906	150 816	1 188	152 004	78 446	759	79 205	2 035 238	10 467	2 045 705
91704	466 312	0	466 312	178	0	178	3	0	3	466 487	0	466 487
91706	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91802	807 143	589	807 732	8 836	52	8 888	0	36	36	815 979	605	816 584
91803	78 202	0	78 202	919	0	919	0	0	0	79 121	0	79 121
91805	157 355	0	157 355	0	0	0	23	0	23	157 332	0	157 332
99998	414 932 205	0	414 932 205	272 507 431	0	272 507 431	278 013 577	0	278 013 577	409 426 059	0	409 426 059
Итого по активу (баланс)	933 525 869	46 014 294	979 540 163	299 027 257	4 065 836	303 093 093	302 624 710	2 819 333	305 444 043	929 928 416	47 260 797	977 189 213
Пассив
91003	0	0	0	8 294	0	8 294	8 294	0	8 294	0	0	0
91004	0	0	0	90 196	0	90 196	90 196	0	90 196	0	0	0
91211	5 129	0	5 129	0	0	0	161	0	161	5 290	0	5 290
91311	15 956 353	84 512	16 040 865	100 328	39 403	139 731	198 650	7 447	206 097	16 054 675	52 556	16 107 231
91312	162 695 477	220 569	162 916 046	9 420 596	15 122	9 435 718	8 431 344	18 781	8 450 125	161 706 225	224 228	161 930 453
91314	43 547 558	0	43 547 558	224 190 364	0	224 190 364	214 881 484	0	214 881 484	34 238 678	0	34 238 678
91315	47 216 656	218 378	47 435 034	2 038 617	14 975	2 053 592	3 293 073	46 341	3 339 414	48 471 112	249 744	48 720 856
91316	23 623 684	0	23 623 684	7 863 380	0	7 863 380	9 689 011	0	9 689 011	25 449 315	0	25 449 315
91317	90 883 500	3 538	90 887 038	37 111 773	217	37 111 990	39 360 178	313	39 360 491	93 131 905	3 634	93 135 539
91319	29 768 196	0	29 768 196	3 819 920	0	3 819 920	3 159 071	0	3 159 071	29 107 347	0	29 107 347
91507	708 125	0	708 125	184	0	184	22 879	0	22 879	730 820	0	730 820
91508	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
99999	564 607 958	0	564 607 958	27 146 620	0	27 146 620	30 301 816	0	30 301 816	567 763 154	0	567 763 154
Итого по пассиву (баланс)	979 013 166	526 997	979 540 163	311 790 272	69 717	311 859 989	309 436 157	72 882	309 509 039	976 659 051	530 162	977 189 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 243 839	1 870 070	4 113 909	2 243 839	1 870 070	4 113 909	0	0	0
93302	0	0	0	2 248 369	1 924 192	4 172 561	2 248 369	1 924 192	4 172 561	0	0	0
93303	1 891 030	1 861 858	3 752 888	2 308 731	2 135 144	4 443 875	1 992 375	2 016 258	4 008 633	2 207 386	1 980 744	4 188 130
93304	2 006 428	1 975 475	3 981 903	0	74 310	74 310	2 006 428	2 049 785	4 056 213	0	0	0
93511	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
93901	333 277	147	333 424	6 451 997	76 775	6 528 772	6 454 337	76 922	6 531 259	330 937	0	330 937
94101	0	0	0	966 243	0	966 243	966 243	0	966 243	0	0	0
99996	9 604 514	0	9 604 514	8 314 521	0	8 314 521	11 872 223	0	11 872 223	6 046 812	0	6 046 812
Итого по активу (баланс)	15 335 249	3 837 480	19 172 729	22 533 700	6 080 491	28 614 191	27 783 814	7 937 227	35 721 041	10 085 135	1 980 744	12 065 879
Пассив
96301	0	0	0	1 899 158	1 870 070	3 769 228	1 899 158	1 870 070	3 769 228	0	0	0
96302	0	0	0	1 903 688	1 924 192	3 827 880	1 903 688	1 924 192	3 827 880	0	0	0
96303	1 899 158	1 861 858	3 761 016	1 899 158	2 016 258	3 915 416	2 033 512	2 135 145	4 168 657	2 033 512	1 980 745	4 014 257
96304	2 033 512	1 975 476	4 008 988	2 033 512	2 049 785	4 083 297	0	74 309	74 309	0	0	0
96311	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
96501	0	0	0	352 959	0	352 959	352 959	0	352 959	0	0	0
96502	0	0	0	352 959	0	352 959	352 959	0	352 959	0	0	0
96503	0	0	0	101 345	0	101 345	302 503	0	302 503	201 158	0	201 158
96901	147	334 363	334 510	1 044 018	6 480 638	7 524 656	1 043 871	6 477 672	7 521 543	0	331 397	331 397
99997	9 568 215	0	9 568 215	11 836 791	0	11 836 791	8 287 643	0	8 287 643	6 019 067	0	6 019 067
Итого по пассиву (баланс)	15 001 032	4 171 697	19 172 729	21 423 588	14 340 943	35 764 531	16 176 293	12 481 388	28 657 681	9 753 737	2 312 142	12 065 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	864,0000	0	0	37,0000	0	0	17,0000	0	0	884,0000
98010	0	0	86 703 644 875,7907	0	0	28 199 696 208,0000	0	0	12 261 144 609,4107	0	0	102 642 196 474,3800
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 703 645 740,7907	0	0	28 199 696 247,0000	0	0	12 261 144 627,4107	0	0	102 642 197 360,3800
Пассив
98040	0	0	86 018 477 326,3800	0	0	2 170 156,0000	0	0	38 258 816,0000	0	0	86 054 565 986,3800
98050	0	0	216 560 720,0000	0	0	28 215 468 787,0000	0	0	44 115 808 105,0000	0	0	16 116 900 038,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 720 332,0000	0	0	1 720 332,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 503,0000	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	3 401,0000
98070	0	0	468 604 191,4107	0	0	1 316 152,4107	0	0	3 439 896,0000	0	0	470 727 935,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 703 645 740,7907	0	0	28 220 675 529,4107	0	0	44 159 227 149,0000	0	0	102 642 197 360,3800

Страница была полезной?