Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	398 138	0	398 138	697 990	0	697 990	595 308	0	595 308	500 820	0	500 820
10901	6 780 439	0	6 780 439	0	0	0	0	0	0	6 780 439	0	6 780 439
20202	792 842	569 641	1 362 483	27 259 046	11 420 317	38 679 363	27 114 253	10 274 513	37 388 766	937 635	1 715 445	2 653 080
20203	0	2 257	2 257	0	328	328	0	101	101	0	2 484	2 484
20208	162 092	1 898	163 990	2 779 763	20 744	2 800 507	2 673 910	20 119	2 694 029	267 945	2 523	270 468
20209	51 283	29 200	80 483	9 019 404	5 531 365	14 550 769	8 724 237	5 363 842	14 088 079	346 450	196 723	543 173
30102	4 445 115	0	4 445 115	157 497 253	0	157 497 253	157 945 558	0	157 945 558	3 996 810	0	3 996 810
30110	141 191	33 491	174 682	137 717 664	81 772 917	219 490 581	137 667 569	81 753 870	219 421 439	191 286	52 538	243 824
30114	0	118 856	118 856	0	43 163 746	43 163 746	0	42 758 873	42 758 873	0	523 729	523 729
30202	618 226	0	618 226	474	0	474	0	0	0	618 700	0	618 700
30204	193 760	0	193 760	5 828	0	5 828	0	0	0	199 588	0	199 588
30210	0	0	0	5 029 387	0	5 029 387	4 993 387	0	4 993 387	36 000	0	36 000
30215	0	2 361	2 361	0	342	342	0	105	105	0	2 598	2 598
30221	11 060	250	11 310	15 371 086	4 308 207	19 679 293	15 371 086	4 308 178	19 679 264	11 060	279	11 339
30233	117 153	2 827	119 980	1 226 991	68 768	1 295 759	1 197 794	56 777	1 254 571	146 350	14 818	161 168
30302	117 875 177	84 396 992	202 272 169	14 174 132	19 663 043	33 837 175	34 378 238	10 821 588	45 199 826	97 671 071	93 238 447	190 909 518
30306	75 686 121	2 924 250	78 610 371	21 157 028	6 045 932	27 202 960	45 488 777	6 524 169	52 012 946	51 354 372	2 446 013	53 800 385
30413	1 087	0	1 087	66 231 455	0	66 231 455	66 230 045	0	66 230 045	2 497	0	2 497
30424	39 916	633 473	673 389	129 858 217	29 656 433	159 514 650	129 897 628	29 174 147	159 071 775	505	1 115 759	1 116 264
30425	0	17 596	17 596	0	3 317	3 317	0	989	989	0	19 924	19 924
30602	0	1 581	1 581	0	426 333	426 333	0	427 581	427 581	0	333	333
32002	0	0	0	36 500 000	18 906 401	55 406 401	36 500 000	18 906 401	55 406 401	0	0	0
32003	4 000 000	5 916 243	9 916 243	42 200 000	13 304 002	55 504 002	46 200 000	19 220 245	65 420 245	0	0	0
32004	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 963 822	3 963 822	2 000 000	1 963 822	3 963 822	2 000 000	0	2 000 000
32102	0	96 901	96 901	0	3 717 452	3 717 452	0	3 814 353	3 814 353	0	0	0
32103	0	0	0	0	682 841	682 841	0	449 551	449 551	0	233 290	233 290
32108	0	89 423	89 423	0	11 778	11 778	0	28 318	28 318	0	72 883	72 883
32109	0	459 054	459 054	0	66 508	66 508	0	20 467	20 467	0	505 095	505 095
32201	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32202	1 156 093	0	1 156 093	5 657 393	0	5 657 393	6 813 486	0	6 813 486	0	0	0
32203	6 900 541	0	6 900 541	36 383 413	0	36 383 413	43 283 954	0	43 283 954	0	0	0
32204	0	0	0	6 790 244	0	6 790 244	0	0	0	6 790 244	0	6 790 244
32402	0	485 590	485 590	0	96 493	96 493	0	22 282	22 282	0	559 801	559 801
32502	0	3 574	3 574	0	1 288	1 288	0	159	159	0	4 703	4 703
45207	6 562 242	0	6 562 242	0	0	0	50 143	0	50 143	6 512 099	0	6 512 099
45208	7 066 004	393 528	7 459 532	0	645 655	645 655	3 060 524	35 479	3 096 003	4 005 480	1 003 704	5 009 184
45408	1 219	0	1 219	0	0	0	221	0	221	998	0	998
45410	150	0	150	540	0	540	0	0	0	690	0	690
45503	8 631	0	8 631	6 126	0	6 126	8 514	0	8 514	6 243	0	6 243
45504	96	0	96	5	0	5	5	0	5	96	0	96
45505	6 940	0	6 940	2 672	0	2 672	7 805	0	7 805	1 807	0	1 807
45506	7 142 903	253 389	7 396 292	78 398	47 763	126 161	754 208	14 242	768 450	6 467 093	286 910	6 754 003
45507	56 985 520	0	56 985 520	146 526	0	146 526	1 970 641	0	1 970 641	55 161 405	0	55 161 405
45508	327 560	377	327 937	3 930	85	4 015	35 408	28	35 436	296 082	434	296 516
45509	22 977 805	437	22 978 242	47 264	63	47 327	4 554 759	19	4 554 778	18 470 310	481	18 470 791
45606	4 706 779	283 504	4 990 283	0	41 074	41 074	0	12 640	12 640	4 706 779	311 938	5 018 717
45706	263	0	263	0	0	0	9	0	9	254	0	254
45812	9 870 420	9 832 063	19 702 483	3 000 313	1 229 246	4 229 559	1 161	4 470 339	4 471 500	12 869 572	6 590 970	19 460 542
45814	196 392	0	196 392	0	0	0	146	0	146	196 246	0	196 246
45815	26 740 859	42 180	26 783 039	3 271 053	6 425	3 277 478	436 415	2 555	438 970	29 575 497	46 050	29 621 547
45816	19 058 872	15 098 567	34 157 439	0	2 187 492	2 187 492	0	673 197	673 197	19 058 872	16 612 862	35 671 734
45817	0	10 558	10 558	0	1 990	1 990	0	593	593	0	11 955	11 955
45912	510 603	1 115 461	1 626 064	349 999	463 148	813 147	951	1 552 030	1 552 981	859 651	26 579	886 230
45914	7 240	0	7 240	38	0	38	14	0	14	7 264	0	7 264
45915	8 734 199	1 506	8 735 705	957 033	401	957 434	1 130 817	231	1 131 048	8 560 415	1 676	8 562 091
45916	224 164	68 450	292 614	0	9 917	9 917	0	3 052	3 052	224 164	75 315	299 479
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	4 494	0	4 494	632	0	632	4 420	0	4 420	706	0	706
47106	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
47107	14 383	0	14 383	47	0	47	0	0	0	14 430	0	14 430
47301	0	219 758	219 758	0	31 839	31 839	0	9 799	9 799	0	241 798	241 798
47404	0	0	0	67 829 289	0	67 829 289	67 829 289	0	67 829 289	0	0	0
47408	263 765	481 692	745 457	312 879 598	290 193 385	603 072 983	313 139 598	290 145 074	603 284 672	3 765	530 003	533 768
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47417	553 891	339	554 230	27 444	382	27 826	26 496	428	26 924	554 839	293	555 132
47423	6 041 018	922 374	6 963 392	2 790 277	364 083	3 154 360	1 712 089	277 463	1 989 552	7 119 206	1 008 994	8 128 200
47427	2 256 601	2 809	2 259 410	2 476 013	2 600	2 478 613	3 178 054	4 890	3 182 944	1 554 560	519	1 555 079
47802	17 653 196	6	17 653 202	201	1	202	374 738	0	374 738	17 278 659	7	17 278 666
50104	14 171 820	0	14 171 820	249 228	0	249 228	527 049	0	527 049	13 893 999	0	13 893 999
50118	0	0	0	88 224	0	88 224	88 224	0	88 224	0	0	0
50121	1 409 936	0	1 409 936	383 841	0	383 841	318 327	0	318 327	1 475 450	0	1 475 450
50205	754 478	3 609 033	4 363 511	11 227	543 077	554 304	8 889	161 382	170 271	756 816	3 990 728	4 747 544
50207	19 086 256	0	19 086 256	10 613 644	0	10 613 644	10 896 824	0	10 896 824	18 803 076	0	18 803 076
50208	14 901 066	0	14 901 066	17 757 347	0	17 757 347	5 660 635	0	5 660 635	26 997 778	0	26 997 778
50211	0	4 079 106	4 079 106	0	615 170	615 170	0	182 434	182 434	0	4 511 842	4 511 842
50218	1 408 794	0	1 408 794	10 968 065	0	10 968 065	10 782 501	0	10 782 501	1 594 358	0	1 594 358
50221	25 058	0	25 058	208 538	0	208 538	200 646	0	200 646	32 950	0	32 950
50305	12 915 973	0	12 915 973	1 177 345	0	1 177 345	1 275 921	0	1 275 921	12 817 397	0	12 817 397
50318	98 252	0	98 252	992 851	0	992 851	1 091 103	0	1 091 103	0	0	0
50505	32 946	0	32 946	0	0	0	1 096	0	1 096	31 850	0	31 850
50606	3 839 183	625 916	4 465 099	0	72 975	72 975	0	353 471	353 471	3 839 183	345 420	4 184 603
50621	275 046	0	275 046	47 459	0	47 459	127 604	0	127 604	194 901	0	194 901
50709	12	1 034 069	1 034 081	0	194 920	194 920	0	58 124	58 124	12	1 170 865	1 170 877
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	493	0	493	0	0	0	2	0	2	491	0	491
52601	2 162 337	0	2 162 337	450 461	0	450 461	0	0	0	2 612 798	0	2 612 798
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	61 309	0	61 309	15 952	0	15 952	32 429	0	32 429	44 832	0	44 832
60306	1 182	0	1 182	96 945	0	96 945	96 893	0	96 893	1 234	0	1 234
60308	26 668	0	26 668	2 813	0	2 813	3 610	0	3 610	25 871	0	25 871
60310	36 668	0	36 668	62 106	0	62 106	83 165	0	83 165	15 609	0	15 609
60312	1 481 771	0	1 481 771	205 798	0	205 798	1 123 054	0	1 123 054	564 515	0	564 515
60314	10 464	161 009	171 473	16 326	34 557	50 883	16 560	28 081	44 641	10 230	167 485	177 715
60323	285 873	47 312	333 185	29 305	7 018	36 323	21 629	4 731	26 360	293 549	49 599	343 148
60401	6 833 176	0	6 833 176	71 031	0	71 031	528 110	0	528 110	6 376 097	0	6 376 097
60404	62 750	0	62 750	848	0	848	4 539	0	4 539	59 059	0	59 059
60410	10 220	0	10 220	6 100	0	6 100	540	0	540	15 780	0	15 780
60411	618 935	0	618 935	8 200	0	8 200	308 295	0	308 295	318 840	0	318 840
60412	125 453	0	125 453	1 361	0	1 361	2 654	0	2 654	124 160	0	124 160
60701	110 383	0	110 383	10 350	0	10 350	119 569	0	119 569	1 164	0	1 164
60901	31 691	0	31 691	0	0	0	0	0	0	31 691	0	31 691
61002	43	0	43	314	0	314	337	0	337	20	0	20
61008	8 615	0	8 615	3 996	0	3 996	12 011	0	12 011	600	0	600
61009	4 937	0	4 937	6 748	0	6 748	3 293	0	3 293	8 392	0	8 392
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	131 972	0	131 972	115	0	115	15 662	0	15 662	116 425	0	116 425
61209	0	0	0	1 130 873	0	1 130 873	1 130 873	0	1 130 873	0	0	0
61210	0	0	0	5 549 731	0	5 549 731	5 549 731	0	5 549 731	0	0	0
61212	0	0	0	375 221	0	375 221	375 221	0	375 221	0	0	0
61214	0	0	0	79 305	6 516 681	6 595 986	79 305	6 516 681	6 595 986	0	0	0
61403	538 635	201 768	740 403	98 217	6 118	104 335	142 214	207 886	350 100	494 638	0	494 638
61601	0	0	0	2 170 907	0	2 170 907	2 170 907	0	2 170 907	0	0	0
70606	201 499 384	0	201 499 384	23 824 686	0	23 824 686	59 421	0	59 421	225 264 649	0	225 264 649
70607	22 216 733	0	22 216 733	445 929	0	445 929	0	0	0	22 662 662	0	22 662 662
70608	366 215 236	0	366 215 236	23 579 177	0	23 579 177	0	0	0	389 794 413	0	389 794 413
70610	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
70611	467 478	0	467 478	30 635	0	30 635	0	0	0	498 113	0	498 113
70614	2 410 302	0	2 410 302	0	0	0	97 032	0	97 032	2 313 270	0	2 313 270
Итого по активу (баланс)	1 102 268 211	134 270 669	1 236 538 880	1 212 197 388	544 048 442	1 756 245 830	1 208 307 533	540 625 299	1 748 932 832	1 106 158 066	137 693 812	1 243 851 878
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 387 548	0	2 387 548	385 530	0	385 530	58 944	0	58 944	2 060 962	0	2 060 962
10603	36 748	0	36 748	204 282	0	204 282	213 401	0	213 401	45 867	0	45 867
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30109	32 158	15 627	47 785	505 971	35 906	541 877	517 274	48 394	565 668	43 461	28 115	71 576
30111	28	45	73	0	2	2	0	7	7	28	50	78
30126	7 459	0	7 459	642	0	642	786	0	786	7 603	0	7 603
30220	0	273	273	0	60 379	60 379	0	60 106	60 106	0	0	0
30222	17 098	353	17 451	17 071 865	41 644	17 113 509	17 059 921	41 753	17 101 674	5 154	462	5 616
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30226	2 375	0	2 375	565	0	565	197	0	197	2 007	0	2 007
30232	4 826	86 093	90 919	1 444 488	83 010	1 527 498	1 467 123	91 137	1 558 260	27 461	94 220	121 681
30236	0	0	0	8 664	17 216	25 880	8 664	17 309	25 973	0	93	93
30301	117 875 177	84 396 992	202 272 169	34 378 238	10 821 588	45 199 826	14 174 132	19 663 043	33 837 175	97 671 071	93 238 447	190 909 518
30305	75 686 121	2 924 250	78 610 371	45 488 777	6 524 171	52 012 948	21 157 028	6 045 934	27 202 962	51 354 372	2 446 013	53 800 385
30601	450	24	474	0	1	1	0	4	4	450	27	477
30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	721	13 197	13 918	0	589	589	0	1 912	1 912	721	14 520	15 241
31302	0	0	0	167 000	6 918	173 918	167 000	6 918	173 918	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31501	0	71 775	71 775	0	3 200	3 200	0	10 467	10 467	0	79 042	79 042
31502	1 397 523	0	1 397 523	9 028 874	0	9 028 874	7 631 351	0	7 631 351	0	0	0
31503	0	0	0	3 317 709	0	3 317 709	3 317 709	0	3 317 709	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	103 199	0	103 199	103 199	0	103 199
32115	109 696	0	109 696	9 757	0	9 757	15 657	0	15 657	115 596	0	115 596
32211	10	0	10	0	0	0	20	0	20	30	0	30
32403	229 878	0	229 878	10 376	0	10 376	38 534	0	38 534	258 036	0	258 036
32505	715	0	715	32	0	32	257	0	257	940	0	940
32901	0	0	0	0	0	0	1 487 176	0	1 487 176	1 487 176	0	1 487 176
405	112	0	112	2 039	0	2 039	2 035	0	2 035	108	0	108
406	9 650	0	9 650	47 136	0	47 136	144 294	0	144 294	106 808	0	106 808
407	2 614 758	268 448	2 883 206	7 594 125	706 105	8 300 230	7 553 217	773 656	8 326 873	2 573 850	335 999	2 909 849
408.1	451 852	386 742	838 594	2 645 279	93 149	2 738 428	2 636 587	124 942	2 761 529	443 160	418 535	861 695
408.2	2 677 337	397 722	3 075 059	19 768 073	2 155 462	21 923 535	20 129 939	2 172 740	22 302 679	3 039 203	415 000	3 454 203
40905	127	0	127	1 371	0	1 371	1 379	0	1 379	135	0	135
40907	801	0	801	266	0	266	255	0	255	790	0	790
40909	0	12	12	4 517	5 933	10 450	4 517	5 934	10 451	0	13	13
40910	0	0	0	228	600	828	228	600	828	0	0	0
40911	353	0	353	97 556	346	97 902	97 491	346	97 837	288	0	288
40912	0	0	0	2 119	9 317	11 436	2 119	9 317	11 436	0	0	0
40913	0	0	0	138	232	370	138	232	370	0	0	0
41803	115 000	0	115 000	100 943	0	100 943	943	0	943	15 000	0	15 000
41804	1 700	0	1 700	1 750	0	1 750	50	0	50	0	0	0
41903	5 000	0	5 000	5 068	0	5 068	68	0	68	0	0	0
41904	1 000	0	1 000	900	0	900	0	0	0	100	0	100
41905	10 359	0	10 359	10 892	0	10 892	533	0	533	0	0	0
42005	100	0	100	100	0	100	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
42006	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	25 790	0	25 790	64 828	0	64 828	113 768	0	113 768	74 730	0	74 730
42103	133 362	140 772	274 134	131 098	162 279	293 377	153 798	204 811	358 609	156 062	183 304	339 366
42104	375 388	219 009	594 397	141 442	30 733	172 175	83 272	30 372	113 644	317 218	218 648	535 866
42105	722 380	168 027	890 407	661 206	80 798	742 004	1 016 189	256 361	1 272 550	1 077 363	343 590	1 420 953
42106	398 651	424 427	823 078	249 012	462 430	711 442	174 105	38 003	212 108	323 744	0	323 744
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	4 200	0	4 200	3 688	0	3 688	6 188	0	6 188	6 700	0	6 700
42204	9 297	0	9 297	8 455	0	8 455	4 462	0	4 462	5 304	0	5 304
42205	141 333	9 316	150 649	507	415	922	56 124	1 350	57 474	196 950	10 251	207 201
42206	60 072	0	60 072	51 774	0	51 774	587	0	587	8 885	0	8 885
42301	278 015	137 084	415 099	518 391	94 428	612 819	450 844	93 709	544 553	210 468	136 365	346 833
42303	23 632	16 572	40 204	6 049	2 558	8 607	956	2 377	3 333	18 539	16 391	34 930
42304	8 971 221	962 384	9 933 605	4 272 709	539 538	4 812 247	4 640 698	553 778	5 194 476	9 339 210	976 624	10 315 834
42305	29 265 488	7 176 572	36 442 060	6 443 224	3 513 849	9 957 073	7 979 051	1 731 433	9 710 484	30 801 315	5 394 156	36 195 471
42306	44 545 548	11 223 960	55 769 508	19 769 063	4 486 495	24 255 558	14 427 209	5 626 022	20 053 231	39 203 694	12 363 487	51 567 181
42307	201 902	48 780	250 682	100 613	14 565	115 178	16 812	9 039	25 851	118 101	43 254	161 355
42309	4 025	339	4 364	39	15	54	295	52	347	4 281	376	4 657
42505	105 895	0	105 895	488 000	0	488 000	412 000	0	412 000	29 895	0	29 895
42601	2 049	883	2 932	1 609	2 259	3 868	3 049	2 346	5 395	3 489	970	4 459
42603	1 021	0	1 021	7	0	7	7	0	7	1 021	0	1 021
42604	21 194	17 191	38 385	1 772	2 759	4 531	28 770	6 440	35 210	48 192	20 872	69 064
42605	89 805	46 837	136 642	29 560	19 393	48 953	8 902	8 860	17 762	69 147	36 304	105 451
42606	113 261	181 489	294 750	16 221	33 928	50 149	13 446	54 623	68 069	110 486	202 184	312 670
42607	2 509	0	2 509	3 022	0	3 022	533	0	533	20	0	20
42609	0	25	25	0	1	1	0	4	4	0	28	28
43305	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43707	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
43801	1 116	0	1 116	13	0	13	0	0	0	1 103	0	1 103
43805	581	0	581	0	0	0	24	0	24	605	0	605
43806	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	2 000 000	4 409 919	6 409 919	2 000 000	4 763 455	6 763 455	0	353 536	353 536	0	0	0
45215	1 651 747	0	1 651 747	1 562 931	0	1 562 931	32 252	0	32 252	121 068	0	121 068
45415	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45515	26 253 063	0	26 253 063	4 034 716	0	4 034 716	3 170 996	0	3 170 996	25 389 343	0	25 389 343
45615	59 536	0	59 536	2 655	0	2 655	8 626	0	8 626	65 507	0	65 507
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	43 378 453	0	43 378 453	3 819 011	0	3 819 011	5 489 499	0	5 489 499	45 048 941	0	45 048 941
45918	6 410 461	0	6 410 461	1 518 570	0	1 518 570	1 135 094	0	1 135 094	6 026 985	0	6 026 985
47403	0	0	0	71 569 559	0	71 569 559	71 569 559	0	71 569 559	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 299	11 299	0	11 299	11 299	0	0	0
47407	260 000	481 692	741 692	311 007 524	292 767 408	603 774 932	311 007 524	292 285 716	603 293 240	260 000	0	260 000
47411	5 842 945	521 243	6 364 188	3 273 705	326 669	3 600 374	627 072	111 906	738 978	3 196 312	306 480	3 502 792
47416	1 626	29	1 655	434 529	31 830	466 359	446 897	32 890	479 787	13 994	1 089	15 083
47422	42 753	27 862	70 615	2 476 707	107 931	2 584 638	2 502 257	100 100	2 602 357	68 303	20 031	88 334
47425	7 515 855	0	7 515 855	476 209	0	476 209	853 192	0	853 192	7 892 838	0	7 892 838
47426	936 755	97 643	1 034 398	1 234 496	104 258	1 338 754	326 909	9 368	336 277	29 168	2 753	31 921
47804	4 644 645	0	4 644 645	73 532	0	73 532	79 596	0	79 596	4 650 709	0	4 650 709
50219	40 118	0	40 118	1 826	0	1 826	73 938	0	73 938	112 230	0	112 230
50220	407 333	0	407 333	591 673	0	591 673	694 356	0	694 356	510 016	0	510 016
50407	816	67 996	68 812	816	3 591	4 407	0	34 037	34 037	0	98 442	98 442
50507	32 946	0	32 946	1 096	0	1 096	0	0	0	31 850	0	31 850
50620	116 651	0	116 651	1 708	0	1 708	0	0	0	114 943	0	114 943
50719	361 945	0	361 945	20 343	0	20 343	68 222	0	68 222	409 824	0	409 824
50908	1 734 071	0	1 734 071	92 872	0	92 872	288 277	0	288 277	1 929 476	0	1 929 476
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52602	2 170 907	0	2 170 907	2 170 907	0	2 170 907	0	0	0	0	0	0
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	70 929	0	70 929	310 771	0	310 771	243 735	0	243 735	3 893	0	3 893
60305	92 014	0	92 014	337 584	0	337 584	249 261	0	249 261	3 691	0	3 691
60307	56	6	62	288	0	288	288	1	289	56	7	63
60309	9 828	0	9 828	3 372	0	3 372	8 760	0	8 760	15 216	0	15 216
60311	13 991	0	13 991	13 289	0	13 289	12 175	0	12 175	12 877	0	12 877
60313	340 334	0	340 334	0	0	0	0	0	0	340 334	0	340 334
60322	81 517	173	81 690	16 731	10	16 741	15 553	30	15 583	80 339	193	80 532
60324	964 877	0	964 877	564 542	0	564 542	25 827	0	25 827	426 162	0	426 162
60601	2 504 654	0	2 504 654	132 089	0	132 089	30 804	0	30 804	2 403 369	0	2 403 369
60706	1 176	0	1 176	762	0	762	3	0	3	417	0	417
60903	18 078	0	18 078	0	0	0	284	0	284	18 362	0	18 362
61012	44 087	0	44 087	746	0	746	5 587	0	5 587	48 928	0	48 928
61304	72	0	72	4	0	4	381	0	381	449	0	449
61501	216 336	0	216 336	18 891	0	18 891	186 249	0	186 249	383 694	0	383 694
70601	198 458 415	0	198 458 415	652 044	0	652 044	24 983 495	0	24 983 495	222 789 866	0	222 789 866
70602	27 217 232	0	27 217 232	0	0	0	433 007	0	433 007	27 650 239	0	27 650 239
70603	366 111 091	0	366 111 091	0	0	0	25 464 251	0	25 464 251	391 575 342	0	391 575 342
70605	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
70613	643 521	0	643 521	97 032	0	97 032	2 621 369	0	2 621 369	3 167 858	0	3 167 858
Итого по пассиву (баланс)	1 121 597 097	114 941 783	1 236 538 880	613 781 113	328 128 662	941 909 775	618 589 559	330 633 214	949 222 773	1 126 405 543	117 446 335	1 243 851 878
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
80601	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
80801	177	3	180	0	0	0	0	0	0	177	3	180
80901	17	0	17	4	0	4	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	812	3	815	4	0	4	21	0	21	795	3	798
Пассив
85101	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
85201	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
85501	365	0	365	21	0	21	10	0	10	354	0	354
Итого по пассиву (баланс)	815	0	815	31	0	31	14	0	14	798	0	798
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	242 823	12 832	255 655	14 718	1 859	16 577	58 376	572	58 948	199 165	14 119	213 284
90902	9 094 131	13 204	9 107 335	874 646	3 769	878 415	448 881	1 410	450 291	9 519 896	15 563	9 535 459
91202	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
91203	1 261	0	1 261	1	0	1	34	0	34	1 228	0	1 228
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	42 621 259	0	42 621 259	899 878	0	899 878	786 859	0	786 859	42 734 278	0	42 734 278
91412	43 338 697	0	43 338 697	4 861 600	0	4 861 600	0	0	0	48 200 297	0	48 200 297
91414	23 801 442	6 985 563	30 787 005	3 350 000	1 012 057	4 362 057	124 974	311 789	436 763	27 026 468	7 685 831	34 712 299
91416	260 000	0	260 000	1 487 176	0	1 487 176	1 487 176	0	1 487 176	260 000	0	260 000
91418	17 954 441	453	17 954 894	222	67	289	426 604	21	426 625	17 528 059	499	17 528 558
91419	0	0	0	1 335 133	216 290	1 551 423	1 220 749	216 290	1 437 039	114 384	0	114 384
91501	927 846	0	927 846	75 007	0	75 007	21 996	0	21 996	980 857	0	980 857
91502	0	0	0	5 318	0	5 318	0	0	0	5 318	0	5 318
91604	27 910 840	1 036 774	28 947 614	8 594 607	233 331	8 827 938	3 010 442	394 841	3 405 283	33 495 005	875 264	34 370 269
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
91803	124 342	0	124 342	0	0	0	0	0	0	124 342	0	124 342
99998	86 706 654	0	86 706 654	66 085 030	0	66 085 030	65 001 251	0	65 001 251	87 790 433	0	87 790 433
Итого по активу (баланс)	253 063 179	8 048 826	261 112 005	87 583 336	1 467 373	89 050 709	72 587 342	924 923	73 512 265	268 059 173	8 591 276	276 650 449
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91004	0	0	0	5 828	0	5 828	5 828	0	5 828	0	0	0
91311	369 813	1 994 350	2 364 163	4 323	89 005	93 328	0	289 256	289 256	365 490	2 194 601	2 560 091
91312	46 059 568	8 795 524	54 855 092	4 944 075	416 716	5 360 791	1 792 804	1 310 051	3 102 855	42 908 297	9 688 859	52 597 156
91314	9 506 177	0	9 506 177	52 661 488	5 911 862	58 573 350	51 232 173	5 911 862	57 144 035	8 076 862	0	8 076 862
91315	0	939 221	939 221	0	41 877	41 877	0	136 075	136 075	0	1 033 419	1 033 419
91317	10 963 759	1 309 943	12 273 702	119 834	599 879	719 713	4 536 690	155 613	4 692 303	15 380 615	865 677	16 246 292
91318	1 194 344	4 459 167	5 653 511	0	198 820	198 820	29 381	683 176	712 557	1 223 725	4 943 523	6 167 248
91507	1 112 467	1 547	1 114 014	7 001	69	7 070	1 423	224	1 647	1 106 889	1 702	1 108 591
91508	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
99999	174 405 351	0	174 405 351	5 704 732	0	5 704 732	20 159 397	0	20 159 397	188 860 016	0	188 860 016
Итого по пассиву (баланс)	243 612 253	17 499 752	261 112 005	63 447 755	7 258 228	70 705 983	77 758 170	8 486 257	86 244 427	257 922 668	18 727 781	276 650 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	2 130 000	4 254 948	6 384 948	0	616 460	616 460	2 130 000	189 715	2 319 715	0	4 681 693	4 681 693
93901	0	3 453	3 453	669 474	330 135 395	330 804 869	669 474	290 759 670	291 429 144	0	39 379 178	39 379 178
99996	6 388 398	0	6 388 398	329 375 866	0	329 375 866	294 390 647	0	294 390 647	41 373 617	0	41 373 617
Итого по активу (баланс)	8 518 398	4 258 401	12 776 799	330 045 340	330 751 855	660 797 195	297 190 121	290 949 385	588 139 506	41 373 617	44 060 871	85 434 488
Пассив
96309	2 130 000	4 254 948	6 384 948	0	4 596 060	4 596 060	0	341 112	341 112	2 130 000	0	2 130 000
96901	2 819	631	3 450	288 430 385	937 597	289 367 982	327 671 183	936 966	328 608 149	39 243 617	0	39 243 617
97101	0	0	0	0	426 605	426 605	0	426 605	426 605	0	0	0
99997	6 388 401	0	6 388 401	293 748 859	0	293 748 859	331 421 329	0	331 421 329	44 060 871	0	44 060 871
Итого по пассиву (баланс)	8 521 220	4 255 579	12 776 799	582 179 244	5 960 262	588 139 506	659 092 512	1 704 683	660 797 195	85 434 488	0	85 434 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	183,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	966 643 385,8400	0	0	151 329 153 757,0000	0	0	151 330 293 593,0000	0	0	965 503 549,8400
98020	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	966 643 638,8400	0	0	151 329 153 758,0000	0	0	151 330 293 596,0000	0	0	965 503 800,8400
Пассив
98040	0	0	169 240 174,0400	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	169 240 174,0400
98050	0	0	587 218 038,9600	0	0	151 318 977 009,0000	0	0	151 296 900 024,0000	0	0	565 141 053,9600
98055	0	0	687 851,6600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	687 851,6600
98070	0	0	209 497 574,1800	0	0	0,0000	0	0	20 937 147,0000	0	0	230 434 721,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	966 643 638,8400	0	0	151 318 977 009,0000	0	0	151 317 837 171,0000	0	0	965 503 800,8400

Страница была полезной?