Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	39 756	16 488	56 244	456 150	243 270	699 420	470 252	247 854	718 106	25 654	11 904	37 558
20208	12 464	0	12 464	63 740	0	63 740	59 884	0	59 884	16 320	0	16 320
20209	0	0	0	133 382	0	133 382	133 382	0	133 382	0	0	0
30102	21 083	0	21 083	6 066 460	0	6 066 460	6 067 617	0	6 067 617	19 926	0	19 926
30110	162 023	56 292	218 315	749 212	242 081	991 293	740 663	171 024	911 687	170 572	127 349	297 921
30202	4 409	0	4 409	0	0	0	47	0	47	4 362	0	4 362
30215	180	383	563	0	12	12	0	11	11	180	384	564
30221	0	6 387	6 387	0	8 109	8 109	0	14 496	14 496	0	0	0
30233	0	0	0	66 453	613	67 066	66 453	586	67 039	0	27	27
30602	3	0	3	127 540	0	127 540	127 536	0	127 536	7	0	7
31902	103 000	0	103 000	1 045 000	0	1 045 000	1 148 000	0	1 148 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	3 120 000	0	3 120 000	3 043 000	0	3 043 000	727 000	0	727 000
32201	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
44206	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44207	140 665	0	140 665	4 500	0	4 500	51 183	0	51 183	93 982	0	93 982
44208	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
44216	14 489	0	14 489	5	0	5	12 947	0	12 947	1 547	0	1 547
45104	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45107	14 682	0	14 682	310	0	310	751	0	751	14 241	0	14 241
45108	26 740	0	26 740	0	0	0	1 236	0	1 236	25 504	0	25 504
45116	1 627	0	1 627	12	0	12	76	0	76	1 563	0	1 563
45201	11 787	0	11 787	33 890	0	33 890	33 635	0	33 635	12 042	0	12 042
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45205	3 103	0	3 103	21 547	0	21 547	0	0	0	24 650	0	24 650
45206	209 196	0	209 196	82 695	0	82 695	22 233	0	22 233	269 658	0	269 658
45207	86 907	0	86 907	399	0	399	12 335	0	12 335	74 971	0	74 971
45208	34 574	0	34 574	0	0	0	107	0	107	34 467	0	34 467
45216	16 849	0	16 849	11 931	0	11 931	5 008	0	5 008	23 772	0	23 772
45405	270	0	270	0	0	0	100	0	100	170	0	170
45406	27 562	0	27 562	4 280	0	4 280	13 214	0	13 214	18 628	0	18 628
45407	54 736	0	54 736	0	0	0	10 930	0	10 930	43 806	0	43 806
45408	20 660	0	20 660	0	0	0	240	0	240	20 420	0	20 420
45416	2 670	0	2 670	124	0	124	995	0	995	1 799	0	1 799
45505	203	0	203	60	0	60	41	0	41	222	0	222
45506	1 661	0	1 661	0	0	0	93	0	93	1 568	0	1 568
45507	75 891	0	75 891	4 300	0	4 300	95	0	95	80 096	0	80 096
45509	204	0	204	355	0	355	503	0	503	56	0	56
45523	1 986	0	1 986	2 894	0	2 894	12	0	12	4 868	0	4 868
45812	41 046	0	41 046	737	0	737	1 693	0	1 693	40 090	0	40 090
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	1 017	0	1 017	31	0	31	31	0	31	1 017	0	1 017
45815	5 148	0	5 148	0	0	0	128	0	128	5 020	0	5 020
45820	32 991	0	32 991	645	0	645	1 525	0	1 525	32 111	0	32 111
45912	9 437	0	9 437	326	0	326	116	0	116	9 647	0	9 647
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	595	0	595	0	0	0	21	0	21	574	0	574
45920	10 050	0	10 050	317	0	317	101	0	101	10 266	0	10 266
47408	0	0	0	1 695	203 016	204 711	1 695	203 016	204 711	0	0	0
47423	2 656	0	2 656	2 279	0	2 279	2 651	0	2 651	2 284	0	2 284
47427	2 456	97	2 553	11 410	40	11 450	10 844	97	10 941	3 022	40	3 062
47443	0	0	0	479	0	479	473	0	473	6	0	6
47447	87	0	87	1 081	0	1 081	1 075	0	1 075	93	0	93
47465	20 189	0	20 189	11 653	0	11 653	10 763	0	10 763	21 079	0	21 079
47502	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47801	1 920	0	1 920	0	0	0	9	0	9	1 911	0	1 911
50105	0	0	0	25 418	0	25 418	22	0	22	25 396	0	25 396
50106	32 330	0	32 330	160	0	160	10 511	0	10 511	21 979	0	21 979
50107	71 442	0	71 442	440	0	440	2	0	2	71 880	0	71 880
50121	649	0	649	211	0	211	127	0	127	733	0	733
50402	211 136	0	211 136	52 484	0	52 484	41 926	0	41 926	221 694	0	221 694
50403	30 895	0	30 895	202	0	202	0	0	0	31 097	0	31 097
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60306	106	0	106	1 103	0	1 103	1 146	0	1 146	63	0	63
60308	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	3 128	0	3 128	1 613	0	1 613	1 812	0	1 812	2 929	0	2 929
60323	1 347	0	1 347	54	0	54	12	0	12	1 389	0	1 389
60336	0	0	0	157	0	157	89	0	89	68	0	68
60351	612	0	612	25	0	25	0	0	0	637	0	637
60401	105 296	0	105 296	0	0	0	0	0	0	105 296	0	105 296
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 659	0	1 659	0	0	0	47	0	47	1 612	0	1 612
60906	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
61002	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
61008	541	0	541	504	0	504	442	0	442	603	0	603
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	20 112	0	20 112	20 112	0	20 112	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	824 827	0	824 827	84 519	0	84 519	0	0	0	909 346	0	909 346
70607	3 423	0	3 423	23	0	23	0	0	0	3 446	0	3 446
70608	51 384	0	51 384	4 730	0	4 730	0	0	0	56 114	0	56 114
70611	3 762	0	3 762	909	0	909	0	0	0	4 671	0	4 671
70616	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
Итого по активу (баланс)	3 249 010	79 647	3 328 657	12 227 585	697 141	12 924 726	12 137 881	637 084	12 774 965	3 338 714	139 704	3 478 418
Пассив
10207	34 024	0	34 024	286	0	286	286	0	286	34 024	0	34 024
10601	36 290	0	36 290	0	0	0	0	0	0	36 290	0	36 290
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 432	0	245 432	0	0	0	0	0	0	245 432	0	245 432
30223	22 102	0	22 102	460 809	0	460 809	473 320	0	473 320	34 613	0	34 613
30232	7	4	11	25 560	5 039	30 599	25 588	5 035	30 623	35	0	35
406	11 298	0	11 298	18 922	0	18 922	23 999	0	23 999	16 375	0	16 375
407	353 900	55 763	409 663	3 058 516	148 289	3 206 805	3 000 101	209 163	3 209 264	295 485	116 637	412 122
408.1	112 577	0	112 577	310 056	1 173	311 229	284 611	1 173	285 784	87 132	0	87 132
40817	16 507	0	16 507	55 623	0	55 623	66 471	0	66 471	27 355	0	27 355
40820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40821	137	0	137	142 718	0	142 718	142 742	0	142 742	161	0	161
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	1 790	333	2 123	1 790	333	2 123	0	0	0
40910	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	0	0	0	5 164	0	5 164	5 169	0	5 169	5	0	5
40912	0	0	0	2 218	7 287	9 505	2 218	7 287	9 505	0	0	0
40913	0	0	0	816	1 059	1 875	816	1 059	1 875	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42101	0	0	0	429 400	0	429 400	429 400	0	429 400	0	0	0
42102	130 000	0	130 000	404 400	0	404 400	434 400	0	434 400	160 000	0	160 000
42103	42 200	0	42 200	39 000	0	39 000	48 660	0	48 660	51 860	0	51 860
42104	3 640	0	3 640	1 500	0	1 500	0	0	0	2 140	0	2 140
42105	900	0	900	500	0	500	0	0	0	400	0	400
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	4 400	0	4 400	2 800	0	2 800	7 500	0	7 500	9 100	0	9 100
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	778	22 073	22 851	340	2 303	2 643	940	1 644	2 584	1 378	21 414	22 792
42304	8 331	0	8 331	2 648	0	2 648	922	0	922	6 605	0	6 605
42305	842 327	0	842 327	36 181	0	36 181	43 076	0	43 076	849 222	0	849 222
42306	94 681	0	94 681	3 864	0	3 864	9 742	0	9 742	100 559	0	100 559
44215	14 968	0	14 968	12 155	0	12 155	155	0	155	2 968	0	2 968
45115	2 959	0	2 959	139	0	139	22	0	22	2 842	0	2 842
45215	40 148	0	40 148	5 184	0	5 184	16 537	0	16 537	51 501	0	51 501
45217	16 568	0	16 568	362	0	362	1 761	0	1 761	17 967	0	17 967
45415	4 453	0	4 453	1 263	0	1 263	129	0	129	3 319	0	3 319
45417	83	0	83	24	0	24	0	0	0	59	0	59
45515	6 684	0	6 684	23	0	23	2 905	0	2 905	9 566	0	9 566
45524	1 085	0	1 085	779	0	779	776	0	776	1 082	0	1 082
45818	47 209	0	47 209	1 755	0	1 755	673	0	673	46 127	0	46 127
45918	10 197	0	10 197	121	0	121	326	0	326	10 402	0	10 402
47407	0	0	0	202 652	1 695	204 347	202 652	1 695	204 347	0	0	0
47411	7 806	115	7 921	2 191	3	2 194	2 740	12	2 752	8 355	124	8 479
47416	366	0	366	6 211	0	6 211	6 499	0	6 499	654	0	654
47422	294	2	296	1 821	2	1 823	1 764	0	1 764	237	0	237
47425	27 200	0	27 200	12 551	0	12 551	10 344	0	10 344	24 993	0	24 993
47426	57	0	57	37	0	37	8	0	8	28	0	28
47441	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
47452	35 137	0	35 137	11 754	0	11 754	6 264	0	6 264	29 647	0	29 647
47466	193	0	193	171	0	171	161	0	161	183	0	183
47501	15	0	15	18	0	18	18	0	18	15	0	15
47804	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47806	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47808	126	0	126	0	0	0	7	0	7	133	0	133
50120	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
50431	463	0	463	101	0	101	151	0	151	513	0	513
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	0	0	0	0	0	0	534	0	534	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	441	0	441	1 858	0	1 858	1 417	0	1 417	0	0	0
60305	4 141	0	4 141	6 000	0	6 000	4 153	0	4 153	2 294	0	2 294
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	27	0	27	52	0	52
60311	0	0	0	693	0	693	776	0	776	83	0	83
60322	7	0	7	10	0	10	8	0	8	5	0	5
60324	1 432	0	1 432	0	0	0	40	0	40	1 472	0	1 472
60335	658	0	658	1 110	0	1 110	1 145	0	1 145	693	0	693
60349	2 630	0	2 630	0	0	0	221	0	221	2 851	0	2 851
60414	31 194	0	31 194	0	0	0	258	0	258	31 452	0	31 452
60903	563	0	563	48	0	48	23	0	23	538	0	538
61701	13 221	0	13 221	0	0	0	0	0	0	13 221	0	13 221
70601	893 951	0	893 951	0	0	0	88 985	0	88 985	982 936	0	982 936
70602	2 302	0	2 302	148	0	148	235	0	235	2 389	0	2 389
70603	51 410	0	51 410	0	0	0	4 745	0	4 745	56 155	0	56 155
Итого по пассиву (баланс)	3 250 700	77 957	3 328 657	5 274 502	167 247	5 441 749	5 364 045	227 465	5 591 510	3 340 243	138 175	3 478 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	491 564	0	491 564	30 479	0	30 479	16 955	0	16 955	505 088	0	505 088
90902	249 212	0	249 212	33 611	0	33 611	11 792	0	11 792	271 031	0	271 031
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 287 848	0	1 287 848	141 289	0	141 289	41 000	0	41 000	1 388 137	0	1 388 137
91418	4 150	0	4 150	0	0	0	9	0	9	4 141	0	4 141
91501	6 015	0	6 015	267	0	267	0	0	0	6 282	0	6 282
91502	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99998	1 593 534	0	1 593 534	374 457	0	374 457	222 873	0	222 873	1 745 118	0	1 745 118
Итого по активу (баланс)	3 632 582	0	3 632 582	580 104	0	580 104	292 631	0	292 631	3 920 055	0	3 920 055
Пассив
91311	158 876	0	158 876	0	0	0	3 810	0	3 810	162 686	0	162 686
91312	1 123 381	0	1 123 381	86 627	0	86 627	235 112	0	235 112	1 271 866	0	1 271 866
91315	68	0	68	18	0	18	533	0	533	583	0	583
91317	298 371	0	298 371	136 228	0	136 228	135 002	0	135 002	297 145	0	297 145
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 039 048	0	2 039 048	58 785	0	58 785	194 674	0	194 674	2 174 937	0	2 174 937
Итого по пассиву (баланс)	3 632 582	0	3 632 582	281 658	0	281 658	569 131	0	569 131	3 920 055	0	3 920 055

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?