Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	254 551	0	254 551	263 056	0	263 056	144 601	0	144 601	373 006	0	373 006
20202	954 283	292 917	1 247 200	18 702 959	2 554 029	21 256 988	18 906 052	2 548 739	21 454 791	751 190	298 207	1 049 397
20203	0	1 122	1 122	0	43	43	0	31	31	0	1 134	1 134
20208	669 811	13 320	683 131	6 845 136	89 782	6 934 918	7 012 109	88 261	7 100 370	502 838	14 841	517 679
20209	268 889	87 347	356 236	8 911 339	1 458 490	10 369 829	8 925 050	1 476 530	10 401 580	255 178	69 307	324 485
30102	2 537 739	0	2 537 739	92 668 958	0	92 668 958	93 593 498	0	93 593 498	1 613 199	0	1 613 199
30110	65 736	37 605	103 341	1 373 904	387 659	1 761 563	1 388 058	379 404	1 767 462	51 582	45 860	97 442
30114	1 000	190 295	191 295	0	32 833 204	32 833 204	0	32 309 600	32 309 600	1 000	713 899	714 899
30202	3 884 253	0	3 884 253	42 603	0	42 603	0	0	0	3 926 856	0	3 926 856
30204	1 473 306	0	1 473 306	46 492	0	46 492	0	0	0	1 519 798	0	1 519 798
30210	46 200	0	46 200	1 518 416	0	1 518 416	1 477 796	0	1 477 796	86 820	0	86 820
30215	0	1 172	1 172	0	45	45	0	32	32	0	1 185	1 185
30221	11 647	247	11 894	33 783 536	56 768	33 840 304	33 783 531	56 766	33 840 297	11 652	249	11 901
30233	143 512	3 513	147 025	1 461 535	138 283	1 599 818	1 459 512	138 114	1 597 626	145 535	3 682	149 217
30302	183 919 099	34 957 622	218 876 721	37 178 564	11 914 697	49 093 261	11 762 984	12 401 467	24 164 451	209 334 679	34 470 852	243 805 531
30306	177 342 341	2 827 652	180 169 993	46 748 509	1 367 252	48 115 761	17 916 951	1 328 226	19 245 177	206 173 899	2 866 678	209 040 577
30413	11 081	0	11 081	30 415 565	0	30 415 565	30 201 487	0	30 201 487	225 159	0	225 159
30424	229 677	1 132 547	1 362 224	225 209 913	8 119 360	233 329 273	225 211 857	8 372 150	233 584 007	227 733	879 757	1 107 490
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32002	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32102	0	150 360	150 360	0	17 463 510	17 463 510	0	17 613 870	17 613 870	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 924 862	5 924 862	0	4 111 951	4 111 951	0	1 812 911	1 812 911
32109	0	624 912	624 912	0	23 856	23 856	0	17 067	17 067	0	631 701	631 701
32201	0	2 631	2 631	0	100	100	0	71	71	0	2 660	2 660
32301	0	3 618	3 618	0	138	138	0	99	99	0	3 657	3 657
32902	4 692	0	4 692	29	0	29	4 721	0	4 721	0	0	0
45201	29 265	0	29 265	72 761	0	72 761	86 207	0	86 207	15 819	0	15 819
45205	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	105 000	0	105 000	25 000	0	25 000
45207	5 052 484	0	5 052 484	322 100	0	322 100	2 557	0	2 557	5 372 027	0	5 372 027
45208	5 280 384	1 907 626	7 188 010	0	72 825	72 825	22 211	52 102	74 313	5 258 173	1 928 349	7 186 522
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	1 414	0	1 414	3 518	0	3 518	3 066	0	3 066	1 866	0	1 866
45408	50 228	0	50 228	0	0	0	3 857	0	3 857	46 371	0	46 371
45502	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45503	43 684	424	44 108	42 992	11	43 003	42 834	435	43 269	43 842	0	43 842
45504	114 160	0	114 160	50 734	0	50 734	51 396	0	51 396	113 498	0	113 498
45505	2 232 502	28 383	2 260 885	362 975	980	363 955	436 353	707	437 060	2 159 124	28 656	2 187 780
45506	16 977 251	69 723	17 046 974	1 120 138	2 662	1 122 800	1 258 799	1 904	1 260 703	16 838 590	70 481	16 909 071
45507	65 653 122	13 322	65 666 444	2 995 010	499	2 995 509	2 412 504	1 823	2 414 327	66 235 628	11 998	66 247 626
45508	1 851 053	916	1 851 969	224 943	89	225 032	286 420	187	286 607	1 789 576	818	1 790 394
45509	14 303 007	217	14 303 224	1 455 213	8	1 455 221	909 707	5	909 712	14 848 513	220	14 848 733
45604	535 000	953 813	1 488 813	0	36 412	36 412	0	26 050	26 050	535 000	964 175	1 499 175
45605	3 285 173	3 890 899	7 176 072	2 125 000	148 537	2 273 537	0	106 269	106 269	5 410 173	3 933 167	9 343 340
45606	645 000	4 491 472	5 136 472	0	171 465	171 465	0	122 672	122 672	645 000	4 540 265	5 185 265
45706	515	0	515	3 500	0	3 500	9	0	9	4 006	0	4 006
45812	633 048	8 923	641 971	27 405	342	27 747	10 101	245	10 346	650 352	9 020	659 372
45814	202 125	0	202 125	3 029	0	3 029	1 019	0	1 019	204 135	0	204 135
45815	5 877 491	11 746	5 889 237	927 131	1 092	928 223	492 932	388	493 320	6 311 690	12 450	6 324 140
45817	0	6 541	6 541	0	219	219	0	158	158	0	6 602	6 602
45912	57 704	39	57 743	5 713	1	5 714	1 461	1	1 462	61 956	39	61 995
45914	4 925	0	4 925	225	0	225	68	0	68	5 082	0	5 082
45915	2 297 044	92	2 297 136	653 182	61	653 243	428 736	3	428 739	2 521 490	150	2 521 640
45916	0	0	0	0	2 318	2 318	0	2 318	2 318	0	0	0
47101	39 715	0	39 715	0	0	0	0	0	0	39 715	0	39 715
47102	2 769 684	0	2 769 684	14 279 269	0	14 279 269	14 142 480	0	14 142 480	2 906 473	0	2 906 473
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4 215	0	4 215	687	0	687	865	0	865	4 037	0	4 037
47106	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
47107	13 354	0	13 354	29	0	29	0	0	0	13 383	0	13 383
47301	0	553 125	553 125	0	32 021	32 021	0	15 140	15 140	0	570 006	570 006
47404	0	0	0	203 198 256	0	203 198 256	203 198 256	0	203 198 256	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	405 181 122	387 629 718	792 810 840	405 181 122	387 629 718	792 810 840	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	222 206	88	222 294	84 195	49	84 244	24 560	94	24 654	281 841	43	281 884
47423	5 549 837	62 709	5 612 546	593 871	273 613	867 484	773 389	273 863	1 047 252	5 370 319	62 459	5 432 778
47427	2 320 268	478 960	2 799 228	2 592 531	73 755	2 666 286	2 432 084	26 132	2 458 216	2 480 715	526 583	3 007 298
47802	1 391 635	3	1 391 638	1	0	1	50 266	0	50 266	1 341 370	3	1 341 373
50104	10 353 264	0	10 353 264	54 542 912	0	54 542 912	57 235 190	0	57 235 190	7 660 986	0	7 660 986
50118	19 724 011	0	19 724 011	38 929 616	0	38 929 616	52 181 700	0	52 181 700	6 471 927	0	6 471 927
50121	452 216	0	452 216	165 354	0	165 354	597 747	0	597 747	19 823	0	19 823
50205	758 857	5 616 119	6 374 976	4 244	243 388	247 632	18 065	153 738	171 803	745 036	5 705 769	6 450 805
50206	166 576	0	166 576	1 189	0	1 189	0	0	0	167 765	0	167 765
50211	6 965 483	218 542	7 184 025	34 119	4 234	38 353	0	222 439	222 439	6 999 602	337	6 999 939
50221	672	0	672	150	0	150	391	0	391	431	0	431
50305	0	0	0	18 020 235	0	18 020 235	16 097 670	0	16 097 670	1 922 565	0	1 922 565
50318	6 450 110	0	6 450 110	16 122 815	0	16 122 815	18 004 956	0	18 004 956	4 567 969	0	4 567 969
50505	44 031	0	44 031	0	0	0	0	0	0	44 031	0	44 031
50605	8 172	0	8 172	57 304	0	57 304	57 824	0	57 824	7 652	0	7 652
50606	802 972	1 539 742	2 342 714	195 156	58 781	253 937	671 187	42 055	713 242	326 941	1 556 468	1 883 409
50621	54 707	0	54 707	45 847	0	45 847	100 171	0	100 171	383	0	383
50706	8 147 664	0	8 147 664	0	0	0	0	0	0	8 147 664	0	8 147 664
50707	0	10 753	10 753	0	411	411	0	294	294	0	10 870	10 870
50708	0	640 679	640 679	0	21 424	21 424	0	15 491	15 491	0	646 612	646 612
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	561	0	561	0	0	0	2	0	2	559	0	559
52601	3 960	0	3 960	352 840	0	352 840	181 800	0	181 800	175 000	0	175 000
60104	0	4 925	4 925	0	245	245	0	192	192	0	4 978	4 978
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	58 460	0	58 460	584 062	0	584 062
60204	0	494	494	0	17	17	0	12	12	0	499	499
60302	194 702	0	194 702	17 084	0	17 084	7 796	0	7 796	203 990	0	203 990
60306	214 405	0	214 405	157 762	0	157 762	214 312	0	214 312	157 855	0	157 855
60308	26 316	889	27 205	2 594	242	2 836	1 609	246	1 855	27 301	885	28 186
60310	44 470	0	44 470	54 508	0	54 508	54 887	0	54 887	44 091	0	44 091
60312	2 088 120	0	2 088 120	692 862	0	692 862	397 249	0	397 249	2 383 733	0	2 383 733
60314	22 247	114 613	136 860	17 989	10 427	28 416	16 417	4 259	20 676	23 819	120 781	144 600
60323	244 169	16 626	260 795	549 723	803	550 526	534 490	467	534 957	259 402	16 962	276 364
60401	4 978 910	0	4 978 910	17 420	0	17 420	8 576	0	8 576	4 987 754	0	4 987 754
60404	63 335	0	63 335	0	0	0	0	0	0	63 335	0	63 335
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	191 432	0	191 432	15 513	0	15 513	15 362	0	15 362	191 583	0	191 583
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 369	0	4 369	386	0	386	381	0	381	4 374	0	4 374
61008	31 631	0	31 631	6 732	0	6 732	6 543	0	6 543	31 820	0	31 820
61009	14 507	0	14 507	5 744	0	5 744	6 370	0	6 370	13 881	0	13 881
61010	849	0	849	12	0	12	12	0	12	849	0	849
61011	119 630	0	119 630	7 642	0	7 642	2 652	0	2 652	124 620	0	124 620
61209	0	0	0	506 673	0	506 673	506 673	0	506 673	0	0	0
61210	0	0	0	19 713 312	0	19 713 312	19 713 312	0	19 713 312	0	0	0
61212	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
61403	794 727	157 076	951 803	4 255	5 993	10 248	49 770	6 328	56 098	749 212	156 741	905 953
61601	0	0	0	603 174	0	603 174	603 174	0	603 174	0	0	0
70606	50 431 773	0	50 431 773	7 714 337	0	7 714 337	18 939	0	18 939	58 127 171	0	58 127 171
70607	5 068 578	0	5 068 578	1 081 638	0	1 081 638	0	0	0	6 150 216	0	6 150 216
70608	30 764 947	0	30 764 947	4 443 041	0	4 443 041	0	0	0	35 207 988	0	35 207 988
70610	2 379	0	2 379	574	0	574	0	0	0	2 953	0	2 953
70611	87 817	0	87 817	36 748	0	36 748	0	0	0	124 565	0	124 565
70614	11 517	0	11 517	246 683	0	246 683	188 706	0	188 706	69 494	0	69 494
Итого по активу (баланс)	661 084 902	61 126 359	722 211 261	1 320 865 356	471 124 720	1 791 990 076	1 266 869 959	469 548 113	1 736 418 072	715 080 299	62 702 966	777 783 265
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	672	0	672	391	0	391	150	0	150	431	0	431
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	6 189 668	0	6 189 668	0	0	0	0	0	0	6 189 668	0	6 189 668
30109	27 427	12 326	39 753	387 026	65 901	452 927	398 691	68 852	467 543	39 092	15 277	54 369
30111	250	350	600	35	10	45	50	13	63	265	353	618
30126	8 194	0	8 194	0	0	0	202	0	202	8 396	0	8 396
30220	0	44	44	0	1 264 027	1 264 027	0	1 266 974	1 266 974	0	2 991	2 991
30222	4 313	420	4 733	20 637 370	280 134	20 917 504	20 636 398	280 093	20 916 491	3 341	379	3 720
30223	0	0	0	20 771	0	20 771	20 771	0	20 771	0	0	0
30232	30 072	2 762	32 834	1 998 217	211 536	2 209 753	2 012 889	212 060	2 224 949	44 744	3 286	48 030
30236	0	0	0	0	1 871	1 871	0	3 707	3 707	0	1 836	1 836
30301	183 919 099	34 957 622	218 876 721	11 762 985	12 401 469	24 164 454	37 178 565	11 914 699	49 093 264	209 334 679	34 470 852	243 805 531
30305	177 342 341	2 827 652	180 169 993	17 916 951	1 328 226	19 245 177	46 748 509	1 367 252	48 115 761	206 173 899	2 866 678	209 040 577
30601	34 255	6 853	41 108	350 844	550 932	901 776	350 844	563 482	914 326	34 255	19 403	53 658
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	165 386	6 552	171 938	117 469 964	13 951	117 483 915	117 752 468	14 023	117 766 491	447 890	6 624	454 514
31501	0	105 521	105 521	0	2 882	2 882	0	4 028	4 028	0	106 667	106 667
32015	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32115	62 491	0	62 491	0	0	0	679	0	679	63 170	0	63 170
32901	26 201 808	0	26 201 808	69 759 836	0	69 759 836	54 463 045	0	54 463 045	10 905 017	0	10 905 017
40502	2 024 564	0	2 024 564	79 211	0	79 211	483 362	0	483 362	2 428 715	0	2 428 715
40602	63 490	0	63 490	25 866	0	25 866	27 720	0	27 720	65 344	0	65 344
40603	17 673	0	17 673	53 138	0	53 138	49 327	0	49 327	13 862	0	13 862
40701	300 457	30	300 487	232 149	404	232 553	487 086	401	487 487	555 394	27	555 421
40702	8 940 969	8 929 609	17 870 578	31 653 828	9 225 325	40 879 153	33 645 676	12 602 580	46 248 256	10 932 817	12 306 864	23 239 681
40703	223 147	109 104	332 251	172 887	3 394	176 281	183 122	4 794	187 916	233 382	110 504	343 886
40802	382 766	2 646	385 412	1 829 052	5 521	1 834 573	1 827 423	5 286	1 832 709	381 137	2 411	383 548
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	219	0	219	1	0	1	0	0	0	218	0	218
40807	333 920	658 181	992 101	3 302 501	1 423 323	4 725 824	3 359 154	1 245 380	4 604 534	390 573	480 238	870 811
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 494	0	22 494	1	0	1	0	0	0	22 493	0	22 493
40817	5 412 580	518 228	5 930 808	19 102 998	1 545 205	20 648 203	19 005 565	1 513 213	20 518 778	5 315 147	486 236	5 801 383
40820	14 574	12 937	27 511	26 242	21 966	48 208	30 998	19 674	50 672	19 330	10 645	29 975
40821	17 924	0	17 924	83 695	0	83 695	83 975	0	83 975	18 204	0	18 204
40901	2 902	0	2 902	9 225	0	9 225	6 776	0	6 776	453	0	453
40905	32	0	32	13 459	395	13 854	13 477	395	13 872	50	0	50
40909	0	6	6	4 985	6 836	11 821	4 985	6 836	11 821	0	6	6
40910	0	0	0	453	613	1 066	453	613	1 066	0	0	0
40911	956	0	956	737 237	0	737 237	752 869	0	752 869	16 588	0	16 588
40912	0	0	0	9 268	14 950	24 218	9 269	14 950	24 219	1	0	1
40913	0	0	0	692	1 978	2 670	692	1 978	2 670	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	13 049	0	13 049	0	0	0	5 000	0	5 000	18 049	0	18 049
41804	31 823	0	31 823	0	0	0	8 000	0	8 000	39 823	0	39 823
41805	119 577	0	119 577	1 006	0	1 006	8 006	0	8 006	126 577	0	126 577
41806	51 050	0	51 050	6 000	0	6 000	0	0	0	45 050	0	45 050
41903	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000
41904	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41905	226 773	0	226 773	44 650	0	44 650	0	0	0	182 123	0	182 123
41906	318 120	0	318 120	64 267	0	64 267	67	0	67	253 920	0	253 920
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	65 189	0	65 189	65 447	0	65 447	75 258	0	75 258	75 000	0	75 000
42004	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
42005	506 000	17 099	523 099	0	467	467	0	653	653	506 000	17 285	523 285
42006	2 614 297	13 043	2 627 340	136 599	356	136 955	211 980	497	212 477	2 689 678	13 184	2 702 862
42101	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42103	1 068 714	4 676 857	5 745 571	1 006 255	4 737 694	5 743 949	381 874	524 399	906 273	444 333	463 562	907 895
42104	686 729	218 463	905 192	298 993	8 638	307 631	963 209	113 670	1 076 879	1 350 945	323 495	1 674 440
42105	1 766 350	458 836	2 225 186	374 266	12 606	386 872	204 086	22 967	227 053	1 596 170	469 197	2 065 367
42106	8 357 617	1 322 222	9 679 839	3 053 917	46 473	3 100 390	2 501 927	107 824	2 609 751	7 805 627	1 383 573	9 189 200
42107	452 110	0	452 110	504 000	0	504 000	456 700	0	456 700	404 810	0	404 810
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	66 083	0	66 083	61 190	0	61 190	35 124	0	35 124	40 017	0	40 017
42204	137 521	8 598	146 119	0	222	222	52 000	309	52 309	189 521	8 685	198 206
42205	49 988	0	49 988	2 602	0	2 602	1 005	0	1 005	48 391	0	48 391
42206	586 672	346	587 018	38 320	9	38 329	72 785	13	72 798	621 137	350	621 487
42301	887 656	496 468	1 384 124	1 012 753	223 198	1 235 951	929 259	152 771	1 082 030	804 162	426 041	1 230 203
42303	1 905 917	432 425	2 338 342	1 112 631	473 335	1 585 966	1 011 431	514 674	1 526 105	1 804 717	473 764	2 278 481
42304	4 507 901	794 627	5 302 528	970 794	145 935	1 116 729	950 312	235 401	1 185 713	4 487 419	884 093	5 371 512
42305	17 411 488	3 600 922	21 012 410	2 467 679	470 717	2 938 396	2 184 695	460 211	2 644 906	17 128 504	3 590 416	20 718 920
42306	55 969 858	11 497 707	67 467 565	3 039 601	1 059 600	4 099 201	3 614 821	1 185 066	4 799 887	56 545 078	11 623 173	68 168 251
42307	2 880 593	325 227	3 205 820	236 038	22 371	258 409	168 191	15 804	183 995	2 812 746	318 660	3 131 406
42309	872 737	197	872 934	111 884	5	111 889	5 914	7	5 921	766 767	199	766 966
42506	8 821	34 634	43 455	0	2 778	2 778	0	1 259	1 259	8 821	33 115	41 936
42601	11 229	28 116	39 345	6 102	21 858	27 960	6 371	5 293	11 664	11 498	11 551	23 049
42603	12 034	9 384	21 418	2 503	401	2 904	2 963	689	3 652	12 494	9 672	22 166
42604	25 807	14 912	40 719	1 509	3 112	4 621	3 493	566	4 059	27 791	12 366	40 157
42605	112 061	27 677	139 738	5 481	3 557	9 038	11 643	12 148	23 791	118 223	36 268	154 491
42606	184 084	256 367	440 451	16 494	21 287	37 781	11 368	21 422	32 790	178 958	256 502	435 460
42607	33 222	1 690	34 912	480	41	521	1 024	63	1 087	33 766	1 712	35 478
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	959	0	959	37	0	37	27	0	27	949	0	949
43802	4 692	0	4 692	204 721	0	204 721	200 029	0	200 029	0	0	0
43805	1 379	0	1 379	106	0	106	102	0	102	1 375	0	1 375
43806	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	81	0	81	11	0	11	10	0	10	80	0	80
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	5 900 000	4 261 753	10 161 753	0	116 398	116 398	0	162 696	162 696	5 900 000	4 308 051	10 208 051
45215	436 288	0	436 288	9 232	0	9 232	6 217	0	6 217	433 273	0	433 273
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	10 214	0	10 214	1 347	0	1 347	366	0	366	9 233	0	9 233
45515	12 607 161	0	12 607 161	4 807 600	0	4 807 600	5 962 559	0	5 962 559	13 762 120	0	13 762 120
45615	854 569	0	854 569	0	0	0	43 258	0	43 258	897 827	0	897 827
45715	6	0	6	0	0	0	734	0	734	740	0	740
45818	5 097 762	0	5 097 762	1 139 081	0	1 139 081	1 606 260	0	1 606 260	5 564 941	0	5 564 941
45918	1 333 237	0	1 333 237	362 301	0	362 301	541 831	0	541 831	1 512 767	0	1 512 767
47403	0	0	0	204 224 173	0	204 224 173	204 224 173	0	204 224 173	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 158	16 158	0	16 158	16 158	0	0	0
47407	0	0	0	407 675 673	385 159 747	792 835 420	407 675 673	385 159 747	792 835 420	0	0	0
47411	2 779 175	230 001	3 009 176	306 593	47 452	354 045	613 476	58 276	671 752	3 086 058	240 825	3 326 883
47416	2 360	109	2 469	101 772	9 035	110 807	99 759	8 926	108 685	347	0	347
47422	51 795	12 784	64 579	1 115 622	74 106	1 189 728	1 138 744	74 338	1 213 082	74 917	13 016	87 933
47425	2 314 353	0	2 314 353	328 931	0	328 931	418 482	0	418 482	2 403 904	0	2 403 904
47426	482 635	107 847	590 482	306 365	38 597	344 962	316 799	68 151	384 950	493 069	137 401	630 470
47804	268 193	0	268 193	1 730	0	1 730	777	0	777	267 240	0	267 240
50120	9 739	0	9 739	131 551	0	131 551	175 390	0	175 390	53 578	0	53 578
50219	698 730	0	698 730	2 182	0	2 182	3 412	0	3 412	699 960	0	699 960
50220	275 436	0	275 436	144 601	0	144 601	263 056	0	263 056	393 891	0	393 891
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	40 657	0	40 657	0	0	0	0	0	0	40 657	0	40 657
50620	423 675	0	423 675	171 513	0	171 513	208 328	0	208 328	460 490	0	460 490
50719	1 528 157	0	1 528 157	9	0	9	94	0	94	1 528 242	0	1 528 242
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	77 500	16 445	93 945	301 603	449	302 052	301 807	628	302 435	77 704	16 624	94 328
52302	301 029	0	301 029	301 029	0	301 029	0	0	0	0	0	0
52305	2 557	0	2 557	204	0	204	0	0	0	2 353	0	2 353
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52501	23 849	3 866	27 715	1 823	106	1 929	2 718	307	3 025	24 744	4 067	28 811
52602	11 517	0	11 517	198 600	0	198 600	246 683	0	246 683	59 600	0	59 600
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	144 967	0	144 967	266 863	0	266 863	208 445	0	208 445	86 549	0	86 549
60305	1 581	0	1 581	405 149	0	405 149	405 338	0	405 338	1 770	0	1 770
60307	299	4	303	324	0	324	257	0	257	232	4	236
60309	56 359	0	56 359	541	0	541	64 132	0	64 132	119 950	0	119 950
60311	20 125	0	20 125	73 784	0	73 784	68 308	0	68 308	14 649	0	14 649
60313	346 977	0	346 977	16 403	0	16 403	10 050	0	10 050	340 624	0	340 624
60322	69 186	92	69 278	535 561	10	535 571	537 832	5	537 837	71 457	87	71 544
60324	404 563	0	404 563	21 687	0	21 687	126 170	0	126 170	509 046	0	509 046
60601	2 111 930	0	2 111 930	6 232	0	6 232	27 898	0	27 898	2 133 596	0	2 133 596
60903	14 043	0	14 043	0	0	0	120	0	120	14 163	0	14 163
61012	28 866	0	28 866	11	0	11	0	0	0	28 855	0	28 855
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	250 205	0	250 205	108 487	0	108 487	0	0	0	141 718	0	141 718
70601	53 614 952	0	53 614 952	13 845	0	13 845	8 292 927	0	8 292 927	61 894 034	0	61 894 034
70602	4 571 148	0	4 571 148	0	0	0	514 266	0	514 266	5 085 414	0	5 085 414
70603	29 845 850	0	29 845 850	0	0	0	4 297 012	0	4 297 012	34 142 862	0	34 142 862
70605	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
70613	3 960	0	3 960	176 669	0	176 669	352 840	0	352 840	180 131	0	180 131
Итого по пассиву (баланс)	645 191 688	77 019 573	722 211 261	935 747 706	421 087 567	1 356 835 273	992 371 056	420 036 221	1 412 407 277	701 815 038	75 968 227	777 783 265
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 107	0	3 107	34	0	34	144	0	144	2 997	0	2 997
80601	2 673	0	2 673	2	0	2	0	0	0	2 675	0	2 675
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	16	0	16	146	0	146	0	0	0	162	0	162
Итого по активу (баланс)	7 124	2	7 126	182	0	182	144	0	144	7 162	2	7 164
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	257	0	257	0	0	0	37	0	37	294	0	294
85501	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
Итого по пассиву (баланс)	7 126	0	7 126	0	0	0	38	0	38	7 164	0	7 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	285 771	187 474	473 245	0	4 507	4 507	130 000	175 357	305 357	155 771	16 624	172 395
90901	960 678	6 371	967 049	76 573	243	76 816	65 628	173	65 801	971 623	6 441	978 064
90902	13 228 754	2 983	13 231 737	425 611	123	425 734	356 779	79	356 858	13 297 586	3 027	13 300 613
90907	90 888	0	90 888	6 776	0	6 776	9 224	0	9 224	88 440	0	88 440
91202	1 115	0	1 115	5	0	5	7	0	7	1 113	0	1 113
91203	2 772	0	2 772	6	0	6	117	0	117	2 661	0	2 661
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	20 325 845	3 158 561	23 484 406	300 000	120 473	420 473	1 974 023	97 397	2 071 420	18 651 822	3 181 637	21 833 459
91416	260 000	0	260 000	50 799 628	0	50 799 628	50 799 628	0	50 799 628	260 000	0	260 000
91418	486 072	1 655 876	2 141 948	75	63 214	63 289	1 133	45 226	46 359	485 014	1 673 864	2 158 878
91501	1 029 357	0	1 029 357	11 838	0	11 838	7 750	0	7 750	1 033 445	0	1 033 445
91604	4 690 947	25 624	4 716 571	991 179	1 426	992 605	479 060	765	479 825	5 203 066	26 285	5 229 351
91704	35 038	358	35 396	0	14	14	0	10	10	35 038	362	35 400
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	372 281	415	372 696	0	15	15	0	11	11	372 281	419	372 700
91803	1 412	595	2 007	0	22	22	0	16	16	1 412	601	2 013
99998	68 989 136	0	68 989 136	18 921 087	0	18 921 087	20 831 988	0	20 831 988	67 078 235	0	67 078 235
Итого по активу (баланс)	110 778 769	5 038 257	115 817 026	71 532 778	190 037	71 722 815	74 655 338	319 034	74 974 372	107 656 209	4 909 260	112 565 469
Пассив
91003	0	0	0	42 603	0	42 603	42 603	0	42 603	0	0	0
91004	0	0	0	46 492	0	46 492	46 492	0	46 492	0	0	0
91311	529 719	991 342	1 521 061	43 078	27 061	70 139	41 561	37 823	79 384	528 202	1 002 104	1 530 306
91312	27 632 305	4 095 162	31 727 467	239 269	112 123	351 392	5 772	156 605	162 377	27 398 808	4 139 644	31 538 452
91314	2 913 882	0	2 913 882	14 903 683	0	14 903 683	15 069 470	0	15 069 470	3 079 669	0	3 079 669
91315	30 217	732 229	762 446	30 217	19 998	50 215	0	27 953	27 953	0	740 184	740 184
91316	1 129 500	1 588	1 131 088	1 032 600	347	1 032 947	0	58	58	96 900	1 299	98 199
91317	29 782 178	8 192	29 790 370	4 334 105	272	4 334 377	3 491 904	459	3 492 363	28 939 977	8 379	28 948 356
91507	1 139 792	768	1 140 560	120	20	140	358	29	387	1 140 030	777	1 140 807
91508	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
99999	46 827 890	0	46 827 890	53 738 724	0	53 738 724	52 398 068	0	52 398 068	45 487 234	0	45 487 234
Итого по пассиву (баланс)	109 987 745	5 829 281	115 817 026	74 410 891	159 821	74 570 712	71 096 228	222 927	71 319 155	106 673 082	5 892 387	112 565 469
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	153 710	19 249 255	19 402 965	4 448 793	376 436 512	380 885 305	4 342 386	379 502 705	383 845 091	260 117	16 183 062	16 443 179
93002	0	0	0	0	6 702 101	6 702 101	0	6 236 637	6 236 637	0	465 464	465 464
93201	0	0	0	713 263	0	713 263	713 263	0	713 263	0	0	0
93202	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
93306	0	0	0	130 000	523 909	653 909	130 000	523 909	653 909	0	0	0
93307	130 000	119 588	249 588	4 925	396 673	401 598	134 925	516 261	651 186	0	0	0
93308	0	391 993	391 993	0	5 350 871	5 350 871	0	472 715	472 715	0	5 270 149	5 270 149
93309	0	5 213 513	5 213 513	0	63 516	63 516	0	5 277 029	5 277 029	0	0	0
93310	7 039 301	5 190 058	12 229 359	0	601 273	601 273	497 092	148 641	645 733	6 542 209	5 642 690	12 184 899
93501	0	0	0	90 248	0	90 248	90 248	0	90 248	0	0	0
93502	0	0	0	90 923	0	90 923	90 923	0	90 923	0	0	0
93801	1 396 661	0	1 396 661	1 319 369	0	1 319 369	1 201 070	0	1 201 070	1 514 960	0	1 514 960
93803	134 842	162 966	297 808	104 166	9 142	113 308	130 512	172 108	302 620	108 496	0	108 496
Итого по активу (баланс)	8 854 514	30 327 373	39 181 887	6 905 197	390 083 997	396 989 194	7 333 929	392 850 005	400 183 934	8 425 782	27 561 365	35 987 147
Пассив
96001	19 285 000	152 999	19 437 999	378 150 963	4 988 622	383 139 585	375 044 652	5 095 775	380 140 427	16 178 689	260 152	16 438 841
96002	0	0	0	6 218 444	0	6 218 444	6 683 908	0	6 683 908	465 464	0	465 464
96201	0	0	0	219 635	0	219 635	219 635	0	219 635	0	0	0
96301	0	0	0	88 440	0	88 440	88 440	0	88 440	0	0	0
96302	0	0	0	88 440	0	88 440	88 440	0	88 440	0	0	0
96306	0	0	0	130 000	130 788	260 788	130 000	130 788	260 788	0	0	0
96307	130 000	119 588	249 588	130 000	120 558	250 558	0	970	970	0	0	0
96310	3 893 858	6 535 862	10 429 720	0	178 509	178 509	0	249 511	249 511	3 893 858	6 606 864	10 500 722
96506	0	0	0	0	393 121	393 121	0	393 121	393 121	0	0	0
96507	0	0	0	5 157	395 704	400 861	5 157	395 704	400 861	0	0	0
96508	0	391 992	391 992	0	679 566	679 566	0	5 450 118	5 450 118	0	5 162 544	5 162 544
96509	0	5 307 921	5 307 921	0	5 372 587	5 372 587	0	64 666	64 666	0	0	0
96510	839 390	1 178 123	2 017 513	595 673	39 066	634 739	55 858	448 115	503 973	299 575	1 587 172	1 886 747
96801	1 175 101	0	1 175 101	849 275	0	849 275	980 271	0	980 271	1 306 097	0	1 306 097
96803	172 053	0	172 053	130 512	170 309	300 821	146 889	208 611	355 500	188 430	38 302	226 732
Итого по пассиву (баланс)	25 495 402	13 686 485	39 181 887	386 606 539	12 468 830	399 075 369	383 443 250	12 437 379	395 880 629	22 332 113	13 655 034	35 987 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	294,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	289,0000
98010	0	0	471 120 237,0000	0	0	991 429 515,0000	0	0	991 933 875,0000	0	0	470 615 877,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	471 120 590,0000	0	0	991 429 522,0000	0	0	991 933 888,0000	0	0	470 616 224,0000
Пассив
98040	0	0	39 587 349,0000	0	0	401 639 337,0000	0	0	402 313 909,0000	0	0	40 261 921,0000
98050	0	0	256 719 491,0000	0	0	469 435 517,0000	0	0	468 256 579,0000	0	0	255 540 553,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	120 721 000,0000	0	0	120 721 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	471 120 590,0000	0	0	991 795 854,0000	0	0	991 291 488,0000	0	0	470 616 224,0000

Страница была полезной?