Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122 480	0	122 480	29 888	0	29 888	37 235	0	37 235	115 133	0	115 133
20202	923 000	324 376	1 247 376	22 731 479	3 731 097	26 462 576	22 684 765	3 742 174	26 426 939	969 714	313 299	1 283 013
20203	0	1 119	1 119	0	62	62	0	83	83	0	1 098	1 098
20208	772 624	27 840	800 464	7 528 799	129 390	7 658 189	7 522 903	134 699	7 657 602	778 520	22 531	801 051
20209	379 370	65 775	445 145	11 155 248	2 098 361	13 253 609	11 225 452	2 059 216	13 284 668	309 166	104 920	414 086
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	3 810 428	0	3 810 428	89 519 685	0	89 519 685	91 822 874	0	91 822 874	1 507 239	0	1 507 239
30110	35 906	27 498	63 404	2 217 110	147 509	2 364 619	2 222 932	154 619	2 377 551	30 084	20 388	50 472
30114	0	869 413	869 413	0	31 966 050	31 966 050	0	32 616 819	32 616 819	0	218 644	218 644
30202	3 420 215	0	3 420 215	14 839	0	14 839	0	0	0	3 435 054	0	3 435 054
30204	1 382 732	0	1 382 732	45 876	0	45 876	0	0	0	1 428 608	0	1 428 608
30210	77 778	0	77 778	1 617 037	0	1 617 037	1 665 315	0	1 665 315	29 500	0	29 500
30213	2 541	0	2 541	6 572	0	6 572	6 574	0	6 574	2 539	0	2 539
30219	0	0	0	6 572	0	6 572	6 572	0	6 572	0	0	0
30221	0	0	0	28 859 700	1 173 931	30 033 631	28 859 700	1 173 931	30 033 631	0	0	0
30233	162 759	4 277	167 036	7 509 990	249 625	7 759 615	7 498 790	246 936	7 745 726	173 959	6 966	180 925
30302	95 436 317	26 534 431	121 970 748	71 461 315	18 048 962	89 510 277	73 167 816	24 027 835	97 195 651	93 729 816	20 555 558	114 285 374
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30402	12 292	0	12 292	17 431 429	0	17 431 429	17 397 705	0	17 397 705	46 016	0	46 016
30404	0	0	0	308 937 169	0	308 937 169	308 937 169	0	308 937 169	0	0	0
30409	0	0	0	298 175 741	0	298 175 741	298 175 741	0	298 175 741	0	0	0
32002	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	5 850 000	0	5 850 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	3 650 000	0	3 650 000	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	0	14 798 439	14 798 439	0	13 951 779	13 951 779	0	846 660	846 660
32103	0	1 944 326	1 944 326	0	7 068 301	7 068 301	0	9 012 627	9 012 627	0	0	0
32108	0	45 944	45 944	0	2 519	2 519	0	3 400	3 400	0	45 063	45 063
32109	0	623 521	623 521	0	34 181	34 181	0	46 128	46 128	0	611 574	611 574
32301	0	3 610	3 610	0	198	198	0	267	267	0	3 541	3 541
45201	215 203	0	215 203	305 657	0	305 657	325 034	0	325 034	195 826	0	195 826
45205	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
45206	195 170	0	195 170	2 000	0	2 000	57 998	0	57 998	139 172	0	139 172
45207	7 894 433	1 903 380	9 797 813	10 000	104 342	114 342	9 532	140 812	150 344	7 894 901	1 866 910	9 761 811
45208	1 753 892	0	1 753 892	0	0	0	27 653	0	27 653	1 726 239	0	1 726 239
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	20 479	0	20 479	39 142	0	39 142	39 471	0	39 471	20 150	0	20 150
45407	13 729	0	13 729	1 023	0	1 023	3 868	0	3 868	10 884	0	10 884
45408	136 445	0	136 445	0	0	0	5 375	0	5 375	131 070	0	131 070
45502	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45503	46 161	223	46 384	50 096	5	50 101	49 921	228	50 149	46 336	0	46 336
45504	181 535	0	181 535	85 419	0	85 419	72 236	0	72 236	194 718	0	194 718
45505	2 778 458	38 096	2 816 554	633 913	2 087	636 000	579 003	2 817	581 820	2 833 368	37 366	2 870 734
45506	17 486 042	54 738	17 540 780	1 365 170	3 000	1 368 170	1 734 312	4 049	1 738 361	17 116 900	53 689	17 170 589
45507	58 241 829	43 090	58 284 919	2 254 203	2 308	2 256 511	3 137 855	6 437	3 144 292	57 358 177	38 961	57 397 138
45508	2 660 985	1 858	2 662 843	387 233	1 502	388 735	428 989	1 634	430 623	2 619 229	1 726	2 620 955
45509	2 647 311	216	2 647 527	875 091	12	875 103	340 826	16	340 842	3 181 576	212	3 181 788
45604	535 000	1 936 197	2 471 197	0	106 141	106 141	0	143 240	143 240	535 000	1 899 098	2 434 098
45605	1 862 873	3 882 239	5 745 112	0	212 822	212 822	0	287 209	287 209	1 862 873	3 807 852	5 670 725
45606	645 000	4 481 476	5 126 476	0	245 671	245 671	0	331 540	331 540	645 000	4 395 607	5 040 607
45706	0	20 414	20 414	0	529	529	0	1 404	1 404	0	19 539	19 539
45812	562 035	8 934	570 969	22 731	487	23 218	18 269	694	18 963	566 497	8 727	575 224
45814	163 925	220	164 145	6 438	5	6 443	2 664	225	2 889	167 699	0	167 699
45815	4 819 871	9 957	4 829 828	1 816 734	903	1 817 637	2 416 843	870	2 417 713	4 219 762	9 990	4 229 752
45817	0	6 198	6 198	0	161	161	0	426	426	0	5 933	5 933
45912	18 486	39	18 525	5 764	2	5 766	1 075	3	1 078	23 175	38	23 213
45914	4 280	2	4 282	280	0	280	253	0	253	4 307	2	4 309
45915	617 476	26	617 502	801 110	10	801 120	792 219	8	792 227	626 367	28	626 395
47101	40 700	0	40 700	5	0	5	0	0	0	40 705	0	40 705
47103	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47104	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	6 730	0	6 730	689	0	689	440	0	440	6 979	0	6 979
47106	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
47107	16 765	0	16 765	0	0	0	0	0	0	16 765	0	16 765
47301	0	374 158	374 158	0	20 511	20 511	0	27 680	27 680	0	366 989	366 989
47404	0	0	0	99 237 543	0	99 237 543	99 237 543	0	99 237 543	0	0	0
47406	45 652	1 019 153	1 064 805	4 826 538	4 614 876	9 441 414	4 727 703	4 658 426	9 386 129	144 487	975 603	1 120 090
47408	3 765	0	3 765	309 526 256	311 727 452	621 253 708	309 526 256	311 727 452	621 253 708	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	7 718	2 622	10 340	3 461	93	3 554	1 004	1 203	2 207	10 175	1 512	11 687
47423	2 750 129	62 137	2 812 266	2 394 835	764 149	3 158 984	1 516 369	736 457	2 252 826	3 628 595	89 829	3 718 424
47427	1 277 375	45 030	1 322 405	1 636 697	48 241	1 684 938	1 604 043	10 477	1 614 520	1 310 029	82 794	1 392 823
47802	341 321	1 655 477	1 996 798	13	90 752	90 765	18 631	122 473	141 104	322 703	1 623 756	1 946 459
50104	4 641 934	0	4 641 934	94 933 714	0	94 933 714	96 143 555	0	96 143 555	3 432 093	0	3 432 093
50118	20 023 598	0	20 023 598	90 599 992	0	90 599 992	92 788 136	0	92 788 136	17 835 454	0	17 835 454
50121	6 057	0	6 057	546 612	0	546 612	459 396	0	459 396	93 273	0	93 273
50205	806 708	5 610 380	6 417 088	4 604	337 058	341 662	1 620	416 217	417 837	809 692	5 531 221	6 340 913
50206	195 470	0	195 470	1 396	0	1 396	3 760	0	3 760	193 106	0	193 106
50211	8 587 931	1 589 690	10 177 621	45 064	90 080	135 144	1 126 997	207 608	1 334 605	7 505 998	1 472 162	8 978 160
50221	53 588	0	53 588	319 180	0	319 180	117 038	0	117 038	255 730	0	255 730
50305	6 405 620	0	6 405 620	4 468 979	0	4 468 979	4 428 556	0	4 428 556	6 446 043	0	6 446 043
50318	0	0	0	4 429 599	0	4 429 599	4 429 599	0	4 429 599	0	0	0
50505	53 368	0	53 368	0	0	0	0	0	0	53 368	0	53 368
50605	7 818	0	7 818	28 707	0	28 707	28 530	0	28 530	7 995	0	7 995
50606	813 598	353 333	1 166 931	48 447	19 371	67 818	48 493	26 139	74 632	813 552	346 565	1 160 117
50621	211 156	0	211 156	236 470	0	236 470	141 844	0	141 844	305 782	0	305 782
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 146 603	0	8 146 603	3 084	0	3 084	3 000	0	3 000	8 146 687	0	8 146 687
50707	0	10 729	10 729	0	588	588	0	794	794	0	10 523	10 523
50708	0	607 094	607 094	0	15 731	15 731	0	41 740	41 740	0	581 085	581 085
50721	149 070	0	149 070	416	0	416	3 702	0	3 702	145 784	0	145 784
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	605	0	605	0	0	0	5	0	5	600	0	600
52601	431 806	0	431 806	77	0	77	309 510	0	309 510	122 373	0	122 373
60104	0	4 797	4 797	0	147	147	0	344	344	0	4 600	4 600
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	468	468	0	12	12	0	32	32	0	448	448
60302	193 263	0	193 263	59 105	0	59 105	49 010	0	49 010	203 358	0	203 358
60306	162 201	0	162 201	363 370	0	363 370	366 198	0	366 198	159 373	0	159 373
60308	20 942	1 017	21 959	2 822	55	2 877	2 902	84	2 986	20 862	988	21 850
60310	53 309	0	53 309	71 075	0	71 075	65 344	0	65 344	59 040	0	59 040
60312	1 633 641	0	1 633 641	257 035	0	257 035	519 560	0	519 560	1 371 116	0	1 371 116
60314	13 590	225 364	238 954	6 995	15 392	22 387	6 181	129 874	136 055	14 404	110 882	125 286
60323	90 486	14 937	105 423	42 767	1 008	43 775	40 700	1 047	41 747	92 553	14 898	107 451
60401	4 874 579	0	4 874 579	9 972	0	9 972	5 347	0	5 347	4 879 204	0	4 879 204
60404	14 715	0	14 715	0	0	0	0	0	0	14 715	0	14 715
60411	650 786	0	650 786	0	0	0	0	0	0	650 786	0	650 786
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	250 937	0	250 937	6 055	0	6 055	8 105	0	8 105	248 887	0	248 887
60702	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 443	0	4 443	332	0	332	321	0	321	4 454	0	4 454
61008	31 593	0	31 593	4 640	0	4 640	4 674	0	4 674	31 559	0	31 559
61009	13 724	0	13 724	2 359	0	2 359	2 339	0	2 339	13 744	0	13 744
61010	849	0	849	15	0	15	15	0	15	849	0	849
61011	105 247	0	105 247	3 462	0	3 462	9 906	0	9 906	98 803	0	98 803
61209	0	0	0	3 089 414	0	3 089 414	3 089 414	0	3 089 414	0	0	0
61210	0	0	0	6 953 804	0	6 953 804	6 953 804	0	6 953 804	0	0	0
61212	0	0	0	19 261	0	19 261	19 261	0	19 261	0	0	0
61403	682 005	181 945	863 950	152 284	9 974	162 258	35 167	15 437	50 604	799 122	176 482	975 604
70606	28 184 096	0	28 184 096	8 022 253	0	8 022 253	20 123	0	20 123	36 186 226	0	36 186 226
70607	2 571 829	0	2 571 829	766 692	0	766 692	0	0	0	3 338 521	0	3 338 521
70608	36 555 947	0	36 555 947	6 356 701	0	6 356 701	0	0	0	42 912 648	0	42 912 648
70610	8 009	0	8 009	101	0	101	0	0	0	8 110	0	8 110
70611	90 902	0	90 902	28 834	0	28 834	0	0	0	119 736	0	119 736
70614	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200
Итого по активу (баланс)	342 028 263	54 617 773	396 646 036	1 525 835 414	397 884 102	1 923 719 516	1 518 641 225	406 215 609	1 924 856 834	349 222 452	46 286 266	395 508 718
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 663 914	0	1 663 914	0	0	0	0	0	0	1 663 914	0	1 663 914
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	129 071	0	129 071	120 711	0	120 711	319 596	0	319 596	327 956	0	327 956
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 772 893	0	5 772 893	0	0	0	0	0	0	5 772 893	0	5 772 893
30109	99 710	13 222	112 932	358 306	54 149	412 455	367 562	50 875	418 437	108 966	9 948	118 914
30111	249	72	321	18	5	23	0	4	4	231	71	302
30126	5 381	0	5 381	10	0	10	188	0	188	5 559	0	5 559
30222	50 831	824	51 655	13 687 746	82 234	13 769 980	13 718 298	86 546	13 804 844	81 383	5 136	86 519
30223	8 271	0	8 271	27 108	0	27 108	19 679	0	19 679	842	0	842
30232	51 492	3 657	55 149	7 856 131	424 220	8 280 351	7 827 906	427 856	8 255 762	23 267	7 293	30 560
30301	95 436 317	26 534 431	121 970 748	73 167 816	24 027 840	97 195 656	71 461 315	18 048 967	89 510 282	93 729 816	20 555 558	114 285 374
30305	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30408	0	0	0	300 404 471	0	300 404 471	300 404 471	0	300 404 471	0	0	0
30601	34 188	144	34 332	406 840	142 301	549 141	406 841	146 152	552 993	34 189	3 995	38 184
30603	723	0	723	53 850	0	53 850	53 850	0	53 850	723	0	723
30606	217 518	6 537	224 055	200 641 383	484	200 641 867	201 166 929	359	201 167 288	743 064	6 412	749 476
31501	0	85 271	85 271	0	6 308	6 308	0	4 674	4 674	0	83 637	83 637
31502	0	0	0	4 678 045	0	4 678 045	4 678 045	0	4 678 045	0	0	0
31503	300 291	0	300 291	300 291	0	300 291	0	0	0	0	0	0
32115	66 946	0	66 946	1 282	0	1 282	0	0	0	65 664	0	65 664
32901	18 999 368	0	18 999 368	90 382 828	0	90 382 828	88 814 661	0	88 814 661	17 431 201	0	17 431 201
40501	1 007	0	1 007	1	0	1	0	0	0	1 006	0	1 006
40502	1 666 712	0	1 666 712	267 320	0	267 320	144 566	0	144 566	1 543 958	0	1 543 958
40503	0	1	1	0	32	32	0	137	137	0	106	106
40602	169 812	0	169 812	41 897	0	41 897	40 332	0	40 332	168 247	0	168 247
40603	54 455	0	54 455	42 251	0	42 251	40 677	0	40 677	52 881	0	52 881
40701	1 708 872	611	1 709 483	471 688	42	471 730	463 735	15	463 750	1 700 919	584	1 701 503
40702	11 059 273	10 002 097	21 061 370	38 005 147	19 269 300	57 274 447	36 366 290	14 253 529	50 619 819	9 420 416	4 986 326	14 406 742
40703	451 028	109 021	560 049	653 710	8 164	661 874	540 298	5 972	546 270	337 616	106 829	444 445
40802	402 160	7 175	409 335	2 015 039	16 597	2 031 636	2 035 127	16 658	2 051 785	422 248	7 236	429 484
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	231	0	231	1	0	1	0	0	0	230	0	230
40807	330 546	149 871	480 417	1 084 265	413 791	1 498 056	1 006 306	552 009	1 558 315	252 587	288 089	540 676
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 518	0	22 518	2	0	2	0	0	0	22 516	0	22 516
40817	5 487 283	478 316	5 965 599	22 092 613	1 140 799	23 233 412	21 565 644	1 110 410	22 676 054	4 960 314	447 927	5 408 241
40820	15 412	13 295	28 707	29 159	30 197	59 356	31 496	36 875	68 371	17 749	19 973	37 722
40821	6 259	0	6 259	142 067	0	142 067	141 684	0	141 684	5 876	0	5 876
40901	17 127	0	17 127	30 166	0	30 166	21 642	0	21 642	8 603	0	8 603
40905	0	0	0	3 936	65	4 001	3 936	65	4 001	0	0	0
40909	0	7	7	4 090	5 999	10 089	4 090	5 998	10 088	0	6	6
40910	0	13	13	216	1 189	1 405	216	1 189	1 405	0	13	13
40911	5 905	0	5 905	1 000 254	49	1 000 303	995 445	49	995 494	1 096	0	1 096
40912	0	0	0	12 588	17 238	29 826	12 588	17 238	29 826	0	0	0
40913	0	0	0	1 145	3 761	4 906	1 145	3 761	4 906	0	0	0
41504	8 000	0	8 000	8 130	0	8 130	130	0	130	0	0	0
41505	352 607	0	352 607	195 640	0	195 640	8 033	0	8 033	165 000	0	165 000
41506	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
41606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41705	20 000	0	20 000	20 084	0	20 084	84	0	84	0	0	0
41803	5 500	0	5 500	0	0	0	36	0	36	5 536	0	5 536
41804	18 709	0	18 709	0	0	0	113	0	113	18 822	0	18 822
41805	102 460	0	102 460	12 000	0	12 000	168	0	168	90 628	0	90 628
41806	272 860	0	272 860	31 000	0	31 000	59 000	0	59 000	300 860	0	300 860
41905	82 616	0	82 616	0	0	0	876	0	876	83 492	0	83 492
41906	335 516	0	335 516	1 000	0	1 000	3 714	0	3 714	338 230	0	338 230
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	5 000	0	5 000	5 029	0	5 029	29	0	29	0	0	0
42004	39 452	0	39 452	0	0	0	6	0	6	39 458	0	39 458
42005	555 200	26 253	581 453	58 137	1 942	60 079	176 616	1 439	178 055	673 679	25 750	699 429
42006	590 138	0	590 138	41 384	0	41 384	28 263	0	28 263	577 017	0	577 017
42101	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
42103	134 767	122 167	256 934	101 162	129 025	230 187	70 379	243 396	313 775	103 984	236 538	340 522
42104	619 371	217 391	836 762	197 418	101 036	298 454	124 921	175 438	300 359	546 874	291 793	838 667
42105	6 842 947	578 987	7 421 934	2 650 685	125 090	2 775 775	2 647 086	64 380	2 711 466	6 839 348	518 277	7 357 625
42106	3 507 433	125 873	3 633 306	1 121 837	22 057	1 143 894	1 481 367	113 515	1 594 882	3 866 963	217 331	4 084 294
42107	6 547	0	6 547	5 000	0	5 000	13 800	0	13 800	15 347	0	15 347
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	0	0	0	0	0	0	12 057	0	12 057	12 057	0	12 057
42204	58 067	8 089	66 156	0	761	761	693	3 734	4 427	58 760	11 062	69 822
42205	346 083	18 990	365 073	15 472	1 405	16 877	6 011	1 041	7 052	336 622	18 626	355 248
42206	669 426	13 429	682 855	162 275	930	163 205	10 142	497	10 639	517 293	12 996	530 289
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	1 047 641	380 105	1 427 746	1 385 489	447 803	1 833 292	1 074 216	398 464	1 472 680	736 368	330 766	1 067 134
42302	0	333	333	0	25	25	0	21	21	0	329	329
42303	1 535 479	497 256	2 032 735	916 542	236 988	1 153 530	995 574	209 152	1 204 726	1 614 511	469 420	2 083 931
42304	2 976 246	842 390	3 818 636	749 723	228 472	978 195	740 985	157 244	898 229	2 967 508	771 162	3 738 670
42305	28 568 392	9 094 564	37 662 956	4 174 193	1 630 247	5 804 440	4 362 505	956 570	5 319 075	28 756 704	8 420 887	37 177 591
42306	25 834 199	8 948 298	34 782 497	1 898 645	1 176 197	3 074 842	3 016 685	1 170 968	4 187 653	26 952 239	8 943 069	35 895 308
42307	10 307 633	4 668 821	14 976 454	777 557	560 760	1 338 317	670 717	518 292	1 189 009	10 200 793	4 626 353	14 827 146
42309	1 057	205	1 262	19	49 471	49 490	0	49 466	49 466	1 038	200	1 238
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	64 781	64 781	0	4 792	4 792	0	3 550	3 550	0	63 539	63 539
42506	0	0	0	0	0	0	423 185	0	423 185	423 185	0	423 185
42507	0	47 125	47 125	0	7 027	7 027	0	2 583	2 583	0	42 681	42 681
42601	14 850	7 452	22 302	5 309	8 350	13 659	2 577	7 756	10 333	12 118	6 858	18 976
42603	8 012	12 206	20 218	4 081	5 204	9 285	1 535	944	2 479	5 466	7 946	13 412
42604	17 816	26 069	43 885	4 415	4 652	9 067	3 203	4 076	7 279	16 604	25 493	42 097
42605	172 699	171 898	344 597	42 265	29 956	72 221	16 091	20 203	36 294	146 525	162 145	308 670
42606	64 712	116 722	181 434	8 307	11 386	19 693	31 139	13 398	44 537	87 544	118 734	206 278
42607	82 242	128 717	210 959	616	9 432	10 048	4 760	7 027	11 787	86 386	126 312	212 698
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
43801	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
43805	1 131	0	1 131	90	0	90	82	0	82	1 123	0	1 123
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	5 900 000	4 252 269	10 152 269	0	314 584	314 584	0	233 106	233 106	5 900 000	4 170 791	10 070 791
45215	568 503	0	568 503	330 371	0	330 371	132 201	0	132 201	370 333	0	370 333
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	44 837	0	44 837	2 903	0	2 903	3 178	0	3 178	45 112	0	45 112
45515	6 245 486	0	6 245 486	1 699 514	0	1 699 514	1 344 136	0	1 344 136	5 890 108	0	5 890 108
45615	324 886	0	324 886	771	0	771	507 724	0	507 724	831 839	0	831 839
45715	204	0	204	9	0	9	0	0	0	195	0	195
45818	3 810 104	0	3 810 104	894 647	0	894 647	445 455	0	445 455	3 360 912	0	3 360 912
45918	322 375	0	322 375	66 979	0	66 979	58 242	0	58 242	313 638	0	313 638
47403	0	0	0	97 552 457	0	97 552 457	97 552 457	0	97 552 457	0	0	0
47405	0	0	0	0	22 611	22 611	0	22 611	22 611	0	0	0
47407	0	0	0	312 671 285	308 895 779	621 567 064	312 671 285	308 895 779	621 567 064	0	0	0
47411	1 261 416	313 113	1 574 529	316 653	88 201	404 854	379 775	94 161	473 936	1 324 538	319 073	1 643 611
47416	5 056	637	5 693	1 204 273	5 576	1 209 849	1 208 262	5 433	1 213 695	9 045	494	9 539
47422	81 609	13 959	95 568	958 531	62 953	1 021 484	939 243	63 566	1 002 809	62 321	14 572	76 893
47425	1 491 112	0	1 491 112	419 694	0	419 694	468 703	0	468 703	1 540 121	0	1 540 121
47426	515 486	79 605	595 091	302 073	17 780	319 853	258 898	37 638	296 536	472 311	99 463	571 774
47804	139 044	0	139 044	12 373	0	12 373	11 462	0	11 462	138 133	0	138 133
50120	257 835	0	257 835	410 461	0	410 461	163 896	0	163 896	11 270	0	11 270
50219	497 996	0	497 996	1 175	0	1 175	2 883	0	2 883	499 704	0	499 704
50220	142 627	0	142 627	37 195	0	37 195	29 832	0	29 832	135 264	0	135 264
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	49 995	0	49 995	0	0	0	0	0	0	49 995	0	49 995
50620	8	0	8	1 535	0	1 535	1 555	0	1 555	28	0	28
50719	1 218 011	0	1 218 011	806	0	806	31 805	0	31 805	1 249 010	0	1 249 010
50720	56 391	0	56 391	41	0	41	58	0	58	56 408	0	56 408
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	320 902	10 769	331 671	96 272	1 425	97 697	24 000	12 977	36 977	248 630	22 321	270 951
52305	16 903	1 040	17 943	0	72	72	105	27	132	17 008	995	18 003
52306	673 758	80 872	754 630	36 400	17 139	53 539	0	2 495	2 495	637 358	66 228	703 586
52307	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52406	73 624	53 146	126 770	90 378	53 146	143 524	17 966	0	17 966	1 212	0	1 212
52501	145 604	7 717	153 321	8 055	551	8 606	13 752	1 054	14 806	151 301	8 220	159 521
52602	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	17 323	0	17 323	247 520	0	247 520	324 016	0	324 016	93 819	0	93 819
60305	1 377	0	1 377	531 205	0	531 205	531 313	0	531 313	1 485	0	1 485
60307	525	3	528	223	0	223	222	0	222	524	3	527
60309	131 919	0	131 919	257 082	0	257 082	171 622	0	171 622	46 459	0	46 459
60311	11 797	0	11 797	70 127	0	70 127	71 509	0	71 509	13 179	0	13 179
60313	170 869	0	170 869	6 121	0	6 121	11 231	0	11 231	175 979	0	175 979
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	69 932	486	70 418	158 924	453	159 377	157 216	40	157 256	68 224	73	68 297
60324	81 796	0	81 796	1 985	0	1 985	3 826	0	3 826	83 637	0	83 637
60601	1 852 322	0	1 852 322	2 379	0	2 379	35 240	0	35 240	1 885 183	0	1 885 183
60903	12 463	0	12 463	0	0	0	122	0	122	12 585	0	12 585
61012	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
61304	73	0	73	0	0	0	24	0	24	97	0	97
61501	12 664	0	12 664	0	0	0	3 982	0	3 982	16 646	0	16 646
70601	29 053 515	0	29 053 515	16 160	0	16 160	7 679 367	0	7 679 367	36 716 722	0	36 716 722
70602	2 840 926	0	2 840 926	0	0	0	1 195 078	0	1 195 078	4 036 004	0	4 036 004
70603	36 357 179	0	36 357 179	0	0	0	6 709 731	0	6 709 731	43 066 910	0	43 066 910
70605	2 589	0	2 589	0	0	0	1 332	0	1 332	3 921	0	3 921
70613	431 640	0	431 640	431 640	0	431 640	122 207	0	122 207	122 207	0	122 207
Итого по пассиву (баланс)	328 309 722	68 336 314	396 646 036	1 191 416 112	359 918 043	1 551 334 155	1 201 935 457	348 261 380	1 550 196 837	338 829 067	56 679 651	395 508 718
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 351	0	2 351	122	0	122	30	0	30	2 443	0	2 443
80601	2 574	0	2 574	19	0	19	0	0	0	2 593	0	2 593
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	6 253	2	6 255	174	0	174	30	0	30	6 397	2	6 399
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
85501	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
Итого по пассиву (баланс)	6 255	0	6 255	0	0	0	144	0	144	6 399	0	6 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	911 611	206 501	1 118 112	0	6 990	6 990	151 416	60 566	211 982	760 195	152 925	913 120
90901	986 754	6 357	993 111	47 496	349	47 845	50 996	470	51 466	983 254	6 236	989 490
90902	14 152 379	2 028	14 154 407	296 096	103	296 199	341 221	379	341 600	14 107 254	1 752	14 109 006
90907	29 138	0	29 138	24 574	0	24 574	30 166	0	30 166	23 546	0	23 546
91202	3 100	0	3 100	157	0	157	49	0	49	3 208	0	3 208
91203	2 100	0	2 100	148	0	148	80	0	80	2 168	0	2 168
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	29 364 342	3 271 858	32 636 200	206 274	179 182	385 456	829 053	250 313	1 079 366	28 741 563	3 200 727	31 942 290
91416	260 000	0	260 000	80 572 108	0	80 572 108	65 086 862	0	65 086 862	15 745 246	0	15 745 246
91418	597 749	1 655 699	2 253 448	5 027	90 764	95 791	23 515	122 489	146 004	579 261	1 623 974	2 203 235
91501	1 052 830	0	1 052 830	7 848	0	7 848	12 992	0	12 992	1 047 686	0	1 047 686
91604	2 752 536	305 031	3 057 567	655 767	34 042	689 809	875 582	22 686	898 268	2 532 721	316 387	2 849 108
91704	37 604	357	37 961	0	20	20	0	27	27	37 604	350	37 954
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	413	377 694	0	21	21	0	30	30	377 281	404	377 685
91803	1 412	583	1 995	0	26	26	0	42	42	1 412	567	1 979
99998	49 450 202	0	49 450 202	4 864 100	0	4 864 100	2 896 475	0	2 896 475	51 417 827	0	51 417 827
Итого по активу (баланс)	99 997 744	5 448 827	105 446 571	86 679 595	311 497	86 991 092	70 298 408	457 002	70 755 410	116 378 931	5 303 322	121 682 253
Пассив
91003	0	0	0	14 839	0	14 839	14 839	0	14 839	0	0	0
91004	0	0	0	45 876	0	45 876	45 876	0	45 876	0	0	0
91311	665 623	988 902	1 654 525	177 613	73 136	250 749	110 358	54 084	164 442	598 368	969 850	1 568 218
91312	28 018 462	4 085 484	32 103 946	347 692	302 192	649 884	1 187 996	223 411	1 411 407	28 858 766	4 006 703	32 865 469
91314	40 661	0	40 661	5 125	0	5 125	4 884	0	4 884	40 420	0	40 420
91315	931 648	486 051	1 417 699	62 953	35 958	98 911	0	26 645	26 645	868 695	476 738	1 345 433
91316	1 384 200	3 565	1 387 765	0	397	397	0	193	193	1 384 200	3 361	1 387 561
91317	11 663 041	8 796	11 671 837	1 818 136	2 183	1 820 319	3 187 438	1 831	3 189 269	13 032 343	8 444	13 040 787
91318	16 512	0	16 512	0	0	0	4 147	0	4 147	20 659	0	20 659
91507	1 155 574	767	1 156 341	10 318	57	10 375	2 356	42	2 398	1 147 612	752	1 148 364
91508	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
99999	55 996 369	0	55 996 369	67 500 655	0	67 500 655	81 768 712	0	81 768 712	70 264 426	0	70 264 426
Итого по пассиву (баланс)	99 873 006	5 573 565	105 446 571	69 983 207	413 923	70 397 130	86 326 606	306 206	86 632 812	116 216 405	5 465 848	121 682 253
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 895 513	12 895 513	2 281 534	238 110 052	240 391 586	2 281 534	237 838 527	240 120 061	0	13 167 038	13 167 038
93002	0	3 905 211	3 905 211	0	71 009 113	71 009 113	0	74 528 067	74 528 067	0	386 257	386 257
93201	0	0	0	77 571	0	77 571	77 571	0	77 571	0	0	0
93301	0	0	0	510 519	0	510 519	510 519	0	510 519	0	0	0
93302	0	0	0	510 519	0	510 519	510 519	0	510 519	0	0	0
93306	0	1 417 690	1 417 690	3 177 481	0	3 177 481	3 177 481	1 417 690	4 595 171	0	0	0
93307	0	0	0	3 307 481	851 084	4 158 565	3 177 481	347 790	3 525 271	130 000	503 294	633 294
93308	2 612 817	0	2 612 817	188 760	481 160	669 920	2 801 577	481 160	3 282 737	0	0	0
93309	423 253	7 600 219	8 023 472	3 032 339	1 887 881	4 920 220	188 760	1 102 499	1 291 259	3 266 832	8 385 601	11 652 433
93310	4 962 257	2 823 960	7 786 217	0	533 986	533 986	525 690	217 861	743 551	4 436 567	3 140 085	7 576 652
93801	1 054 542	0	1 054 542	1 232 618	0	1 232 618	1 435 897	0	1 435 897	851 263	0	851 263
93803	162 230	0	162 230	178 623	184 209	362 832	134 785	107 461	242 246	206 068	76 748	282 816
Итого по активу (баланс)	9 215 099	28 642 593	37 857 692	14 497 445	313 057 485	327 554 930	14 821 814	316 041 055	330 862 869	8 890 730	25 659 023	34 549 753
Пассив
96001	12 900 906	0	12 900 906	236 500 096	2 292 488	238 792 584	236 741 799	2 292 488	239 034 287	13 142 609	0	13 142 609
96002	3 905 584	0	3 905 584	74 101 660	0	74 101 660	70 582 546	0	70 582 546	386 470	0	386 470
96306	1 243 858	0	1 243 858	1 243 858	3 009 019	4 252 877	0	3 009 019	3 009 019	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 035 185	3 035 185	519 476	3 152 221	3 671 697	519 476	117 036	636 512
96308	0	2 953 521	2 953 521	130 000	3 182 792	3 312 792	130 000	229 271	359 271	0	0	0
96309	130 000	435 619	565 619	130 000	338 731	468 731	1 243 858	3 462 163	4 706 021	1 243 858	3 559 051	4 802 909
96310	2 910 000	4 078 550	6 988 550	0	815 257	815 257	0	224 352	224 352	2 910 000	3 487 645	6 397 645
96501	0	0	0	510 519	0	510 519	510 519	0	510 519	0	0	0
96502	0	0	0	510 519	0	510 519	510 519	0	510 519	0	0	0
96506	0	0	0	505 904	0	505 904	505 904	0	505 904	0	0	0
96507	0	0	0	505 904	344 481	850 385	505 904	344 481	850 385	0	0	0
96508	0	0	0	0	357 516	357 516	0	357 516	357 516	0	0	0
96509	0	7 373 158	7 373 158	0	873 926	873 926	0	572 591	572 591	0	7 071 823	7 071 823
96510	958 811	0	958 811	114 382	8 944	123 326	158 220	379 179	537 399	1 002 649	370 235	1 372 884
96801	859 946	0	859 946	2 775 161	0	2 775 161	2 654 116	0	2 654 116	738 901	0	738 901
96803	0	107 739	107 739	134 785	110 313	245 098	134 785	2 574	137 359	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 909 105	14 948 587	37 857 692	317 162 788	14 368 652	331 531 440	314 197 646	14 025 855	328 223 501	19 943 963	14 605 790	34 549 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	505,0000	0	0	35,0000	0	0	40,0000	0	0	500,0000
98010	0	0	686 987 354,0000	0	0	1 129 491 677,0000	0	0	1 130 781 403,0000	0	0	685 697 628,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	686 987 864,0000	0	0	1 129 491 713,0000	0	0	1 130 781 446,0000	0	0	685 698 131,0000
Пассив
98040	0	0	38 901 907,0000	0	0	459 618 167,0000	0	0	688 235 454,0000	0	0	267 519 194,0000
98050	0	0	246 251 514,0000	0	0	461 437 751,0000	0	0	460 154 620,0000	0	0	244 968 383,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	209 734 197,0000	0	0	209 734 197,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 733 596,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 596,0000
98070	0	0	400 100 847,0000	0	0	228 623 889,0000	0	0	0,0000	0	0	171 476 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	686 987 864,0000	0	0	1 359 414 004,0000	0	0	1 358 124 271,0000	0	0	685 698 131,0000

Страница была полезной?