Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	38 126	12 592	50 718	493 212	212 979	706 191	490 883	211 289	702 172	40 455	14 282	54 737
20208	5 920	0	5 920	36 356	0	36 356	35 299	0	35 299	6 977	0	6 977
20209	0	0	0	126 910	0	126 910	126 910	0	126 910	0	0	0
30102	52 808	0	52 808	2 599 639	0	2 599 639	2 628 043	0	2 628 043	24 404	0	24 404
30110	161 244	30 274	191 518	664 665	125 468	790 133	680 980	124 719	805 699	144 929	31 023	175 952
30202	8 631	0	8 631	388	0	388	0	0	0	9 019	0	9 019
30204	390	0	390	14	0	14	0	0	0	404	0	404
30215	180	357	537	0	13	13	0	18	18	180	352	532
30233	15	1	16	38 618	256	38 874	38 611	251	38 862	22	6	28
30602	0	0	0	114 287	0	114 287	114 287	0	114 287	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	1 100 000	0	1 100 000	1 110 000	0	1 110 000	200 000	0	200 000
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
44207	16 950	0	16 950	3 850	0	3 850	750	0	750	20 050	0	20 050
44208	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45106	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
45107	15 304	0	15 304	20 000	0	20 000	1 299	0	1 299	34 005	0	34 005
45108	2 804	0	2 804	4 600	0	4 600	95	0	95	7 309	0	7 309
45201	6 856	0	6 856	39 965	0	39 965	32 517	0	32 517	14 304	0	14 304
45203	1 000	0	1 000	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	1 000	0	1 000
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	15 190	0	15 190	1 300	0	1 300	1 200	0	1 200	15 290	0	15 290
45206	424 436	0	424 436	17 119	0	17 119	21 038	0	21 038	420 517	0	420 517
45207	68 059	0	68 059	4 230	0	4 230	11 488	0	11 488	60 801	0	60 801
45208	894	0	894	0	0	0	59	0	59	835	0	835
45406	41 497	0	41 497	3 650	0	3 650	777	0	777	44 370	0	44 370
45407	40 112	0	40 112	1 600	0	1 600	430	0	430	41 282	0	41 282
45408	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	383	0	383	272	0	272	117	0	117	538	0	538
45506	3 798	0	3 798	100	0	100	192	0	192	3 706	0	3 706
45507	59 995	0	59 995	594	0	594	1 850	0	1 850	58 739	0	58 739
45509	360	0	360	565	0	565	579	0	579	346	0	346
45812	22 069	0	22 069	17	0	17	176	0	176	21 910	0	21 910
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 321	0	1 321	10	0	10	0	0	0	1 331	0	1 331
45915	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	49 136	55 170	104 306	49 136	55 170	104 306	0	0	0
47423	32 614	0	32 614	2 652	0	2 652	7 837	0	7 837	27 429	0	27 429
47427	2 737	0	2 737	9 855	3	9 858	10 082	3	10 085	2 510	0	2 510
47801	7 086	0	7 086	0	0	0	45	0	45	7 041	0	7 041
50105	36 586	0	36 586	275	0	275	20 974	0	20 974	15 887	0	15 887
50106	120 836	0	120 836	27 441	0	27 441	20	0	20	148 257	0	148 257
50116	0	0	0	44 736	0	44 736	1	0	1	44 735	0	44 735
50121	70	0	70	39	0	39	25	0	25	84	0	84
50305	12 591	0	12 591	93	0	93	382	0	382	12 302	0	12 302
50306	181 446	0	181 446	1 328	0	1 328	22 036	0	22 036	160 738	0	160 738
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	488	0	488	0	0	0	90	0	90	398	0	398
60306	45	0	45	790	0	790	765	0	765	70	0	70
60308	0	0	0	84	0	84	20	0	20	64	0	64
60310	5	0	5	159	0	159	164	0	164	0	0	0
60312	2 136	0	2 136	1 951	0	1 951	2 513	0	2 513	1 574	0	1 574
60323	114	0	114	30	0	30	46	0	46	98	0	98
60336	45	0	45	223	0	223	130	0	130	138	0	138
60347	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
60401	118 852	0	118 852	0	0	0	0	0	0	118 852	0	118 852
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 129	0	2 129	364	0	364	0	0	0	2 493	0	2 493
60901	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
61002	34	0	34	26	0	26	23	0	23	37	0	37
61008	25	0	25	277	0	277	287	0	287	15	0	15
61009	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	142	0	142	52	0	52	32	0	32	162	0	162
62001	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	265 478	0	265 478	27 958	0	27 958	0	0	0	293 436	0	293 436
70607	887	0	887	259	0	259	67	0	67	1 079	0	1 079
70608	24 964	0	24 964	3 958	0	3 958	0	0	0	28 922	0	28 922
70611	1 816	0	1 816	333	0	333	0	0	0	2 149	0	2 149
70616	0	0	0	493	0	493	0	0	0	493	0	493
Итого по активу (баланс)	2 031 636	43 224	2 074 860	5 494 685	393 889	5 888 574	5 462 450	391 450	5 853 900	2 063 871	45 663	2 109 534
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	16 581	0	16 581	429 016	0	429 016	425 861	0	425 861	13 426	0	13 426
30232	30	2	32	24 587	8 602	33 189	24 561	8 600	33 161	4	0	4
406	2 072	0	2 072	22 306	0	22 306	24 389	0	24 389	4 155	0	4 155
407	238 732	21 447	260 179	1 740 109	72 237	1 812 346	1 720 979	69 482	1 790 461	219 602	18 692	238 294
408.1	67 766	6 655	74 421	290 435	13 629	304 064	305 319	16 528	321 847	82 650	9 554	92 204
408.2	19 926	0	19 926	49 156	0	49 156	50 956	0	50 956	21 726	0	21 726
40905	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
40909	0	0	0	3 845	325	4 170	3 845	325	4 170	0	0	0
40910	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40911	7	0	7	28 261	0	28 261	28 254	0	28 254	0	0	0
40912	0	0	0	3 319	8 307	11 626	3 319	8 307	11 626	0	0	0
40913	0	0	0	3 371	2 616	5 987	3 371	2 616	5 987	0	0	0
41802	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42101	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42102	59 700	0	59 700	86 700	0	86 700	74 000	0	74 000	47 000	0	47 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	28 700	0	28 700	28 700	0	28 700
42104	10 400	0	10 400	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 400	0	10 400
42106	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	102	0	102	60 358	0	60 358
42109	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	810	14 663	15 473	2 478	1 969	4 447	2 284	1 210	3 494	616	13 904	14 520
42305	660 526	0	660 526	53 367	0	53 367	61 077	0	61 077	668 236	0	668 236
42306	96 694	0	96 694	0	0	0	766	0	766	97 460	0	97 460
44215	692	0	692	43	0	43	329	0	329	978	0	978
45115	184	0	184	17	0	17	246	0	246	413	0	413
45215	46 596	0	46 596	5 138	0	5 138	6 188	0	6 188	47 646	0	47 646
45415	21 066	0	21 066	122	0	122	3 071	0	3 071	24 015	0	24 015
45515	1 004	0	1 004	7	0	7	6	0	6	1 003	0	1 003
45818	24 390	0	24 390	176	0	176	18	0	18	24 232	0	24 232
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	99 598	4 488	104 086	99 598	4 488	104 086	0	0	0
47411	9 354	27	9 381	2 140	1	2 141	2 745	7	2 752	9 959	33	9 992
47416	550	0	550	3 518	0	3 518	3 348	0	3 348	380	0	380
47422	223	3	226	204	0	204	210	0	210	229	3	232
47425	30 799	0	30 799	6 607	0	6 607	3 197	0	3 197	27 389	0	27 389
47426	460	0	460	469	0	469	212	0	212	203	0	203
50120	101	0	101	39	0	39	241	0	241	303	0	303
50620	138	0	138	28	0	28	0	0	0	110	0	110
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	394	0	394	756	0	756	362	0	362
60305	3 609	0	3 609	3 526	0	3 526	3 511	0	3 511	3 594	0	3 594
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	26	0	26	54	0	54
60311	1	0	1	680	0	680	993	0	993	314	0	314
60322	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60324	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
60335	614	0	614	1 064	0	1 064	1 049	0	1 049	599	0	599
60349	1 804	0	1 804	0	0	0	165	0	165	1 969	0	1 969
60414	28 276	0	28 276	0	0	0	252	0	252	28 528	0	28 528
60903	39	0	39	0	0	0	12	0	12	51	0	51
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	34	0	34	8	0	8	0	0	0	26	0	26
61701	8 174	0	8 174	0	0	0	561	0	561	8 735	0	8 735
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	276 623	0	276 623	11	0	11	31 414	0	31 414	308 026	0	308 026
70602	92	0	92	6	0	6	38	0	38	124	0	124
70603	25 015	0	25 015	0	0	0	3 933	0	3 933	28 948	0	28 948
70615	68	0	68	562	0	562	494	0	494	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 032 063	42 797	2 074 860	2 908 258	112 174	3 020 432	2 943 543	111 563	3 055 106	2 067 348	42 186	2 109 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	253 500	0	253 500	28 351	0	28 351	11 576	0	11 576	270 275	0	270 275
90902	217 974	0	217 974	60 870	0	60 870	27 242	0	27 242	251 602	0	251 602
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 226 901	0	1 226 901	79 480	0	79 480	26 700	0	26 700	1 279 681	0	1 279 681
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	7 234	0	7 234	0	0	0	46	0	46	7 188	0	7 188
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	280	0	280	1	0	1	1	0	1	280	0	280
91604	6 447	0	6 447	1 915	0	1 915	1 554	0	1 554	6 808	0	6 808
91803	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
99998	1 246 889	0	1 246 889	190 001	0	190 001	123 501	0	123 501	1 313 389	0	1 313 389
Итого по активу (баланс)	2 972 420	0	2 972 420	360 618	0	360 618	190 620	0	190 620	3 142 418	0	3 142 418
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	114 722	0	114 722	1 928	0	1 928	159	0	159	112 953	0	112 953
91312	1 090 854	0	1 090 854	17 420	0	17 420	72 696	0	72 696	1 146 130	0	1 146 130
91315	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
91316	23 213	0	23 213	5 517	0	5 517	25 941	0	25 941	43 637	0	43 637
91317	16 211	0	16 211	98 234	0	98 234	90 792	0	90 792	8 769	0	8 769
91507	1 166	0	1 166	0	0	0	11	0	11	1 177	0	1 177
99999	1 725 531	0	1 725 531	51 682	0	51 682	155 180	0	155 180	1 829 029	0	1 829 029
Итого по пассиву (баланс)	2 972 420	0	2 972 420	175 183	0	175 183	345 181	0	345 181	3 142 418	0	3 142 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	44 659	0	44 659	44 659	0	44 659	0	0	0
99996	0	0	0	44 658	0	44 658	44 658	0	44 658	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	89 317	0	89 317	89 317	0	89 317	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 659	0	44 659	44 659	0	44 659	0	0	0
99997	0	0	0	44 658	0	44 658	44 658	0	44 658	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	89 317	0	89 317	89 317	0	89 317	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?