Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	33 130	13 212	46 342	434 788	134 226	569 014	429 750	137 216	566 966	38 168	10 222	48 390
20208	7 154	0	7 154	23 995	0	23 995	23 605	0	23 605	7 544	0	7 544
20209	0	0	0	143 590	0	143 590	143 590	0	143 590	0	0	0
30102	22 881	0	22 881	1 917 128	0	1 917 128	1 893 077	0	1 893 077	46 932	0	46 932
30110	66 529	20 781	87 310	672 902	70 964	743 866	626 629	72 127	698 756	112 802	19 618	132 420
30202	8 183	0	8 183	0	0	0	44	0	44	8 139	0	8 139
30204	394	0	394	5	0	5	0	0	0	399	0	399
30215	180	342	522	0	21	21	0	24	24	180	339	519
30221	0	0	0	0	1 419	1 419	0	1 419	1 419	0	0	0
30233	56	1	57	21 550	1 015	22 565	21 594	1 015	22 609	12	1	13
30602	1	0	1	104 108	0	104 108	104 108	0	104 108	1	0	1
31903	190 000	0	190 000	550 000	0	550 000	585 000	0	585 000	155 000	0	155 000
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
44206	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
44207	18 908	0	18 908	0	0	0	5 258	0	5 258	13 650	0	13 650
44208	3 080	0	3 080	0	0	0	2 580	0	2 580	500	0	500
45106	1 043	0	1 043	0	0	0	250	0	250	793	0	793
45107	17 719	0	17 719	0	0	0	1 196	0	1 196	16 523	0	16 523
45108	1 186	0	1 186	1 850	0	1 850	42	0	42	2 994	0	2 994
45201	15 144	0	15 144	14 587	0	14 587	17 341	0	17 341	12 390	0	12 390
45203	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
45204	1 003	0	1 003	4 000	0	4 000	4 300	0	4 300	703	0	703
45205	2 700	0	2 700	0	0	0	700	0	700	2 000	0	2 000
45206	436 705	0	436 705	62 180	0	62 180	53 621	0	53 621	445 264	0	445 264
45207	84 666	0	84 666	14 250	0	14 250	7 440	0	7 440	91 476	0	91 476
45208	1 073	0	1 073	0	0	0	60	0	60	1 013	0	1 013
45405	1 915	0	1 915	0	0	0	950	0	950	965	0	965
45406	42 062	0	42 062	9 680	0	9 680	466	0	466	51 276	0	51 276
45407	52 689	0	52 689	2 223	0	2 223	6 929	0	6 929	47 983	0	47 983
45505	369	0	369	70	0	70	73	0	73	366	0	366
45506	5 011	0	5 011	100	0	100	951	0	951	4 160	0	4 160
45507	61 523	0	61 523	400	0	400	794	0	794	61 129	0	61 129
45509	107	0	107	689	0	689	370	0	370	426	0	426
45812	48 171	0	48 171	0	0	0	22 750	0	22 750	25 421	0	25 421
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45912	5	0	5	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	5	0	5
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	7 114	46 833	53 947	7 114	46 833	53 947	0	0	0
47423	3 004	0	3 004	14 560	0	14 560	2 808	0	2 808	14 756	0	14 756
47427	3 223	0	3 223	9 560	0	9 560	10 202	0	10 202	2 581	0	2 581
47801	0	0	0	4 318	0	4 318	33	0	33	4 285	0	4 285
50105	20 336	0	20 336	14 550	0	14 550	0	0	0	34 886	0	34 886
50106	106 753	0	106 753	11 563	0	11 563	25	0	25	118 291	0	118 291
50121	79	0	79	56	0	56	10	0	10	125	0	125
50305	24 348	0	24 348	188	0	188	0	0	0	24 536	0	24 536
50306	149 283	0	149 283	48 557	0	48 557	32 022	0	32 022	165 818	0	165 818
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
51401	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
60302	665	0	665	10	0	10	150	0	150	525	0	525
60306	0	0	0	899	0	899	873	0	873	26	0	26
60308	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60310	69	0	69	171	0	171	197	0	197	43	0	43
60312	2 454	0	2 454	2 340	0	2 340	3 494	0	3 494	1 300	0	1 300
60323	163	0	163	18	0	18	14	0	14	167	0	167
60336	49	0	49	606	0	606	6	0	6	649	0	649
60401	115 136	0	115 136	850	0	850	0	0	0	115 986	0	115 986
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	4 133	0	4 133	1 563	0	1 563	850	0	850	4 846	0	4 846
60901	48	0	48	586	0	586	0	0	0	634	0	634
60906	587	0	587	0	0	0	587	0	587	0	0	0
61002	18	0	18	25	0	25	17	0	17	26	0	26
61008	524	0	524	352	0	352	316	0	316	560	0	560
61009	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
61212	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61214	0	0	0	22 296	0	22 296	22 296	0	22 296	0	0	0
61403	215	0	215	11	0	11	28	0	28	198	0	198
62001	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
62102	126	0	126	0	0	0	72	0	72	54	0	54
70606	109 545	0	109 545	51 513	0	51 513	0	0	0	161 058	0	161 058
70607	503	0	503	472	0	472	18	0	18	957	0	957
70608	13 077	0	13 077	4 678	0	4 678	0	0	0	17 755	0	17 755
70611	1 013	0	1 013	314	0	314	0	0	0	1 327	0	1 327
Итого по активу (баланс)	1 701 147	34 336	1 735 483	4 217 539	254 478	4 472 017	4 077 740	258 634	4 336 374	1 840 946	30 180	1 871 126
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	12 936	0	12 936	205 090	0	205 090
30223	11 169	0	11 169	304 941	0	304 941	321 740	0	321 740	27 968	0	27 968
30232	106	526	632	14 472	7 922	22 394	14 370	7 662	22 032	4	266	270
406	1 447	0	1 447	14 039	0	14 039	20 294	0	20 294	7 702	0	7 702
407	120 052	14 541	134 593	1 303 513	39 602	1 343 115	1 371 960	38 970	1 410 930	188 499	13 909	202 408
408.1	65 603	4 987	70 590	263 684	9 988	273 672	258 093	6 901	264 994	60 012	1 900	61 912
408.2	30 142	0	30 142	52 573	0	52 573	51 190	0	51 190	28 759	0	28 759
40901	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40905	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
40909	0	10	10	1 377	225	1 602	1 377	215	1 592	0	0	0
40910	0	0	0	46	59	105	46	59	105	0	0	0
40911	10	0	10	8 239	0	8 239	8 230	0	8 230	1	0	1
40912	0	0	0	2 166	7 300	9 466	2 166	7 300	9 466	0	0	0
40913	0	0	0	2 340	1 953	4 293	2 340	1 953	4 293	0	0	0
42102	51 000	0	51 000	93 000	0	93 000	85 750	0	85 750	43 750	0	43 750
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	28 650	0	28 650	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	13 650	0	13 650
42106	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000
42205	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	808	13 471	14 279	4 098	1 944	6 042	4 010	1 895	5 905	720	13 422	14 142
42305	649 347	0	649 347	49 165	0	49 165	57 498	0	57 498	657 680	0	657 680
42306	87 459	0	87 459	1 306	0	1 306	3 221	0	3 221	89 374	0	89 374
44215	1 070	0	1 070	390	0	390	0	0	0	680	0	680
45115	200	0	200	15	0	15	18	0	18	203	0	203
45215	51 041	0	51 041	7 978	0	7 978	19 804	0	19 804	62 867	0	62 867
45415	14 323	0	14 323	2 133	0	2 133	2 091	0	2 091	14 281	0	14 281
45515	781	0	781	9	0	9	9	0	9	781	0	781
45818	48 446	0	48 446	20 704	0	20 704	0	0	0	27 742	0	27 742
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	46 658	7 134	53 792	46 658	7 134	53 792	0	0	0
47411	7 403	22	7 425	2 015	2	2 017	2 785	7	2 792	8 173	27	8 200
47416	283	0	283	9 362	0	9 362	9 195	0	9 195	116	0	116
47422	203	0	203	10 183	0	10 183	10 839	0	10 839	859	0	859
47425	1 526	0	1 526	2 143	0	2 143	14 166	0	14 166	13 549	0	13 549
47426	611	0	611	562	0	562	142	0	142	191	0	191
50120	134	0	134	0	0	0	208	0	208	342	0	342
50620	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60301	13	0	13	919	0	919	919	0	919	13	0	13
60305	2 516	0	2 516	1 926	0	1 926	3 763	0	3 763	4 353	0	4 353
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	104	0	104	76	0	76	30	0	30	58	0	58
60311	50	0	50	746	0	746	696	0	696	0	0	0
60322	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60335	760	0	760	1 214	0	1 214	1 204	0	1 204	750	0	750
60349	1 009	0	1 009	0	0	0	243	0	243	1 252	0	1 252
60414	27 577	0	27 577	0	0	0	203	0	203	27 780	0	27 780
60903	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
61304	27	0	27	3	0	3	20	0	20	44	0	44
61701	8 242	0	8 242	68	0	68	0	0	0	8 174	0	8 174
62103	126	0	126	72	0	72	0	0	0	54	0	54
70601	115 671	0	115 671	0	0	0	54 544	0	54 544	170 215	0	170 215
70602	0	0	0	1	0	1	38	0	38	37	0	37
70603	13 058	0	13 058	0	0	0	4 659	0	4 659	17 717	0	17 717
70615	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
70801	12 936	0	12 936	12 936	0	12 936	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 701 926	33 557	1 735 483	2 272 626	76 129	2 348 755	2 412 302	72 096	2 484 398	1 841 602	29 524	1 871 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	262 909	0	262 909	52 179	0	52 179	41 732	0	41 732	273 356	0	273 356
90902	183 280	0	183 280	64 205	0	64 205	63 136	0	63 136	184 349	0	184 349
90907	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 281 941	0	1 281 941	125 130	0	125 130	99 490	0	99 490	1 307 581	0	1 307 581
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	0	0	0	4 317	0	4 317	33	0	33	4 284	0	4 284
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91604	7 020	0	7 020	2 700	0	2 700	4 110	0	4 110	5 610	0	5 610
91803	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
99998	1 339 113	0	1 339 113	332 694	0	332 694	356 770	0	356 770	1 315 037	0	1 315 037
Итого по активу (баланс)	3 087 734	0	3 087 734	587 227	0	587 227	571 273	0	571 273	3 103 688	0	3 103 688
Пассив
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	104 603	0	104 603	2 164	0	2 164	5 936	0	5 936	108 375	0	108 375
91312	1 199 402	0	1 199 402	206 112	0	206 112	157 891	0	157 891	1 151 181	0	1 151 181
91315	1 711	0	1 711	0	0	0	50	0	50	1 761	0	1 761
91316	1 667	0	1 667	0	0	0	17 546	0	17 546	19 213	0	19 213
91317	30 501	0	30 501	148 489	0	148 489	151 266	0	151 266	33 278	0	33 278
91507	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
99999	1 748 621	0	1 748 621	138 140	0	138 140	178 170	0	178 170	1 788 651	0	1 788 651
Итого по пассиву (баланс)	3 087 734	0	3 087 734	494 910	0	494 910	510 864	0	510 864	3 103 688	0	3 103 688

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?