Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	421 529	0	421 529	458 722	0	458 722	480 385	0	480 385	399 866	0	399 866
10901	6 780 439	0	6 780 439	0	0	0	0	0	0	6 780 439	0	6 780 439
20202	789 474	538 780	1 328 254	10 447 676	1 889 387	12 337 063	9 639 263	1 768 343	11 407 606	1 597 887	659 824	2 257 711
20203	0	2 258	2 258	0	269	269	0	333	333	0	2 194	2 194
20208	185 619	1 942	187 561	2 281 689	16 719	2 298 408	2 289 584	16 713	2 306 297	177 724	1 948	179 672
20209	54 456	32 046	86 502	3 144 703	826 433	3 971 136	3 055 696	807 725	3 863 421	143 463	50 754	194 217
30102	3 798 723	0	3 798 723	106 392 938	0	106 392 938	107 189 237	0	107 189 237	3 002 424	0	3 002 424
30110	27 220	24 298	51 518	38 066 201	40 689 526	78 755 727	38 018 991	40 653 011	78 672 002	74 430	60 813	135 243
30114	0	468 594	468 594	0	4 912 307	4 912 307	0	5 143 185	5 143 185	0	237 716	237 716
30202	630 782	0	630 782	7 665	0	7 665	0	0	0	638 447	0	638 447
30204	203 585	0	203 585	2 426	0	2 426	0	0	0	206 011	0	206 011
30210	4 400	0	4 400	1 137 749	0	1 137 749	1 139 949	0	1 139 949	2 200	0	2 200
30215	0	2 361	2 361	0	282	282	0	348	348	0	2 295	2 295
30221	11 389	751	12 140	8 542 316	437 017	8 979 333	8 542 317	437 045	8 979 362	11 388	723	12 111
30233	82 668	3 873	86 541	968 007	55 483	1 023 490	963 501	56 899	1 020 400	87 174	2 457	89 631
30302	87 253 069	83 757 160	171 010 229	34 624 444	11 246 173	45 870 617	8 337 819	13 421 896	21 759 715	113 539 694	81 581 437	195 121 131
30306	63 710 236	2 272 945	65 983 181	12 405 113	1 150 582	13 555 695	6 986 196	965 504	7 951 700	69 129 153	2 458 023	71 587 176
30413	1 101	0	1 101	109 138 439	0	109 138 439	109 138 455	0	109 138 455	1 085	0	1 085
30424	39 962	447 494	487 456	94 609 953	1 318 822	95 928 775	94 609 976	1 341 795	95 951 771	39 939	424 521	464 460
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	552	552	0	766 523	766 523	0	766 529	766 529	0	546	546
32002	2 000 000	5 185 273	7 185 273	11 000 000	26 709 263	37 709 263	13 000 000	31 894 536	44 894 536	0	0	0
32003	0	0	0	3 100 000	16 070 773	19 170 773	3 100 000	12 403 760	15 503 760	0	3 667 013	3 667 013
32004	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32102	0	137 534	137 534	0	2 673 719	2 673 719	0	2 811 253	2 811 253	0	0	0
32103	0	0	0	0	866 850	866 850	0	740 709	740 709	0	126 141	126 141
32108	0	132 473	132 473	0	14 538	14 538	0	37 575	37 575	0	109 436	109 436
32109	0	459 036	459 036	0	54 763	54 763	0	67 670	67 670	0	446 129	446 129
32201	1 000	4 968	5 968	0	593	593	0	733	733	1 000	4 828	5 828
32202	1 739 907	0	1 739 907	14 237 034	0	14 237 034	15 976 941	0	15 976 941	0	0	0
32203	0	0	0	11 452 064	0	11 452 064	11 452 064	0	11 452 064	0	0	0
32401	82 249	0	82 249	0	0	0	82 249	0	82 249	0	0	0
32402	0	222 263	222 263	0	260 491	260 491	0	33 368	33 368	0	449 386	449 386
32502	0	2 855	2 855	0	696	696	0	421	421	0	3 130	3 130
45207	1 064 860	0	1 064 860	6 077 000	0	6 077 000	443	0	443	7 141 417	0	7 141 417
45208	6 068 210	0	6 068 210	4 000 000	0	4 000 000	2 705	0	2 705	10 065 505	0	10 065 505
45408	2 023	0	2 023	0	0	0	581	0	581	1 442	0	1 442
45410	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	9 463	0	9 463	8 410	0	8 410	8 819	0	8 819	9 054	0	9 054
45504	96	0	96	2	0	2	2	0	2	96	0	96
45505	58 812	0	58 812	2 127	0	2 127	34 767	0	34 767	26 172	0	26 172
45506	8 551 280	283 242	8 834 522	14 644	34 019	48 663	703 037	62 547	765 584	7 862 887	254 714	8 117 601
45507	60 570 613	0	60 570 613	18 426	0	18 426	1 690 310	0	1 690 310	58 898 729	0	58 898 729
45508	390 430	397	390 827	4 124	47	4 171	36 446	58	36 504	358 108	386	358 494
45509	25 333 861	437	25 334 298	50 056	52	50 108	350 315	64	350 379	25 033 602	425	25 034 027
45606	4 706 779	283 493	4 990 272	0	33 821	33 821	0	41 793	41 793	4 706 779	275 521	4 982 300
45706	281	0	281	0	0	0	9	0	9	272	0	272
45812	6 304 564	9 831 689	16 136 253	2 593	1 172 928	1 175 521	11 673	1 449 388	1 461 061	6 295 484	9 555 229	15 850 713
45814	196 772	0	196 772	0	0	0	190	0	190	196 582	0	196 582
45815	23 546 064	29 233	23 575 297	1 447 167	18 764	1 465 931	326 988	6 725	333 713	24 666 243	41 272	24 707 515
45816	19 058 872	15 052 602	34 111 474	0	1 840 024	1 840 024	0	2 219 189	2 219 189	19 058 872	14 673 437	33 732 309
45817	0	11 187	11 187	0	1 408	1 408	0	1 982	1 982	0	10 613	10 613
45912	308 206	1 115 417	1 423 623	15 547	133 071	148 618	18 056	164 435	182 491	305 697	1 084 053	1 389 750
45914	7 182	0	7 182	37	0	37	7	0	7	7 212	0	7 212
45915	8 488 700	1 369	8 490 069	428 899	296	429 195	259 604	238	259 842	8 657 995	1 427	8 659 422
45916	224 164	68 447	292 611	0	8 166	8 166	0	10 091	10 091	224 164	66 522	290 686
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
47106	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
47107	14 383	0	14 383	0	0	0	0	0	0	14 383	0	14 383
47301	0	219 218	219 218	0	26 736	26 736	0	32 384	32 384	0	213 570	213 570
47404	0	0	0	41 117 986	0	41 117 986	41 117 986	0	41 117 986	0	0	0
47408	263 765	481 673	745 438	64 348 557	58 896 907	123 245 464	64 348 557	58 910 451	123 259 008	263 765	468 129	731 894
47415	265	0	265	0	0	0	26	0	26	239	0	239
47417	540 533	237	540 770	35 608	93	35 701	20 210	47	20 257	555 931	283	556 214
47423	5 962 797	1 187 755	7 150 552	3 519 997	142 588	3 662 585	3 488 498	434 389	3 922 887	5 994 296	895 954	6 890 250
47427	2 548 638	737	2 549 375	1 400 286	2 751	1 403 037	1 330 637	2 250	1 332 887	2 618 287	1 238	2 619 525
47802	5 075 871	6	5 075 877	13 399 868	1	13 399 869	429 371	1	429 372	18 046 368	6	18 046 374
50104	31 110 508	0	31 110 508	1 324 365	0	1 324 365	3 458 050	0	3 458 050	28 976 823	0	28 976 823
50118	0	0	0	996 683	0	996 683	996 683	0	996 683	0	0	0
50121	1 347 199	0	1 347 199	1 656 457	0	1 656 457	751 026	0	751 026	2 252 630	0	2 252 630
50205	746 223	3 573 026	4 319 249	4 196	444 746	448 942	0	527 787	527 787	750 419	3 489 985	4 240 404
50207	19 697 402	0	19 697 402	10 675 302	0	10 675 302	9 456 539	0	9 456 539	20 916 165	0	20 916 165
50208	12 044 468	0	12 044 468	825 660	0	825 660	758 859	0	758 859	12 111 269	0	12 111 269
50211	3 349 349	4 036 679	7 386 028	10 510	503 711	514 221	3 359 859	596 347	3 956 206	0	3 944 043	3 944 043
50218	127 204	0	127 204	9 548 805	0	9 548 805	9 676 009	0	9 676 009	0	0	0
50221	22 477	0	22 477	268 271	0	268 271	245 302	0	245 302	45 446	0	45 446
50305	12 939 801	0	12 939 801	1 641 309	0	1 641 309	1 651 227	0	1 651 227	12 929 883	0	12 929 883
50318	0	0	0	1 554 922	0	1 554 922	1 554 922	0	1 554 922	0	0	0
50505	32 946	0	32 946	0	0	0	0	0	0	32 946	0	32 946
50606	3 839 183	1 329 250	5 168 433	0	109 508	109 508	0	757 239	757 239	3 839 183	681 519	4 520 702
50621	584 246	0	584 246	28 880	0	28 880	284 961	0	284 961	328 165	0	328 165
50709	12	1 095 723	1 095 735	0	137 888	137 888	0	194 139	194 139	12	1 039 472	1 039 484
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	498	0	498	0	0	0	2	0	2	496	0	496
52601	2 118 984	0	2 118 984	0	0	0	106 341	0	106 341	2 012 643	0	2 012 643
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	72 048	0	72 048	18 482	0	18 482	25 810	0	25 810	64 720	0	64 720
60306	50 539	0	50 539	103 784	0	103 784	141 162	0	141 162	13 161	0	13 161
60308	33 028	0	33 028	3 613	0	3 613	3 883	0	3 883	32 758	0	32 758
60310	42 891	0	42 891	23 970	0	23 970	30 056	0	30 056	36 805	0	36 805
60312	1 489 566	0	1 489 566	177 099	0	177 099	156 632	0	156 632	1 510 033	0	1 510 033
60314	5 679	164 489	170 168	4 765	13 017	17 782	345	21 012	21 357	10 099	156 494	166 593
60323	230 713	18 530	249 243	36 971	2 160	39 131	51 638	3 592	55 230	216 046	17 098	233 144
60401	6 833 051	0	6 833 051	10 474	0	10 474	18 353	0	18 353	6 825 172	0	6 825 172
60404	62 750	0	62 750	0	0	0	0	0	0	62 750	0	62 750
60410	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
60411	618 935	0	618 935	0	0	0	0	0	0	618 935	0	618 935
60412	125 453	0	125 453	0	0	0	0	0	0	125 453	0	125 453
60701	110 526	0	110 526	4 020	0	4 020	3 949	0	3 949	110 597	0	110 597
60702	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60901	31 691	0	31 691	0	0	0	0	0	0	31 691	0	31 691
61002	4 329	0	4 329	1 431	0	1 431	5 714	0	5 714	46	0	46
61008	31 562	0	31 562	2 833	0	2 833	25 746	0	25 746	8 649	0	8 649
61009	11 575	0	11 575	1 075	0	1 075	7 150	0	7 150	5 500	0	5 500
61010	849	0	849	2	0	2	851	0	851	0	0	0
61011	131 188	0	131 188	0	0	0	2 617	0	2 617	128 571	0	128 571
61209	0	0	0	37 066	0	37 066	37 066	0	37 066	0	0	0
61210	0	0	0	6 776 505	0	6 776 505	6 776 505	0	6 776 505	0	0	0
61212	0	0	0	429 714	0	429 714	429 714	0	429 714	0	0	0
61403	590 031	210 167	800 198	3 787	25 060	28 847	41 779	35 055	76 834	552 039	200 172	752 211
70606	136 224 138	0	136 224 138	53 191 115	0	53 191 115	14 772	0	14 772	189 400 481	0	189 400 481
70607	19 659 169	0	19 659 169	1 071 483	0	1 071 483	0	0	0	20 730 652	0	20 730 652
70608	316 963 685	0	316 963 685	33 295 748	0	33 295 748	0	0	0	350 259 433	0	350 259 433
70610	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
70611	377 645	0	377 645	44 264	0	44 264	0	0	0	421 909	0	421 909
70614	2 402 341	0	2 402 341	42 927	0	42 927	131 998	0	131 998	2 313 270	0	2 313 270
Итого по активу (баланс)	939 913 053	132 692 459	1 072 605 512	721 724 961	173 508 971	895 233 932	598 387 394	178 840 554	777 227 948	1 063 250 620	127 360 876	1 190 611 496
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 387 599	0	2 387 599	1 374 969	0	1 374 969	1 374 918	0	1 374 918	2 387 548	0	2 387 548
10603	30 743	0	30 743	250 561	0	250 561	277 204	0	277 204	57 386	0	57 386
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
30109	21 940	15 726	37 666	418 527	20 678	439 205	420 247	19 464	439 711	23 660	14 512	38 172
30111	253	46	299	81	7	88	0	5	5	172	44	216
30126	7 704	0	7 704	860	0	860	648	0	648	7 492	0	7 492
30220	0	2 730	2 730	0	28 526	28 526	0	27 491	27 491	0	1 695	1 695
30222	4 673	429	5 102	9 641 634	48 849	9 690 483	9 643 265	49 323	9 692 588	6 304	903	7 207
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
30232	3 622	86 632	90 254	1 115 514	83 766	1 199 280	1 119 325	80 161	1 199 486	7 433	83 027	90 460
30236	0	263	263	0	3 088	3 088	0	2 825	2 825	0	0	0
30301	87 253 069	83 757 160	171 010 229	8 337 819	13 421 896	21 759 715	34 624 444	11 246 173	45 870 617	113 539 694	81 581 437	195 121 131
30305	63 710 236	2 272 945	65 983 181	6 986 196	965 507	7 951 703	12 405 113	1 150 585	13 555 698	69 129 153	2 458 023	71 587 176
30601	1 190	24	1 214	740	4	744	0	4	4	450	24	474
30603	722	0	722	722	0	722	0	0	0	0	0	0
30606	721	13 196	13 917	0	1 945	1 945	0	1 574	1 574	721	12 825	13 546
31501	0	81 679	81 679	0	20 956	20 956	0	9 003	9 003	0	69 726	69 726
31502	117 509	0	117 509	8 999 107	0	8 999 107	8 881 598	0	8 881 598	0	0	0
31503	0	0	0	2 226 000	0	2 226 000	2 226 000	0	2 226 000	0	0	0
32115	118 302	0	118 302	20 905	0	20 905	13 716	0	13 716	111 113	0	111 113
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	153 079	0	153 079	56 526	0	56 526	122 346	0	122 346	218 899	0	218 899
32505	571	0	571	74	0	74	129	0	129	626	0	626
405	131	0	131	722	0	722	706	0	706	115	0	115
406	5 312	0	5 312	7 260	0	7 260	6 791	0	6 791	4 843	0	4 843
407	2 685 486	241 143	2 926 629	16 102 505	80 987	16 183 492	16 304 857	177 065	16 481 922	2 887 838	337 221	3 225 059
408.1	468 526	418 766	887 292	1 395 011	78 062	1 473 073	1 421 922	72 823	1 494 745	495 437	413 527	908 964
408.2	2 826 257	394 270	3 220 527	5 594 831	754 579	6 349 410	5 667 526	728 134	6 395 660	2 898 952	367 825	3 266 777
40905	148	0	148	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	148	0	148
40907	1 123	0	1 123	635	0	635	468	0	468	956	0	956
40909	0	12	12	3 457	4 553	8 010	3 457	4 553	8 010	0	12	12
40910	0	0	0	60	405	465	60	405	465	0	0	0
40911	455	0	455	35 075	0	35 075	34 998	0	34 998	378	0	378
40912	0	0	0	2 839	3 968	6 807	2 839	3 968	6 807	0	0	0
40913	0	0	0	514	967	1 481	514	967	1 481	0	0	0
41803	115 000	0	115 000	50 986	0	50 986	60 986	0	60 986	125 000	0	125 000
41804	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
41903	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41904	6 000	0	6 000	5 119	0	5 119	119	0	119	1 000	0	1 000
41905	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	10 200	0	10 200	11 005	0	11 005	1 005	0	1 005	200	0	200
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	17 350	0	17 350	65 610	0	65 610	51 110	0	51 110	2 850	0	2 850
42103	110 747	0	110 747	99 841	4 010	103 851	108 341	145 517	253 858	119 247	141 507	260 754
42104	473 655	86 528	560 183	185 888	12 756	198 644	98 649	10 322	108 971	386 416	84 094	470 510
42105	747 166	189 924	937 090	272 981	31 340	304 321	201 206	27 767	228 973	675 391	186 351	861 742
42106	513 126	450 030	963 156	190 781	79 727	270 508	155 873	56 631	212 504	478 218	426 934	905 152
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42202	0	0	0	219 870	0	219 870	219 870	0	219 870	0	0	0
42203	5 100	0	5 100	1 513	0	1 513	1 013	0	1 013	4 600	0	4 600
42204	38 423	0	38 423	13 167	0	13 167	41	0	41	25 297	0	25 297
42205	55 710	9 316	65 026	7 245	1 373	8 618	8 574	1 111	9 685	57 039	9 054	66 093
42206	90 633	0	90 633	37 986	0	37 986	37 971	0	37 971	90 618	0	90 618
42301	434 032	146 220	580 252	1 041 841	117 574	1 159 415	949 561	109 992	1 059 553	341 752	138 638	480 390
42303	31 645	29 185	60 830	6 476	15 223	21 699	1 084	2 701	3 785	26 253	16 663	42 916
42304	10 334 112	1 197 479	11 531 591	3 272 898	500 994	3 773 892	2 416 968	374 901	2 791 869	9 478 182	1 071 386	10 549 568
42305	30 035 051	7 555 927	37 590 978	4 242 929	1 803 928	6 046 857	3 811 473	1 398 319	5 209 792	29 603 595	7 150 318	36 753 913
42306	41 874 899	10 779 292	52 654 191	1 366 340	1 958 349	3 324 689	2 659 010	2 088 816	4 747 826	43 167 569	10 909 759	54 077 328
42307	396 166	89 485	485 651	106 845	41 853	148 698	8 382	8 372	16 754	297 703	56 004	353 707
42309	4 050	343	4 393	10	52	62	0	41	41	4 040	332	4 372
42505	132 095	0	132 095	24 700	0	24 700	0	0	0	107 395	0	107 395
42601	2 847	957	3 804	2 505	155	2 660	812	113	925	1 154	915	2 069
42603	1 021	0	1 021	7	0	7	7	0	7	1 021	0	1 021
42604	24 600	20 986	45 586	7 560	7 725	15 285	5 034	4 865	9 899	22 074	18 126	40 200
42605	92 907	48 357	141 264	8 946	10 203	19 149	5 604	8 793	14 397	89 565	46 947	136 512
42606	109 417	184 077	293 494	3 675	30 543	34 218	5 018	23 987	29 005	110 760	177 521	288 281
42607	2 590	0	2 590	81	0	81	0	0	0	2 509	0	2 509
42609	0	25	25	0	4	4	0	3	3	0	24	24
43305	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 116	0	1 116	6	0	6	3	0	3	1 113	0	1 113
43805	550	0	550	7	0	7	110	0	110	653	0	653
43806	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43807	164	0	164	148	0	148	0	0	0	16	0	16
43901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	2 000 000	4 409 746	6 409 746	0	650 084	650 084	0	526 087	526 087	2 000 000	4 285 749	6 285 749
45215	1 669 591	0	1 669 591	1 071	0	1 071	100 784	0	100 784	1 769 304	0	1 769 304
45415	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
45515	28 127 318	0	28 127 318	22 028 783	0	22 028 783	21 058 599	0	21 058 599	27 157 134	0	27 157 134
45615	59 534	0	59 534	8 776	0	8 776	7 102	0	7 102	57 860	0	57 860
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	41 313 745	0	41 313 745	16 574 787	0	16 574 787	17 091 806	0	17 091 806	41 830 764	0	41 830 764
45918	6 011 312	0	6 011 312	3 746 523	0	3 746 523	3 965 525	0	3 965 525	6 230 314	0	6 230 314
47403	0	0	0	38 401 611	0	38 401 611	38 401 611	0	38 401 611	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 457	6 457	0	6 457	6 457	0	0	0
47407	260 000	481 673	741 673	62 088 875	61 540 030	123 628 905	62 088 875	61 526 486	123 615 361	260 000	468 129	728 129
47411	5 080 854	475 526	5 556 380	533 658	110 913	644 571	896 973	129 870	1 026 843	5 444 169	494 483	5 938 652
47416	2 905	112	3 017	245 040	2 026	247 066	243 183	1 914	245 097	1 048	0	1 048
47422	24 064	19 403	43 467	1 510 558	4 300	1 514 858	1 511 759	4 652	1 516 411	25 265	19 755	45 020
47425	7 669 813	0	7 669 813	5 874 733	0	5 874 733	5 649 199	0	5 649 199	7 444 279	0	7 444 279
47426	179 997	96 452	276 449	14 595	14 237	28 832	415 334	14 089	429 423	580 736	96 304	677 040
47804	2 594 882	0	2 594 882	52 218	0	52 218	2 109 315	0	2 109 315	4 651 979	0	4 651 979
50120	216 344	0	216 344	114 572	0	114 572	33 538	0	33 538	135 310	0	135 310
50219	1 748 285	0	1 748 285	1 714 082	0	1 714 082	4 786	0	4 786	38 989	0	38 989
50220	434 148	0	434 148	475 126	0	475 126	449 788	0	449 788	408 810	0	408 810
50407	816	25 050	25 866	0	4 953	4 953	0	25 117	25 117	816	45 214	46 030
50507	32 946	0	32 946	0	0	0	0	0	0	32 946	0	32 946
50620	73 689	0	73 689	0	0	0	1 957	0	1 957	75 646	0	75 646
50719	383 524	0	383 524	67 948	0	67 948	48 261	0	48 261	363 837	0	363 837
50908	1 693 739	0	1 693 739	261 605	0	261 605	216 791	0	216 791	1 648 925	0	1 648 925
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52602	2 162 946	0	2 162 946	131 998	0	131 998	0	0	0	2 030 948	0	2 030 948
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	44 865	0	44 865	137 833	0	137 833	169 803	0	169 803	76 835	0	76 835
60305	139 450	0	139 450	265 477	0	265 477	229 939	0	229 939	103 912	0	103 912
60307	62	6	68	229	1	230	222	1	223	55	6	61
60309	16 540	0	16 540	24 680	0	24 680	14 831	0	14 831	6 691	0	6 691
60311	20 680	0	20 680	16 075	0	16 075	115 647	0	115 647	120 252	0	120 252
60313	340 334	29 087	369 421	0	5 154	5 154	0	3 661	3 661	340 334	27 594	367 928
60322	80 640	183	80 823	15 534	29	15 563	15 112	23	15 135	80 218	177	80 395
60324	932 939	0	932 939	28 046	0	28 046	16 575	0	16 575	921 468	0	921 468
60601	2 476 236	0	2 476 236	14 393	0	14 393	25 607	0	25 607	2 487 450	0	2 487 450
60706	1 076	0	1 076	6	0	6	100	0	100	1 170	0	1 170
60903	17 511	0	17 511	0	0	0	284	0	284	17 795	0	17 795
61012	45 845	0	45 845	1 963	0	1 963	205	0	205	44 087	0	44 087
61304	51	0	51	0	0	0	21	0	21	72	0	72
61501	66 488	0	66 488	3 258	0	3 258	33 658	0	33 658	96 888	0	96 888
70601	133 587 472	0	133 587 472	46 448	0	46 448	53 880 877	0	53 880 877	187 421 901	0	187 421 901
70602	24 732 751	0	24 732 751	0	0	0	1 799 907	0	1 799 907	26 532 658	0	26 532 658
70603	316 895 659	0	316 895 659	0	0	0	32 723 681	0	32 723 681	349 619 340	0	349 619 340
70605	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
70613	600 169	0	600 169	106 342	0	106 342	42 927	0	42 927	536 754	0	536 754
Итого по пассиву (баланс)	958 995 122	113 610 390	1 072 605 512	228 328 010	82 472 736	310 800 746	348 731 599	80 075 131	428 806 730	1 079 398 711	111 212 785	1 190 611 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 722	0	4 722	50	0	50	143	0	143	4 629	0	4 629
80601	2 941	0	2 941	82	0	82	7	0	7	3 016	0	3 016
80801	1 328	3	1 331	0	0	0	0	0	0	1 328	3	1 331
80901	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	8 991	3	8 994	277	0	277	150	0	150	9 118	3	9 121
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	160	0	160	2	0	2	2	0	2	160	0	160
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	7	0	7	132	0	132	125	0	125
85501	5 707	0	5 707	0	0	0	2	0	2	5 709	0	5 709
Итого по пассиву (баланс)	8 994	0	8 994	9	0	9	136	0	136	9 121	0	9 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	248 383	12 832	261 215	9 709	1 531	11 240	11 093	1 892	12 985	246 999	12 471	259 470
90902	12 042 870	13 790	12 056 660	226 248	1 711	227 959	3 349 329	2 348	3 351 677	8 919 789	13 153	8 932 942
91202	1 118	0	1 118	6	0	6	11	0	11	1 113	0	1 113
91203	1 531	0	1 531	10	0	10	195	0	195	1 346	0	1 346
91207	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91411	52 423 024	0	52 423 024	9 941 309	0	9 941 309	21 248 796	0	21 248 796	41 115 537	0	41 115 537
91412	37 909 322	0	37 909 322	0	0	0	0	0	0	37 909 322	0	37 909 322
91414	21 029 736	6 986 627	28 016 363	0	833 457	833 457	109 163	1 030 786	1 139 949	20 920 573	6 789 298	27 709 871
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	5 323 649	454	5 324 103	13 401 978	54	13 402 032	429 526	67	429 593	18 296 101	441	18 296 542
91501	901 523	0	901 523	13 963	0	13 963	0	0	0	915 486	0	915 486
91604	22 650 090	844 756	23 494 846	3 126 684	197 199	3 323 883	1 225 455	127 618	1 353 073	24 551 319	914 337	25 465 656
91704	23 663	5	23 668	0	0	0	23 659	5	23 664	4	0	4
91802	52 415	0	52 415	0	0	0	49 813	0	49 813	2 602	0	2 602
91803	124 344	12	124 356	0	1	1	0	1	1	124 344	12	124 356
99998	67 829 394	0	67 829 394	37 469 130	0	37 469 130	38 266 355	0	38 266 355	67 032 169	0	67 032 169
Итого по активу (баланс)	220 896 793	7 858 476	228 755 269	64 189 038	1 033 953	65 222 991	64 713 397	1 162 717	65 876 114	220 372 434	7 729 712	228 102 146
Пассив
91003	0	0	0	7 665	0	7 665	7 665	0	7 665	0	0	0
91004	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
91311	378 028	1 994 699	2 372 727	4 790	294 284	299 074	0	238 020	238 020	373 238	1 938 435	2 311 673
91312	37 772 080	8 839 442	46 611 522	70 509	1 329 800	1 400 309	0	1 057 379	1 057 379	37 701 571	8 567 021	46 268 592
91314	1 398 539	578 187	1 976 726	21 601 406	9 435 407	31 036 813	20 202 867	8 857 220	29 060 087	0	0	0
91315	0	939 184	939 184	0	138 454	138 454	0	112 046	112 046	0	912 776	912 776
91316	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
91317	9 558 904	7 959	9 566 863	739 161	1 298	740 459	259 328	977	260 305	9 079 071	7 638	9 086 709
91318	904 046	4 338 134	5 242 180	0	639 527	639 527	135 713	680 951	816 664	1 039 759	4 379 558	5 419 317
91319	0	0	0	0	0	0	1 914 233	0	1 914 233	1 914 233	0	1 914 233
91507	1 117 863	1 548	1 119 411	1 399	229	1 628	121	184	305	1 116 585	1 503	1 118 088
91508	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
99999	160 925 875	0	160 925 875	28 207 493	0	28 207 493	28 351 595	0	28 351 595	161 069 977	0	161 069 977
Итого по пассиву (баланс)	212 056 116	16 699 153	228 755 269	54 634 849	11 838 999	66 473 848	54 873 948	10 946 777	65 820 725	212 295 215	15 806 931	228 102 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	2 130 000	4 254 781	6 384 781	0	507 599	507 599	0	627 238	627 238	2 130 000	4 135 142	6 265 142
93901	329	70 207	70 536	81 400	61 714 160	61 795 560	81 728	59 183 741	59 265 469	1	2 600 626	2 600 627
99996	6 455 205	0	6 455 205	61 934 206	0	61 934 206	59 527 163	0	59 527 163	8 862 248	0	8 862 248
Итого по активу (баланс)	8 585 534	4 324 988	12 910 522	62 015 606	62 221 759	124 237 365	59 608 891	59 810 979	119 419 870	10 992 249	6 735 768	17 728 017
Пассив
96310	2 130 000	4 254 780	6 384 780	0	627 239	627 239	0	507 600	507 600	2 130 000	4 135 141	6 265 141
96901	7 995	332	8 327	58 043 511	87 033	58 130 544	60 612 916	86 701	60 699 617	2 577 400	0	2 577 400
97101	0	62 098	62 098	2	769 378	769 380	2	726 987	726 989	0	19 707	19 707
99997	6 455 317	0	6 455 317	59 892 707	0	59 892 707	62 303 159	0	62 303 159	8 865 769	0	8 865 769
Итого по пассиву (баланс)	8 593 312	4 317 210	12 910 522	117 936 220	1 483 650	119 419 870	122 916 077	1 321 288	124 237 365	13 573 169	4 154 848	17 728 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	189,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	187,0000
98010	0	0	981 871 654,8400	0	0	7 986 705 638,0000	0	0	8 004 140 756,0000	0	0	964 436 536,8400
98020	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	981 871 913,8400	0	0	7 986 705 640,0000	0	0	8 004 140 760,0000	0	0	964 436 793,8400
Пассив
98040	0	0	169 240 662,0400	0	0	500,0000	0	0	12,0000	0	0	169 240 174,0400
98050	0	0	589 498 113,9600	0	0	7 947 485 565,0000	0	0	7 942 988 200,0000	0	0	585 000 748,9600
98055	0	0	698 296,6600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	698 296,6600
98070	0	0	222 434 841,1800	0	0	22 346 054,0000	0	0	9 408 787,0000	0	0	209 497 574,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	981 871 913,8400	0	0	7 969 832 119,0000	0	0	7 952 396 999,0000	0	0	964 436 793,8400

Страница была полезной?