Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	373 006	0	373 006	214 742	0	214 742	457 542	0	457 542	130 206	0	130 206
20202	751 190	298 207	1 049 397	19 742 868	2 353 642	22 096 510	19 522 324	2 307 973	21 830 297	971 734	343 876	1 315 610
20203	0	1 134	1 134	0	42	42	0	72	72	0	1 104	1 104
20208	502 838	14 841	517 679	7 489 919	88 732	7 578 651	7 376 858	90 508	7 467 366	615 899	13 065	628 964
20209	255 178	69 307	324 485	8 528 165	1 270 531	9 798 696	8 544 756	1 301 202	9 845 958	238 587	38 636	277 223
30102	1 613 199	0	1 613 199	78 912 014	0	78 912 014	79 873 629	0	79 873 629	651 584	0	651 584
30110	51 582	45 860	97 442	1 371 857	514 676	1 886 533	1 357 127	522 831	1 879 958	66 312	37 705	104 017
30114	1 000	713 899	714 899	0	55 633 631	55 633 631	0	52 554 912	52 554 912	1 000	3 792 618	3 793 618
30202	3 926 856	0	3 926 856	74 913	0	74 913	0	0	0	4 001 769	0	4 001 769
30204	1 519 798	0	1 519 798	0	0	0	62 335	0	62 335	1 457 463	0	1 457 463
30210	86 820	0	86 820	1 830 468	0	1 830 468	1 879 758	0	1 879 758	37 530	0	37 530
30215	0	1 185	1 185	0	43	43	0	75	75	0	1 153	1 153
30221	11 652	249	11 901	28 600 267	2 236 865	30 837 132	28 600 272	2 236 871	30 837 143	11 647	243	11 890
30233	145 535	3 682	149 217	1 492 906	114 406	1 607 312	1 489 603	113 810	1 603 413	148 838	4 278	153 116
30235	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30302	209 334 679	34 470 852	243 805 531	35 630 932	20 199 395	55 830 327	11 593 462	29 168 137	40 761 599	233 372 149	25 502 110	258 874 259
30306	206 173 899	2 866 678	209 040 577	41 258 031	4 188 048	45 446 079	20 088 626	1 176 848	21 265 474	227 343 304	5 877 878	233 221 182
30413	225 159	0	225 159	18 427 774	0	18 427 774	18 619 234	0	18 619 234	33 699	0	33 699
30424	227 733	879 757	1 107 490	192 552 588	11 383 156	203 935 744	192 553 872	11 810 675	204 364 547	226 449	452 238	678 687
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	0	0	0	2 487 018	2 487 018	0	2 484 351	2 484 351	0	2 667	2 667
32002	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000	6 450 000	0	6 450 000	300 000	0	300 000
32003	600 000	0	600 000	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	600 000	0	600 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	27 132 778	27 132 778	0	26 710 419	26 710 419	0	422 359	422 359
32103	0	1 812 911	1 812 911	0	5 728 062	5 728 062	0	7 540 973	7 540 973	0	0	0
32109	0	631 701	631 701	0	23 032	23 032	0	40 176	40 176	0	614 557	614 557
32201	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32301	0	3 657	3 657	0	133	133	0	232	232	0	3 558	3 558
32501	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
32902	0	0	0	5 567 676	0	5 567 676	3 841 355	0	3 841 355	1 726 321	0	1 726 321
45201	15 819	0	15 819	44 535	0	44 535	40 294	0	40 294	20 060	0	20 060
45206	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
45207	5 372 027	0	5 372 027	62 750	0	62 750	63 994	0	63 994	5 370 783	0	5 370 783
45208	5 258 173	1 928 349	7 186 522	60 000	70 308	130 308	36 538	122 641	159 179	5 281 635	1 876 016	7 157 651
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	1 866	0	1 866	4 705	0	4 705	4 152	0	4 152	2 419	0	2 419
45407	0	0	0	7 430	0	7 430	7 430	0	7 430	0	0	0
45408	46 371	0	46 371	1 550	0	1 550	11 078	0	11 078	36 843	0	36 843
45502	25	0	25	83	0	83	25	0	25	83	0	83
45503	43 842	0	43 842	35 324	0	35 324	43 475	0	43 475	35 691	0	35 691
45504	113 498	0	113 498	45 071	0	45 071	53 421	0	53 421	105 148	0	105 148
45505	2 159 124	28 656	2 187 780	389 316	708	390 024	459 753	7 539	467 292	2 088 687	21 825	2 110 512
45506	16 838 590	70 481	16 909 071	1 296 693	1 496	1 298 189	1 378 809	46 813	1 425 622	16 756 474	25 164	16 781 638
45507	66 235 628	11 998	66 247 626	4 001 860	419	4 002 279	2 437 262	1 901	2 439 163	67 800 226	10 516	67 810 742
45508	1 789 576	818	1 790 394	216 651	384	217 035	279 194	437	279 631	1 727 033	765	1 727 798
45509	14 848 513	220	14 848 733	1 562 859	8	1 562 867	941 591	14	941 605	15 469 781	214	15 469 995
45604	535 000	964 175	1 499 175	0	35 154	35 154	0	61 321	61 321	535 000	938 008	1 473 008
45605	5 410 173	3 933 167	9 343 340	602 000	143 403	745 403	0	250 145	250 145	6 012 173	3 826 425	9 838 598
45606	645 000	4 540 265	5 185 265	0	165 538	165 538	0	288 756	288 756	645 000	4 417 047	5 062 047
45706	4 006	0	4 006	0	0	0	9	0	9	3 997	0	3 997
45812	650 352	9 020	659 372	10 481	329	10 810	10 972	571	11 543	649 861	8 778	658 639
45814	204 135	0	204 135	12 187	0	12 187	4 626	0	4 626	211 696	0	211 696
45815	6 311 690	12 450	6 324 140	1 030 477	617	1 031 094	537 966	1 355	539 321	6 804 201	11 712	6 815 913
45817	0	6 602	6 602	0	191	191	0	246	246	0	6 547	6 547
45912	61 956	39	61 995	6 193	1	6 194	513	2	515	67 636	38	67 674
45914	5 082	0	5 082	234	0	234	111	0	111	5 205	0	5 205
45915	2 521 490	150	2 521 640	718 052	25	718 077	461 256	13	461 269	2 778 286	162	2 778 448
47101	39 715	0	39 715	0	0	0	0	0	0	39 715	0	39 715
47102	2 906 473	0	2 906 473	11 628 402	0	11 628 402	11 623 418	0	11 623 418	2 911 457	0	2 911 457
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4 037	0	4 037	1	0	1	80	0	80	3 958	0	3 958
47106	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
47107	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
47301	0	570 006	570 006	0	20 782	20 782	0	36 251	36 251	0	554 537	554 537
47404	0	0	0	176 804 646	0	176 804 646	176 804 646	0	176 804 646	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	256 903 734	267 909 908	524 813 642	256 903 734	267 909 908	524 813 642	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	71	0	71	265	0	265
47417	281 841	43	281 884	76 653	48	76 701	26 013	91	26 104	332 481	0	332 481
47423	5 370 319	62 459	5 432 778	290 735 675	338 067	291 073 742	290 681 813	318 053	290 999 866	5 424 181	82 473	5 506 654
47427	2 480 715	526 583	3 007 298	2 536 678	54 121	2 590 799	2 702 100	102 569	2 804 669	2 315 293	478 135	2 793 428
47802	1 341 370	3	1 341 373	0	0	0	45 960	0	45 960	1 295 410	3	1 295 413
50104	7 660 986	0	7 660 986	41 979 052	0	41 979 052	49 052 172	0	49 052 172	587 866	0	587 866
50118	6 471 927	0	6 471 927	40 715 052	0	40 715 052	37 409 283	0	37 409 283	9 777 696	0	9 777 696
50121	19 823	0	19 823	176 753	0	176 753	186 337	0	186 337	10 239	0	10 239
50205	745 036	5 705 769	6 450 805	529 501	2 403 569	2 933 070	1 055 982	4 054 364	5 110 346	218 555	4 054 974	4 273 529
50206	167 765	0	167 765	1 153	0	1 153	0	0	0	168 918	0	168 918
50211	6 999 602	337	6 999 939	49 444	2 913 386	2 962 830	0	647 161	647 161	7 049 046	2 266 562	9 315 608
50218	0	0	0	1 053 942	0	1 053 942	526 669	0	526 669	527 273	0	527 273
50221	431	0	431	3 753	0	3 753	3 792	0	3 792	392	0	392
50305	1 922 565	0	1 922 565	24 170 978	0	24 170 978	26 093 543	0	26 093 543	0	0	0
50318	4 567 969	0	4 567 969	26 127 318	0	26 127 318	24 165 618	0	24 165 618	6 529 669	0	6 529 669
50505	44 031	0	44 031	0	0	0	0	0	0	44 031	0	44 031
50605	7 652	0	7 652	19 632	0	19 632	19 048	0	19 048	8 236	0	8 236
50606	326 941	1 556 468	1 883 409	56 916	56 749	113 665	55 587	98 990	154 577	328 270	1 514 227	1 842 497
50621	383	0	383	16 566	0	16 566	9 251	0	9 251	7 698	0	7 698
50706	8 147 664	0	8 147 664	0	0	0	24	0	24	8 147 640	0	8 147 640
50707	0	10 870	10 870	0	396	396	0	691	691	0	10 575	10 575
50708	0	646 612	646 612	0	18 679	18 679	0	24 015	24 015	0	641 276	641 276
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	559	0	559	65	0	65	34	0	34	590	0	590
52601	175 000	0	175 000	0	0	0	39 200	0	39 200	135 800	0	135 800
60104	0	4 978	4 978	0	177	177	0	208	208	0	4 947	4 947
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	499	499	0	14	14	0	18	18	0	495	495
60302	203 990	0	203 990	15 520	0	15 520	25 732	0	25 732	193 778	0	193 778
60306	157 855	0	157 855	150 468	0	150 468	158 609	0	158 609	149 714	0	149 714
60308	27 301	885	28 186	3 771	262	4 033	1 994	285	2 279	29 078	862	29 940
60310	44 091	0	44 091	66 629	0	66 629	67 060	0	67 060	43 660	0	43 660
60312	2 383 733	0	2 383 733	226 703	0	226 703	822 016	0	822 016	1 788 420	0	1 788 420
60314	23 819	120 781	144 600	6 554	10 051	16 605	18 426	4 959	23 385	11 947	125 873	137 820
60323	259 402	16 962	276 364	64 048	807	64 855	52 149	934	53 083	271 301	16 835	288 136
60401	4 987 754	0	4 987 754	10 319	0	10 319	3 169	0	3 169	4 994 904	0	4 994 904
60404	63 335	0	63 335	0	0	0	0	0	0	63 335	0	63 335
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	11 709	0	11 709	370 000	0	370 000	0	0	0	381 709	0	381 709
60701	191 583	0	191 583	10 574	0	10 574	9 341	0	9 341	192 816	0	192 816
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60705	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 374	0	4 374	326	0	326	330	0	330	4 370	0	4 370
61008	31 820	0	31 820	9 697	0	9 697	9 411	0	9 411	32 106	0	32 106
61009	13 881	0	13 881	10 075	0	10 075	10 225	0	10 225	13 731	0	13 731
61010	849	0	849	13	0	13	13	0	13	849	0	849
61011	124 620	0	124 620	8 200	0	8 200	173	0	173	132 647	0	132 647
61209	0	0	0	14 485	0	14 485	14 485	0	14 485	0	0	0
61210	0	0	0	12 631 659	0	12 631 659	12 631 659	0	12 631 659	0	0	0
61212	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61403	749 212	156 741	905 953	29 766	5 715	35 481	52 019	11 955	63 974	726 959	150 501	877 460
61601	0	0	0	241 783	0	241 783	241 783	0	241 783	0	0	0
70606	58 127 171	0	58 127 171	8 308 370	0	8 308 370	17 806	0	17 806	66 417 735	0	66 417 735
70607	6 150 216	0	6 150 216	400 804	0	400 804	0	0	0	6 551 020	0	6 551 020
70608	35 207 988	0	35 207 988	6 122 692	0	6 122 692	0	0	0	41 330 680	0	41 330 680
70610	2 953	0	2 953	9	0	9	0	0	0	2 962	0	2 962
70611	124 565	0	124 565	23 748	0	23 748	0	0	0	148 313	0	148 313
70614	69 494	0	69 494	18 800	0	18 800	22 884	0	22 884	65 410	0	65 410
Итого по активу (баланс)	715 080 299	62 702 966	777 783 265	1 367 676 163	407 505 599	1 775 181 762	1 307 383 546	412 052 440	1 719 435 986	775 372 916	58 156 125	833 529 041
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	431	0	431	3 793	0	3 793	3 754	0	3 754	392	0	392
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	6 189 668	0	6 189 668	0	0	0	0	0	0	6 189 668	0	6 189 668
30109	39 092	15 277	54 369	397 382	37 880	435 262	411 812	32 896	444 708	53 522	10 293	63 815
30111	265	353	618	18	31	49	0	151	151	247	473	720
30126	8 396	0	8 396	14	0	14	95	0	95	8 477	0	8 477
30220	0	2 991	2 991	0	155 963	155 963	0	164 857	164 857	0	11 885	11 885
30222	3 341	379	3 720	22 140 196	179 185	22 319 381	22 139 862	179 629	22 319 491	3 007	823	3 830
30223	0	0	0	18 512	0	18 512	132 771	0	132 771	114 259	0	114 259
30232	44 744	3 286	48 030	2 110 150	156 846	2 266 996	2 113 310	158 990	2 272 300	47 904	5 430	53 334
30236	0	1 836	1 836	0	5 944	5 944	0	4 209	4 209	0	101	101
30301	209 334 679	34 470 852	243 805 531	11 593 462	29 168 142	40 761 604	35 630 932	20 199 400	55 830 332	233 372 149	25 502 110	258 874 259
30305	206 173 899	2 866 678	209 040 577	20 088 626	1 176 848	21 265 474	41 258 031	4 188 048	45 446 079	227 343 304	5 877 878	233 221 182
30601	34 255	19 403	53 658	456 052	166 854	622 906	456 052	229 741	685 793	34 255	82 290	116 545
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	447 890	6 624	454 514	88 213 665	421	88 214 086	88 042 267	241	88 042 508	276 492	6 444	282 936
31501	0	106 667	106 667	0	6 784	6 784	0	3 970	3 970	0	103 853	103 853
32015	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32115	63 170	0	63 170	1 714	0	1 714	0	0	0	61 456	0	61 456
32901	10 905 017	0	10 905 017	64 986 894	0	64 986 894	72 482 059	0	72 482 059	18 400 182	0	18 400 182
40502	2 428 715	0	2 428 715	198 134	0	198 134	257 341	0	257 341	2 487 922	0	2 487 922
40602	65 344	0	65 344	64 046	0	64 046	52 852	0	52 852	54 150	0	54 150
40603	13 862	0	13 862	44 842	0	44 842	47 556	0	47 556	16 576	0	16 576
40701	555 394	27	555 421	116 917	2	116 919	145 754	2	145 756	584 231	27	584 258
40702	10 932 817	12 306 864	23 239 681	31 402 600	14 851 594	46 254 194	29 350 425	6 853 425	36 203 850	8 880 642	4 308 695	13 189 337
40703	233 382	110 504	343 886	273 308	7 417	280 725	232 051	4 376	236 427	192 125	107 463	299 588
40802	381 137	2 411	383 548	1 971 877	5 995	1 977 872	1 987 869	5 460	1 993 329	397 129	1 876	399 005
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	218	0	218	1	0	1	0	0	0	217	0	217
40807	390 573	480 238	870 811	1 243 716	3 914 486	5 158 202	1 029 102	3 553 604	4 582 706	175 959	119 356	295 315
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 493	0	22 493	1	0	1	0	0	0	22 492	0	22 492
40817	5 315 147	486 236	5 801 383	311 006 214	1 179 788	312 186 002	311 078 962	1 201 207	312 280 169	5 387 895	507 655	5 895 550
40820	19 330	10 645	29 975	41 757	4 656	46 413	35 746	4 041	39 787	13 319	10 030	23 349
40821	18 204	0	18 204	68 781	0	68 781	78 191	0	78 191	27 614	0	27 614
40901	453	0	453	2 039	0	2 039	1 589	0	1 589	3	0	3
40905	50	0	50	4 282	17	4 299	4 267	17	4 284	35	0	35
40909	0	6	6	4 979	3 995	8 974	4 979	3 995	8 974	0	6	6
40910	0	0	0	469	914	1 383	469	914	1 383	0	0	0
40911	16 588	0	16 588	828 935	0	828 935	813 287	0	813 287	940	0	940
40912	1	0	1	7 235	13 456	20 691	7 234	13 456	20 690	0	0	0
40913	0	0	0	1 324	1 828	3 152	1 324	1 828	3 152	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	18 049	0	18 049	18 216	0	18 216	13 217	0	13 217	13 050	0	13 050
41804	39 823	0	39 823	15 909	0	15 909	2 231	0	2 231	26 145	0	26 145
41805	126 577	0	126 577	0	0	0	527	0	527	127 104	0	127 104
41806	45 050	0	45 050	11 000	0	11 000	0	0	0	34 050	0	34 050
41903	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007	7	0	7	0	0	0
41904	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41905	182 123	0	182 123	45 442	0	45 442	7 285	0	7 285	143 966	0	143 966
41906	253 920	0	253 920	0	0	0	3 000	0	3 000	256 920	0	256 920
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	75 000	0	75 000	75 542	0	75 542	542	0	542	0	0	0
42004	1 013	0	1 013	0	0	0	10 016	0	10 016	11 029	0	11 029
42005	506 000	17 285	523 285	0	17 731	17 731	11 000	446	11 446	517 000	0	517 000
42006	2 689 678	13 184	2 702 862	39 939	842	40 781	73 409	581	73 990	2 723 148	12 923	2 736 071
42101	85	0	85	11	0	11	0	0	0	74	0	74
42102	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42103	444 333	463 562	907 895	389 126	484 545	873 671	484 462	520 797	1 005 259	539 669	499 814	1 039 483
42104	1 350 945	323 495	1 674 440	174 597	26 937	201 534	193 335	29 837	223 172	1 369 683	326 395	1 696 078
42105	1 596 170	469 197	2 065 367	343 704	135 426	479 130	398 012	57 008	455 020	1 650 478	390 779	2 041 257
42106	7 805 627	1 383 573	9 189 200	3 567 855	529 081	4 096 936	3 159 502	49 082	3 208 584	7 397 274	903 574	8 300 848
42107	404 810	0	404 810	325 000	0	325 000	158 600	0	158 600	238 410	0	238 410
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	40 017	0	40 017	39 303	0	39 303	24 886	0	24 886	25 600	0	25 600
42204	189 521	8 685	198 206	111 476	442	111 918	57 406	285	57 691	135 451	8 528	143 979
42205	48 391	0	48 391	5 925	0	5 925	71 356	0	71 356	113 822	0	113 822
42206	621 137	350	621 487	88 247	22	88 269	20 647	16	20 663	553 537	344	553 881
42301	804 162	426 041	1 230 203	1 285 092	190 462	1 475 554	1 293 536	183 968	1 477 504	812 606	419 547	1 232 153
42303	1 804 717	473 764	2 278 481	990 989	399 309	1 390 298	741 962	286 762	1 028 724	1 555 690	361 217	1 916 907
42304	4 487 419	884 093	5 371 512	1 098 193	182 541	1 280 734	821 516	296 058	1 117 574	4 210 742	997 610	5 208 352
42305	17 128 504	3 590 416	20 718 920	2 924 459	480 425	3 404 884	2 810 379	648 979	3 459 358	17 014 424	3 758 970	20 773 394
42306	56 545 078	11 623 173	68 168 251	3 243 720	1 369 605	4 613 325	3 640 173	933 236	4 573 409	56 941 531	11 186 804	68 128 335
42307	2 812 746	318 660	3 131 406	232 884	52 921	285 805	273 798	45 330	319 128	2 853 660	311 069	3 164 729
42309	766 767	199	766 966	57 932	12	57 944	681	8	689	709 516	195	709 711
42313	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
42506	8 821	33 115	41 936	0	5 233	5 233	30 550	1 099	31 649	39 371	28 981	68 352
42601	11 498	11 551	23 049	11 853	4 001	15 854	8 196	1 194	9 390	7 841	8 744	16 585
42603	12 494	9 672	22 166	3 779	967	4 746	5 066	1 045	6 111	13 781	9 750	23 531
42604	27 791	12 366	40 157	3 954	647	4 601	19 190	795	19 985	43 027	12 514	55 541
42605	118 223	36 268	154 491	11 790	3 947	15 737	9 147	3 808	12 955	115 580	36 129	151 709
42606	178 958	256 502	435 460	21 899	60 782	82 681	34 123	25 216	59 339	191 182	220 936	412 118
42607	33 766	1 712	35 478	600	67	667	221	89	310	33 387	1 734	35 121
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	949	0	949	20	0	20	0	0	0	929	0	929
43802	0	0	0	3 425 980	0	3 425 980	5 621 531	0	5 621 531	2 195 551	0	2 195 551
43805	1 375	0	1 375	11	0	11	0	0	0	1 364	0	1 364
43806	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	5 900 000	4 308 051	10 208 051	0	273 988	273 988	0	3 068 131	3 068 131	5 900 000	7 102 194	13 002 194
45215	433 273	0	433 273	16 306	0	16 306	1 778	0	1 778	418 745	0	418 745
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	9 233	0	9 233	7 231	0	7 231	53	0	53	2 055	0	2 055
45515	13 762 120	0	13 762 120	3 979 300	0	3 979 300	4 866 027	0	4 866 027	14 648 847	0	14 648 847
45615	897 827	0	897 827	12 646	0	12 646	6 020	0	6 020	891 201	0	891 201
45715	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45818	5 564 941	0	5 564 941	926 603	0	926 603	1 382 579	0	1 382 579	6 020 917	0	6 020 917
45918	1 512 767	0	1 512 767	312 967	0	312 967	479 391	0	479 391	1 679 191	0	1 679 191
47403	0	0	0	165 636 106	0	165 636 106	165 636 106	0	165 636 106	0	0	0
47405	0	0	0	0	33 474	33 474	0	33 474	33 474	0	0	0
47407	0	0	0	265 103 504	259 988 386	525 091 890	265 103 504	259 988 386	525 091 890	0	0	0
47411	3 086 058	240 825	3 326 883	432 871	59 798	492 669	577 794	53 397	631 191	3 230 981	234 424	3 465 405
47416	347	0	347	189 915	3 273	193 188	194 091	6 561	200 652	4 523	3 288	7 811
47422	74 917	13 016	87 933	1 187 866	915 775	2 103 641	1 181 749	919 707	2 101 456	68 800	16 948	85 748
47425	2 403 904	0	2 403 904	398 432	0	398 432	497 253	0	497 253	2 502 725	0	2 502 725
47426	493 069	137 401	630 470	423 409	80 495	503 904	237 490	41 861	279 351	307 150	98 767	405 917
47804	267 240	0	267 240	967	0	967	305	0	305	266 578	0	266 578
50120	53 578	0	53 578	190 270	0	190 270	147 558	0	147 558	10 866	0	10 866
50219	699 960	0	699 960	0	0	0	4 945	0	4 945	704 905	0	704 905
50220	393 891	0	393 891	457 542	0	457 542	214 742	0	214 742	151 091	0	151 091
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	40 657	0	40 657	0	0	0	0	0	0	40 657	0	40 657
50620	460 490	0	460 490	187 096	0	187 096	57 659	0	57 659	331 053	0	331 053
50719	1 528 242	0	1 528 242	86	0	86	183	0	183	1 528 339	0	1 528 339
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	77 704	16 624	94 328	204	1 057	1 261	0	606	606	77 500	16 173	93 673
52302	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000
52305	2 353	0	2 353	0	0	0	213	0	213	2 566	0	2 566
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52501	24 744	4 067	28 811	8	259	267	947	298	1 245	25 683	4 106	29 789
52602	59 600	0	59 600	31 455	0	31 455	18 800	0	18 800	46 945	0	46 945
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	86 549	0	86 549	270 699	0	270 699	201 552	0	201 552	17 402	0	17 402
60305	1 770	0	1 770	373 120	0	373 120	373 883	0	373 883	2 533	0	2 533
60307	232	4	236	186	0	186	257	0	257	303	4	307
60309	119 950	0	119 950	3 616	0	3 616	76 889	0	76 889	193 223	0	193 223
60311	14 649	0	14 649	44 230	0	44 230	45 912	0	45 912	16 331	0	16 331
60313	340 624	0	340 624	4 670	0	4 670	7 222	0	7 222	343 176	0	343 176
60322	71 457	87	71 544	39 992	147	40 139	40 860	145	41 005	72 325	85	72 410
60324	509 046	0	509 046	14 061	0	14 061	184 893	0	184 893	679 878	0	679 878
60601	2 133 596	0	2 133 596	3 466	0	3 466	27 774	0	27 774	2 157 904	0	2 157 904
60903	14 163	0	14 163	0	0	0	122	0	122	14 285	0	14 285
61012	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	141 718	0	141 718	28 360	0	28 360	1 266	0	1 266	114 624	0	114 624
70601	61 894 034	0	61 894 034	81 447	0	81 447	7 846 195	0	7 846 195	69 658 782	0	69 658 782
70602	5 085 414	0	5 085 414	0	0	0	570 685	0	570 685	5 656 099	0	5 656 099
70603	34 142 862	0	34 142 862	0	0	0	6 318 808	0	6 318 808	40 461 670	0	40 461 670
70605	2 984	0	2 984	1	0	1	2	0	2	2 985	0	2 985
70613	180 131	0	180 131	39 200	0	39 200	0	0	0	140 931	0	140 931
Итого по пассиву (баланс)	701 815 038	75 968 227	777 783 265	1 016 255 221	316 341 643	1 332 596 864	1 084 339 978	304 002 662	1 388 342 640	769 899 795	63 629 246	833 529 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 997	0	2 997	274	0	274	2	0	2	3 269	0	3 269
80601	2 675	0	2 675	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	162	0	162	4	0	4	166	0	166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 162	2	7 164	278	0	278	168	0	168	7 272	2	7 274
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	117	0	117	0	0	0	2	0	2	119	0	119
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	294	0	294	568	0	568	274	0	274	0	0	0
85501	3 626	0	3 626	166	0	166	568	0	568	4 028	0	4 028
Итого по пассиву (баланс)	7 164	0	7 164	734	0	734	844	0	844	7 274	0	7 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	155 771	16 624	172 395	432 213	606	432 819	216 204	1 057	217 261	371 780	16 173	387 953
90901	971 623	6 441	978 064	94 331	235	94 566	76 602	410	77 012	989 352	6 266	995 618
90902	13 297 586	3 027	13 300 613	362 226	267	362 493	304 192	165	304 357	13 355 620	3 129	13 358 749
90907	88 440	0	88 440	1 589	0	1 589	2 039	0	2 039	87 990	0	87 990
91202	1 113	0	1 113	10	0	10	10	0	10	1 113	0	1 113
91203	2 661	0	2 661	591	0	591	72	0	72	3 180	0	3 180
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	18 651 822	3 181 637	21 833 459	2 387 689	115 808	2 503 497	348 239	211 366	559 605	20 691 272	3 086 079	23 777 351
91416	260 000	0	260 000	62 946 282	0	62 946 282	62 946 282	0	62 946 282	260 000	0	260 000
91418	485 014	1 673 864	2 158 878	0	61 029	61 029	556	106 456	107 012	484 458	1 628 437	2 112 895
91501	1 033 445	0	1 033 445	5 297	0	5 297	0	0	0	1 038 742	0	1 038 742
91502	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91604	5 203 066	26 285	5 229 351	1 092 862	1 346	1 094 208	611 443	1 882	613 325	5 684 485	25 749	5 710 234
91704	35 038	362	35 400	0	13	13	762	23	785	34 276	352	34 628
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	372 281	419	372 700	0	12	12	7 019	164	7 183	365 262	267	365 529
91803	1 412	601	2 013	0	20	20	0	32	32	1 412	589	2 001
99998	67 078 235	0	67 078 235	19 932 148	0	19 932 148	17 533 363	0	17 533 363	69 477 020	0	69 477 020
Итого по активу (баланс)	107 656 209	4 909 260	112 565 469	87 255 242	179 336	87 434 578	82 046 783	321 555	82 368 338	112 864 668	4 767 041	117 631 709
Пассив
91311	528 202	1 002 104	1 530 306	23 445	63 609	87 054	17 076	36 501	53 577	521 833	974 996	1 496 829
91312	27 398 808	4 139 644	31 538 452	144 184	262 757	406 941	738 773	150 908	889 681	27 993 397	4 027 795	32 021 192
91314	3 079 669	0	3 079 669	14 243 189	0	14 243 189	12 018 727	0	12 018 727	855 207	0	855 207
91315	0	740 184	740 184	0	47 075	47 075	21 546	26 987	48 533	21 546	720 096	741 642
91316	96 900	1 299	98 199	80 000	235	80 235	0	45	45	16 900	1 109	18 009
91317	28 939 977	8 379	28 948 356	2 633 152	796	2 633 948	6 913 238	668	6 913 906	33 220 063	8 251	33 228 314
91507	1 140 030	777	1 140 807	34 608	49	34 657	7 652	27	7 679	1 113 074	755	1 113 829
91508	2 262	0	2 262	264	0	264	0	0	0	1 998	0	1 998
99999	45 487 234	0	45 487 234	64 285 453	0	64 285 453	66 952 908	0	66 952 908	48 154 689	0	48 154 689
Итого по пассиву (баланс)	106 673 082	5 892 387	112 565 469	81 444 295	374 521	81 818 816	86 669 920	215 136	86 885 056	111 898 707	5 733 002	117 631 709
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	260 117	16 183 062	16 443 179	2 192 814	246 355 756	248 548 570	2 316 356	254 059 422	256 375 778	136 575	8 479 396	8 615 971
93002	0	465 464	465 464	2 552 794	3 701 422	6 254 216	2 552 794	3 948 638	6 501 432	0	218 248	218 248
93201	0	0	0	76 753	0	76 753	76 753	0	76 753	0	0	0
93202	0	0	0	0	2 871 954	2 871 954	0	2 871 954	2 871 954	0	0	0
93301	0	0	0	460 467	0	460 467	460 467	0	460 467	0	0	0
93302	0	0	0	460 467	0	460 467	460 467	0	460 467	0	0	0
93306	0	0	0	0	8 653 118	8 653 118	0	8 515 947	8 515 947	0	137 171	137 171
93307	0	0	0	0	8 718 738	8 718 738	0	8 718 738	8 718 738	0	0	0
93308	0	5 270 149	5 270 149	0	34 588	34 588	0	5 304 737	5 304 737	0	0	0
93309	0	0	0	2 612 817	2 585 583	5 198 400	0	29 673	29 673	2 612 817	2 555 910	5 168 727
93310	6 542 209	5 642 690	12 184 899	0	5 490 220	5 490 220	2 612 817	6 100 757	8 713 574	3 929 392	5 032 153	8 961 545
93501	0	0	0	0	2 129 084	2 129 084	0	2 129 084	2 129 084	0	0	0
93502	0	0	0	0	2 151 423	2 151 423	0	2 151 423	2 151 423	0	0	0
93801	1 514 960	0	1 514 960	1 218 481	0	1 218 481	1 593 488	0	1 593 488	1 139 953	0	1 139 953
93803	108 496	0	108 496	45 149	5 326 671	5 371 820	38 822	5 261 080	5 299 902	114 823	65 591	180 414
Итого по активу (баланс)	8 425 782	27 561 365	35 987 147	9 619 742	288 018 557	297 638 299	10 111 964	299 091 453	309 203 417	7 933 560	16 488 469	24 422 029
Пассив
96001	16 178 689	260 152	16 438 841	253 006 005	2 118 700	255 124 705	245 322 005	1 994 365	247 316 370	8 494 689	135 817	8 630 506
96002	465 464	0	465 464	3 356 889	5 456 705	8 813 594	3 110 525	5 456 705	8 567 230	219 100	0	219 100
96201	0	0	0	209 976	0	209 976	209 976	0	209 976	0	0	0
96202	0	0	0	0	578 632	578 632	0	578 632	578 632	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 129 084	2 129 084	0	2 129 084	2 129 084	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 151 054	2 151 054	0	2 151 054	2 151 054	0	0	0
96309	0	0	0	0	8 451	8 451	1 243 858	2 919 510	4 163 368	1 243 858	2 911 059	4 154 917
96310	3 893 858	6 606 864	10 500 722	1 243 858	3 254 766	4 498 624	0	164 404	164 404	2 650 000	3 516 502	6 166 502
96501	0	0	0	460 585	0	460 585	460 585	0	460 585	0	0	0
96502	0	0	0	460 561	0	460 561	460 561	0	460 561	0	0	0
96506	0	0	0	0	8 402 262	8 402 262	0	8 535 484	8 535 484	0	133 222	133 222
96507	0	0	0	0	8 609 915	8 609 915	0	8 609 915	8 609 915	0	0	0
96508	0	5 162 544	5 162 544	0	5 196 382	5 196 382	0	33 838	33 838	0	0	0
96509	0	0	0	0	29 673	29 673	0	1 188 274	1 188 274	0	1 158 601	1 158 601
96510	299 575	1 587 172	1 886 747	13 288	9 571 860	9 585 148	30 551	10 427 048	10 457 599	316 838	2 442 360	2 759 198
96801	1 306 097	0	1 306 097	1 616 044	0	1 616 044	1 289 172	0	1 289 172	979 225	0	979 225
96803	188 430	38 302	226 732	38 823	305 349	344 172	71 151	267 047	338 198	220 758	0	220 758
Итого по пассиву (баланс)	22 332 113	13 655 034	35 987 147	260 406 029	47 812 833	308 218 862	252 198 384	44 455 360	296 653 744	14 124 468	10 297 561	24 422 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	285,0000
98010	0	0	470 615 877,0000	0	0	800 720 754,0000	0	0	915 512 296,0000	0	0	355 824 335,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	470 616 224,0000	0	0	800 720 769,0000	0	0	915 512 312,0000	0	0	355 824 681,0000
Пассив
98040	0	0	40 261 921,0000	0	0	310 388 536,0000	0	0	310 728 571,0000	0	0	40 601 956,0000
98050	0	0	255 540 553,0000	0	0	512 721 902,0000	0	0	397 590 324,0000	0	0	140 408 975,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	92 386 000,0000	0	0	92 386 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	470 616 224,0000	0	0	915 496 438,0000	0	0	800 704 895,0000	0	0	355 824 681,0000

Страница была полезной?