Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	36 947	18 897	55 844	396 532	293 367	689 899	395 896	296 580	692 476	37 583	15 684	53 267
20208	12 420	0	12 420	63 120	0	63 120	61 605	0	61 605	13 935	0	13 935
20209	0	0	0	73 354	0	73 354	73 354	0	73 354	0	0	0
30102	32 259	0	32 259	4 755 697	0	4 755 697	4 776 146	0	4 776 146	11 810	0	11 810
30110	261 020	14 538	275 558	804 190	89 565	893 755	778 630	82 317	860 947	286 580	21 786	308 366
30202	2 948	0	2 948	105	0	105	0	0	0	3 053	0	3 053
30215	180	440	620	0	29	29	0	21	21	180	448	628
30221	0	0	0	0	24 967	24 967	0	24 967	24 967	0	0	0
30233	0	56	56	70 646	1 547	72 193	70 595	1 603	72 198	51	0	51
30602	18 263	0	18 263	60 687	0	60 687	78 937	0	78 937	13	0	13
31902	0	0	0	786 000	0	786 000	734 000	0	734 000	52 000	0	52 000
31903	540 000	0	540 000	2 417 000	0	2 417 000	2 377 000	0	2 377 000	580 000	0	580 000
32201	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
44207	19 725	0	19 725	0	0	0	5 325	0	5 325	14 400	0	14 400
44208	65 197	0	65 197	0	0	0	340	0	340	64 857	0	64 857
44216	1 363	0	1 363	0	0	0	241	0	241	1 122	0	1 122
45107	16 867	0	16 867	1 632	0	1 632	1 097	0	1 097	17 402	0	17 402
45108	20 732	0	20 732	0	0	0	1 735	0	1 735	18 997	0	18 997
45116	1 010	0	1 010	30	0	30	76	0	76	964	0	964
45201	7 917	0	7 917	28 292	0	28 292	25 585	0	25 585	10 624	0	10 624
45203	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45204	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
45205	7 610	0	7 610	1 000	0	1 000	4 840	0	4 840	3 770	0	3 770
45206	286 812	0	286 812	22 242	0	22 242	24 005	0	24 005	285 049	0	285 049
45207	93 974	0	93 974	23 818	0	23 818	20 362	0	20 362	97 430	0	97 430
45208	49 560	0	49 560	5 535	0	5 535	215	0	215	54 880	0	54 880
45216	8 562	0	8 562	4 095	0	4 095	7 752	0	7 752	4 905	0	4 905
45406	18 846	0	18 846	500	0	500	730	0	730	18 616	0	18 616
45407	36 615	0	36 615	4 000	0	4 000	315	0	315	40 300	0	40 300
45408	44 774	0	44 774	0	0	0	1 433	0	1 433	43 341	0	43 341
45416	640	0	640	2 154	0	2 154	520	0	520	2 274	0	2 274
45505	160	0	160	0	0	0	17	0	17	143	0	143
45506	10 121	0	10 121	100	0	100	2 305	0	2 305	7 916	0	7 916
45507	66 124	0	66 124	1 506	0	1 506	3 032	0	3 032	64 598	0	64 598
45509	30	0	30	214	0	214	118	0	118	126	0	126
45523	1 544	0	1 544	0	0	0	13	0	13	1 531	0	1 531
45812	26 710	0	26 710	184	0	184	7 085	0	7 085	19 809	0	19 809
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	1 014	0	1 014	19	0	19	17	0	17	1 016	0	1 016
45815	3 004	0	3 004	2	0	2	0	0	0	3 006	0	3 006
45820	22 778	0	22 778	12	0	12	5 724	0	5 724	17 066	0	17 066
45912	8 739	0	8 739	50	0	50	1 019	0	1 019	7 770	0	7 770
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	652	0	652	16	0	16	0	0	0	668	0	668
45920	9 483	0	9 483	65	0	65	1 019	0	1 019	8 529	0	8 529
474.1	0	0	0	16 012	76 648	92 660	16 012	76 648	92 660	0	0	0
47423	2 345	0	2 345	10 268	0	10 268	2 457	0	2 457	10 156	0	10 156
47427	2 535	0	2 535	9 511	0	9 511	9 175	0	9 175	2 871	0	2 871
47443	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
47447	14	0	14	871	0	871	865	0	865	20	0	20
47465	27 807	0	27 807	16 708	0	16 708	9 586	0	9 586	34 929	0	34 929
47801	1 749	0	1 749	0	0	0	20	0	20	1 729	0	1 729
50106	38 835	0	38 835	179	0	179	13	0	13	39 001	0	39 001
50107	23 588	0	23 588	179	0	179	357	0	357	23 410	0	23 410
50121	155	0	155	0	0	0	114	0	114	41	0	41
50402	267 396	0	267 396	2 049	0	2 049	46 020	0	46 020	223 425	0	223 425
50403	79 974	0	79 974	15 589	0	15 589	206	0	206	95 357	0	95 357
50404	15 142	0	15 142	99	0	99	5	0	5	15 236	0	15 236
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60302	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	5 394	0	5 394
60306	92	0	92	1 078	0	1 078	1 042	0	1 042	128	0	128
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	1 532	0	1 532	992	0	992	1 200	0	1 200	1 324	0	1 324
60323	3 258	0	3 258	153	0	153	904	0	904	2 507	0	2 507
60336	146	0	146	0	0	0	31	0	31	115	0	115
60351	1 661	0	1 661	75	0	75	433	0	433	1 303	0	1 303
60401	113 173	0	113 173	0	0	0	0	0	0	113 173	0	113 173
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	86	0	86	109	0	109	122	0	122	73	0	73
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	41 900	0	41 900	41 900	0	41 900	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	19 988	0	19 988	19 988	0	19 988	0	0	0
61903	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
62001	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
70606	444 969	0	444 969	80 963	0	80 963	24	0	24	525 908	0	525 908
70607	1 131	0	1 131	100	0	100	88	0	88	1 143	0	1 143
70608	71 712	0	71 712	3 713	0	3 713	0	0	0	75 425	0	75 425
70611	3 649	0	3 649	331	0	331	0	0	0	3 980	0	3 980
Итого по активу (баланс)	2 878 200	33 931	2 912 131	9 747 481	486 123	10 233 604	9 616 293	482 136	10 098 429	3 009 388	37 918	3 047 306
Пассив
10207	34 024	0	34 024	51	0	51	51	0	51	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	0	0	0	289 813	0	289 813
30129	258	0	258	5	0	5	32	0	32	285	0	285
30223	52 881	0	52 881	466 257	0	466 257	427 826	0	427 826	14 450	0	14 450
30232	4	0	4	23 611	8 290	31 901	23 611	8 463	32 074	4	173	177
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	12 356	0	12 356	29 287	0	29 287	22 524	0	22 524	5 593	0	5 593
407	357 997	11 282	369 279	2 050 691	37 736	2 088 427	2 121 586	40 893	2 162 479	428 892	14 439	443 331
408.1	142 203	418	142 621	348 338	1 900	350 238	340 532	1 483	342 015	134 397	1	134 398
40817	21 338	0	21 338	59 895	0	59 895	61 277	0	61 277	22 720	0	22 720
40821	376	0	376	76 670	0	76 670	76 398	0	76 398	104	0	104
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40909	0	0	0	1 560	1 035	2 595	1 560	1 035	2 595	0	0	0
40910	0	0	0	2	150	152	2	150	152	0	0	0
40911	1	0	1	5 065	0	5 065	5 064	0	5 064	0	0	0
40912	0	0	0	2 455	8 379	10 834	2 455	8 379	10 834	0	0	0
40913	0	0	0	418	2 065	2 483	418	2 065	2 483	0	0	0
42102	76 850	0	76 850	172 800	0	172 800	221 750	0	221 750	125 800	0	125 800
42103	55 330	0	55 330	27 830	0	27 830	25 600	0	25 600	53 100	0	53 100
42104	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	38 000	0	38 000	51 000	0	51 000	38 000	0	38 000	25 000	0	25 000
42110	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42111	23 500	0	23 500	3 000	0	3 000	0	0	0	20 500	0	20 500
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	931	21 343	22 274	914	3 888	4 802	866	4 465	5 331	883	21 920	22 803
42304	15 600	0	15 600	809	0	809	2 087	0	2 087	16 878	0	16 878
42305	686 037	0	686 037	41 631	0	41 631	27 506	0	27 506	671 912	0	671 912
42306	167 740	0	167 740	1 850	0	1 850	6 002	0	6 002	171 892	0	171 892
44215	1 950	0	1 950	263	0	263	0	0	0	1 687	0	1 687
45115	3 760	0	3 760	283	0	283	163	0	163	3 640	0	3 640
45117	0	0	0	1	0	1	32	0	32	31	0	31
45215	53 797	0	53 797	13 936	0	13 936	11 494	0	11 494	51 355	0	51 355
45217	21 179	0	21 179	3 215	0	3 215	7 030	0	7 030	24 994	0	24 994
45415	14 823	0	14 823	392	0	392	4 897	0	4 897	19 328	0	19 328
45417	10 792	0	10 792	4 832	0	4 832	2 745	0	2 745	8 705	0	8 705
45515	8 181	0	8 181	1 731	0	1 731	39	0	39	6 489	0	6 489
45524	9 792	0	9 792	1 007	0	1 007	1 679	0	1 679	10 464	0	10 464
45818	30 730	0	30 730	6 917	0	6 917	21	0	21	23 834	0	23 834
45918	9 572	0	9 572	1 019	0	1 019	66	0	66	8 619	0	8 619
47407	0	0	0	91 374	1 026	92 400	91 374	1 026	92 400	0	0	0
47411	4 165	22	4 187	1 985	1	1 986	1 984	4	1 988	4 164	25	4 189
47416	4	0	4	4 100	0	4 100	4 576	0	4 576	480	0	480
47422	266	0	266	296	0	296	259	0	259	229	0	229
47425	28 207	0	28 207	10 299	0	10 299	18 217	0	18 217	36 125	0	36 125
47426	201	0	201	36	0	36	103	0	103	268	0	268
47441	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
47452	11 600	0	11 600	4 203	0	4 203	5 573	0	5 573	12 970	0	12 970
47466	269	0	269	339	0	339	311	0	311	241	0	241
47501	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
47804	353	0	353	2	0	2	0	0	0	351	0	351
47806	539	0	539	3	0	3	0	0	0	536	0	536
47808	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
50120	107	0	107	88	0	88	21	0	21	40	0	40
50431	582	0	582	95	0	95	5	0	5	492	0	492
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	464	0	464	890	0	890	426	0	426
60305	2 823	0	2 823	2 588	0	2 588	4 010	0	4 010	4 245	0	4 245
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	31	0	31	50	0	50
60311	0	0	0	815	0	815	841	0	841	26	0	26
60322	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
60324	3 144	0	3 144	891	0	891	139	0	139	2 392	0	2 392
60335	558	0	558	176	0	176	886	0	886	1 268	0	1 268
60349	2 263	0	2 263	0	0	0	194	0	194	2 457	0	2 457
60414	34 401	0	34 401	0	0	0	252	0	252	34 653	0	34 653
60805	393	0	393	0	0	0	57	0	57	450	0	450
60806	1 541	0	1 541	61	0	61	8	0	8	1 488	0	1 488
60903	1 137	0	1 137	0	0	0	89	0	89	1 226	0	1 226
61701	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
61909	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
70601	457 061	0	457 061	0	0	0	78 180	0	78 180	535 241	0	535 241
70602	92	0	92	34	0	34	0	0	0	58	0	58
70603	71 857	0	71 857	0	0	0	3 726	0	3 726	75 583	0	75 583
70615	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
Итого по пассиву (баланс)	2 879 066	33 065	2 912 131	3 516 252	64 470	3 580 722	3 647 934	67 963	3 715 897	3 010 748	36 558	3 047 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	623 505	0	623 505	50 990	0	50 990	4 918	0	4 918	669 577	0	669 577
90902	448 021	0	448 021	2 309	0	2 309	24 345	0	24 345	425 985	0	425 985
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 656 146	0	1 656 146	48 535	0	48 535	135 050	0	135 050	1 569 631	0	1 569 631
91418	3 974	0	3 974	0	0	0	20	0	20	3 954	0	3 954
91501	6 015	0	6 015	4 405	0	4 405	0	0	0	10 420	0	10 420
91502	22	0	22	4	0	4	2	0	2	24	0	24
91803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99998	1 648 310	0	1 648 310	270 087	0	270 087	233 086	0	233 086	1 685 311	0	1 685 311
Итого по активу (баланс)	4 386 219	0	4 386 219	376 330	0	376 330	397 421	0	397 421	4 365 128	0	4 365 128
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	147 242	0	147 242	7 750	0	7 750	0	0	0	139 492	0	139 492
91312	1 251 027	0	1 251 027	101 232	0	101 232	128 215	0	128 215	1 278 010	0	1 278 010
91315	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91317	237 291	0	237 291	123 999	0	123 999	141 767	0	141 767	255 059	0	255 059
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 737 909	0	2 737 909	156 769	0	156 769	98 677	0	98 677	2 679 817	0	2 679 817
Итого по пассиву (баланс)	4 386 219	0	4 386 219	389 855	0	389 855	368 764	0	368 764	4 365 128	0	4 365 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	0	0	0
99996	0	0	0	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 972	0	29 972	29 972	0	29 972	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	0	0	0
99997	0	0	0	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 972	0	29 972	29 972	0	29 972	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?