Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 783	2 977	105 760	810 462	74 375	884 837	838 889	73 127	912 016	74 356	4 225	78 581
20208	14 206	0	14 206	89 499	0	89 499	80 746	0	80 746	22 959	0	22 959
20209	0	0	0	367 490	3 369	370 859	367 490	3 369	370 859	0	0	0
30102	32 493	0	32 493	975 519	0	975 519	953 084	0	953 084	54 928	0	54 928
30110	47 896	2 731	50 627	626 015	22 351	648 366	594 688	22 343	617 031	79 223	2 739	81 962
30202	9 039	0	9 039	839	0	839	0	0	0	9 878	0	9 878
30204	64	0	64	3	0	3	0	0	0	67	0	67
30233	482	0	482	53 165	173	53 338	53 448	136	53 584	199	37	236
30602	36	0	36	42 452	0	42 452	42 488	0	42 488	0	0	0
32201	180	187	367	0	11	11	0	10	10	180	188	368
45201	6 299	0	6 299	25 840	0	25 840	23 353	0	23 353	8 786	0	8 786
45203	10 800	0	10 800	6 000	0	6 000	16 800	0	16 800	0	0	0
45204	11 850	0	11 850	0	0	0	11 000	0	11 000	850	0	850
45205	45 272	0	45 272	300	0	300	32 100	0	32 100	13 472	0	13 472
45206	302 913	0	302 913	44 230	0	44 230	14 460	0	14 460	332 683	0	332 683
45207	77 592	0	77 592	950	0	950	9 917	0	9 917	68 625	0	68 625
45405	10 100	0	10 100	0	0	0	1 600	0	1 600	8 500	0	8 500
45406	105 933	0	105 933	13 150	0	13 150	13 977	0	13 977	105 106	0	105 106
45407	30 246	0	30 246	14 900	0	14 900	466	0	466	44 680	0	44 680
45505	584	0	584	125	0	125	242	0	242	467	0	467
45506	2 568	0	2 568	0	0	0	274	0	274	2 294	0	2 294
45507	83 155	0	83 155	5 130	0	5 130	25 630	0	25 630	62 655	0	62 655
45509	156	0	156	348	0	348	444	0	444	60	0	60
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	0	20 369	20 369	0	20 369	20 369	0	0	0
47423	7 839	623	8 462	28 786	4 596	33 382	32 111	5 219	37 330	4 514	0	4 514
47427	2 116	0	2 116	1 954	0	1 954	2 233	0	2 233	1 837	0	1 837
50106	9 622	0	9 622	12 183	0	12 183	202	0	202	21 603	0	21 603
50107	23 465	0	23 465	971	0	971	10 390	0	10 390	14 046	0	14 046
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50306	33 564	0	33 564	17 942	0	17 942	35	0	35	51 471	0	51 471
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	3 344	0	3 344	1 254	0	1 254	1 104	0	1 104	3 494	0	3 494
51401	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500	3 800	0	3 800	0	0	0
51403	1 495	0	1 495	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0
51404	12 558	0	12 558	126	0	126	0	0	0	12 684	0	12 684
60302	689	0	689	63	0	63	673	0	673	79	0	79
60306	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60308	14	0	14	78	0	78	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	17 851	0	17 851	1 221	0	1 221	2 014	0	2 014	17 058	0	17 058
60323	46	0	46	44	0	44	56	0	56	34	0	34
60401	64 637	0	64 637	0	0	0	24	0	24	64 613	0	64 613
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	95	0	95	94	0	94	3	0	3
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	24 498	0	24 498	24 498	0	24 498	0	0	0
61210	0	0	0	14 904	0	14 904	14 904	0	14 904	0	0	0
61403	165	0	165	35	0	35	35	0	35	165	0	165
70606	52 194	0	52 194	20 657	0	20 657	98	0	98	72 753	0	72 753
70607	176	0	176	205	0	205	52	0	52	329	0	329
70608	816	0	816	530	0	530	0	0	0	1 346	0	1 346
70611	377	0	377	1 825	0	1 825	0	0	0	2 202	0	2 202
Итого по активу (баланс)	1 137 275	6 518	1 143 793	3 206 047	125 244	3 331 291	3 175 766	124 573	3 300 339	1 167 556	7 189	1 174 745
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	31 682	0	31 682	0	0	0	0	0	0	31 682	0	31 682
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	118 327	0	118 327	0	0	0	0	0	0	118 327	0	118 327
30223	29 233	0	29 233	392 594	0	392 594	409 078	0	409 078	45 717	0	45 717
30232	173	37	210	10 428	927	11 355	10 447	890	11 337	192	0	192
40602	2 948	0	2 948	27 964	0	27 964	31 619	0	31 619	6 603	0	6 603
40701	25	0	25	52	0	52	51	0	51	24	0	24
40702	162 772	224	162 996	1 789 607	14 024	1 803 631	1 797 232	14 852	1 812 084	170 397	1 052	171 449
40703	2 910	0	2 910	44 380	0	44 380	44 777	0	44 777	3 307	0	3 307
40802	48 238	180	48 418	444 029	302	444 331	431 350	347	431 697	35 559	225	35 784
40817	45 529	0	45 529	91 983	0	91 983	91 479	0	91 479	45 025	0	45 025
40821	248	0	248	7 659	0	7 659	7 652	0	7 652	241	0	241
40905	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40909	0	0	0	275	143	418	275	143	418	0	0	0
40910	0	0	0	23	25	48	23	25	48	0	0	0
40911	31	0	31	5 099	0	5 099	5 087	0	5 087	19	0	19
40912	0	0	0	299	821	1 120	299	821	1 120	0	0	0
40913	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
41804	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
41805	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	5 435	3 454	8 889	10 663	4 202	14 865	9 137	3 015	12 152	3 909	2 267	6 176
42305	424 739	0	424 739	13 373	0	13 373	29 795	0	29 795	441 161	0	441 161
42306	18 115	0	18 115	1 177	0	1 177	1 191	0	1 191	18 129	0	18 129
45215	24 261	0	24 261	3 694	0	3 694	4 433	0	4 433	25 000	0	25 000
45415	9 633	0	9 633	315	0	315	1 242	0	1 242	10 560	0	10 560
45515	3	0	3	60	0	60	73	0	73	16	0	16
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	20 342	0	20 342	20 342	0	20 342	0	0	0
47411	4 272	5	4 277	1 438	0	1 438	2 061	1	2 062	4 895	6	4 901
47416	1 172	0	1 172	3 184	0	3 184	3 077	0	3 077	1 065	0	1 065
47422	126	0	126	116	0	116	122	0	122	132	0	132
47425	6 362	0	6 362	6 547	0	6 547	4 665	0	4 665	4 480	0	4 480
47426	301	0	301	0	0	0	108	0	108	409	0	409
50120	182	0	182	16	0	16	19	0	19	185	0	185
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	134	0	134	39	0	39	186	0	186	281	0	281
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
60301	286	0	286	4 040	0	4 040	3 754	0	3 754	0	0	0
60305	1 625	0	1 625	4 803	0	4 803	3 178	0	3 178	0	0	0
60309	639	0	639	639	0	639	222	0	222	222	0	222
60311	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60322	478	0	478	483	0	483	7	0	7	2	0	2
60324	3 649	0	3 649	182	0	182	0	0	0	3 467	0	3 467
60601	17 253	0	17 253	24	0	24	202	0	202	17 431	0	17 431
61012	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
61304	211	0	211	30	0	30	35	0	35	216	0	216
70601	57 684	0	57 684	0	0	0	24 124	0	24 124	81 808	0	81 808
70602	23	0	23	6	0	6	8	0	8	25	0	25
70603	854	0	854	0	0	0	515	0	515	1 369	0	1 369
70801	19 953	0	19 953	0	0	0	0	0	0	19 953	0	19 953
Итого по пассиву (баланс)	1 139 893	3 900	1 143 793	2 937 009	20 918	2 957 927	2 968 311	20 568	2 988 879	1 171 195	3 550	1 174 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	394 044	0	394 044	53 336	0	53 336	11 868	0	11 868	435 512	0	435 512
90902	669 837	0	669 837	36 009	0	36 009	79 826	0	79 826	626 020	0	626 020
91202	43 198	0	43 198	10 020	0	10 020	38 066	0	38 066	15 152	0	15 152
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	656 895	0	656 895	91 600	0	91 600	59 300	0	59 300	689 195	0	689 195
91501	4 272	0	4 272	109	0	109	0	0	0	4 381	0	4 381
91502	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91604	236	0	236	205	0	205	221	0	221	220	0	220
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99998	1 139 213	0	1 139 213	261 946	0	261 946	250 337	0	250 337	1 150 822	0	1 150 822
Итого по активу (баланс)	2 908 133	0	2 908 133	453 226	0	453 226	439 619	0	439 619	2 921 740	0	2 921 740
Пассив
91003	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	43 196	0	43 196	38 066	0	38 066	10 020	0	10 020	15 150	0	15 150
91312	944 121	0	944 121	89 089	0	89 089	120 206	0	120 206	975 238	0	975 238
91315	28 211	0	28 211	2 457	0	2 457	1 014	0	1 014	26 768	0	26 768
91317	119 699	0	119 699	119 883	0	119 883	129 864	0	129 864	129 680	0	129 680
91318	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
91507	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
99999	1 768 920	0	1 768 920	188 293	0	188 293	190 291	0	190 291	1 770 918	0	1 770 918
Итого по пассиву (баланс)	2 908 133	0	2 908 133	438 630	0	438 630	452 237	0	452 237	2 921 740	0	2 921 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	124 895,0000	0	0	32 036,0000	0	0	10 000,0000	0	0	146 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	124 902,0000	0	0	32 036,0000	0	0	10 002,0000	0	0	146 936,0000
Пассив
98050	0	0	124 902,0000	0	0	10 002,0000	0	0	32 036,0000	0	0	146 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	124 902,0000	0	0	10 002,0000	0	0	32 036,0000	0	0	146 936,0000

Страница была полезной?