Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	38 981	7 182	46 163	366 669	160 701	527 370	373 812	157 128	530 940	31 838	10 755	42 593
20208	6 271	0	6 271	20 225	0	20 225	20 534	0	20 534	5 962	0	5 962
20209	0	0	0	110 200	0	110 200	110 200	0	110 200	0	0	0
30102	43 551	0	43 551	953 734	0	953 734	958 808	0	958 808	38 477	0	38 477
30110	86 041	16 500	102 541	495 082	34 003	529 085	485 029	35 108	520 137	96 094	15 395	111 489
30202	5 756	0	5 756	0	0	0	66	0	66	5 690	0	5 690
30204	162	0	162	0	0	0	1	0	1	161	0	161
30215	180	396	576	0	30	30	0	40	40	180	386	566
30233	52	1	53	21 756	255	22 011	21 795	255	22 050	13	1	14
30602	228	0	228	48 370	0	48 370	48 598	0	48 598	0	0	0
44207	4 480	0	4 480	3 000	0	3 000	430	0	430	7 050	0	7 050
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	3 350	0	3 350	0	0	0	1 116	0	1 116	2 234	0	2 234
45106	14 693	0	14 693	0	0	0	4 320	0	4 320	10 373	0	10 373
45107	6 110	0	6 110	3 937	0	3 937	434	0	434	9 613	0	9 613
45201	12 036	0	12 036	43 463	0	43 463	35 503	0	35 503	19 996	0	19 996
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	52 000	0	52 000	400	0	400	15 000	0	15 000	37 400	0	37 400
45206	335 870	0	335 870	78 100	0	78 100	54 379	0	54 379	359 591	0	359 591
45207	190 536	0	190 536	11 750	0	11 750	19 109	0	19 109	183 177	0	183 177
45208	3 851	0	3 851	0	0	0	60	0	60	3 791	0	3 791
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45406	48 755	0	48 755	8 100	0	8 100	4 675	0	4 675	52 180	0	52 180
45407	57 084	0	57 084	0	0	0	3 900	0	3 900	53 184	0	53 184
45505	355	0	355	325	0	325	101	0	101	579	0	579
45506	1 587	0	1 587	0	0	0	87	0	87	1 500	0	1 500
45507	70 215	0	70 215	0	0	0	842	0	842	69 373	0	69 373
45509	395	0	395	581	0	581	631	0	631	345	0	345
45812	15 005	0	15 005	0	0	0	3 205	0	3 205	11 800	0	11 800
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	354	0	354	16	0	16	9	0	9	361	0	361
45912	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45915	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	12 814	24 185	36 999	12 814	24 185	36 999	0	0	0
47423	3 963	0	3 963	2 291	0	2 291	3 652	0	3 652	2 602	0	2 602
47427	2 993	0	2 993	9 194	0	9 194	9 521	0	9 521	2 666	0	2 666
50104	30 628	0	30 628	249	0	249	0	0	0	30 877	0	30 877
50106	66 329	0	66 329	641	0	641	15	0	15	66 955	0	66 955
50107	20 694	0	20 694	119	0	119	20 813	0	20 813	0	0	0
50121	361	0	361	116	0	116	36	0	36	441	0	441
50305	11 190	0	11 190	11 626	0	11 626	0	0	0	22 816	0	22 816
50306	61 493	0	61 493	560	0	560	558	0	558	61 495	0	61 495
50307	59 679	0	59 679	16 043	0	16 043	7	0	7	75 715	0	75 715
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	359	0	359	0	0	0	116	0	116	243	0	243
60306	50	0	50	749	0	749	767	0	767	32	0	32
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	622	0	622	1 024	0	1 024	898	0	898	748	0	748
60323	118	0	118	21	0	21	28	0	28	111	0	111
60336	0	0	0	50	0	50	46	0	46	4	0	4
60401	112 001	0	112 001	0	0	0	0	0	0	112 001	0	112 001
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	19	0	19	63	0	63	73	0	73	9	0	9
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	390	0	390	4	0	4	56	0	56	338	0	338
61903	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	3 810	0	3 810
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
62101	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
70606	141 775	0	141 775	30 969	0	30 969	29	0	29	172 715	0	172 715
70607	404	0	404	8	0	8	0	0	0	412	0	412
70608	23 639	0	23 639	4 283	0	4 283	0	0	0	27 922	0	27 922
70611	2 761	0	2 761	564	0	564	0	0	0	3 325	0	3 325
Итого по активу (баланс)	1 570 565	24 079	1 594 644	2 287 182	219 174	2 506 356	2 247 295	216 716	2 464 011	1 610 452	26 537	1 636 989
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30126	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30223	19 777	0	19 777	339 108	0	339 108	339 916	0	339 916	20 585	0	20 585
30232	7	0	7	12 503	7 610	20 113	12 500	7 681	20 181	4	71	75
406	3 997	0	3 997	23 615	0	23 615	23 208	0	23 208	3 590	0	3 590
407	166 337	10 009	176 346	1 296 990	16 082	1 313 072	1 287 801	15 431	1 303 232	157 148	9 358	166 506
408.1	46 627	754	47 381	217 840	640	218 480	221 606	575	222 181	50 393	689	51 082
408.2	16 081	0	16 081	27 094	0	27 094	26 685	0	26 685	15 672	0	15 672
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40909	0	0	0	2 627	194	2 821	2 627	194	2 821	0	0	0
40910	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40911	1	0	1	17 363	0	17 363	17 712	0	17 712	350	0	350
40912	0	0	0	2 689	5 328	8 017	2 689	5 328	8 017	0	0	0
40913	0	0	0	532	4 372	4 904	532	4 372	4 904	0	0	0
41804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42110	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 303	12 414	14 717	1 261	2 150	3 411	419	4 181	4 600	1 461	14 445	15 906
42305	632 429	0	632 429	38 307	0	38 307	48 004	0	48 004	642 126	0	642 126
42306	13 826	0	13 826	1 787	0	1 787	1 448	0	1 448	13 487	0	13 487
44215	95	0	95	5	0	5	30	0	30	120	0	120
44915	704	0	704	235	0	235	0	0	0	469	0	469
45115	943	0	943	263	0	263	39	0	39	719	0	719
45215	58 442	0	58 442	4 859	0	4 859	12 928	0	12 928	66 511	0	66 511
45415	11 877	0	11 877	2 787	0	2 787	677	0	677	9 767	0	9 767
45515	68	0	68	12	0	12	20	0	20	76	0	76
45818	16 302	0	16 302	3 207	0	3 207	7	0	7	13 102	0	13 102
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	35 532	1 324	36 856	35 532	1 324	36 856	0	0	0
47411	6 213	25	6 238	1 898	3	1 901	2 613	7	2 620	6 928	29	6 957
47416	81	0	81	1 734	0	1 734	1 900	0	1 900	247	0	247
47422	160	0	160	149	0	149	157	0	157	168	0	168
47425	2 591	0	2 591	2 691	0	2 691	2 578	0	2 578	2 478	0	2 478
47426	496	0	496	30	0	30	85	0	85	551	0	551
50120	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	345	0	345	1 324	0	1 324	1 473	0	1 473	494	0	494
60305	3 633	0	3 633	3 502	0	3 502	3 703	0	3 703	3 834	0	3 834
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	22	0	22	76	0	76
60311	0	0	0	476	0	476	508	0	508	32	0	32
60322	0	0	0	675	0	675	1 403	0	1 403	728	0	728
60324	117	0	117	7	0	7	0	0	0	110	0	110
60335	1 785	0	1 785	2 041	0	2 041	934	0	934	678	0	678
60349	950	0	950	0	0	0	184	0	184	1 134	0	1 134
60414	24 241	0	24 241	0	0	0	210	0	210	24 451	0	24 451
60903	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61304	63	0	63	20	0	20	0	0	0	43	0	43
61701	7 346	0	7 346	0	0	0	0	0	0	7 346	0	7 346
61909	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
62103	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
70601	148 085	0	148 085	97	0	97	31 849	0	31 849	179 837	0	179 837
70602	381	0	381	151	0	151	116	0	116	346	0	346
70603	23 573	0	23 573	0	0	0	4 184	0	4 184	27 757	0	27 757
70615	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
Итого по пассиву (баланс)	1 571 442	23 202	1 594 644	2 050 810	37 703	2 088 513	2 091 765	39 093	2 130 858	1 612 397	24 592	1 636 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 361	0	148 361	36 769	0	36 769	30 957	0	30 957	154 173	0	154 173
90902	420 430	0	420 430	76 384	0	76 384	157 257	0	157 257	339 557	0	339 557
91202	102 571	0	102 571	4 217	0	4 217	0	0	0	106 788	0	106 788
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 489 051	0	1 489 051	107 220	0	107 220	135 410	0	135 410	1 460 861	0	1 460 861
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	1 591	0	1 591	0	0	0	1 591	0	1 591	0	0	0
91502	270	0	270	2	0	2	0	0	0	272	0	272
91604	4 513	0	4 513	1 838	0	1 838	1 668	0	1 668	4 683	0	4 683
91605	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	1 463 439	0	1 463 439	244 775	0	244 775	224 112	0	224 112	1 484 102	0	1 484 102
Итого по активу (баланс)	3 641 378	0	3 641 378	471 205	0	471 205	550 995	0	550 995	3 561 588	0	3 561 588
Пассив
91311	105 110	0	105 110	10	0	10	1 686	0	1 686	106 786	0	106 786
91312	1 300 699	0	1 300 699	64 257	0	64 257	84 602	0	84 602	1 321 044	0	1 321 044
91315	5 025	0	5 025	3 047	0	3 047	0	0	0	1 978	0	1 978
91316	13 362	0	13 362	3 000	0	3 000	0	0	0	10 362	0	10 362
91317	37 908	0	37 908	153 798	0	153 798	158 487	0	158 487	42 597	0	42 597
91507	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
99999	2 177 939	0	2 177 939	279 473	0	279 473	179 020	0	179 020	2 077 486	0	2 077 486
Итого по пассиву (баланс)	3 641 378	0	3 641 378	503 585	0	503 585	423 795	0	423 795	3 561 588	0	3 561 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	11 498	0	11 498	11 498	0	11 498	0	0	0
99996	0	0	0	11 497	0	11 497	11 497	0	11 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 995	0	22 995	22 995	0	22 995	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 498	0	11 498	11 498	0	11 498	0	0	0
99997	0	0	0	11 497	0	11 497	11 497	0	11 497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 995	0	22 995	22 995	0	22 995	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	449 213,0000	0	0	27 002,0000	0	0	20 000,0000	0	0	456 215,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	449 213,0000	0	0	27 002,0000	0	0	20 000,0000	0	0	456 215,0000
Пассив
98050	0	0	449 213,0000	0	0	20 000,0000	0	0	27 002,0000	0	0	456 215,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	449 213,0000	0	0	20 000,0000	0	0	27 002,0000	0	0	456 215,0000

Страница была полезной?