Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	492 625	0	492 625	503 289	0	503 289	487 333	0	487 333	508 581	0	508 581
10610	67 780	0	67 780	0	0	0	0	0	0	67 780	0	67 780
20202	1 606 161	478 812	2 084 973	15 207 999	206 780	15 414 779	15 011 106	320 866	15 331 972	1 803 054	364 726	2 167 780
20203	0	3 709	3 709	0	114	114	0	230	230	0	3 593	3 593
20208	1 074 386	0	1 074 386	5 247 704	0	5 247 704	5 330 792	0	5 330 792	991 298	0	991 298
20209	160 719	9 501	170 220	11 915 573	84 797	12 000 370	11 958 494	92 209	12 050 703	117 798	2 089	119 887
30102	10 277 817	0	10 277 817	678 985 927	0	678 985 927	672 344 920	0	672 344 920	16 918 824	0	16 918 824
30110	272 496	102 046	374 542	92 964 485	1 821 139	94 785 624	93 021 082	1 771 261	94 792 343	215 899	151 924	367 823
30114	0	4 118 668	4 118 668	0	539 799	539 799	0	687 273	687 273	0	3 971 194	3 971 194
30202	2 320 639	0	2 320 639	83 091	0	83 091	0	0	0	2 403 730	0	2 403 730
30204	983 762	0	983 762	0	0	0	186 656	0	186 656	797 106	0	797 106
30210	3 000	0	3 000	766 170	0	766 170	769 170	0	769 170	0	0	0
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30235	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
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32005	3 700 000	0	3 700 000	2 700 000	0	2 700 000	3 700 000	0	3 700 000	2 700 000	0	2 700 000
32006	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
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32202	0	0	0	6 152 726	0	6 152 726	6 152 726	0	6 152 726	0	0	0
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45814	63 285	0	63 285	0	0	0	3	0	3	63 282	0	63 282
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45912	323 331	0	323 331	41 875	0	41 875	24 800	0	24 800	340 406	0	340 406
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45915	3 689	251	3 940	2 583	8	2 591	2 091	16	2 107	4 181	243	4 424
46101	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
47002	647 912	0	647 912	7 769 977	0	7 769 977	7 856 553	0	7 856 553	561 336	0	561 336
47101	6 129	0	6 129	1 624	0	1 624	2 018	0	2 018	5 735	0	5 735
47105	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
47106	0	116 987	116 987	0	3 662	3 662	0	7 232	7 232	0	113 417	113 417
47302	3 150 146	0	3 150 146	0	0	0	100 176	0	100 176	3 049 970	0	3 049 970
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47408	426 185	0	426 185	45 263 173	26 704 162	71 967 335	45 274 304	26 704 162	71 978 466	415 054	0	415 054
47423	916 905	14 368	931 273	144 138 286	5 034	144 143 320	144 202 446	1 864	144 204 310	852 745	17 538	870 283
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47802	4 439 161	10 255 568	14 694 729	0	312 788	312 788	33 700	638 921	672 621	4 405 461	9 929 435	14 334 896
47803	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47901	2 812 992	0	2 812 992	0	0	0	0	0	0	2 812 992	0	2 812 992
50105	2 373 105	0	2 373 105	14 219 461	0	14 219 461	15 563 618	0	15 563 618	1 028 948	0	1 028 948
50106	6 102 194	0	6 102 194	28 677 572	0	28 677 572	28 316 286	0	28 316 286	6 463 480	0	6 463 480
50107	5 258 296	0	5 258 296	18 501 398	0	18 501 398	18 446 123	0	18 446 123	5 313 571	0	5 313 571
50110	607 474	0	607 474	9 456 128	0	9 456 128	9 757 761	0	9 757 761	305 841	0	305 841
50118	8 570 412	0	8 570 412	71 771 360	0	71 771 360	69 860 003	0	69 860 003	10 481 769	0	10 481 769
50121	9 052	0	9 052	23 327	0	23 327	22 517	0	22 517	9 862	0	9 862
50206	9 087 999	0	9 087 999	38 837 415	0	38 837 415	43 308 389	0	43 308 389	4 617 025	0	4 617 025
50207	9 049 030	0	9 049 030	50 219 492	0	50 219 492	47 207 593	0	47 207 593	12 060 929	0	12 060 929
50208	6 027 213	0	6 027 213	36 065 687	0	36 065 687	34 137 824	0	34 137 824	7 955 076	0	7 955 076
50211	607 656	0	607 656	613 104	0	613 104	915 013	0	915 013	305 747	0	305 747
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70610	427 556	0	427 556	111 307	0	111 307	0	0	0	538 863	0	538 863
70611	568 619	0	568 619	117 820	0	117 820	0	0	0	686 439	0	686 439
70614	18 156	0	18 156	0	0	0	0	0	0	18 156	0	18 156
70616	34 242	0	34 242	0	0	0	0	0	0	34 242	0	34 242
Итого по активу (баланс)	2 310 801 251	84 955 974	2 395 757 225	3 045 043 207	38 163 699	3 083 206 906	2 828 666 924	50 988 257	2 879 655 181	2 527 177 534	72 131 416	2 599 308 950
Пассив
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10602	11 326 744	0	11 326 744	0	0	0	0	0	0	11 326 744	0	11 326 744
10603	228 347	0	228 347	92 351	0	92 351	134 006	0	134 006	270 002	0	270 002
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40702	124 640 517	2 542 250	127 182 767	695 724 374	497 714	696 222 088	697 296 315	422 122	697 718 437	126 212 458	2 466 658	128 679 116
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42102	18 320 984	0	18 320 984	172 928 816	0	172 928 816	169 596 820	0	169 596 820	14 988 988	0	14 988 988
42103	2 870 994	0	2 870 994	1 642 994	0	1 642 994	6 005 675	0	6 005 675	7 233 675	0	7 233 675
42104	3 454 637	0	3 454 637	1 537 012	0	1 537 012	13 767 632	0	13 767 632	15 685 257	0	15 685 257
42105	9 895 730	0	9 895 730	618 001	0	618 001	7 813 553	0	7 813 553	17 091 282	0	17 091 282
42106	13 846 436	0	13 846 436	1 777 000	0	1 777 000	5 040 800	0	5 040 800	17 110 236	0	17 110 236
42107	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
42202	70 000	0	70 000	85 100	0	85 100	15 100	0	15 100	0	0	0
42203	951 700	0	951 700	891 700	0	891 700	38 500	0	38 500	98 500	0	98 500
42204	156 100	0	156 100	41 000	0	41 000	60 000	0	60 000	175 100	0	175 100
42205	101 800	0	101 800	0	0	0	600	0	600	102 400	0	102 400
42206	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
42207	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
42301	808 202	33 733	841 935	5 906 381	127 949	6 034 330	6 195 772	110 118	6 305 890	1 097 593	15 902	1 113 495
42303	213 457	0	213 457	219 158	0	219 158	139 819	0	139 819	134 118	0	134 118
42304	202 893	0	202 893	52 997	0	52 997	66 866	0	66 866	216 762	0	216 762
42305	2 418 999	62 131	2 481 130	347 041	47 538	394 579	220 829	948	221 777	2 292 787	15 541	2 308 328
42306	19 665 387	44 114	19 709 501	4 169 241	43 662	4 212 903	4 321 474	1 649	4 323 123	19 817 620	2 101	19 819 721
42307	2 275	0	2 275	14	0	14	1 020	0	1 020	3 281	0	3 281
42309	15 026	0	15 026	459	0	459	0	0	0	14 567	0	14 567
42502	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
42503	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
42504	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
42505	118 000	173 676	291 676	0	10 820	10 820	0	5 297	5 297	118 000	168 153	286 153
42506	794 600	3 816 224	4 610 824	489 500	237 751	727 251	0	116 392	116 392	305 100	3 694 865	3 999 965
42507	0	694 704	694 704	0	43 280	43 280	0	21 188	21 188	0	672 612	672 612
42601	9 275	583	9 858	3 736	112	3 848	5 176	89	5 265	10 715	560	11 275
42603	0	0	0	6	0	6	1 356	0	1 356	1 350	0	1 350
42604	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
42605	10 956	0	10 956	339	0	339	2 495	0	2 495	13 112	0	13 112
42606	13 730	686	14 416	1 193	43	1 236	7 006	21	7 027	19 543	664	20 207
43805	0	10 420 560	10 420 560	0	649 200	649 200	10 442 850	317 820	10 760 670	10 442 850	10 089 180	20 532 030
43806	0	41 682 240	41 682 240	0	12 646 920	12 646 920	0	1 232 220	1 232 220	0	30 267 540	30 267 540
43807	856 261	0	856 261	0	0	0	0	0	0	856 261	0	856 261
44215	650	0	650	0	0	0	1 070	0	1 070	1 720	0	1 720
44615	69 739	0	69 739	2 106	0	2 106	5 515	0	5 515	73 148	0	73 148
45115	68 830	0	68 830	1 846	0	1 846	2 123	0	2 123	69 107	0	69 107
45215	2 533 591	0	2 533 591	83 761	0	83 761	165 089	0	165 089	2 614 919	0	2 614 919
45515	156 452	0	156 452	9 590	0	9 590	12 426	0	12 426	159 288	0	159 288
45615	95 000	0	95 000	0	0	0	114 000	0	114 000	209 000	0	209 000
45818	2 171 341	0	2 171 341	98 232	0	98 232	3 473	0	3 473	2 076 582	0	2 076 582
45918	331 852	0	331 852	146	0	146	1 415	0	1 415	333 121	0	333 121
47403	0	0	0	213 951 150	0	213 951 150	213 951 150	0	213 951 150	0	0	0
47405	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
47407	0	0	0	35 518 498	36 443 078	71 961 576	35 518 498	36 443 078	71 961 576	0	0	0
47411	460 847	1 329	462 176	116 473	1 348	117 821	149 322	68	149 390	493 696	49	493 745
47416	41 730	0	41 730	214 445	367	214 812	200 632	367	200 999	27 917	0	27 917
47422	19 724	88 083	107 807	154 962 101	6 502	154 968 603	154 983 136	7 265	154 990 401	40 759	88 846	129 605
47425	687 428	0	687 428	195 604	0	195 604	203 732	0	203 732	695 556	0	695 556
47426	1 708 375	304 328	2 012 703	1 834 229	71 549	1 905 778	1 441 296	130 019	1 571 315	1 315 442	362 798	1 678 240
47804	56 935	0	56 935	21	0	21	0	0	0	56 914	0	56 914
50120	397 772	0	397 772	252 325	0	252 325	221 588	0	221 588	367 035	0	367 035
50220	492 625	0	492 625	487 333	0	487 333	503 289	0	503 289	508 581	0	508 581
50319	183 145	0	183 145	183 145	0	183 145	0	0	0	0	0	0
50507	715 711	0	715 711	129 119	0	129 119	0	0	0	586 592	0	586 592
50719	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52301	21 290	0	21 290	473 609	0	473 609	473 920	0	473 920	21 601	0	21 601
52302	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863
52303	276 353	0	276 353	276 073	0	276 073	300 000	0	300 000	300 280	0	300 280
52304	118 633	0	118 633	32 329	0	32 329	3 673	0	3 673	89 977	0	89 977
52305	291 970	0	291 970	143 500	0	143 500	800 900	0	800 900	949 370	0	949 370
52306	789 843	238 702	1 028 545	52 017	238 702	290 719	0	0	0	737 826	0	737 826
52307	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
52406	860	0	860	124 239	0	124 239	135 881	0	135 881	12 502	0	12 502
52501	60 810	3 623	64 433	15 586	3 649	19 235	7 910	26	7 936	53 134	0	53 134
60206	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
60301	42 423	0	42 423	282 641	0	282 641	249 407	0	249 407	9 189	0	9 189
60305	172	0	172	181 810	0	181 810	181 670	0	181 670	32	0	32
60307	1	0	1	410	0	410	410	0	410	1	0	1
60309	37 174	0	37 174	851	0	851	4 785	0	4 785	41 108	0	41 108
60311	10 632	0	10 632	24 281	0	24 281	24 609	0	24 609	10 960	0	10 960
60320	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60322	1 219	0	1 219	1 043	0	1 043	1 539	0	1 539	1 715	0	1 715
60324	227 039	0	227 039	9 361	0	9 361	366	0	366	218 044	0	218 044
60601	1 053 558	0	1 053 558	1 470	0	1 470	20 682	0	20 682	1 072 770	0	1 072 770
60706	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
60903	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61012	174 530	0	174 530	310	0	310	337	0	337	174 557	0	174 557
61301	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61304	1 078	0	1 078	91	0	91	157	0	157	1 144	0	1 144
61701	102 022	0	102 022	0	0	0	0	0	0	102 022	0	102 022
70601	19 576 672	0	19 576 672	1 034	0	1 034	3 662 374	0	3 662 374	23 238 012	0	23 238 012
70602	63 817	0	63 817	19 730	0	19 730	29 364	0	29 364	73 451	0	73 451
70603	54 450 118	0	54 450 118	0	0	0	7 594 507	0	7 594 507	62 044 625	0	62 044 625
70605	1 555	0	1 555	0	0	0	30	0	30	1 585	0	1 585
70613	473 410	0	473 410	0	0	0	0	0	0	473 410	0	473 410
70615	5 279	0	5 279	0	0	0	0	0	0	5 279	0	5 279
70801	5 031 135	0	5 031 135	5 031 135	0	5 031 135	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 308 366 863	87 390 362	2 395 757 225	2 364 630 261	57 285 602	2 421 915 863	2 581 400 148	44 067 440	2 625 467 588	2 525 136 750	74 172 200	2 599 308 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 960	0	1 960	220	0	220	153	0	153	2 027	0	2 027
80601	15	0	15	283	0	283	297	0	297	1	0	1
80801	700	0	700	20	0	20	25	0	25	695	0	695
80901	11	0	11	7	0	7	18	0	18	0	0	0
81001	1 730	0	1 730	2	0	2	109	0	109	1 623	0	1 623
Итого по активу (баланс)	4 416	0	4 416	532	0	532	602	0	602	4 346	0	4 346
Пассив
85101	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
85201	627	0	627	331	0	331	334	0	334	630	0	630
85401	73	0	73	126	0	126	53	0	53	0	0	0
85501	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 416	0	4 416	583	0	583	513	0	513	4 346	0	4 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	84 535	238 702	323 237	84 535	238 702	323 237	0	0	0
90803	4 633 928	0	4 633 928	144 459	0	144 459	4 778 387	0	4 778 387	0	0	0
90901	1 353 415	0	1 353 415	429 062	0	429 062	585 546	0	585 546	1 196 931	0	1 196 931
90902	8 569 228	826 004	9 395 232	1 419 379	25 523	1 444 902	361 411	51 292	412 703	9 627 196	800 235	10 427 431
90908	0	32 615	32 615	0	1 020	1 020	0	2 016	2 016	0	31 619	31 619
90909	17 182	28	17 210	1 783	1	1 784	1 570	2	1 572	17 395	27	17 422
91102	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
91202	1 921 932	14 710	1 936 642	2 126 626	3 530 592	5 657 218	2 044 369	3 531 060	5 575 429	2 004 189	14 242	2 018 431
91203	53	0	53	1 955 580	1 767 328	3 722 908	1 955 587	1 767 328	3 722 915	46	0	46
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91219	0	24 941	24 941	0	25 406	25 406	0	26 199	26 199	0	24 148	24 148
91220	0	0	0	0	24 677	24 677	0	24 677	24 677	0	0	0
91411	0	0	0	199 554	0	199 554	199 554	0	199 554	0	0	0
91412	0	0	0	9 575 000	0	9 575 000	25 000	0	25 000	9 550 000	0	9 550 000
91414	266 436 349	4 040 208	270 476 557	33 039 454	106 519	33 145 973	10 931 848	985 695	11 917 543	288 543 955	3 161 032	291 704 987
91418	4 773 240	10 255 568	15 028 808	0	312 788	312 788	36 684	638 921	675 605	4 736 556	9 929 435	14 665 991
91501	303 577	0	303 577	0	0	0	0	0	0	303 577	0	303 577
91502	8 542	0	8 542	0	0	0	0	0	0	8 542	0	8 542
91604	1 025 856	4 001	1 029 857	41 570	271	41 841	28 226	290	28 516	1 039 200	3 982	1 043 182
91704	34 964	90	35 054	0	3	3	5	6	11	34 959	87	35 046
91802	97 055	1 139	98 194	0	35	35	3	71	74	97 052	1 103	98 155
91803	171 747	0	171 747	0	0	0	19	0	19	171 728	0	171 728
99998	406 995 757	0	406 995 757	75 022 448	0	75 022 448	94 356 702	0	94 356 702	387 661 503	0	387 661 503
Итого по активу (баланс)	696 342 844	15 199 321	711 542 165	124 039 452	6 032 866	130 072 318	115 389 447	7 266 260	122 655 707	704 992 849	13 965 927	718 958 776
Пассив
91211	1 492	0	1 492	0	0	0	158	0	158	1 650	0	1 650
91311	19 413 218	11 945 273	31 358 491	72 358	738 456	810 814	91 341	373 831	465 172	19 432 201	11 580 648	31 012 849
91312	193 347 279	4 853 759	198 201 038	5 671 538	302 389	5 973 927	8 499 169	207 648	8 706 817	196 174 910	4 759 018	200 933 928
91314	4 593 408	0	4 593 408	22 285 356	0	22 285 356	22 592 220	0	22 592 220	4 900 272	0	4 900 272
91315	48 047 830	4 160 345	52 208 175	6 527 142	3 051 538	9 578 680	4 773 744	74 735	4 848 479	46 294 432	1 183 542	47 477 974
91316	22 699 566	453 294	23 152 860	8 280 122	28 240	8 308 362	8 167 306	13 825	8 181 131	22 586 750	438 879	23 025 629
91317	87 353 024	1 492 548	88 845 572	48 394 291	494 886	48 889 177	29 701 366	57 431	29 758 797	68 660 099	1 055 093	69 715 192
91319	7 959 712	0	7 959 712	2 073 422	0	2 073 422	3 998 981	0	3 998 981	9 885 271	0	9 885 271
91507	674 064	0	674 064	2 905	0	2 905	36 665	0	36 665	707 824	0	707 824
91508	945	0	945	45	0	45	14	0	14	914	0	914
99999	304 546 408	0	304 546 408	20 702 992	0	20 702 992	47 453 857	0	47 453 857	331 297 273	0	331 297 273
Итого по пассиву (баланс)	688 636 946	22 905 219	711 542 165	114 010 171	4 615 509	118 625 680	125 314 821	727 470	126 042 291	699 941 596	19 017 180	718 958 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 872	0	49 872	49 872	0	49 872	0	0	0
93302	0	0	0	49 872	0	49 872	49 872	0	49 872	0	0	0
93303	49 872	0	49 872	0	0	0	49 872	0	49 872	0	0	0
93511	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
93901	430 030	264 335	694 365	24 587 220	11 837 000	36 424 220	24 561 792	12 101 335	36 663 127	455 458	0	455 458
99996	2 243 995	0	2 243 995	36 456 391	0	36 456 391	36 746 827	0	36 746 827	1 953 559	0	1 953 559
Итого по активу (баланс)	4 223 897	264 335	4 488 232	61 143 355	11 837 000	72 980 355	61 458 235	12 101 335	73 559 570	3 909 017	0	3 909 017
Пассив
96311	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
96501	0	0	0	49 872	0	49 872	49 872	0	49 872	0	0	0
96502	0	0	0	49 872	0	49 872	49 872	0	49 872	0	0	0
96503	49 873	0	49 873	49 873	0	49 873	0	0	0	0	0	0
96901	264 168	429 954	694 122	12 097 370	24 599 584	36 696 954	11 833 202	24 623 189	36 456 391	0	453 559	453 559
99997	2 244 237	0	2 244 237	36 712 999	0	36 712 999	36 424 220	0	36 424 220	1 955 458	0	1 955 458
Итого по пассиву (баланс)	4 058 278	429 954	4 488 232	48 959 986	24 599 584	73 559 570	48 357 166	24 623 189	72 980 355	3 455 458	453 559	3 909 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	868,0000	0	0	32,0000	0	0	37,0000	0	0	863,0000
98010	0	0	8 804 338 135,9207	0	0	15 060 988 966,0000	0	0	72 586 607,0000	0	0	23 792 740 494,9207
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 804 339 003,9207	0	0	15 060 989 006,0000	0	0	72 586 650,0000	0	0	23 792 741 359,9207
Пассив
98040	0	0	8 686 171 533,9207	0	0	21 304 876,0000	0	0	15 009 334 169,0000	0	0	23 674 200 826,9207
98050	0	0	42 523 869,0000	0	0	53 624 998,0000	0	0	47 735 759,0000	0	0	36 634 630,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 984 500,0000	0	0	26 984 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	39 987,0000	0	0	960,0000	0	0	174,0000	0	0	39 201,0000
98070	0	0	75 603 614,0000	0	0	41 492 043,0000	0	0	47 755 131,0000	0	0	81 866 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 804 339 003,9207	0	0	143 407 377,0000	0	0	15 131 809 733,0000	0	0	23 792 741 359,9207

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