Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44	0	44	27	0	27	0	0	0	71	0	71
20202	68 671	6 453	75 124	968 410	120 461	1 088 871	951 894	121 508	1 073 402	85 187	5 406	90 593
20208	18 649	0	18 649	76 544	0	76 544	81 610	0	81 610	13 583	0	13 583
20209	0	0	0	629 022	10 959	639 981	629 022	10 959	639 981	0	0	0
30102	60 609	0	60 609	1 051 576	0	1 051 576	1 063 914	0	1 063 914	48 271	0	48 271
30110	16 939	2 699	19 638	481 995	21 292	503 287	475 687	20 027	495 714	23 247	3 964	27 211
30202	8 605	0	8 605	0	0	0	347	0	347	8 258	0	8 258
30204	119	0	119	0	0	0	29	0	29	90	0	90
30221	0	0	0	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	0	0
30233	347	246	593	63 843	174	64 017	64 066	404	64 470	124	16	140
30602	1	0	1	72 647	0	72 647	72 644	0	72 644	4	0	4
32201	180	216	396	0	9	9	0	11	11	180	214	394
44907	13 048	0	13 048	0	0	0	851	0	851	12 197	0	12 197
45201	7 422	0	7 422	47 487	0	47 487	41 189	0	41 189	13 720	0	13 720
45203	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	51 190	0	51 190	470	0	470	25 230	0	25 230	26 430	0	26 430
45206	329 053	0	329 053	56 527	0	56 527	61 936	0	61 936	323 644	0	323 644
45207	89 289	0	89 289	28 410	0	28 410	18 454	0	18 454	99 245	0	99 245
45208	4 131	0	4 131	0	0	0	59	0	59	4 072	0	4 072
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45406	61 500	0	61 500	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	59 500	0	59 500
45407	38 359	0	38 359	0	0	0	2 292	0	2 292	36 067	0	36 067
45505	1 011	0	1 011	180	0	180	186	0	186	1 005	0	1 005
45506	2 003	0	2 003	760	0	760	111	0	111	2 652	0	2 652
45507	102 382	0	102 382	18 592	0	18 592	24 968	0	24 968	96 006	0	96 006
45509	1 457	0	1 457	3 136	0	3 136	2 540	0	2 540	2 053	0	2 053
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	19 856	19 856	0	19 856	19 856	0	0	0
47423	2 386	0	2 386	25 463	0	25 463	25 168	0	25 168	2 681	0	2 681
47427	1 527	0	1 527	2 102	1	2 103	1 617	0	1 617	2 012	1	2 013
50104	46 914	0	46 914	5 334	0	5 334	36 273	0	36 273	15 975	0	15 975
50106	10 134	0	10 134	5 129	0	5 129	1	0	1	15 262	0	15 262
50107	15 986	0	15 986	4 255	0	4 255	109	0	109	20 132	0	20 132
50206	11 950	0	11 950	3 971	0	3 971	6	0	6	15 915	0	15 915
50306	41 236	0	41 236	10 966	0	10 966	842	0	842	51 360	0	51 360
50307	10 086	0	10 086	6 696	0	6 696	0	0	0	16 782	0	16 782
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	227	0	227	0	0	0	95	0	95	132	0	132
51404	2 915	0	2 915	31	0	31	0	0	0	2 946	0	2 946
60302	156	0	156	416	0	416	156	0	156	416	0	416
60306	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	36	0	36	15	0	15
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	8 458	0	8 458	962	0	962	1 992	0	1 992	7 428	0	7 428
60323	89	0	89	22	0	22	57	0	57	54	0	54
60401	67 747	0	67 747	0	0	0	0	0	0	67 747	0	67 747
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	61	0	61	3	0	3	58	0	58
61008	4	0	4	111	0	111	63	0	63	52	0	52
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	23 067	0	23 067	23 067	0	23 067	0	0	0
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	277	0	277	6	0	6	37	0	37	246	0	246
70606	38 241	0	38 241	25 040	0	25 040	318	0	318	62 963	0	62 963
70607	44	0	44	196	0	196	96	0	96	144	0	144
70608	1 684	0	1 684	806	0	806	0	0	0	2 490	0	2 490
70611	1 151	0	1 151	605	0	605	0	0	0	1 756	0	1 756
70706	258 291	0	258 291	47	0	47	258 338	0	258 338	0	0	0
70707	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
70708	6 205	0	6 205	0	0	0	6 205	0	6 205	0	0	0
70711	6 646	0	6 646	0	0	0	6 646	0	6 646	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 435 821	9 614	1 445 435	3 675 396	184 252	3 859 648	3 948 184	184 265	4 132 449	1 163 033	9 601	1 172 634
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	0	0	0	138 280	0	138 280
30223	17 993	0	17 993	363 626	0	363 626	367 118	0	367 118	21 485	0	21 485
30232	52	0	52	9 018	1 124	10 142	9 010	1 124	10 134	44	0	44
40602	13 037	0	13 037	31 500	0	31 500	30 638	0	30 638	12 175	0	12 175
40701	144	0	144	1 841	0	1 841	1 718	0	1 718	21	0	21
40702	148 224	0	148 224	1 652 390	3 513	1 655 903	1 638 736	3 895	1 642 631	134 570	382	134 952
40703	3 186	0	3 186	11 547	0	11 547	11 659	0	11 659	3 298	0	3 298
40802	40 137	0	40 137	453 701	316	454 017	455 609	316	455 925	42 045	0	42 045
40817	42 309	0	42 309	105 220	0	105 220	101 475	0	101 475	38 564	0	38 564
40820	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40821	141	0	141	3 543	0	3 543	3 755	0	3 755	353	0	353
40905	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40907	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	218	181	399	218	181	399	0	0	0
40911	59	0	59	9 886	0	9 886	9 896	0	9 896	69	0	69
40912	0	0	0	141	1 213	1 354	141	1 213	1 354	0	0	0
40913	0	0	0	24	472	496	24	472	496	0	0	0
41804	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	15 098	0	15 098	15 000	0	15 000	0	0	0	98	0	98
42106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	4 014	6 728	10 742	9 140	2 722	11 862	6 810	2 866	9 676	1 684	6 872	8 556
42305	444 160	0	444 160	34 892	0	34 892	31 119	0	31 119	440 387	0	440 387
42306	60 214	0	60 214	2 344	0	2 344	918	0	918	58 788	0	58 788
44915	2 740	0	2 740	179	0	179	0	0	0	2 561	0	2 561
45215	23 606	0	23 606	5 784	0	5 784	6 581	0	6 581	24 403	0	24 403
45415	3 952	0	3 952	650	0	650	238	0	238	3 540	0	3 540
45515	192	0	192	33	0	33	29	0	29	188	0	188
45818	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
47407	0	0	0	19 846	0	19 846	19 846	0	19 846	0	0	0
47411	4 068	8	4 076	1 136	0	1 136	2 081	3	2 084	5 013	11	5 024
47416	183	0	183	2 614	0	2 614	4 414	0	4 414	1 983	0	1 983
47422	109	0	109	109	0	109	113	0	113	113	0	113
47425	9 267	0	9 267	6 900	0	6 900	6 884	0	6 884	9 251	0	9 251
47426	97	0	97	0	0	0	57	0	57	154	0	154
50120	113	0	113	93	0	93	106	0	106	126	0	126
50220	44	0	44	0	0	0	27	0	27	71	0	71
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 905	0	1 905	2 192	0	2 192	287	0	287
60305	0	0	0	1 531	0	1 531	3 174	0	3 174	1 643	0	1 643
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	399	0	399	0	0	0	195	0	195	594	0	594
60311	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60322	36	0	36	41	0	41	624	0	624	619	0	619
60324	1 641	0	1 641	181	0	181	0	0	0	1 460	0	1 460
60601	19 516	0	19 516	0	0	0	200	0	200	19 716	0	19 716
61012	1 361	0	1 361	0	0	0	227	0	227	1 588	0	1 588
61304	505	0	505	71	0	71	17	0	17	451	0	451
70601	40 656	0	40 656	0	0	0	25 877	0	25 877	66 533	0	66 533
70602	75	0	75	143	0	143	134	0	134	66	0	66
70603	1 845	0	1 845	0	0	0	817	0	817	2 662	0	2 662
70701	281 748	0	281 748	281 748	0	281 748	0	0	0	0	0	0
70702	344	0	344	344	0	344	0	0	0	0	0	0
70703	6 313	0	6 313	6 313	0	6 313	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	270 754	0	270 754	288 405	0	288 405	17 651	0	17 651
Итого по пассиву (баланс)	1 438 699	6 736	1 445 435	3 305 521	9 541	3 315 062	3 032 191	10 070	3 042 261	1 165 369	7 265	1 172 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	570 466	0	570 466	11 386	0	11 386	10 400	0	10 400	571 452	0	571 452
90902	858 044	0	858 044	59 113	0	59 113	9 450	0	9 450	907 707	0	907 707
91202	83 406	0	83 406	64 966	0	64 966	50 930	0	50 930	97 442	0	97 442
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 040 021	0	1 040 021	78 600	0	78 600	88 630	0	88 630	1 029 991	0	1 029 991
91501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91502	285	0	285	1	0	1	2	0	2	284	0	284
91604	1 030	0	1 030	429	0	429	166	0	166	1 293	0	1 293
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	1 436 473	0	1 436 473	314 992	0	314 992	346 564	0	346 564	1 404 901	0	1 404 901
Итого по активу (баланс)	3 990 075	0	3 990 075	529 487	0	529 487	506 142	0	506 142	4 013 420	0	4 013 420
Пассив
91311	83 404	0	83 404	50 931	0	50 931	64 967	0	64 967	97 440	0	97 440
91312	1 130 012	0	1 130 012	139 680	0	139 680	88 493	0	88 493	1 078 825	0	1 078 825
91315	28 209	0	28 209	725	0	725	202	0	202	27 686	0	27 686
91317	193 624	0	193 624	155 228	0	155 228	161 330	0	161 330	199 726	0	199 726
91507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
99999	2 553 602	0	2 553 602	158 505	0	158 505	213 422	0	213 422	2 608 519	0	2 608 519
Итого по пассиву (баланс)	3 990 075	0	3 990 075	505 069	0	505 069	528 414	0	528 414	4 013 420	0	4 013 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	206 745,0000	0	0	41 507,0000	0	0	35 000,0000	0	0	213 252,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 746,0000	0	0	41 507,0000	0	0	35 000,0000	0	0	213 253,0000
Пассив
98050	0	0	206 746,0000	0	0	35 000,0000	0	0	41 507,0000	0	0	213 253,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 746,0000	0	0	35 000,0000	0	0	41 507,0000	0	0	213 253,0000

Страница была полезной?