Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	675 855	0	675 855	210 346	0	210 346	64 912	0	64 912	821 289	0	821 289
20202	719 003	483 969	1 202 972	20 573 854	4 244 580	24 818 434	20 182 500	4 237 518	24 420 018	1 110 357	491 031	1 601 388
20203	0	1 051	1 051	0	46	46	0	29	29	0	1 068	1 068
20207	1 784	791	2 575	14 521	2 051	16 572	15 615	2 842	18 457	690	0	690
20208	648 176	34 140	682 316	6 773 500	171 284	6 944 784	6 759 089	168 719	6 927 808	662 587	36 705	699 292
20209	175 076	158 583	333 659	7 712 068	2 098 928	9 810 996	7 709 772	2 192 927	9 902 699	177 372	64 584	241 956
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	3 252 122	0	3 252 122	58 635 135	0	58 635 135	60 784 634	0	60 784 634	1 102 623	0	1 102 623
30110	65 318	25 708	91 026	303 838	60 761	364 599	302 027	65 753	367 780	67 129	20 716	87 845
30114	0	353 688	353 688	0	25 258 329	25 258 329	0	25 286 163	25 286 163	0	325 854	325 854
30202	1 406 179	0	1 406 179	0	0	0	799 067	0	799 067	607 112	0	607 112
30204	608 744	0	608 744	0	0	0	364 134	0	364 134	244 610	0	244 610
30210	96 500	0	96 500	1 602 389	0	1 602 389	1 634 189	0	1 634 189	64 700	0	64 700
30213	4 676	155	4 831	7 030	7	7 037	7 039	4	7 043	4 667	158	4 825
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30221	0	0	0	17 850 164	0	17 850 164	17 833 164	0	17 833 164	17 000	0	17 000
30233	102 956	7 320	110 276	5 962 026	174 061	6 136 087	5 960 822	176 757	6 137 579	104 160	4 624	108 784
30302	46 716 291	20 217 645	66 933 936	65 892 456	20 077 686	85 970 142	64 804 994	20 500 366	85 305 360	47 803 753	19 794 965	67 598 718
30306	70 810	0	70 810	0	0	0	0	0	0	70 810	0	70 810
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32103	0	727 938	727 938	0	2 816 429	2 816 429	0	3 544 367	3 544 367	0	0	0
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45815	956 357	5 881	962 238	252 291	258	252 549	182 718	4 180	186 898	1 025 930	1 959	1 027 889
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47417	1	1 340	1 341	1	273	274	2	1 535	1 537	0	78	78
47423	1 767 421	63 665	1 831 086	739 004	1 290 245	2 029 249	744 461	1 297 590	2 042 051	1 761 964	56 320	1 818 284
47427	495 975	160 549	656 524	342 450	56 852	399 302	382 175	65 998	448 173	456 250	151 403	607 653
47802	1 627 161	1 689 802	3 316 963	176	74 780	74 956	148 160	46 014	194 174	1 479 177	1 718 568	3 197 745
50104	3 004 528	0	3 004 528	273 328 498	0	273 328 498	275 506 468	0	275 506 468	826 558	0	826 558
50105	0	0	0	119 341	0	119 341	119 341	0	119 341	0	0	0
50106	154	0	154	5 623 220	0	5 623 220	5 623 374	0	5 623 374	0	0	0
50107	886 853	0	886 853	94 716 701	0	94 716 701	93 491 416	0	93 491 416	2 112 138	0	2 112 138
50118	28 546 662	0	28 546 662	371 231 837	0	371 231 837	372 892 825	0	372 892 825	26 885 674	0	26 885 674
50121	1 221 441	0	1 221 441	316 429	0	316 429	543 304	0	543 304	994 566	0	994 566
50205	909 278	0	909 278	3 313 071	0	3 313 071	3 307 794	0	3 307 794	914 555	0	914 555
50206	218 059	0	218 059	164 184	0	164 184	162 629	0	162 629	219 614	0	219 614
50207	0	0	0	1 515 694	0	1 515 694	1 515 694	0	1 515 694	0	0	0
50208	443 922	0	443 922	27 066 560	0	27 066 560	27 339 426	0	27 339 426	171 056	0	171 056
50210	0	1 527 288	1 527 288	0	184 642	184 642	0	44 452	44 452	0	1 667 478	1 667 478
50211	6 791 559	64 078	6 855 637	33 818	36 947	70 765	64 167	35 383	99 550	6 761 210	65 642	6 826 852
50218	2 956 832	0	2 956 832	29 868 580	0	29 868 580	31 886 998	0	31 886 998	938 414	0	938 414
50221	35 198	0	35 198	19 943	0	19 943	43 949	0	43 949	11 192	0	11 192
50605	77 371	0	77 371	311 378	0	311 378	311 378	0	311 378	77 371	0	77 371
50606	399 759	0	399 759	418 605	0	418 605	535 013	0	535 013	283 351	0	283 351
50621	37 578	0	37 578	31 015	0	31 015	44 965	0	44 965	23 628	0	23 628
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	13 309 556	4	13 309 560	0	0	0	0	0	0	13 309 556	4	13 309 560
50707	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	15 642	0	15 642	277	0	277	14 182	0	14 182	1 737	0	1 737
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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42306	23 585 404	13 435 398	37 020 802	2 279 170	1 481 832	3 761 002	2 674 757	2 110 297	4 785 054	23 980 991	14 063 863	38 044 854
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42505	199 600	23 087	222 687	0	629	629	5 100	1 022	6 122	204 700	23 480	228 180
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42605	97 601	24 260	121 861	7 752	2 739	10 491	39 236	2 878	42 114	129 085	24 399	153 484
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45415	50 339	0	50 339	7 083	0	7 083	6 997	0	6 997	50 253	0	50 253
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45615	467 818	0	467 818	295 032	0	295 032	191 445	0	191 445	364 231	0	364 231
45715	1 346	0	1 346	37	0	37	0	0	0	1 309	0	1 309
45818	1 121 410	0	1 121 410	50 947	0	50 947	100 509	0	100 509	1 170 972	0	1 170 972
45918	63 763	0	63 763	5 192	0	5 192	8 451	0	8 451	67 022	0	67 022
47403	0	0	0	777 336 475	0	777 336 475	777 336 475	0	777 336 475	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 592	8 592	0	8 592	8 592	0	0	0
47407	2	0	2	237 605 382	330 774 833	568 380 215	237 605 382	330 774 833	568 380 215	2	0	2
47411	574 926	186 259	761 185	290 862	65 947	356 809	298 729	46 433	345 162	582 793	166 745	749 538
47416	6 639	1 846	8 485	230 673	2 952	233 625	241 548	2 163	243 711	17 514	1 057	18 571
47422	71 108	13 768	84 876	942 044	44 207	986 251	889 031	44 035	933 066	18 095	13 596	31 691
47425	654 686	0	654 686	58 046	0	58 046	100 476	0	100 476	697 116	0	697 116
47426	363 088	76 419	439 507	118 778	3 120	121 898	185 417	26 499	211 916	429 727	99 798	529 525
47804	158 423	0	158 423	114 598	0	114 598	109 259	0	109 259	153 084	0	153 084
50120	19 888	0	19 888	69 047	0	69 047	111 087	0	111 087	61 928	0	61 928
50219	98 642	0	98 642	523	0	523	1 598	0	1 598	99 717	0	99 717
50220	215 190	0	215 190	22 114	0	22 114	45 638	0	45 638	238 714	0	238 714
50407	37 140	2 369	39 509	0	83	83	1 785	1 487	3 272	38 925	3 773	42 698
50620	1 915	0	1 915	9 484	0	9 484	11 138	0	11 138	3 569	0	3 569
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	629 586	0	629 586	42 797	0	42 797	164 708	0	164 708	751 497	0	751 497
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52301	3 161	0	3 161	161 061	0	161 061	902 000	0	902 000	744 100	0	744 100
52302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52303	1 169 700	0	1 169 700	894 700	0	894 700	65 461	0	65 461	340 461	0	340 461
52304	284 900	0	284 900	1 301	0	1 301	201	0	201	283 800	0	283 800
52305	94 005	0	94 005	7 300	0	7 300	0	0	0	86 705	0	86 705
52306	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
52307	4 700	594	5 294	0	16	16	0	26	26	4 700	604	5 304
52406	6 277	0	6 277	4 000	0	4 000	0	0	0	2 277	0	2 277
52501	23 025	312	23 337	270	8	278	13 716	18	13 734	36 471	322	36 793
60206	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60301	44 725	0	44 725	166 337	0	166 337	143 205	0	143 205	21 593	0	21 593
60305	1 092	0	1 092	284 709	0	284 709	284 713	0	284 713	1 096	0	1 096
60307	142	3	145	507	0	507	418	0	418	53	3	56
60309	38 781	605	39 386	18 196	34	18 230	40 854	27	40 881	61 439	598	62 037
60311	16 286	0	16 286	12 556	0	12 556	13 736	0	13 736	17 466	0	17 466
60313	170 234	0	170 234	86	0	86	86	0	86	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	58 427	46	58 473	14 945	199	15 144	14 362	350	14 712	57 844	197	58 041
60324	84 191	0	84 191	4 134	0	4 134	1 840	0	1 840	81 897	0	81 897
60601	1 392 796	0	1 392 796	6 827	0	6 827	29 223	0	29 223	1 415 192	0	1 415 192
60903	10 034	0	10 034	0	0	0	122	0	122	10 156	0	10 156
61304	816	0	816	325	0	325	355	0	355	846	0	846
70601	31 469 396	0	31 469 396	138 044	0	138 044	3 373 884	0	3 373 884	34 705 236	0	34 705 236
70602	8 102 187	0	8 102 187	0	0	0	425 974	0	425 974	8 528 161	0	8 528 161
70603	45 355 741	0	45 355 741	0	0	0	3 732 313	0	3 732 313	49 088 054	0	49 088 054
70605	17	0	17	0	0	0	102	0	102	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 986	0	2 986	114	0	114	5	0	5	3 095	0	3 095
80601	1 984	0	1 984	2	0	2	0	0	0	1 986	0	1 986
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	20	0	20	7	0	7	0	0	0	27	0	27
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	87	0	87	0	0	0	115	0	115	202	0	202
85501	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	1 497 334	0	1 497 334	1 280 600	0	1 280 600	1 280 600	0	1 280 600	1 497 334	0	1 497 334
90901	1 538 597	5 963	1 544 560	160 021	264	160 285	187 980	162	188 142	1 510 638	6 065	1 516 703
90902	13 053 308	2 081	13 055 389	386 862	428	387 290	633 512	75	633 587	12 806 658	2 434	12 809 092
90907	8 017	0	8 017	25 343	0	25 343	28 438	0	28 438	4 922	0	4 922
90909	29 951	818	30 769	162 004	78 460	240 464	190 775	75 337	266 112	1 180	3 941	5 121
91202	1 919	0	1 919	498	0	498	489	0	489	1 928	0	1 928
91203	1 604	0	1 604	7	0	7	55	0	55	1 556	0	1 556
91207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	64 345 025	3 296 424	67 641 449	3 944 771	145 856	4 090 627	2 424 567	95 350	2 519 917	65 865 229	3 346 930	69 212 159
91418	1 864 015	1 702 183	3 566 198	21 125	75 327	96 452	166 412	46 351	212 763	1 718 728	1 731 159	3 449 887
91501	912 421	0	912 421	0	0	0	1 888	0	1 888	910 533	0	910 533
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	750 887	117 360	868 247	94 803	29 770	124 573	54 794	23 095	77 889	790 896	124 035	914 931
91704	40 808	335	41 143	0	15	15	0	9	9	40 808	341	41 149
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	381 852	389	382 241	0	17	17	0	11	11	381 852	395	382 247
91803	1 412	567	1 979	0	23	23	0	23	23	1 412	567	1 979
99998	57 981 955	0	57 981 955	10 097 643	0	10 097 643	5 265 712	0	5 265 712	62 813 886	0	62 813 886
Пассив
91311	2 257 220	2 706 694	4 963 914	177 395	73 841	251 236	162 245	119 728	281 973	2 242 070	2 752 581	4 994 651
91312	35 486 316	4 087 706	39 574 022	605 855	146 384	752 239	1 188 164	2 595 324	3 783 488	36 068 625	6 536 646	42 605 271
91314	0	0	0	388 747	0	388 747	388 747	0	388 747	0	0	0
91315	2 605 818	1 603 947	4 209 765	167 635	43 676	211 311	388 066	70 980	459 046	2 826 249	1 631 251	4 457 500
91316	532 600	5 722	538 322	34 000	1 427 621	1 461 621	0	2 570 266	2 570 266	498 600	1 148 367	1 646 967
91317	7 247 514	209 413	7 456 927	2 193 687	6 265	2 199 952	2 602 243	11 441	2 613 684	7 656 070	214 589	7 870 659
91507	1 235 973	719	1 236 692	586	20	606	407	32	439	1 235 794	731	1 236 525
91508	2 313	0	2 313	0	0	0	0	0	0	2 313	0	2 313
99999	89 572 032	0	89 572 032	4 962 247	0	4 962 247	6 158 518	0	6 158 518	90 768 303	0	90 768 303
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	1 687 084 646,0000	0	0	796 678 956,0000	0	0	799 446 623,0000	0	0	1 684 316 979,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
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Пассив
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