Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"

Регистрационный номер

3269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 382	0	6 382	514	0	514	279	0	279	6 617	0	6 617
20202	202 267	70 640	272 907	1 347 504	20 807	1 368 311	1 359 815	22 022	1 381 837	189 956	69 425	259 381
20208	215 468	0	215 468	517 136	0	517 136	565 098	0	565 098	167 506	0	167 506
20209	0	0	0	701 084	63	701 147	701 084	63	701 147	0	0	0
30102	239 114	0	239 114	8 639 719	0	8 639 719	8 669 355	0	8 669 355	209 478	0	209 478
30110	381 187	45 520	426 707	1 513 900	28 307	1 542 207	1 508 369	46 834	1 555 203	386 718	26 993	413 711
30114	3	1 771	1 774	0	320	320	0	430	430	3	1 661	1 664
30202	56 463	0	56 463	721	0	721	0	0	0	57 184	0	57 184
30204	1 504	0	1 504	0	0	0	68	0	68	1 436	0	1 436
30210	0	0	0	16 600	0	16 600	5 000	0	5 000	11 600	0	11 600
30221	0	0	0	2 234 000	2 075	2 236 075	2 234 000	2 075	2 236 075	0	0	0
30233	4 101	0	4 101	436 523	3 995	440 518	438 769	3 974	442 743	1 855	21	1 876
30424	8 659	0	8 659	0	0	0	24	0	24	8 635	0	8 635
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 758	0	1 758	8 549	0	8 549	7 884	0	7 884	2 423	0	2 423
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 100 000	0	2 100 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 400 000	0	1 400 000	600 000	0	600 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	2 347	734	3 081	0	26	26	42	32	74	2 305	728	3 033
44206	157 297	0	157 297	0	0	0	13 000	0	13 000	144 297	0	144 297
44208	180 530	0	180 530	4 000	0	4 000	4 440	0	4 440	180 090	0	180 090
44908	3 000	0	3 000	0	0	0	67	0	67	2 933	0	2 933
45201	41 597	0	41 597	66 995	0	66 995	90 862	0	90 862	17 730	0	17 730
45204	12 495	0	12 495	649	0	649	644	0	644	12 500	0	12 500
45205	8 201	0	8 201	0	0	0	4 242	0	4 242	3 959	0	3 959
45206	361 270	0	361 270	168 854	0	168 854	35 652	0	35 652	494 472	0	494 472
45207	1 151 351	0	1 151 351	12 261	0	12 261	73 556	0	73 556	1 090 056	0	1 090 056
45208	1 157 287	0	1 157 287	1 025	0	1 025	117 617	0	117 617	1 040 695	0	1 040 695
45301	299	0	299	274	0	274	274	0	274	299	0	299
45306	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45307	2 630	0	2 630	0	0	0	89	0	89	2 541	0	2 541
45406	2 700	0	2 700	1 956	0	1 956	733	0	733	3 923	0	3 923
45407	78 834	0	78 834	500	0	500	2 548	0	2 548	76 786	0	76 786
45408	99 630	0	99 630	140	0	140	1 078	0	1 078	98 692	0	98 692
45505	26 783	0	26 783	5 060	0	5 060	5 888	0	5 888	25 955	0	25 955
45506	317 996	0	317 996	17 850	0	17 850	20 643	0	20 643	315 203	0	315 203
45507	2 919 752	0	2 919 752	40 275	0	40 275	100 417	0	100 417	2 859 610	0	2 859 610
45509	105 961	0	105 961	12 266	0	12 266	13 980	0	13 980	104 247	0	104 247
45812	140 496	0	140 496	1 999	0	1 999	91 253	0	91 253	51 242	0	51 242
45814	7 423	0	7 423	500	0	500	528	0	528	7 395	0	7 395
45815	124 618	0	124 618	17 798	0	17 798	10 385	0	10 385	132 031	0	132 031
45912	178	0	178	7 544	0	7 544	7 530	0	7 530	192	0	192
45914	125	0	125	201	0	201	142	0	142	184	0	184
45915	1 264	0	1 264	3 013	0	3 013	2 769	0	2 769	1 508	0	1 508
47404	0	1 245	1 245	22 030	22 016	44 046	22 030	22 015	44 045	0	1 246	1 246
47408	0	0	0	0	22 052	22 052	0	22 052	22 052	0	0	0
47423	54 790	0	54 790	1 848	0	1 848	28 244	0	28 244	28 394	0	28 394
47427	25 559	0	25 559	63 705	0	63 705	62 104	0	62 104	27 160	0	27 160
47801	1 358	0	1 358	0	0	0	5	0	5	1 353	0	1 353
47802	125 532	0	125 532	150	0	150	81 229	0	81 229	44 453	0	44 453
50206	89 346	0	89 346	820	0	820	494	0	494	89 672	0	89 672
50207	395 494	0	395 494	3 616	0	3 616	4 795	0	4 795	394 315	0	394 315
50208	245 610	0	245 610	2 299	0	2 299	2 992	0	2 992	244 917	0	244 917
50221	7 888	0	7 888	1 095	0	1 095	607	0	607	8 376	0	8 376
50606	14 465	0	14 465	0	0	0	0	0	0	14 465	0	14 465
50706	18 701	0	18 701	0	0	0	0	0	0	18 701	0	18 701
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51404	88 344	0	88 344	0	0	0	88 344	0	88 344	0	0	0
51405	19 220	0	19 220	158	0	158	0	0	0	19 378	0	19 378
51409	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51501	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
60306	62	0	62	9 127	0	9 127	9 117	0	9 117	72	0	72
60308	28	0	28	419	0	419	204	0	204	243	0	243
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	13 747	0	13 747	7 911	0	7 911	2 932	0	2 932	18 726	0	18 726
60323	25 327	0	25 327	1 256	0	1 256	1 193	0	1 193	25 390	0	25 390
60336	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
60401	565 122	0	565 122	40	0	40	40	0	40	565 122	0	565 122
60404	25 020	0	25 020	0	0	0	0	0	0	25 020	0	25 020
60901	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
61002	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
61008	4 010	0	4 010	983	0	983	697	0	697	4 296	0	4 296
61009	791	0	791	49	0	49	92	0	92	748	0	748
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61212	0	0	0	81 084	0	81 084	81 084	0	81 084	0	0	0
61214	0	0	0	233 897	0	233 897	233 897	0	233 897	0	0	0
61403	1 806	0	1 806	0	0	0	262	0	262	1 544	0	1 544
61901	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
61902	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
61903	34 727	0	34 727	0	0	0	0	0	0	34 727	0	34 727
61904	12 618	0	12 618	0	0	0	0	0	0	12 618	0	12 618
62001	163 998	0	163 998	0	0	0	0	0	0	163 998	0	163 998
62102	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
70606	2 609 498	0	2 609 498	334 669	0	334 669	2 609 498	0	2 609 498	334 669	0	334 669
70607	103	0	103	192	0	192	103	0	103	192	0	192
70608	600 732	0	600 732	7 978	0	7 978	600 732	0	600 732	7 978	0	7 978
70611	9 830	0	9 830	0	0	0	9 830	0	9 830	0	0	0
70706	0	0	0	2 618 750	0	2 618 750	0	0	0	2 618 750	0	2 618 750
70707	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
70708	0	0	0	600 732	0	600 732	0	0	0	600 732	0	600 732
70711	0	0	0	10 119	0	10 119	0	0	0	10 119	0	10 119
Итого по активу (баланс)	14 019 143	119 910	14 139 053	25 202 473	99 661	25 302 134	25 148 804	119 497	25 268 301	14 072 812	100 074	14 172 886
Пассив
10207	1 501 683	0	1 501 683	0	0	0	0	0	0	1 501 683	0	1 501 683
10603	7 888	0	7 888	607	0	607	1 095	0	1 095	8 376	0	8 376
10701	70 852	0	70 852	0	0	0	0	0	0	70 852	0	70 852
10801	405 531	0	405 531	0	0	0	0	0	0	405 531	0	405 531
30222	0	0	0	63 472	0	63 472	63 472	0	63 472	0	0	0
30223	0	0	0	5 600	0	5 600	5 793	0	5 793	193	0	193
30226	77	0	77	184	0	184	170	0	170	63	0	63
30232	1 401	23	1 424	124 789	2 129	126 918	125 384	2 106	127 490	1 996	0	1 996
30601	1 443	0	1 443	252	0	252	39	0	39	1 230	0	1 230
30607	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
40302	4 771	0	4 771	666	0	666	600	0	600	4 705	0	4 705
406	96 051	0	96 051	45 543	0	45 543	47 253	0	47 253	97 761	0	97 761
407	585 709	642	586 351	2 106 525	28 497	2 135 022	2 173 873	28 213	2 202 086	653 057	358	653 415
408.1	206 186	0	206 186	795 944	0	795 944	786 708	0	786 708	196 950	0	196 950
408.2	722 890	0	722 890	642 265	0	642 265	743 937	0	743 937	824 562	0	824 562
40905	16	0	16	7 006	153	7 159	6 996	153	7 149	6	0	6
40906	0	0	0	318 091	0	318 091	318 091	0	318 091	0	0	0
40909	0	0	0	7 075	1 809	8 884	7 075	1 809	8 884	0	0	0
40910	0	0	0	915	518	1 433	915	518	1 433	0	0	0
40911	0	0	0	62 636	26	62 662	62 662	26	62 688	26	0	26
40912	0	0	0	5 351	2 472	7 823	5 351	2 472	7 823	0	0	0
40913	0	0	0	438	78	516	438	78	516	0	0	0
41902	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41903	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	36 053	0	36 053	45	0	45	9 380	0	9 380	45 388	0	45 388
42104	7 240	0	7 240	3 000	0	3 000	0	0	0	4 240	0	4 240
42105	7 300	0	7 300	0	0	0	1 500	0	1 500	8 800	0	8 800
42106	16 200	0	16 200	3 000	0	3 000	0	0	0	13 200	0	13 200
42107	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
42108	957	0	957	0	0	0	89	0	89	1 046	0	1 046
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	150 851	12 998	163 849	400 828	12 631	413 459	409 555	3 877	413 432	159 578	4 244	163 822
42303	18 113	0	18 113	11 782	0	11 782	13 743	0	13 743	20 074	0	20 074
42304	83 947	15 572	99 519	12 136	738	12 874	1 326	564	1 890	73 137	15 398	88 535
42305	637 902	63 786	701 688	165 796	8 660	174 456	15 317	2 333	17 650	487 423	57 459	544 882
42306	3 936 163	26 033	3 962 196	750 938	1 004	751 942	264 978	1 164	266 142	3 450 203	26 193	3 476 396
42307	784 185	0	784 185	25 170	0	25 170	315 881	0	315 881	1 074 896	0	1 074 896
42309	6 346	0	6 346	142	0	142	0	0	0	6 204	0	6 204
42601	10	120	130	439	3	442	539	4	543	110	121	231
42605	1 630	0	1 630	204	0	204	9	0	9	1 435	0	1 435
42606	1 000	0	1 000	221	0	221	21	0	21	800	0	800
42607	2 695	0	2 695	184	0	184	392	0	392	2 903	0	2 903
44915	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45215	461 645	0	461 645	130 509	0	130 509	54 184	0	54 184	385 320	0	385 320
45315	33	0	33	5	0	5	3	0	3	31	0	31
45415	3 576	0	3 576	404	0	404	161	0	161	3 333	0	3 333
45515	92 783	0	92 783	22 291	0	22 291	21 091	0	21 091	91 583	0	91 583
45818	244 759	0	244 759	97 899	0	97 899	15 287	0	15 287	162 147	0	162 147
45918	918	0	918	200	0	200	229	0	229	947	0	947
47407	0	0	0	50 349	0	50 349	50 349	0	50 349	0	0	0
47411	114 667	156	114 823	52 705	106	52 811	43 882	67	43 949	105 844	117	105 961
47416	9 366	0	9 366	15 546	0	15 546	6 522	0	6 522	342	0	342
47422	5 762	38	5 800	776 117	11 561	787 678	791 617	11 523	803 140	21 262	0	21 262
47425	51 404	0	51 404	28 302	0	28 302	2 823	0	2 823	25 925	0	25 925
47426	1 134	0	1 134	1 017	0	1 017	988	0	988	1 105	0	1 105
47804	118 445	0	118 445	82 022	0	82 022	8 245	0	8 245	44 668	0	44 668
50220	370	0	370	279	0	279	232	0	232	323	0	323
50620	4 845	0	4 845	0	0	0	192	0	192	5 037	0	5 037
50720	6 012	0	6 012	0	0	0	282	0	282	6 294	0	6 294
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	17 208	0	17 208	17 208	0	17 208	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	17 208	0	17 208	17 208	0	17 208	0	0	0
60301	3 633	0	3 633	1 787	0	1 787	3 533	0	3 533	5 379	0	5 379
60305	10 667	0	10 667	12 299	0	12 299	21 439	0	21 439	19 807	0	19 807
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	789	0	789	616	0	616	46	0	46	219	0	219
60311	2 899	0	2 899	6 044	0	6 044	3 773	0	3 773	628	0	628
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	254	0	254	4 601	0	4 601	4 618	0	4 618	271	0	271
60324	26 840	0	26 840	14	0	14	54	0	54	26 880	0	26 880
60335	3 221	0	3 221	5 990	0	5 990	5 955	0	5 955	3 186	0	3 186
60349	10 416	0	10 416	1 147	0	1 147	5 246	0	5 246	14 515	0	14 515
60414	150 749	0	150 749	41	0	41	1 436	0	1 436	152 144	0	152 144
60903	3 681	0	3 681	0	0	0	312	0	312	3 993	0	3 993
61501	620	0	620	4	0	4	0	0	0	616	0	616
61701	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	20 435	0	20 435
61909	690	0	690	0	0	0	59	0	59	749	0	749
61910	219	0	219	0	0	0	21	0	21	240	0	240
61912	30 458	0	30 458	0	0	0	0	0	0	30 458	0	30 458
62002	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
70601	2 660 482	0	2 660 482	2 660 482	0	2 660 482	469 744	0	469 744	469 744	0	469 744
70602	952	0	952	952	0	952	0	0	0	0	0	0
70603	601 642	0	601 642	601 642	0	601 642	7 995	0	7 995	7 995	0	7 995
70701	0	0	0	0	0	0	2 660 538	0	2 660 538	2 660 538	0	2 660 538
70702	0	0	0	0	0	0	952	0	952	952	0	952
70703	0	0	0	0	0	0	601 642	0	601 642	601 642	0	601 642
Итого по пассиву (баланс)	14 019 685	119 368	14 139 053	10 148 969	70 396	10 219 365	10 198 280	54 918	10 253 198	14 068 996	103 890	14 172 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	17 208	0	17 208	17 208	0	17 208	0	0	0
90803	82 491	0	82 491	0	0	0	0	0	0	82 491	0	82 491
90901	131 571	0	131 571	269	0	269	90	0	90	131 750	0	131 750
90902	317 829	0	317 829	18 524	0	18 524	7 844	0	7 844	328 509	0	328 509
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 227 979	0	18 227 979	288 219	0	288 219	1 267 084	0	1 267 084	17 249 114	0	17 249 114
91418	131 720	0	131 720	0	0	0	84 830	0	84 830	46 890	0	46 890
91501	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
91502	134 155	0	134 155	0	0	0	0	0	0	134 155	0	134 155
91604	23 830	0	23 830	16 189	0	16 189	20 694	0	20 694	19 325	0	19 325
91606	1 200	0	1 200	191	0	191	0	0	0	1 391	0	1 391
91704	21 101	0	21 101	0	0	0	48	0	48	21 053	0	21 053
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	341 212	4 132	345 344	0	147	147	674	181	855	340 538	4 098	344 636
91803	3 768	0	3 768	1	0	1	4	0	4	3 765	0	3 765
99998	7 167 330	0	7 167 330	320 204	0	320 204	566 454	0	566 454	6 921 080	0	6 921 080
Итого по активу (баланс)	26 585 050	4 132	26 589 182	660 806	147	660 953	1 964 931	181	1 965 112	25 280 925	4 098	25 285 023
Пассив
91003	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
91311	1 726 061	0	1 726 061	2 661	0	2 661	10 292	0	10 292	1 733 692	0	1 733 692
91312	4 567 113	0	4 567 113	347 985	0	347 985	42 138	0	42 138	4 261 266	0	4 261 266
91315	179 811	0	179 811	21 500	0	21 500	14 230	0	14 230	172 541	0	172 541
91316	5 627	0	5 627	1 706	0	1 706	0	0	0	3 921	0	3 921
91317	665 110	0	665 110	191 109	0	191 109	251 979	0	251 979	725 980	0	725 980
91318	9 178	0	9 178	0	0	0	50	0	50	9 228	0	9 228
91507	14 430	0	14 430	840	0	840	862	0	862	14 452	0	14 452
99999	19 421 852	0	19 421 852	1 398 497	0	1 398 497	340 588	0	340 588	18 363 943	0	18 363 943
Итого по пассиву (баланс)	26 589 182	0	26 589 182	1 964 951	0	1 964 951	660 792	0	660 792	25 285 023	0	25 285 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 813	4 813	0	0	0	0	4 813	4 813
99996	0	0	0	4 804	0	4 804	0	0	0	4 804	0	4 804
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 804	4 813	9 617	0	0	0	4 804	4 813	9 617
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	4 804	0	4 804	4 804	0	4 804
99997	0	0	0	0	0	0	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	9 617	0	9 617	9 617	0	9 617

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?