Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 741	4 097	92 838	852 328	102 223	954 551	828 642	101 549	930 191	112 427	4 771	117 198
20208	19 799	0	19 799	82 128	0	82 128	84 676	0	84 676	17 251	0	17 251
20209	0	0	0	390 592	6 427	397 019	390 592	6 427	397 019	0	0	0
30102	54 077	0	54 077	1 265 113	0	1 265 113	1 278 056	0	1 278 056	41 134	0	41 134
30110	207 673	7 195	214 868	777 776	24 055	801 831	841 967	24 992	866 959	143 482	6 258	149 740
30202	10 856	0	10 856	1 166	0	1 166	0	0	0	12 022	0	12 022
30204	96	0	96	72	0	72	0	0	0	168	0	168
30221	0	0	0	0	7 397	7 397	0	7 397	7 397	0	0	0
30233	243	0	243	66 684	27	66 711	66 888	27	66 915	39	0	39
30602	1 292	0	1 292	23 675	0	23 675	21 751	0	21 751	3 216	0	3 216
32201	180	199	379	0	7	7	0	12	12	180	194	374
44907	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0	14 630	0	14 630
45201	14 539	0	14 539	48 824	0	48 824	47 099	0	47 099	16 264	0	16 264
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	10 590	0	10 590	610	0	610	10 200	0	10 200	1 000	0	1 000
45205	11 500	0	11 500	27 680	0	27 680	1 500	0	1 500	37 680	0	37 680
45206	329 123	0	329 123	39 300	0	39 300	13 327	0	13 327	355 096	0	355 096
45207	76 385	0	76 385	41 901	0	41 901	24 243	0	24 243	94 043	0	94 043
45208	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45405	7 700	0	7 700	0	0	0	50	0	50	7 650	0	7 650
45406	83 467	0	83 467	1 800	0	1 800	9 080	0	9 080	76 187	0	76 187
45407	40 718	0	40 718	5 360	0	5 360	7 588	0	7 588	38 490	0	38 490
45505	990	0	990	600	0	600	134	0	134	1 456	0	1 456
45506	2 462	0	2 462	100	0	100	169	0	169	2 393	0	2 393
45507	68 410	0	68 410	27 468	0	27 468	18 014	0	18 014	77 864	0	77 864
45509	180	0	180	898	0	898	621	0	621	457	0	457
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0	4 500	0	4 500
47408	0	0	0	0	19 161	19 161	0	19 161	19 161	0	0	0
47423	5 931	0	5 931	21 150	0	21 150	23 357	0	23 357	3 724	0	3 724
47427	2 133	1	2 134	2 085	0	2 085	2 208	0	2 208	2 010	1	2 011
50106	31 617	0	31 617	202	0	202	7	0	7	31 812	0	31 812
50107	13 144	0	13 144	5 858	0	5 858	111	0	111	18 891	0	18 891
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50306	71 026	0	71 026	11 390	0	11 390	5 042	0	5 042	77 374	0	77 374
50307	10 196	0	10 196	64	0	64	6	0	6	10 254	0	10 254
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	94	0	94	207	0	207	0	0	0	301	0	301
51403	8 876	0	8 876	91	0	91	0	0	0	8 967	0	8 967
51404	3 891	0	3 891	40	0	40	0	0	0	3 931	0	3 931
60302	411	0	411	13	0	13	0	0	0	424	0	424
60306	0	0	0	525	0	525	522	0	522	3	0	3
60308	4	0	4	23	0	23	15	0	15	12	0	12
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	12 699	0	12 699	1 067	0	1 067	1 049	0	1 049	12 717	0	12 717
60323	46	0	46	39	0	39	39	0	39	46	0	46
60401	64 730	0	64 730	0	0	0	0	0	0	64 730	0	64 730
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	9	0	9	60	0	60	65	0	65	4	0	4
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	17 604	0	17 604	17 604	0	17 604	0	0	0
61403	184	0	184	63	0	63	19	0	19	228	0	228
70606	154 425	0	154 425	22 823	0	22 823	36	0	36	177 212	0	177 212
70607	56	0	56	26	0	26	15	0	15	67	0	67
70608	3 297	0	3 297	1 051	0	1 051	0	0	0	4 348	0	4 348
70611	3 861	0	3 861	402	0	402	0	0	0	4 263	0	4 263
Итого по активу (баланс)	1 444 141	11 492	1 455 633	3 747 792	159 297	3 907 089	3 700 822	159 565	3 860 387	1 491 111	11 224	1 502 335
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	31 682	0	31 682	0	0	0	0	0	0	31 682	0	31 682
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	0	0	0	138 280	0	138 280
30223	25 373	0	25 373	438 676	0	438 676	451 142	0	451 142	37 839	0	37 839
30232	222	156	378	11 615	5 221	16 836	11 483	5 094	16 577	90	29	119
40602	13 163	0	13 163	20 974	0	20 974	19 101	0	19 101	11 290	0	11 290
40701	38	0	38	39	0	39	25	0	25	24	0	24
40702	240 999	0	240 999	2 168 824	4 572	2 173 396	2 149 266	4 572	2 153 838	221 441	0	221 441
40703	3 321	0	3 321	22 940	0	22 940	23 325	0	23 325	3 706	0	3 706
40802	50 306	312	50 618	449 706	339	450 045	489 466	280	489 746	90 066	253	90 319
40817	53 939	0	53 939	130 037	0	130 037	125 213	0	125 213	49 115	0	49 115
40820	0	0	0	21	0	21	25	0	25	4	0	4
40821	136	0	136	5 418	0	5 418	5 484	0	5 484	202	0	202
40901	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
40909	0	0	0	290	51	341	290	51	341	0	0	0
40910	0	0	0	22	6	28	22	6	28	0	0	0
40911	13	0	13	26 692	0	26 692	26 686	0	26 686	7	0	7
40912	0	0	0	82	1 632	1 714	82	1 632	1 714	0	0	0
40913	0	0	0	12	3 428	3 440	12	3 428	3 440	0	0	0
41804	17 500	0	17 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	17 500	0	17 500
42104	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
42105	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
42106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	4 608	9 576	14 184	16 830	4 331	21 161	17 693	4 125	21 818	5 471	9 370	14 841
42305	484 304	0	484 304	15 441	0	15 441	24 369	0	24 369	493 232	0	493 232
42306	36 588	0	36 588	948	0	948	1 616	0	1 616	37 256	0	37 256
44915	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45215	23 077	0	23 077	2 372	0	2 372	4 430	0	4 430	25 135	0	25 135
45415	11 690	0	11 690	2 958	0	2 958	1 229	0	1 229	9 961	0	9 961
45515	53	0	53	21	0	21	110	0	110	142	0	142
45818	1 617	0	1 617	0	0	0	1 875	0	1 875	3 492	0	3 492
47407	0	0	0	19 113	0	19 113	19 113	0	19 113	0	0	0
47411	8 044	14	8 058	1 608	0	1 608	2 370	4	2 374	8 806	18	8 824
47416	544	0	544	10 512	0	10 512	10 746	0	10 746	778	0	778
47422	119	0	119	140	0	140	124	0	124	103	0	103
47425	6 442	0	6 442	3 663	0	3 663	3 820	0	3 820	6 599	0	6 599
47426	199	0	199	0	0	0	135	0	135	334	0	334
50120	187	0	187	48	0	48	11	0	11	150	0	150
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 596	0	1 596	1 874	0	1 874	278	0	278
60305	0	0	0	1 656	0	1 656	3 167	0	3 167	1 511	0	1 511
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	570	0	570	0	0	0	39	0	39	609	0	609
60311	1	0	1	414	0	414	415	0	415	2	0	2
60322	25	0	25	6	0	6	578	0	578	597	0	597
60324	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559
60601	17 947	0	17 947	0	0	0	212	0	212	18 159	0	18 159
61012	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
61304	843	0	843	362	0	362	207	0	207	688	0	688
70601	173 357	0	173 357	0	0	0	23 360	0	23 360	196 717	0	196 717
70602	125	0	125	0	0	0	258	0	258	383	0	383
70603	3 441	0	3 441	0	0	0	1 007	0	1 007	4 448	0	4 448
Итого по пассиву (баланс)	1 445 575	10 058	1 455 633	3 377 970	19 580	3 397 550	3 425 060	19 192	3 444 252	1 492 665	9 670	1 502 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	913 439	0	913 439	33 887	0	33 887	13 727	0	13 727	933 599	0	933 599
90902	695 043	0	695 043	25 708	0	25 708	52 689	0	52 689	668 062	0	668 062
90907	20 352	0	20 352	0	0	0	20 352	0	20 352	0	0	0
91202	49 064	0	49 064	34 403	0	34 403	35 712	0	35 712	47 755	0	47 755
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	844 689	0	844 689	154 220	0	154 220	74 050	0	74 050	924 859	0	924 859
91501	4 381	0	4 381	0	0	0	4 273	0	4 273	108	0	108
91502	286	0	286	3	0	3	0	0	0	289	0	289
91604	296	0	296	231	0	231	267	0	267	260	0	260
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	1 247 750	0	1 247 750	378 995	0	378 995	281 236	0	281 236	1 345 509	0	1 345 509
Итого по активу (баланс)	3 775 721	0	3 775 721	627 447	0	627 447	482 306	0	482 306	3 920 862	0	3 920 862
Пассив
91003	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	49 062	0	49 062	35 711	0	35 711	34 402	0	34 402	47 753	0	47 753
91312	957 329	0	957 329	60 678	0	60 678	164 832	0	164 832	1 061 483	0	1 061 483
91315	44 602	0	44 602	16 613	0	16 613	16 802	0	16 802	44 791	0	44 791
91317	195 470	0	195 470	166 996	0	166 996	161 721	0	161 721	190 195	0	190 195
91507	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
99999	2 527 971	0	2 527 971	193 199	0	193 199	240 581	0	240 581	2 575 353	0	2 575 353
Итого по пассиву (баланс)	3 775 721	0	3 775 721	474 435	0	474 435	619 576	0	619 576	3 920 862	0	3 920 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	174 993,0000	0	0	20 244,0000	0	0	0,0000	0	0	195 237,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174 999,0000	0	0	20 244,0000	0	0	0,0000	0	0	195 243,0000
Пассив
98050	0	0	174 999,0000	0	0	0,0000	0	0	20 244,0000	0	0	195 243,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 999,0000	0	0	0,0000	0	0	20 244,0000	0	0	195 243,0000

Страница была полезной?