Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97 647	0	97 647	95 371	0	95 371	54 190	0	54 190	138 828	0	138 828
20202	779 315	259 424	1 038 739	21 625 165	3 708 274	25 333 439	21 477 498	3 709 884	25 187 382	926 982	257 814	1 184 796
20203	0	1 101	1 101	0	59	59	0	105	105	0	1 055	1 055
20208	748 635	24 661	773 296	7 198 895	113 759	7 312 654	7 296 089	116 692	7 412 781	651 441	21 728	673 169
20209	316 700	81 126	397 826	10 496 354	2 022 882	12 519 236	10 514 431	1 975 182	12 489 613	298 623	128 826	427 449
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	2 336 244	0	2 336 244	81 800 730	0	81 800 730	82 227 819	0	82 227 819	1 909 155	0	1 909 155
30110	24 121	21 500	45 621	1 501 345	184 620	1 685 965	1 498 883	109 762	1 608 645	26 583	96 358	122 941
30114	0	164 385	164 385	0	12 057 061	12 057 061	0	11 673 056	11 673 056	0	548 390	548 390
30202	3 353 427	0	3 353 427	3 312	0	3 312	63 150	0	63 150	3 293 589	0	3 293 589
30204	1 350 293	0	1 350 293	15 351	0	15 351	3 312	0	3 312	1 362 332	0	1 362 332
30210	53 705	0	53 705	1 666 411	0	1 666 411	1 645 016	0	1 645 016	75 100	0	75 100
30213	2 537	0	2 537	58 902	1 513	60 415	38 180	92	38 272	23 259	1 421	24 680
30219	0	0	0	46 947	9	46 956	46 947	9	46 956	0	0	0
30221	150 000	0	150 000	25 517 950	787 540	26 305 490	25 667 950	787 540	26 455 490	0	0	0
30233	138 899	4 357	143 256	9 698 304	223 985	9 922 289	9 639 583	222 583	9 862 166	197 620	5 759	203 379
30302	90 775 049	21 994 345	112 769 394	75 492 356	16 905 027	92 397 383	75 493 215	19 896 261	95 389 476	90 774 190	19 003 111	109 777 301
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30402	31 347	0	31 347	19 425 816	0	19 425 816	19 388 521	0	19 388 521	68 642	0	68 642
30404	0	0	0	122 732 112	0	122 732 112	122 732 112	0	122 732 112	0	0	0
30409	0	0	0	107 906 295	0	107 906 295	107 906 295	0	107 906 295	0	0	0
32002	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	5 100 000	0	5 100 000	2 400 000	0	2 400 000	3 000 000	0	3 000 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32102	0	0	0	0	2 925 837	2 925 837	0	2 925 837	2 925 837	0	0	0
32103	0	122 440	122 440	0	2 536 735	2 536 735	0	990 002	990 002	0	1 669 173	1 669 173
32108	0	45 211	45 211	0	2 437	2 437	0	16 731	16 731	0	30 917	30 917
32109	0	613 575	613 575	0	33 071	33 071	0	59 225	59 225	0	587 421	587 421
32301	0	3 552	3 552	0	191	191	0	342	342	0	3 401	3 401
45201	195 527	0	195 527	195 162	0	195 162	199 666	0	199 666	191 023	0	191 023
45205	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000	0	0	0	13 500	0	13 500
45206	138 162	0	138 162	30 000	0	30 000	9 117	0	9 117	159 045	0	159 045
45207	4 640 345	1 873 017	6 513 362	3 604 943	100 955	3 705 898	18 165	180 792	198 957	8 227 123	1 793 180	10 020 303
45208	1 708 939	0	1 708 939	99 529	0	99 529	26 715	0	26 715	1 781 753	0	1 781 753
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	19 829	0	19 829	19 467	0	19 467	27 350	0	27 350	11 946	0	11 946
45407	9 577	0	9 577	3 908	0	3 908	5 102	0	5 102	8 383	0	8 383
45408	100 795	0	100 795	0	0	0	7 328	0	7 328	93 467	0	93 467
45502	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45503	42 703	0	42 703	45 199	3	45 202	40 148	0	40 148	47 754	3	47 757
45504	214 434	0	214 434	88 171	0	88 171	72 363	0	72 363	230 242	0	230 242
45505	2 905 332	37 489	2 942 821	568 378	2 021	570 399	518 029	3 619	521 648	2 955 681	35 891	2 991 572
45506	17 132 197	53 865	17 186 062	1 243 214	2 891	1 246 105	1 311 062	11 617	1 322 679	17 064 349	45 139	17 109 488
45507	58 234 874	36 508	58 271 382	2 551 291	1 945	2 553 236	1 764 099	5 807	1 769 906	59 022 066	32 646	59 054 712
45508	2 570 323	1 933	2 572 256	328 172	936	329 108	385 124	1 227	386 351	2 513 371	1 642	2 515 013
45509	3 822 480	213	3 822 693	985 846	12	985 858	398 193	21	398 214	4 410 133	204	4 410 337
45604	4 335 000	1 905 311	6 240 311	0	102 695	102 695	3 800 000	183 909	3 983 909	535 000	1 824 097	2 359 097
45605	1 862 873	3 820 309	5 683 182	0	205 913	205 913	0	368 753	368 753	1 862 873	3 657 469	5 520 342
45606	645 000	4 409 987	5 054 987	0	237 696	237 696	0	425 671	425 671	645 000	4 222 012	4 867 012
45706	0	11 915	11 915	0	416	416	0	577	577	0	11 754	11 754
45812	577 854	8 758	586 612	29 153	471	29 624	6 540	842	7 382	600 467	8 387	608 854
45814	195 584	0	195 584	6 829	0	6 829	2 201	0	2 201	200 212	0	200 212
45815	4 569 363	10 159	4 579 522	717 099	744	717 843	392 254	1 085	393 339	4 894 208	9 818	4 904 026
45817	0	6 079	6 079	0	212	212	0	294	294	0	5 997	5 997
45912	19 528	39	19 567	1 109	2	1 111	913	3	916	19 724	38	19 762
45914	4 366	0	4 366	490	0	490	175	0	175	4 681	0	4 681
45915	687 559	36	687 595	288 783	7	288 790	215 175	16	215 191	761 167	27	761 194
47101	40 705	0	40 705	0	0	0	0	0	0	40 705	0	40 705
47103	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47104	40	0	40	13	0	13	0	0	0	53	0	53
47105	7 301	0	7 301	0	0	0	54	0	54	7 247	0	7 247
47106	3 891	0	3 891	0	0	0	19	0	19	3 872	0	3 872
47107	16 765	0	16 765	0	0	0	0	0	0	16 765	0	16 765
47301	0	368 189	368 189	0	19 845	19 845	0	35 539	35 539	0	352 495	352 495
47404	0	0	0	49 869 121	0	49 869 121	49 869 121	0	49 869 121	0	0	0
47406	142 951	999 488	1 142 439	4 703 820	4 748 650	9 452 470	4 705 156	4 762 260	9 467 416	141 615	985 878	1 127 493
47408	3 765	0	3 765	278 984 154	283 464 855	562 449 009	278 955 454	283 464 855	562 420 309	32 465	0	32 465
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	11 689	1 595	13 284	3 850	100	3 950	3 292	165	3 457	12 247	1 530	13 777
47423	3 674 975	104 247	3 779 222	1 502 151	1 074 716	2 576 867	1 536 226	773 283	2 309 509	3 640 900	405 680	4 046 580
47427	1 408 344	102 704	1 511 048	1 682 446	24 190	1 706 636	1 515 525	94 135	1 609 660	1 575 265	32 759	1 608 024
47802	306 221	1 629 068	1 935 289	8	87 806	87 814	13 948	157 244	171 192	292 281	1 559 630	1 851 911
50104	10 067 453	0	10 067 453	18 484 698	0	18 484 698	25 268 242	0	25 268 242	3 283 909	0	3 283 909
50118	2 868 378	0	2 868 378	19 571 306	0	19 571 306	18 448 239	0	18 448 239	3 991 445	0	3 991 445
50121	37 957	0	37 957	84 706	0	84 706	89 869	0	89 869	32 794	0	32 794
50205	745 176	5 577 749	6 322 925	10 828	329 135	339 963	3 602	865 306	868 908	752 402	5 041 578	5 793 980
50206	194 497	0	194 497	9 591	0	9 591	0	0	0	204 088	0	204 088
50211	7 553 698	1 484 924	9 038 622	40 650	88 000	128 650	56 520	143 688	200 208	7 537 828	1 429 236	8 967 064
50221	273 834	0	273 834	293 857	0	293 857	113 859	0	113 859	453 832	0	453 832
50305	410 855	0	410 855	25 517 881	0	25 517 881	25 520 861	0	25 520 861	407 875	0	407 875
50318	6 075 675	0	6 075 675	25 552 713	0	25 552 713	25 510 596	0	25 510 596	6 117 792	0	6 117 792
50505	50 578	0	50 578	0	0	0	0	0	0	50 578	0	50 578
50605	8 316	0	8 316	33 595	0	33 595	33 710	0	33 710	8 201	0	8 201
50606	813 730	347 697	1 161 427	70 461	18 741	89 202	68 124	33 561	101 685	816 067	332 877	1 148 944
50621	354 326	0	354 326	164 659	0	164 659	147 562	0	147 562	371 423	0	371 423
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 146 733	0	8 146 733	3 081	0	3 081	2 999	0	2 999	8 146 815	0	8 146 815
50707	0	10 558	10 558	0	569	569	0	1 019	1 019	0	10 108	10 108
50708	0	595 370	595 370	0	20 791	20 791	0	28 819	28 819	0	587 342	587 342
50721	144 941	0	144 941	190	0	190	4 454	0	4 454	140 677	0	140 677
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	595	0	595	0	0	0	5	0	5	590	0	590
52601	60 487	0	60 487	0	0	0	60 487	0	60 487	0	0	0
60104	0	4 705	4 705	0	217	217	0	320	320	0	4 602	4 602
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	459	459	0	16	16	0	22	22	0	453	453
60302	196 765	0	196 765	25 360	0	25 360	31 740	0	31 740	190 385	0	190 385
60306	145 442	0	145 442	196 792	0	196 792	149 698	0	149 698	192 536	0	192 536
60308	21 413	982	22 395	2 625	53	2 678	1 723	101	1 824	22 315	934	23 249
60310	68 299	0	68 299	51 001	0	51 001	70 365	0	70 365	48 935	0	48 935
60312	1 529 854	0	1 529 854	360 972	0	360 972	371 116	0	371 116	1 519 710	0	1 519 710
60314	11 081	116 452	127 533	6 320	5 667	11 987	6 591	25 224	31 815	10 810	96 895	107 705
60323	95 273	14 994	110 267	47 624	2 033	49 657	42 730	2 533	45 263	100 167	14 494	114 661
60401	4 885 064	0	4 885 064	53 871	0	53 871	39 380	0	39 380	4 899 555	0	4 899 555
60404	14 750	0	14 750	0	0	0	186	0	186	14 564	0	14 564
60411	650 786	0	650 786	0	0	0	0	0	0	650 786	0	650 786
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	248 846	0	248 846	53 223	0	53 223	51 493	0	51 493	250 576	0	250 576
60702	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 466	0	4 466	447	0	447	462	0	462	4 451	0	4 451
61008	31 561	0	31 561	4 569	0	4 569	4 528	0	4 528	31 602	0	31 602
61009	13 741	0	13 741	3 224	0	3 224	3 234	0	3 234	13 731	0	13 731
61010	849	0	849	9	0	9	9	0	9	849	0	849
61011	98 188	0	98 188	1 711	0	1 711	261	0	261	99 638	0	99 638
61209	0	0	0	118 935	0	118 935	118 935	0	118 935	0	0	0
61210	0	0	0	5 831 460	0	5 831 460	5 831 460	0	5 831 460	0	0	0
61212	0	0	0	14 626	0	14 626	14 626	0	14 626	0	0	0
61403	811 925	175 617	987 542	75 775	9 466	85 241	36 221	19 042	55 263	851 479	166 041	1 017 520
61601	0	0	0	76 870	0	76 870	76 870	0	76 870	0	0	0
70606	41 047 945	0	41 047 945	5 280 380	0	5 280 380	14 865	0	14 865	46 313 460	0	46 313 460
70607	3 763 222	0	3 763 222	244 333	0	244 333	0	0	0	4 007 555	0	4 007 555
70608	48 245 352	0	48 245 352	6 597 502	0	6 597 502	0	0	0	54 842 854	0	54 842 854
70610	8 376	0	8 376	4	0	4	0	0	0	8 380	0	8 380
70611	148 279	0	148 279	20 494	0	20 494	0	0	0	168 773	0	168 773
70614	24 140	0	24 140	75 876	0	75 876	0	0	0	100 016	0	100 016
Итого по активу (баланс)	351 335 036	47 046 102	398 381 138	951 772 292	332 054 769	1 283 827 061	940 887 327	334 074 652	1 274 961 979	362 220 001	45 026 219	407 246 220
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 663 914	0	1 663 914	0	0	0	0	0	0	1 663 914	0	1 663 914
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	345 217	0	345 217	118 284	0	118 284	294 047	0	294 047	520 980	0	520 980
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 773 213	0	5 773 213	0	0	0	0	0	0	5 773 213	0	5 773 213
30109	112 583	13 348	125 931	379 562	48 331	427 893	371 268	45 829	417 097	104 289	10 846	115 135
30111	264	522	786	16	975	991	0	490	490	248	37	285
30126	5 629	0	5 629	21	0	21	1 339	0	1 339	6 947	0	6 947
30220	0	0	0	0	695	695	0	695	695	0	0	0
30222	10 126	1 745	11 871	11 514 510	110 538	11 625 048	11 527 370	111 608	11 638 978	22 986	2 815	25 801
30223	1	0	1	15 586	0	15 586	15 590	0	15 590	5	0	5
30232	25 860	2 841	28 701	7 976 028	640 038	8 616 066	8 008 195	640 340	8 648 535	58 027	3 143	61 170
30301	90 775 049	21 994 345	112 769 394	75 493 215	19 896 263	95 389 478	75 492 356	16 905 029	92 397 385	90 774 190	19 003 111	109 777 301
30305	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30408	0	0	0	116 173 598	0	116 173 598	116 173 598	0	116 173 598	0	0	0
30601	34 188	6 717	40 905	478 601	555 895	1 034 496	478 602	549 190	1 027 792	34 189	12	34 201
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	749 789	6 433	756 222	66 762 568	36 598	66 799 166	66 327 626	36 324	66 363 950	314 847	6 159	321 006
31501	0	83 910	83 910	0	8 100	8 100	0	4 600	4 600	0	80 410	80 410
31502	0	0	0	6 107 030	0	6 107 030	6 107 030	0	6 107 030	0	0	0
31503	0	0	0	293 236	0	293 236	293 236	0	293 236	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32115	65 879	0	65 879	4 045	0	4 045	0	0	0	61 834	0	61 834
32901	8 765 704	0	8 765 704	36 616 486	0	36 616 486	37 745 551	0	37 745 551	9 894 769	0	9 894 769
40501	1 005	0	1 005	2	0	2	0	0	0	1 003	0	1 003
40502	1 472 952	0	1 472 952	195 695	0	195 695	128 673	0	128 673	1 405 930	0	1 405 930
40503	0	124	124	0	235	235	0	111	111	0	0	0
40602	73 109	0	73 109	33 202	0	33 202	36 782	0	36 782	76 689	0	76 689
40603	56 142	0	56 142	36 009	0	36 009	18 331	0	18 331	38 464	0	38 464
40701	2 056 207	3	2 056 210	244 040	0	244 040	279 347	0	279 347	2 091 514	3	2 091 517
40702	9 749 067	6 217 481	15 966 548	36 332 199	8 293 139	44 625 338	37 894 784	6 275 340	44 170 124	11 311 652	4 199 682	15 511 334
40703	235 825	107 060	342 885	260 123	21 039	281 162	331 054	16 562	347 616	306 756	102 583	409 339
40802	390 264	6 858	397 122	1 998 358	14 771	2 013 129	2 106 773	14 961	2 121 734	498 679	7 048	505 727
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
40807	296 668	268 386	565 054	4 857 620	792 258	5 649 878	4 791 212	885 125	5 676 337	230 260	361 253	591 513
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 514	0	22 514	0	0	0	0	0	0	22 514	0	22 514
40817	4 974 433	508 787	5 483 220	19 304 480	1 677 360	20 981 840	19 536 139	1 629 522	21 165 661	5 206 092	460 949	5 667 041
40820	16 430	45 058	61 488	16 096	86 098	102 194	17 947	63 447	81 394	18 281	22 407	40 688
40821	7 435	0	7 435	152 992	0	152 992	152 724	0	152 724	7 167	0	7 167
40901	17 477	0	17 477	23 146	0	23 146	31 636	0	31 636	25 967	0	25 967
40905	0	0	0	4 114	58	4 172	4 114	58	4 172	0	0	0
40909	0	6	6	3 728	6 728	10 456	3 728	6 728	10 456	0	6	6
40910	0	13	13	161	593	754	161	592	753	0	12	12
40911	963	0	963	1 199 377	36	1 199 413	1 200 410	36	1 200 446	1 996	0	1 996
40912	0	0	0	8 153	20 641	28 794	8 153	20 641	28 794	0	0	0
40913	0	0	0	567	3 372	3 939	567	3 372	3 939	0	0	0
41505	92 000	0	92 000	19 300	0	19 300	7 800	0	7 800	80 500	0	80 500
41506	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
41606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41803	6 004	0	6 004	0	0	0	16 000	0	16 000	22 004	0	22 004
41804	16 146	0	16 146	16 301	0	16 301	155	0	155	0	0	0
41805	163 401	0	163 401	18 500	0	18 500	0	0	0	144 901	0	144 901
41806	319 860	0	319 860	87 151	0	87 151	65 001	0	65 001	297 710	0	297 710
41905	75 777	0	75 777	5 729	0	5 729	6 168	0	6 168	76 216	0	76 216
41906	339 868	0	339 868	0	0	0	0	0	0	339 868	0	339 868
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	71 212	0	71 212	62 399	0	62 399	222	0	222	9 035	0	9 035
42004	39 000	0	39 000	39 102	0	39 102	203 871	0	203 871	203 769	0	203 769
42005	539 171	25 835	565 006	104 088	2 494	106 582	54 251	1 392	55 643	489 334	24 733	514 067
42006	562 523	0	562 523	19 411	0	19 411	110 023	0	110 023	653 135	0	653 135
42101	1 036	0	1 036	0	0	0	1	0	1	1 037	0	1 037
42102	4 205	0	4 205	32 245	0	32 245	31 040	0	31 040	3 000	0	3 000
42103	97 615	231 438	329 053	35 093	144 679	179 772	165 752	115 367	281 119	228 274	202 126	430 400
42104	504 583	230 868	735 451	272 552	84 817	357 369	23 803	86 905	110 708	255 834	232 956	488 790
42105	5 727 625	549 874	6 277 499	2 599 353	272 972	2 872 325	1 374 764	223 348	1 598 112	4 503 036	500 250	5 003 286
42106	3 885 019	306 306	4 191 325	686 978	43 797	730 775	1 124 364	18 945	1 143 309	4 322 405	281 454	4 603 859
42107	13 047	0	13 047	200	0	200	0	0	0	12 847	0	12 847
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	13 055	0	13 055	12 071	0	12 071	2 016	0	2 016	3 000	0	3 000
42204	57 588	11 176	68 764	57 631	898	58 529	15 543	531	16 074	15 500	10 809	26 309
42205	344 947	18 687	363 634	45 793	19 281	65 074	20 572	594	21 166	319 726	0	319 726
42206	585 225	13 378	598 603	12 135	664	12 799	21 200	474	21 674	594 290	13 188	607 478
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	710 053	339 269	1 049 322	895 252	325 642	1 220 894	721 308	305 809	1 027 117	536 109	319 436	855 545
42302	0	332	332	0	32	32	0	19	19	0	319	319
42303	1 590 516	601 045	2 191 561	994 609	361 211	1 355 820	914 398	239 658	1 154 056	1 510 305	479 492	1 989 797
42304	3 008 573	781 637	3 790 210	734 349	186 967	921 316	738 189	197 119	935 308	3 012 413	791 789	3 804 202
42305	26 890 545	7 907 581	34 798 126	2 646 590	1 632 816	4 279 406	2 652 515	834 610	3 487 125	26 896 470	7 109 375	34 005 845
42306	28 702 776	9 428 321	38 131 097	2 521 196	1 436 165	3 957 361	3 625 990	1 388 199	5 014 189	29 807 570	9 380 355	39 187 925
42307	10 303 130	4 999 265	15 302 395	1 632 251	1 038 694	2 670 945	1 048 128	629 688	1 677 816	9 719 007	4 590 259	14 309 266
42309	1 555	200	1 755	3	17	20	0	10	10	1 552	193	1 745
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	49 377	49 377	0	4 828	4 828	0	3 681	3 681	0	48 230	48 230
42506	423 185	96 880	520 065	0	9 351	9 351	106 715	5 222	111 937	529 900	92 751	622 651
42507	0	36 346	36 346	0	7 945	7 945	0	1 959	1 959	0	30 360	30 360
42601	10 220	4 589	14 809	3 253	4 674	7 927	4 408	3 682	8 090	11 375	3 597	14 972
42603	5 368	5 210	10 578	211	1 512	1 723	2 385	784	3 169	7 542	4 482	12 024
42604	13 749	6 781	20 530	2 855	1 113	3 968	1 261	510	1 771	12 155	6 178	18 333
42605	130 289	83 504	213 793	7 952	12 129	20 081	12 390	8 253	20 643	134 727	79 628	214 355
42606	95 606	172 681	268 287	2 660	57 281	59 941	10 979	9 252	20 231	103 925	124 652	228 577
42607	96 221	127 838	224 059	21 811	11 718	33 529	21 789	6 982	28 771	96 199	123 102	219 301
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	948	0	948	15	0	15	35	0	35	968	0	968
43805	1 123	0	1 123	129	0	129	6	0	6	1 000	0	1 000
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5 900 000	4 184 436	10 084 436	0	403 900	403 900	0	225 539	225 539	5 900 000	4 006 075	9 906 075
45215	353 591	0	353 591	29 752	0	29 752	39 535	0	39 535	363 374	0	363 374
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	23 875	0	23 875	3 387	0	3 387	588	0	588	21 076	0	21 076
45515	6 417 659	0	6 417 659	877 457	0	877 457	1 421 833	0	1 421 833	6 962 035	0	6 962 035
45615	887 631	0	887 631	61 423	0	61 423	0	0	0	826 208	0	826 208
45715	119	0	119	1	0	1	0	0	0	118	0	118
45818	3 673 613	0	3 673 613	125 710	0	125 710	381 978	0	381 978	3 929 881	0	3 929 881
45918	351 363	0	351 363	25 570	0	25 570	63 513	0	63 513	389 306	0	389 306
47403	0	0	0	43 054 725	0	43 054 725	43 054 725	0	43 054 725	0	0	0
47405	0	0	0	0	33 028	33 028	0	33 028	33 028	0	0	0
47407	0	0	0	283 483 310	279 278 578	562 761 888	283 522 030	279 278 578	562 800 608	38 720	0	38 720
47411	1 324 767	331 098	1 655 865	281 130	96 711	377 841	384 227	87 332	471 559	1 427 864	321 719	1 749 583
47416	7 623	1 688	9 311	103 430	9 711	113 141	98 338	8 313	106 651	2 531	290	2 821
47422	61 293	19 280	80 573	903 496	40 880	944 376	935 092	39 264	974 356	92 889	17 664	110 553
47425	1 784 445	0	1 784 445	227 950	0	227 950	329 717	0	329 717	1 886 212	0	1 886 212
47426	311 910	108 905	420 815	180 617	46 225	226 842	236 216	49 799	286 015	367 509	112 479	479 988
47804	162 843	0	162 843	10 237	0	10 237	6 723	0	6 723	159 329	0	159 329
50120	488	0	488	6 133	0	6 133	5 645	0	5 645	0	0	0
50219	503 660	0	503 660	626	0	626	3 192	0	3 192	506 226	0	506 226
50220	117 768	0	117 768	54 140	0	54 140	95 305	0	95 305	158 933	0	158 933
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	47 204	0	47 204	0	0	0	0	0	0	47 204	0	47 204
50620	269	0	269	1 343	0	1 343	1 256	0	1 256	182	0	182
50719	1 166 414	0	1 166 414	655	0	655	481	0	481	1 166 240	0	1 166 240
50720	56 418	0	56 418	50	0	50	66	0	66	56 434	0	56 434
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	315 614	22 580	338 194	63 132	1 749	64 881	0	1 047	1 047	252 482	21 878	274 360
52305	17 007	1 020	18 027	0	49	49	0	35	35	17 007	1 006	18 013
52306	551 585	67 410	618 995	6 001	4 273	10 274	0	2 753	2 753	545 584	65 890	611 474
52307	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52406	3 402	0	3 402	72 940	0	72 940	74 622	0	74 622	5 084	0	5 084
52501	161 841	9 080	170 921	15 620	662	16 282	12 293	1 110	13 403	158 514	9 528	168 042
52602	24 140	0	24 140	20 600	0	20 600	48 140	0	48 140	51 680	0	51 680
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	46 726	0	46 726	212 445	0	212 445	186 026	0	186 026	20 307	0	20 307
60305	1 345	0	1 345	305 933	0	305 933	305 972	0	305 972	1 384	0	1 384
60307	529	3	532	323	0	323	316	0	316	522	3	525
60309	102 508	0	102 508	3 348	0	3 348	57 008	0	57 008	156 168	0	156 168
60311	14 073	0	14 073	43 021	0	43 021	41 223	0	41 223	12 275	0	12 275
60313	170 234	0	170 234	6 411	0	6 411	12 156	0	12 156	175 979	0	175 979
60322	70 348	90	70 438	70 184	66	70 250	69 621	99	69 720	69 785	123	69 908
60324	85 451	0	85 451	3 107	0	3 107	11 535	0	11 535	93 879	0	93 879
60601	1 915 250	0	1 915 250	21 942	0	21 942	31 908	0	31 908	1 925 216	0	1 925 216
60903	12 585	0	12 585	0	0	0	243	0	243	12 828	0	12 828
61012	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
61304	104	0	104	103	0	103	8	0	8	9	0	9
61501	16 646	0	16 646	0	0	0	52 057	0	52 057	68 703	0	68 703
70601	42 108 490	0	42 108 490	25 273	0	25 273	5 037 281	0	5 037 281	47 120 498	0	47 120 498
70602	4 464 475	0	4 464 475	0	0	0	256 841	0	256 841	4 721 316	0	4 721 316
70603	48 248 008	0	48 248 008	0	0	0	6 889 008	0	6 889 008	55 137 016	0	55 137 016
70605	3 990	0	3 990	0	0	0	2 992	0	2 992	6 982	0	6 982
70613	60 322	0	60 322	22 172	0	22 172	0	0	0	38 150	0	38 150
Итого по пассиву (баланс)	338 343 481	60 037 657	398 381 138	730 515 713	317 791 291	1 048 307 004	746 151 595	311 020 491	1 057 172 086	353 979 363	53 266 857	407 246 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 447	0	2 447	33	0	33	29	0	29	2 451	0	2 451
80601	2 606	0	2 606	4	0	4	0	0	0	2 610	0	2 610
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	63	0	63	31	0	31	94	0	94	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 444	2	6 446	68	0	68	123	0	123	6 389	2	6 391
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	96	0	96	0	0	0	2	0	2	98	0	98
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	187	0	187	224	0	224	37	0	37	0	0	0
85501	3 036	0	3 036	94	0	94	224	0	224	3 166	0	3 166
Итого по пассиву (баланс)	6 446	0	6 446	318	0	318	263	0	263	6 391	0	6 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	741 141	154 577	895 718	6 000	7 281	13 281	71 380	12 256	83 636	675 761	149 602	825 363
90901	977 742	6 256	983 998	129 188	337	129 525	120 459	604	121 063	986 471	5 989	992 460
90902	12 649 562	1 758	12 651 320	553 579	2 003	555 582	403 928	187	404 115	12 799 213	3 574	12 802 787
90907	99 994	0	99 994	31 579	0	31 579	23 089	0	23 089	108 484	0	108 484
90909	0	0	0	0	695	695	0	695	695	0	0	0
91202	3 200	0	3 200	43	0	43	35	0	35	3 208	0	3 208
91203	2 166	0	2 166	6 122	0	6 122	6 453	0	6 453	1 835	0	1 835
91207	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	29 556 235	3 207 614	32 763 849	201 669	172 694	374 363	2 595 769	314 718	2 910 487	27 162 135	3 065 590	30 227 725
91416	260 000	0	260 000	32 751 458	0	32 751 458	32 751 458	0	32 751 458	260 000	0	260 000
91418	562 968	1 629 286	2 192 254	3 718	87 818	91 536	17 703	157 266	174 969	548 983	1 559 838	2 108 821
91501	1 035 420	0	1 035 420	9 906	0	9 906	164 117	0	164 117	881 209	0	881 209
91604	2 853 864	335 269	3 189 133	589 505	35 485	624 990	304 539	70 377	374 916	3 138 830	300 377	3 439 207
91704	37 604	351	37 955	0	19	19	0	33	33	37 604	337	37 941
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	406	377 687	0	21	21	0	38	38	377 281	389	377 670
91803	1 412	573	1 985	0	27	27	0	46	46	1 412	554	1 966
99998	47 065 923	0	47 065 923	11 237 311	0	11 237 311	10 622 104	0	10 622 104	47 681 130	0	47 681 130
Итого по активу (баланс)	96 243 218	5 336 090	101 579 308	45 520 079	306 380	45 826 459	47 081 035	556 220	47 637 255	94 682 262	5 086 250	99 768 512
Пассив
91311	588 069	973 112	1 561 181	115 950	93 722	209 672	112 464	52 370	164 834	584 583	931 760	1 516 343
91312	23 996 338	4 020 239	28 016 577	856 169	387 408	1 243 577	504 527	216 516	721 043	23 644 696	3 849 347	27 494 043
91314	41 390	0	41 390	6 370	0	6 370	4 918	0	4 918	39 938	0	39 938
91315	856 776	483 465	1 340 241	10 793	46 666	57 459	0	26 058	26 058	845 983	462 857	1 308 840
91316	1 384 200	3 310	1 387 510	30 000	374	30 374	0	177	177	1 354 200	3 113	1 357 313
91317	13 422 913	8 122	13 431 035	9 059 758	1 502	9 061 260	10 300 329	1 471	10 301 800	14 663 484	8 091	14 671 575
91318	146 839	0	146 839	0	0	0	0	0	0	146 839	0	146 839
91507	1 139 480	754	1 140 234	13 315	73	13 388	18 440	41	18 481	1 144 605	722	1 145 327
91508	916	0	916	4	0	4	0	0	0	912	0	912
99999	54 513 385	0	54 513 385	36 603 770	0	36 603 770	34 177 767	0	34 177 767	52 087 382	0	52 087 382
Итого по пассиву (баланс)	96 090 306	5 489 002	101 579 308	46 696 129	529 745	47 225 874	45 118 445	296 633	45 415 078	94 512 622	5 255 890	99 768 512
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 446 830	16 446 830	2 059 595	276 827 318	278 886 913	1 905 043	280 924 734	282 829 777	154 552	12 349 414	12 503 966
93002	0	0	0	2 954 537	951 977	3 906 514	2 583 534	951 977	3 535 511	371 003	0	371 003
93201	0	0	0	104 371	0	104 371	104 371	0	104 371	0	0	0
93306	0	1 395 075	1 395 075	2 671 577	5 454 523	8 126 100	2 612 817	6 849 598	9 462 415	58 760	0	58 760
93307	234 493	0	234 493	2 671 577	5 559 863	8 231 440	2 906 070	5 559 863	8 465 933	0	0	0
93308	2 612 817	5 531 191	8 144 008	58 760	46 845	105 605	2 671 577	5 578 036	8 249 613	0	0	0
93309	349 934	1 486 768	1 836 702	3 968 843	1 888 876	5 857 719	80 318	1 684 421	1 764 739	4 238 459	1 691 223	5 929 682
93310	4 496 644	3 150 357	7 647 001	0	5 785 448	5 785 448	1 121 534	1 177 264	2 298 798	3 375 110	7 758 541	11 133 651
93801	1 012 788	0	1 012 788	1 788 513	0	1 788 513	2 252 908	0	2 252 908	548 393	0	548 393
93803	244 363	100 160	344 523	141 908	209 746	351 654	134 685	217 589	352 274	251 586	92 317	343 903
Итого по активу (баланс)	8 951 039	28 110 381	37 061 420	16 419 681	296 724 596	313 144 277	16 372 857	302 943 482	319 316 339	8 997 863	21 891 495	30 889 358
Пассив
96001	16 560 042	0	16 560 042	279 180 856	1 616 052	280 796 908	275 015 761	1 770 636	276 786 397	12 394 947	154 584	12 549 531
96002	0	0	0	943 805	2 598 021	3 541 826	943 805	2 969 024	3 912 829	0	371 003	371 003
96201	0	0	0	298 863	0	298 863	298 863	0	298 863	0	0	0
96306	1 243 858	0	1 243 858	1 243 858	2 779 711	4 023 569	0	2 841 545	2 841 545	0	61 834	61 834
96307	0	246 664	246 664	0	3 170 750	3 170 750	0	2 924 086	2 924 086	0	0	0
96308	0	2 906 406	2 906 406	0	3 027 237	3 027 237	0	120 831	120 831	0	0	0
96309	0	349 525	349 525	0	238 716	238 716	1 243 858	3 471 359	4 715 217	1 243 858	3 582 168	4 826 026
96310	2 910 000	3 560 606	6 470 606	0	640 330	640 330	0	177 659	177 659	2 910 000	3 097 935	6 007 935
96506	0	0	0	0	5 541 265	5 541 265	0	5 541 265	5 541 265	0	0	0
96507	0	0	0	0	5 660 542	5 660 542	0	5 660 542	5 660 542	0	0	0
96508	0	5 631 351	5 631 351	0	5 679 044	5 679 044	0	47 693	47 693	0	0	0
96509	0	1 486 768	1 486 768	92 547	1 549 762	1 642 309	1 140 714	418 607	1 559 321	1 048 167	355 613	1 403 780
96510	1 040 944	371 446	1 412 390	1 040 944	1 123 190	2 164 134	0	5 942 141	5 942 141	0	5 190 397	5 190 397
96801	753 810	0	753 810	2 919 078	0	2 919 078	2 644 120	0	2 644 120	478 852	0	478 852
96803	0	0	0	134 686	195 440	330 126	134 686	195 440	330 126	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 508 654	14 552 766	37 061 420	285 854 637	33 820 060	319 674 697	281 421 807	32 080 828	313 502 635	18 075 824	12 813 534	30 889 358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	490,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000	0	0	486,0000
98010	0	0	457 572 785,0000	0	0	883 682 930,0000	0	0	889 819 383,0000	0	0	451 436 332,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	457 573 278,0000	0	0	883 682 953,0000	0	0	889 819 407,0000	0	0	451 436 824,0000
Пассив
98040	0	0	38 899 095,0000	0	0	391 946 750,0000	0	0	392 596 305,0000	0	0	39 548 650,0000
98050	0	0	245 463 629,0000	0	0	428 758 665,0000	0	0	421 972 656,0000	0	0	238 677 620,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	69 149 248,0000	0	0	69 149 248,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 733 596,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 596,0000
98070	0	0	171 476 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171 476 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	457 573 278,0000	0	0	889 854 663,0000	0	0	883 718 209,0000	0	0	451 436 824,0000

Страница была полезной?