Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	34 152	12 524	46 676	476 877	266 209	743 086	477 409	267 476	744 885	33 620	11 257	44 877
20208	13 018	0	13 018	57 520	0	57 520	56 707	0	56 707	13 831	0	13 831
20209	0	0	0	128 300	0	128 300	128 300	0	128 300	0	0	0
30102	31 114	0	31 114	2 725 739	0	2 725 739	2 712 203	0	2 712 203	44 650	0	44 650
30110	53 200	10 933	64 133	545 728	138 573	684 301	540 526	142 643	683 169	58 402	6 863	65 265
30202	10 224	0	10 224	40	0	40	0	0	0	10 264	0	10 264
30204	330	0	330	34	0	34	0	0	0	364	0	364
30215	180	344	524	0	61	61	0	33	33	180	372	552
30221	0	0	0	0	6 490	6 490	0	6 490	6 490	0	0	0
30233	130	0	130	65 796	961	66 757	65 878	752	66 630	48	209	257
30602	13	0	13	201 671	0	201 671	201 661	0	201 661	23	0	23
31903	360 000	0	360 000	1 040 000	0	1 040 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	73	0	73	2 036	0	2 036
44206	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44207	63 091	0	63 091	7 000	0	7 000	25 795	0	25 795	44 296	0	44 296
44208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45101	1 386	0	1 386	2 126	0	2 126	2 122	0	2 122	1 390	0	1 390
45107	28 435	0	28 435	326	0	326	963	0	963	27 798	0	27 798
45108	19 130	0	19 130	693	0	693	522	0	522	19 301	0	19 301
45201	15 698	0	15 698	21 931	0	21 931	24 053	0	24 053	13 576	0	13 576
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	1 546	0	1 546	49	0	49	1 436	0	1 436	159	0	159
45205	4 441	0	4 441	1 930	0	1 930	2 391	0	2 391	3 980	0	3 980
45206	279 519	0	279 519	48 570	0	48 570	56 188	0	56 188	271 901	0	271 901
45207	190 425	0	190 425	28 373	0	28 373	47 305	0	47 305	171 493	0	171 493
45208	419	0	419	0	0	0	60	0	60	359	0	359
45406	23 004	0	23 004	3 600	0	3 600	204	0	204	26 400	0	26 400
45407	20 036	0	20 036	700	0	700	1 085	0	1 085	19 651	0	19 651
45408	11 181	0	11 181	0	0	0	229	0	229	10 952	0	10 952
45505	229	0	229	125	0	125	48	0	48	306	0	306
45506	3 223	0	3 223	0	0	0	282	0	282	2 941	0	2 941
45507	54 095	0	54 095	250	0	250	3 508	0	3 508	50 837	0	50 837
45509	72	0	72	534	0	534	526	0	526	80	0	80
45812	23 420	0	23 420	9 966	0	9 966	113	0	113	33 273	0	33 273
45814	25 770	0	25 770	0	0	0	5 162	0	5 162	20 608	0	20 608
45815	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	135 798	125 086	260 884	135 798	125 086	260 884	0	0	0
47423	10 788	0	10 788	2 271	0	2 271	3 150	0	3 150	9 909	0	9 909
47427	2 892	2	2 894	8 233	0	8 233	8 698	2	8 700	2 427	0	2 427
47801	4 920	0	4 920	0	0	0	20	0	20	4 900	0	4 900
50105	15 223	0	15 223	83	0	83	15 306	0	15 306	0	0	0
50106	84 475	0	84 475	372	0	372	53 838	0	53 838	31 009	0	31 009
50107	15 409	0	15 409	98	0	98	1	0	1	15 506	0	15 506
50116	77 819	0	77 819	126 522	0	126 522	52 005	0	52 005	152 336	0	152 336
50121	44	0	44	20	0	20	9	0	9	55	0	55
50306	130 138	0	130 138	1 024	0	1 024	4 335	0	4 335	126 827	0	126 827
50307	85 826	0	85 826	592	0	592	1 025	0	1 025	85 393	0	85 393
50308	26 196	0	26 196	172	0	172	13	0	13	26 355	0	26 355
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	279	0	279	48	0	48	0	0	0	327	0	327
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
60306	18	0	18	941	0	941	919	0	919	40	0	40
60308	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60310	4	0	4	172	0	172	176	0	176	0	0	0
60312	1 458	0	1 458	2 331	0	2 331	2 392	0	2 392	1 397	0	1 397
60323	254	0	254	24	0	24	52	0	52	226	0	226
60336	181	0	181	80	0	80	105	0	105	156	0	156
60401	120 503	0	120 503	0	0	0	0	0	0	120 503	0	120 503
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 094	0	1 094	300	0	300	0	0	0	1 394	0	1 394
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61002	8	0	8	93	0	93	101	0	101	0	0	0
61008	51	0	51	61	0	61	74	0	74	38	0	38
61009	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	116 009	0	116 009	116 009	0	116 009	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	233	0	233	5	0	5	29	0	29	209	0	209
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	127 625	0	127 625	58 838	0	58 838	0	0	0	186 463	0	186 463
70607	618	0	618	37	0	37	498	0	498	157	0	157
70608	7 558	0	7 558	5 651	0	5 651	0	0	0	13 209	0	13 209
70611	1 340	0	1 340	1 250	0	1 250	0	0	0	2 590	0	2 590
Итого по активу (баланс)	2 011 927	23 803	2 035 730	6 184 527	537 380	6 721 907	6 155 941	542 482	6 698 423	2 040 513	18 701	2 059 214
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 628	0	44 628	0	0	0	0	0	0	44 628	0	44 628
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	13 641	0	13 641	318 980	0	318 980	318 811	0	318 811	13 472	0	13 472
30232	519	0	519	29 175	5 674	34 849	30 052	5 754	35 806	1 396	80	1 476
406	4 389	0	4 389	24 485	0	24 485	24 938	0	24 938	4 842	0	4 842
407	171 932	5 673	177 605	1 787 467	119 646	1 907 113	1 793 087	116 951	1 910 038	177 552	2 978	180 530
408.1	68 170	0	68 170	243 614	3 034	246 648	238 587	3 034	241 621	63 143	0	63 143
40817	26 352	0	26 352	66 245	0	66 245	68 290	0	68 290	28 397	0	28 397
40820	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
40821	49	0	49	74 560	0	74 560	74 872	0	74 872	361	0	361
40905	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
40909	0	0	0	7 374	532	7 906	7 374	532	7 906	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	3	0	3	12 461	0	12 461	12 459	0	12 459	1	0	1
40912	0	0	0	3 167	3 377	6 544	3 167	3 377	6 544	0	0	0
40913	0	0	0	6 485	2 557	9 042	6 485	2 557	9 042	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
42102	47 300	0	47 300	93 400	0	93 400	66 700	0	66 700	20 600	0	20 600
42103	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42104	17 050	0	17 050	0	0	0	0	0	0	17 050	0	17 050
42105	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42106	54 000	0	54 000	24 000	0	24 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	4 700	0	4 700	3 700	0	3 700	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42111	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42204	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	968	16 189	17 157	612	7 610	8 222	721	6 027	6 748	1 077	14 606	15 683
42305	831 215	0	831 215	58 673	0	58 673	60 343	0	60 343	832 885	0	832 885
42306	58 656	0	58 656	1 817	0	1 817	2 267	0	2 267	59 106	0	59 106
44215	3 619	0	3 619	1 644	0	1 644	350	0	350	2 325	0	2 325
45115	2 448	0	2 448	176	0	176	637	0	637	2 909	0	2 909
45215	52 016	0	52 016	18 211	0	18 211	12 540	0	12 540	46 345	0	46 345
45415	2 795	0	2 795	49	0	49	422	0	422	3 168	0	3 168
45515	3 510	0	3 510	152	0	152	58	0	58	3 416	0	3 416
45818	49 532	0	49 532	5 281	0	5 281	9 981	0	9 981	54 232	0	54 232
45918	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47407	0	0	0	250 542	10 050	260 592	250 542	10 050	260 592	0	0	0
47411	5 068	25	5 093	2 304	11	2 315	2 412	10	2 422	5 176	24	5 200
47416	452	0	452	2 879	0	2 879	3 269	0	3 269	842	0	842
47422	209	0	209	189	0	189	190	0	190	210	0	210
47425	21 989	0	21 989	15 972	0	15 972	17 305	0	17 305	23 322	0	23 322
47426	89	0	89	34	0	34	94	0	94	149	0	149
50120	703	0	703	638	0	638	35	0	35	100	0	100
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	515	0	515	2 304	0	2 304	1 789	0	1 789	0	0	0
60305	2 741	0	2 741	3 769	0	3 769	3 728	0	3 728	2 700	0	2 700
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	73	0	73	74	0	74	27	0	27	26	0	26
60311	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60322	1 506	0	1 506	1 803	0	1 803	297	0	297	0	0	0
60324	241	0	241	29	0	29	0	0	0	212	0	212
60335	828	0	828	1 209	0	1 209	1 196	0	1 196	815	0	815
60349	942	0	942	0	0	0	197	0	197	1 139	0	1 139
60414	30 182	0	30 182	0	0	0	235	0	235	30 417	0	30 417
60903	148	0	148	0	0	0	19	0	19	167	0	167
61304	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
61701	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0	7 430	0	7 430
70601	133 764	0	133 764	1	0	1	60 586	0	60 586	194 349	0	194 349
70602	271	0	271	14	0	14	217	0	217	474	0	474
70603	7 564	0	7 564	0	0	0	5 688	0	5 688	13 252	0	13 252
70801	17 375	0	17 375	0	0	0	0	0	0	17 375	0	17 375
Итого по пассиву (баланс)	2 013 843	21 887	2 035 730	3 135 551	152 491	3 288 042	3 163 234	148 292	3 311 526	2 041 526	17 688	2 059 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	377 246	0	377 246	212 235	0	212 235	182 959	0	182 959	406 522	0	406 522
90902	308 478	0	308 478	87 258	0	87 258	71 019	0	71 019	324 717	0	324 717
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 387 632	0	1 387 632	176 219	0	176 219	169 500	0	169 500	1 394 351	0	1 394 351
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 958	0	4 958	0	0	0	20	0	20	4 938	0	4 938
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	7 029	0	7 029	2 369	0	2 369	1 620	0	1 620	7 778	0	7 778
91803	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99998	1 329 814	0	1 329 814	261 989	0	261 989	271 070	0	271 070	1 320 733	0	1 320 733
Итого по активу (баланс)	3 431 691	0	3 431 691	740 070	0	740 070	696 188	0	696 188	3 475 573	0	3 475 573
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	107 908	0	107 908	3 631	0	3 631	1 240	0	1 240	105 517	0	105 517
91312	1 167 980	0	1 167 980	92 493	0	92 493	29 883	0	29 883	1 105 370	0	1 105 370
91315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91316	13 046	0	13 046	18 246	0	18 246	7 000	0	7 000	1 800	0	1 800
91317	39 736	0	39 736	156 626	0	156 626	223 792	0	223 792	106 902	0	106 902
91507	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99999	2 101 877	0	2 101 877	305 908	0	305 908	358 871	0	358 871	2 154 840	0	2 154 840
Итого по пассиву (баланс)	3 431 691	0	3 431 691	576 978	0	576 978	620 860	0	620 860	3 475 573	0	3 475 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	125 881	0	125 881	125 881	0	125 881	0	0	0
99996	0	0	0	125 880	0	125 880	125 880	0	125 880	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	251 761	0	251 761	251 761	0	251 761	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	125 880	0	125 880	125 880	0	125 880	0	0	0
99997	0	0	0	125 880	0	125 880	125 880	0	125 880	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	251 760	0	251 760	251 760	0	251 760	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?