Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 643	3 256	80 899	797 683	89 458	887 141	786 585	88 617	875 202	88 741	4 097	92 838
20208	17 934	0	17 934	87 933	0	87 933	86 068	0	86 068	19 799	0	19 799
20209	0	0	0	264 630	5 329	269 959	264 630	5 329	269 959	0	0	0
30102	56 342	0	56 342	1 072 644	0	1 072 644	1 074 909	0	1 074 909	54 077	0	54 077
30110	149 179	7 698	156 877	727 972	22 838	750 810	669 478	23 341	692 819	207 673	7 195	214 868
30202	10 629	0	10 629	227	0	227	0	0	0	10 856	0	10 856
30204	48	0	48	48	0	48	0	0	0	96	0	96
30221	0	0	0	0	6 864	6 864	0	6 864	6 864	0	0	0
30233	99	19	118	57 983	249	58 232	57 839	268	58 107	243	0	243
30602	1 271	0	1 271	22 220	0	22 220	22 199	0	22 199	1 292	0	1 292
32201	180	197	377	0	7	7	0	5	5	180	199	379
44907	10 400	0	10 400	4 230	0	4 230	0	0	0	14 630	0	14 630
45201	15 556	0	15 556	51 184	0	51 184	52 201	0	52 201	14 539	0	14 539
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	200	0	200	20 390	0	20 390	10 000	0	10 000	10 590	0	10 590
45205	2 150	0	2 150	10 000	0	10 000	650	0	650	11 500	0	11 500
45206	362 318	0	362 318	16 130	0	16 130	49 325	0	49 325	329 123	0	329 123
45207	56 123	0	56 123	21 000	0	21 000	738	0	738	76 385	0	76 385
45405	7 750	0	7 750	7 500	0	7 500	7 550	0	7 550	7 700	0	7 700
45406	93 708	0	93 708	17 000	0	17 000	27 241	0	27 241	83 467	0	83 467
45407	43 861	0	43 861	1 500	0	1 500	4 643	0	4 643	40 718	0	40 718
45505	748	0	748	365	0	365	123	0	123	990	0	990
45506	2 150	0	2 150	530	0	530	218	0	218	2 462	0	2 462
45507	55 595	0	55 595	24 096	0	24 096	11 281	0	11 281	68 410	0	68 410
45509	285	0	285	775	0	775	880	0	880	180	0	180
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
47408	0	0	0	1 814	17 042	18 856	1 814	17 042	18 856	0	0	0
47423	4 954	0	4 954	14 795	0	14 795	13 818	0	13 818	5 931	0	5 931
47427	2 023	0	2 023	2 161	1	2 162	2 051	0	2 051	2 133	1	2 134
50106	21 378	0	21 378	10 244	0	10 244	5	0	5	31 617	0	31 617
50107	11 690	0	11 690	1 457	0	1 457	3	0	3	13 144	0	13 144
50121	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50306	61 760	0	61 760	9 342	0	9 342	76	0	76	71 026	0	71 026
50307	10 136	0	10 136	66	0	66	6	0	6	10 196	0	10 196
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	1 933	0	1 933	1 905	0	1 905	1 835	0	1 835	2 003	0	2 003
50621	126	0	126	27	0	27	59	0	59	94	0	94
51403	8 782	0	8 782	94	0	94	0	0	0	8 876	0	8 876
51404	3 850	0	3 850	41	0	41	0	0	0	3 891	0	3 891
60302	398	0	398	15	0	15	2	0	2	411	0	411
60306	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	32	0	32	4	0	4
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	14 222	0	14 222	1 215	0	1 215	2 738	0	2 738	12 699	0	12 699
60323	46	0	46	9	0	9	9	0	9	46	0	46
60347	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
60401	64 730	0	64 730	0	0	0	0	0	0	64 730	0	64 730
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61008	4	0	4	83	0	83	78	0	78	9	0	9
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	10 616	0	10 616	10 616	0	10 616	0	0	0
61210	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
61403	180	0	180	28	0	28	24	0	24	184	0	184
70606	133 352	0	133 352	21 137	0	21 137	64	0	64	154 425	0	154 425
70607	60	0	60	22	0	22	26	0	26	56	0	56
70608	2 601	0	2 601	696	0	696	0	0	0	3 297	0	3 297
70611	3 396	0	3 396	465	0	465	0	0	0	3 861	0	3 861
Итого по активу (баланс)	1 319 303	11 170	1 330 473	3 298 386	141 788	3 440 174	3 173 548	141 466	3 315 014	1 444 141	11 492	1 455 633
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	31 682	0	31 682	0	0	0	0	0	0	31 682	0	31 682
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	0	0	0	138 280	0	138 280
30223	22 692	0	22 692	504 309	0	504 309	506 990	0	506 990	25 373	0	25 373
30232	54	0	54	10 194	3 664	13 858	10 362	3 820	14 182	222	156	378
40602	7 362	0	7 362	22 281	0	22 281	28 082	0	28 082	13 163	0	13 163
40701	52	0	52	48	0	48	34	0	34	38	0	38
40702	185 018	0	185 018	2 039 316	7 882	2 047 198	2 095 297	7 882	2 103 179	240 999	0	240 999
40703	3 328	0	3 328	23 170	0	23 170	23 163	0	23 163	3 321	0	3 321
40802	52 767	309	53 076	458 407	280	458 687	455 946	283	456 229	50 306	312	50 618
40817	47 141	0	47 141	106 996	0	106 996	113 794	0	113 794	53 939	0	53 939
40821	42	0	42	4 103	0	4 103	4 197	0	4 197	136	0	136
40901	0	0	0	0	0	0	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40909	0	0	0	409	97	506	409	97	506	0	0	0
40910	0	0	0	42	155	197	42	155	197	0	0	0
40911	6	0	6	6 288	0	6 288	6 295	0	6 295	13	0	13
40912	0	0	0	95	1 603	1 698	95	1 603	1 698	0	0	0
40913	0	0	0	4	2 438	2 442	4	2 438	2 442	0	0	0
41804	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42104	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
42106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	5 223	9 475	14 698	10 901	1 972	12 873	10 286	2 073	12 359	4 608	9 576	14 184
42305	490 963	0	490 963	38 386	0	38 386	31 727	0	31 727	484 304	0	484 304
42306	20 209	0	20 209	535	0	535	16 914	0	16 914	36 588	0	36 588
44915	354	0	354	0	0	0	143	0	143	497	0	497
45215	24 122	0	24 122	4 057	0	4 057	3 012	0	3 012	23 077	0	23 077
45415	12 002	0	12 002	3 072	0	3 072	2 760	0	2 760	11 690	0	11 690
45515	10	0	10	186	0	186	229	0	229	53	0	53
45818	342	0	342	0	0	0	1 275	0	1 275	1 617	0	1 617
47407	0	0	0	17 019	1 818	18 837	17 019	1 818	18 837	0	0	0
47411	7 214	10	7 224	1 641	0	1 641	2 471	4	2 475	8 044	14	8 058
47416	139	0	139	9 175	0	9 175	9 580	0	9 580	544	0	544
47422	126	0	126	126	0	126	119	0	119	119	0	119
47425	5 142	0	5 142	1 992	0	1 992	3 292	0	3 292	6 442	0	6 442
47426	61	0	61	0	0	0	138	0	138	199	0	199
50120	177	0	177	15	0	15	25	0	25	187	0	187
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60305	1 580	0	1 580	4 848	0	4 848	3 268	0	3 268	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	190	0	190	0	0	0	380	0	380	570	0	570
60311	1	0	1	431	0	431	431	0	431	1	0	1
60322	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
60324	2 923	0	2 923	364	0	364	0	0	0	2 559	0	2 559
60601	17 735	0	17 735	0	0	0	212	0	212	17 947	0	17 947
61012	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
61304	897	0	897	160	0	160	106	0	106	843	0	843
70601	148 998	0	148 998	0	0	0	24 359	0	24 359	173 357	0	173 357
70602	170	0	170	86	0	86	41	0	41	125	0	125
70603	2 737	0	2 737	0	0	0	704	0	704	3 441	0	3 441
Итого по пассиву (баланс)	1 320 679	9 794	1 330 473	3 270 554	19 909	3 290 463	3 395 450	20 173	3 415 623	1 445 575	10 058	1 455 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	453 467	0	453 467	464 183	0	464 183	4 211	0	4 211	913 439	0	913 439
90902	652 094	0	652 094	55 328	0	55 328	12 379	0	12 379	695 043	0	695 043
90907	0	0	0	20 352	0	20 352	0	0	0	20 352	0	20 352
91202	45 550	0	45 550	21 740	0	21 740	18 226	0	18 226	49 064	0	49 064
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	819 609	0	819 609	76 680	0	76 680	51 600	0	51 600	844 689	0	844 689
91501	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	4 381	0	4 381
91502	17	0	17	270	0	270	1	0	1	286	0	286
91604	295	0	295	371	0	371	370	0	370	296	0	296
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	1 169 362	0	1 169 362	289 968	0	289 968	211 580	0	211 580	1 247 750	0	1 247 750
Итого по активу (баланс)	3 145 196	0	3 145 196	928 893	0	928 893	298 368	0	298 368	3 775 721	0	3 775 721
Пассив
91003	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	45 548	0	45 548	18 225	0	18 225	21 739	0	21 739	49 062	0	49 062
91312	926 325	0	926 325	77 586	0	77 586	108 590	0	108 590	957 329	0	957 329
91315	43 372	0	43 372	4 496	0	4 496	5 726	0	5 726	44 602	0	44 602
91317	152 830	0	152 830	110 998	0	110 998	153 638	0	153 638	195 470	0	195 470
91507	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
99999	1 975 834	0	1 975 834	83 620	0	83 620	635 757	0	635 757	2 527 971	0	2 527 971
Итого по пассиву (баланс)	3 145 196	0	3 145 196	295 200	0	295 200	925 725	0	925 725	3 775 721	0	3 775 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	152 623,0000	0	0	27 370,0000	0	0	5 000,0000	0	0	174 993,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 629,0000	0	0	27 370,0000	0	0	5 000,0000	0	0	174 999,0000
Пассив
98050	0	0	152 629,0000	0	0	5 000,0000	0	0	27 370,0000	0	0	174 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 629,0000	0	0	5 000,0000	0	0	27 370,0000	0	0	174 999,0000

Страница была полезной?